Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 321	0	20 321	3 772	0	3 772	99	0	99	23 994	0	23 994
20202	60 881	24 080	84 961	246 202	19 849	266 051	281 612	10 575	292 187	25 471	33 354	58 825
20208	9 526	0	9 526	48 000	0	48 000	41 865	0	41 865	15 661	0	15 661
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	36 259	0	36 259	2 358 245	0	2 358 245	2 364 465	0	2 364 465	30 039	0	30 039
30110	7 975	117 975	125 950	119 326	205 436	324 762	123 064	120 968	244 032	4 237	202 443	206 680
30202	11 865	0	11 865	0	0	0	1 869	0	1 869	9 996	0	9 996
30204	1 678	0	1 678	170	0	170	0	0	0	1 848	0	1 848
30233	1 368	0	1 368	8 905	367	9 272	10 273	367	10 640	0	0	0
30413	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	126	0	126	1 686	0	1 686	875	0	875	937	0	937
30602	53	0	53	325	0	325	99	0	99	279	0	279
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	1 057	1 057	0	65	65	0	40	40	0	1 082	1 082
45107	71 283	0	71 283	0	0	0	0	0	0	71 283	0	71 283
45204	55 469	0	55 469	0	0	0	5 469	0	5 469	50 000	0	50 000
45205	42 750	0	42 750	23 600	0	23 600	37 700	0	37 700	28 650	0	28 650
45206	261 413	0	261 413	99 737	0	99 737	21 850	0	21 850	339 300	0	339 300
45207	97 425	0	97 425	4 400	0	4 400	22 121	0	22 121	79 704	0	79 704
45208	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
45504	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45505	3 571	0	3 571	80 000	0	80 000	1 171	0	1 171	82 400	0	82 400
45506	211 030	0	211 030	245	0	245	3 737	0	3 737	207 538	0	207 538
45507	10 661	0	10 661	0	0	0	1 308	0	1 308	9 353	0	9 353
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	244 854	173 228	418 082	244 854	173 228	418 082	0	0	0
47423	7 045	0	7 045	34	0	34	38	0	38	7 041	0	7 041
47427	84	0	84	10 302	7	10 309	9 811	7	9 818	575	0	575
50104	45 310	0	45 310	196	0	196	936	0	936	44 570	0	44 570
50605	2 627	0	2 627	95	0	95	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	33 880	0	33 880	440	0	440	1 605	0	1 605	32 715	0	32 715
50621	40	0	40	112	0	112	152	0	152	0	0	0
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	85 648	0	85 648	305	0	305	0	0	0	85 953	0	85 953
51404	19 433	0	19 433	20	0	20	19 453	0	19 453	0	0	0
51405	85 048	0	85 048	38 033	0	38 033	0	0	0	123 081	0	123 081
51406	54 187	0	54 187	394	0	394	0	0	0	54 581	0	54 581
51407	88 761	0	88 761	595	0	595	0	0	0	89 356	0	89 356
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
52601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	863	0	863	35	0	35	35	0	35	863	0	863
60308	5	0	5	52	0	52	52	0	52	5	0	5
60310	93	0	93	291	0	291	221	0	221	163	0	163
60312	390	0	390	1 099	0	1 099	1 144	0	1 144	345	0	345
60401	74 389	0	74 389	100	0	100	0	0	0	74 489	0	74 489
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	47	0	47	80	0	80	80	0	80	47	0	47
61009	0	0	0	58	0	58	10	0	10	48	0	48
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61210	0	0	0	21 108	0	21 108	21 108	0	21 108	0	0	0
61403	1 934	0	1 934	61	0	61	349	0	349	1 646	0	1 646
61601	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70606	24 869	0	24 869	25 164	0	25 164	4	0	4	50 029	0	50 029
70607	1 396	0	1 396	770	0	770	207	0	207	1 959	0	1 959
70608	12 912	0	12 912	20 818	0	20 818	0	0	0	33 730	0	33 730
70611	873	0	873	906	0	906	0	0	0	1 779	0	1 779
70614	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70706	530 877	0	530 877	0	0	0	0	0	0	530 877	0	530 877
70707	5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	5 706	0	5 706
70708	142 745	0	142 745	0	0	0	0	0	0	142 745	0	142 745
70711	7 157	0	7 157	0	0	0	0	0	0	7 157	0	7 157
Итого по активу (баланс)	2 442 195	143 112	2 585 307	3 506 053	398 952	3 905 005	3 502 845	305 185	3 808 030	2 445 403	236 879	2 682 282
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	56 890	102	56 992	56 890	102	56 992	0	0	0
30410	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	797 000	0	797 000	797 000	0	797 000	0	0	0
31303	0	0	0	192 000	0	192 000	258 000	0	258 000	66 000	0	66 000
32015	2 100	0	2 100	6 300	0	6 300	4 200	0	4 200	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	1 578	0	1 578	1 186	0	1 186	168	0	168	560	0	560
40702	404 673	3 029	407 702	1 364 793	141 344	1 506 137	1 322 133	155 737	1 477 870	362 013	17 422	379 435
40703	3 745	0	3 745	6 027	0	6 027	6 810	0	6 810	4 528	0	4 528
40802	2 790	0	2 790	2 656	0	2 656	2 548	0	2 548	2 682	0	2 682
40807	121	0	121	470	0	470	500	0	500	151	0	151
40817	28 240	17 862	46 102	233 099	50 720	283 819	238 183	51 389	289 572	33 324	18 531	51 855
40909	0	0	0	2 980	24	3 004	2 980	24	3 004	0	0	0
40911	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40912	0	0	0	207	29	236	207	29	236	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	100 565	0	100 565	37 300	0	37 300	24 000	0	24 000	87 265	0	87 265
42105	58 115	0	58 115	27 240	389	27 629	0	45 762	45 762	30 875	45 373	76 248
42301	199	108	307	110	5	115	110	8	118	199	111	310
42303	505	0	505	505	0	505	800	0	800	800	0	800
42304	45 809	0	45 809	42 441	3	42 444	0	399	399	3 368	396	3 764
42305	11 315	6 984	18 299	7 673	1 170	8 843	183	670	853	3 825	6 484	10 309
42306	355 124	127 598	482 722	104 777	15 987	120 764	122 540	63 651	186 191	372 887	175 262	548 149
42309	4 770	0	4 770	201	0	201	212	0	212	4 781	0	4 781
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45215	35 600	0	35 600	1 450	0	1 450	3 842	0	3 842	37 992	0	37 992
45515	1 503	0	1 503	78	0	78	0	0	0	1 425	0	1 425
45818	50 789	0	50 789	0	0	0	0	0	0	50 789	0	50 789
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	232 245	185 844	418 089	232 245	185 844	418 089	0	0	0
47411	5 369	1 339	6 708	1 857	384	2 241	2 706	667	3 373	6 218	1 622	7 840
47416	165	0	165	1 516	0	1 516	1 514	0	1 514	163	0	163
47422	64	0	64	17	0	17	16	0	16	63	0	63
47425	10 950	0	10 950	2 793	0	2 793	1 254	0	1 254	9 411	0	9 411
47426	2 407	0	2 407	568	0	568	936	47	983	2 775	47	2 822
50120	4 116	0	4 116	0	0	0	125	0	125	4 241	0	4 241
50408	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
50620	18 094	0	18 094	163	0	163	632	0	632	18 563	0	18 563
50719	10 995	0	10 995	0	0	0	3	0	3	10 998	0	10 998
50720	22 034	0	22 034	99	0	99	3 772	0	3 772	25 707	0	25 707
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
52602	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60301	353	0	353	2 718	0	2 718	2 757	0	2 757	392	0	392
60305	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	2 793	0	2 793	3 013	0	3 013	3 807	0	3 807	3 587	0	3 587
60601	13 246	0	13 246	0	0	0	270	0	270	13 516	0	13 516
61304	242	0	242	62	0	62	80	0	80	260	0	260
70601	27 809	0	27 809	0	0	0	27 572	0	27 572	55 381	0	55 381
70602	267	0	267	369	0	369	297	0	297	195	0	195
70603	12 443	0	12 443	0	0	0	20 136	0	20 136	32 579	0	32 579
70613	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70701	570 865	0	570 865	0	0	0	0	0	0	570 865	0	570 865
70702	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
70703	141 175	0	141 175	0	0	0	0	0	0	141 175	0	141 175
Итого по пассиву (баланс)	2 428 385	156 922	2 585 307	3 175 782	396 042	3 571 824	3 164 429	504 370	3 668 799	2 417 032	265 250	2 682 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 172	0	130 172	55 531	0	55 531	57 155	0	57 155	128 548	0	128 548
90902	21 142	0	21 142	41 978	0	41 978	30 047	0	30 047	33 073	0	33 073
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 193 996	0	1 193 996	1 118 426	0	1 118 426	75 570	0	75 570
91414	1 501 410	0	1 501 410	42 900	0	42 900	165 174	0	165 174	1 379 136	0	1 379 136
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	10 519	0	10 519	545	0	545	6	0	6	11 058	0	11 058
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
99998	2 731 277	0	2 731 277	296 949	0	296 949	1 058 259	0	1 058 259	1 969 967	0	1 969 967
Итого по активу (баланс)	4 605 952	0	4 605 952	1 631 900	0	1 631 900	2 429 067	0	2 429 067	3 808 785	0	3 808 785
Пассив
91312	2 318 191	0	2 318 191	816 821	0	816 821	219 605	0	219 605	1 720 975	0	1 720 975
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	122 001	0	122 001	0	0	0	0	0	0	122 001	0	122 001
91316	17 600	0	17 600	4 400	0	4 400	0	0	0	13 200	0	13 200
91317	195 438	0	195 438	237 037	0	237 037	77 344	0	77 344	35 745	0	35 745
91507	541	0	541	1	0	1	0	0	0	540	0	540
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 874 675	0	1 874 675	1 310 216	0	1 310 216	1 274 359	0	1 274 359	1 838 818	0	1 838 818
Итого по пассиву (баланс)	4 605 952	0	4 605 952	2 368 475	0	2 368 475	1 571 308	0	1 571 308	3 808 785	0	3 808 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	677	0	677	281	0	281	396	0	396
93304	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
93503	0	0	0	123	0	123	118	0	118	5	0	5
93504	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
93603	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
93703	0	0	0	301	0	301	28	0	28	273	0	273
93704	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
93901	0	0	0	3 458	177 429	180 887	3 458	166 422	169 880	0	11 007	11 007
94101	95	0	95	975	0	975	864	0	864	206	0	206
99996	95	0	95	181 873	0	181 873	170 004	0	170 004	11 964	0	11 964
Итого по активу (баланс)	190	0	190	188 305	177 429	365 734	175 651	166 422	342 073	12 844	11 007	23 851
Пассив
96303	0	0	0	288	0	288	566	0	566	278	0	278
96304	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
96503	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
96504	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
96603	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
96703	0	0	0	7	0	7	403	0	403	396	0	396
96704	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
96901	95	0	95	165 912	1 816	167 728	177 107	1 816	178 923	11 290	0	11 290
97101	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
99997	95	0	95	171 379	0	171 379	183 171	0	183 171	11 887	0	11 887
Итого по пассиву (баланс)	190	0	190	340 256	1 816	342 072	363 917	1 816	365 733	23 851	0	23 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	123,0000	0	0	132,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	2 217 375 620,0000	0	0	4 031 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	2 221 398 620,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 217 375 661,0000	0	0	4 031 123,0000	0	0	8 132,0000	0	0	2 221 398 652,0000
Пассив
98040	0	0	5 873 930,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	5 873 930,0000
98050	0	0	2 211 395 931,0000	0	0	8 132,0000	0	0	4 031 123,0000	0	0	2 215 418 922,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 217 375 661,0000	0	0	8 222,0000	0	0	4 031 213,0000	0	0	2 221 398 652,0000

Страница была полезной?