Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	222 163	0	222 163	63 131	0	63 131	67 205	0	67 205	218 089	0	218 089
20202	1 158 967	416 148	1 575 115	18 970 391	3 699 947	22 670 338	18 918 358	3 694 634	22 612 992	1 211 000	421 461	1 632 461
20203	0	1 203	1 203	0	74	74	0	47	47	0	1 230	1 230
20208	672 989	12 846	685 835	6 005 105	112 522	6 117 627	6 039 353	111 810	6 151 163	638 741	13 558	652 299
20209	179 626	84 575	264 201	8 957 036	1 890 563	10 847 599	8 827 106	1 896 016	10 723 122	309 556	79 122	388 678
30102	2 752 650	0	2 752 650	63 265 026	0	63 265 026	62 160 202	0	62 160 202	3 857 474	0	3 857 474
30110	63 251	33 989	97 240	558 262	111 655	669 917	537 104	120 413	657 517	84 409	25 231	109 640
30114	1 000	270 632	271 632	0	25 251 662	25 251 662	991	25 300 647	25 301 638	9	221 647	221 656
30202	1 171 490	0	1 171 490	0	0	0	833	0	833	1 170 657	0	1 170 657
30204	353 987	0	353 987	0	0	0	2 286	0	2 286	351 701	0	351 701
30210	34 170	0	34 170	793 511	0	793 511	805 581	0	805 581	22 100	0	22 100
30215	0	1 256	1 256	0	77	77	0	48	48	0	1 285	1 285
30221	11 648	264	11 912	27 310 888	122 169	27 433 057	27 310 897	122 162	27 433 059	11 639	271	11 910
30233	104 523	3 659	108 182	1 248 550	87 976	1 336 526	1 231 279	88 370	1 319 649	121 794	3 265	125 059
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	89 359 701	27 015 094	116 374 795	26 948 474	12 243 774	39 192 248	7 064 607	11 142 501	18 207 108	109 243 568	28 116 367	137 359 935
30306	96 209 399	2 974 623	99 184 022	37 791 866	2 007 958	39 799 824	31 954 079	1 874 650	33 828 729	102 047 186	3 107 931	105 155 117
30413	98 441	0	98 441	11 139 479	0	11 139 479	11 228 769	0	11 228 769	9 151	0	9 151
30424	221 428	694 885	916 313	392 613 302	2 939 466	395 552 768	392 614 755	2 922 748	395 537 503	219 975	711 603	931 578
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	824	824	0	51	51	0	32	32	0	843	843
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	14 017 881	14 017 881	0	14 017 881	14 017 881	0	0	0
32103	0	802 933	802 933	0	4 657 921	4 657 921	0	5 078 438	5 078 438	0	382 416	382 416
32108	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
32109	0	669 651	669 651	0	41 171	41 171	0	25 870	25 870	0	684 952	684 952
32201	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32203	0	0	0	305 131	0	305 131	0	0	0	305 131	0	305 131
32301	0	3 877	3 877	0	238	238	0	149	149	0	3 966	3 966
32902	928 618	0	928 618	6 114 716	0	6 114 716	5 797 580	0	5 797 580	1 245 754	0	1 245 754
45201	2 245	0	2 245	4 671	0	4 671	4 884	0	4 884	2 032	0	2 032
45206	85 050	0	85 050	46 000	0	46 000	0	0	0	131 050	0	131 050
45207	6 427 914	0	6 427 914	216 260	0	216 260	8 133	0	8 133	6 636 041	0	6 636 041
45208	5 136 536	2 044 198	7 180 734	46 420	125 680	172 100	13 574	78 972	92 546	5 169 382	2 090 906	7 260 288
45401	583	0	583	1 148	0	1 148	994	0	994	737	0	737
45408	31 107	0	31 107	0	0	0	2 710	0	2 710	28 397	0	28 397
45502	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45503	59 717	0	59 717	49 644	44	49 688	49 235	0	49 235	60 126	44	60 170
45504	61 220	0	61 220	13 578	0	13 578	30 060	0	30 060	44 738	0	44 738
45505	1 731 272	59 292	1 790 564	249 137	3 905	253 042	360 883	2 474	363 357	1 619 526	60 723	1 680 249
45506	15 740 918	82 613	15 823 531	1 222 307	5 753	1 228 060	1 264 642	3 668	1 268 310	15 698 583	84 698	15 783 281
45507	71 285 346	6 167	71 291 513	3 825 340	371	3 825 711	2 670 800	859	2 671 659	72 439 886	5 679	72 445 565
45508	1 442 678	921	1 443 599	140 198	295	140 493	218 335	479	218 814	1 364 541	737	1 365 278
45509	17 049 097	233	17 049 330	1 001 868	14	1 001 882	1 268 791	9	1 268 800	16 782 174	238	16 782 412
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	6 670 300	4 169 460	10 839 760	115 000	256 344	371 344	0	161 077	161 077	6 785 300	4 264 727	11 050 027
45606	1 047 873	4 813 030	5 860 903	0	295 912	295 912	0	185 940	185 940	1 047 873	4 923 002	5 970 875
45706	3 961	0	3 961	0	0	0	9	0	9	3 952	0	3 952
45812	590 262	9 566	599 828	3 950	591	4 541	2 361	371	2 732	591 851	9 786	601 637
45814	209 310	0	209 310	523	0	523	2 870	0	2 870	206 963	0	206 963
45815	8 655 644	13 058	8 668 702	1 396 288	964	1 397 252	927 660	966	928 626	9 124 272	13 056	9 137 328
45817	0	7 214	7 214	0	521	521	0	333	333	0	7 402	7 402
45912	31 561	42	31 603	1 379	2	1 381	782	2	784	32 158	42	32 200
45914	5 485	0	5 485	158	0	158	67	0	67	5 576	0	5 576
45915	3 569 916	273	3 570 189	998 993	41	999 034	773 475	15	773 490	3 795 434	299	3 795 733
47101	39 768	0	39 768	168	0	168	0	0	0	39 936	0	39 936
47102	2 955 997	0	2 955 997	11 803 103	0	11 803 103	11 823 925	0	11 823 925	2 935 175	0	2 935 175
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 380	0	4 380	3	0	3	27	0	27	4 356	0	4 356
47106	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	620 963	620 963	0	38 178	38 178	0	23 990	23 990	0	635 151	635 151
47404	0	0	0	383 124 386	0	383 124 386	383 124 386	0	383 124 386	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	285 269 584	282 403 534	567 673 118	285 269 584	282 403 534	567 673 118	3 765	0	3 765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	522 867	46	522 913	64 250	54	64 304	49 503	3	49 506	537 614	97	537 711
47423	5 327 622	67 432	5 395 054	472 505	620 262	1 092 767	489 435	618 425	1 107 860	5 310 692	69 269	5 379 961
47427	2 607 865	575 515	3 183 380	2 517 874	87 067	2 604 941	2 691 747	33 830	2 725 577	2 433 992	628 752	3 062 744
47802	987 608	3	987 611	1	0	1	38 981	0	38 981	948 628	3	948 631
50104	2 532 657	0	2 532 657	48 031 832	0	48 031 832	47 786 242	0	47 786 242	2 778 247	0	2 778 247
50118	9 807 113	0	9 807 113	39 985 460	0	39 985 460	39 898 548	0	39 898 548	9 894 025	0	9 894 025
50121	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
50205	759 172	3 693 493	4 452 665	3 832	243 204	247 036	18 065	142 892	160 957	744 939	3 793 805	4 538 744
50206	139 415	0	139 415	894	0	894	0	0	0	140 309	0	140 309
50211	7 097 303	2 560 187	9 657 490	34 937	169 022	203 959	0	116 040	116 040	7 132 240	2 613 169	9 745 409
50221	2 278	0	2 278	1 270	0	1 270	3 259	0	3 259	289	0	289
50305	197 233	0	197 233	24 903 116	0	24 903 116	24 898 425	0	24 898 425	201 924	0	201 924
50318	6 256 810	0	6 256 810	24 933 583	0	24 933 583	24 901 710	0	24 901 710	6 288 683	0	6 288 683
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	7 334	0	7 334	10 147	0	10 147	9 546	0	9 546	7 935	0	7 935
50606	325 582	1 826 905	2 152 487	29 690	112 321	142 011	27 250	70 579	97 829	328 022	1 868 647	2 196 669
50621	85 000	0	85 000	427 096	0	427 096	181 478	0	181 478	330 618	0	330 618
50706	8 147 640	0	8 147 640	28 159	0	28 159	0	0	0	8 175 799	0	8 175 799
50707	0	11 523	11 523	0	708	708	0	445	445	0	11 786	11 786
50708	0	706 585	706 585	0	51 056	51 056	0	32 687	32 687	0	724 954	724 954
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	547	0	547	0	0	0	3	0	3	544	0	544
52601	1 539 870	0	1 539 870	52 922	0	52 922	402 576	0	402 576	1 190 216	0	1 190 216
60104	0	5 128	5 128	0	410	410	0	251	251	0	5 287	5 287
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	545	545	0	39	39	0	25	25	0	559	559
60302	105 384	0	105 384	47 117	0	47 117	46 421	0	46 421	106 080	0	106 080
60306	330 863	0	330 863	156 727	0	156 727	145 875	0	145 875	341 715	0	341 715
60308	31 801	932	32 733	4 926	57	4 983	2 347	36	2 383	34 380	953	35 333
60310	41 309	0	41 309	13 630	0	13 630	13 398	0	13 398	41 541	0	41 541
60312	1 845 665	0	1 845 665	303 531	0	303 531	108 432	0	108 432	2 040 764	0	2 040 764
60314	16 464	146 872	163 336	710	11 695	12 405	0	8 723	8 723	17 174	149 844	167 018
60323	356 452	18 942	375 394	69 363	1 494	70 857	75 172	2 322	77 494	350 643	18 114	368 757
60401	5 043 286	0	5 043 286	13 816	0	13 816	11 949	0	11 949	5 045 153	0	5 045 153
60404	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	381 709	0	381 709	0	0	0	0	0	0	381 709	0	381 709
60701	184 593	0	184 593	9 938	0	9 938	10 461	0	10 461	184 070	0	184 070
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 441	0	4 441	308	0	308	314	0	314	4 435	0	4 435
61008	30 916	0	30 916	5 708	0	5 708	5 974	0	5 974	30 650	0	30 650
61009	13 280	0	13 280	1 594	0	1 594	1 762	0	1 762	13 112	0	13 112
61010	849	0	849	24	0	24	24	0	24	849	0	849
61011	127 274	0	127 274	0	0	0	128	0	128	127 146	0	127 146
61209	0	0	0	808 418	0	808 418	808 418	0	808 418	0	0	0
61210	0	0	0	8 955 602	0	8 955 602	8 955 602	0	8 955 602	0	0	0
61212	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61403	675 740	155 335	831 075	4 763	9 551	14 314	21 222	8 215	29 437	659 281	156 671	815 952
61702	1 251 745	0	1 251 745	0	0	0	0	0	0	1 251 745	0	1 251 745
61703	0	0	0	146 439	0	146 439	0	0	0	146 439	0	146 439
70606	7 616 155	0	7 616 155	9 151 920	0	9 151 920	43 741	0	43 741	16 724 334	0	16 724 334
70607	776 606	0	776 606	453 888	0	453 888	0	0	0	1 230 494	0	1 230 494
70608	5 710 826	0	5 710 826	6 340 788	0	6 340 788	0	0	0	12 051 614	0	12 051 614
70610	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70611	0	0	0	17 210	0	17 210	0	0	0	17 210	0	17 210
70614	544 489	0	544 489	654 850	0	654 850	558 771	0	558 771	640 568	0	640 568
70706	90 299 179	0	90 299 179	60 338	0	60 338	511	0	511	90 359 006	0	90 359 006
70707	7 748 541	0	7 748 541	0	0	0	0	0	0	7 748 541	0	7 748 541
70708	52 630 861	0	52 630 861	0	0	0	0	0	0	52 630 861	0	52 630 861
70710	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
70711	332 604	0	332 604	0	0	0	0	0	0	332 604	0	332 604
70714	56 096	0	56 096	0	0	0	0	0	0	56 096	0	56 096
Итого по активу (баланс)	560 955 482	54 620 997	615 576 479	1 467 235 856	351 626 534	1 818 862 390	1 421 488 124	350 295 049	1 771 783 173	606 703 214	55 952 482	662 655 696
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	2 279	0	2 279	3 259	0	3 259	1 269	0	1 269	289	0	289
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	26 051	14 902	40 953	399 389	18 768	418 157	403 643	14 353	417 996	30 305	10 487	40 792
30111	244	513	757	78	19	97	0	176	176	166	670	836
30126	9 678	0	9 678	115	0	115	227	0	227	9 790	0	9 790
30220	0	1 662	1 662	0	761 007	761 007	0	759 900	759 900	0	555	555
30222	6 108	391	6 499	18 982 109	240 460	19 222 569	18 980 883	240 577	19 221 460	4 882	508	5 390
30223	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
30232	20 130	1 344	21 474	1 647 343	101 052	1 748 395	1 665 423	103 955	1 769 378	38 210	4 247	42 457
30236	0	142	142	0	15 783	15 783	0	15 830	15 830	0	189	189
30301	89 359 701	27 015 094	116 374 795	7 064 607	11 142 585	18 207 192	26 948 474	12 243 858	39 192 332	109 243 568	28 116 367	137 359 935
30305	96 209 399	2 974 623	99 184 022	31 954 079	1 874 650	33 828 729	37 791 866	2 007 958	39 799 824	102 047 186	3 107 931	105 155 117
30601	118 063	14 287	132 350	608 356	664 091	1 272 447	493 171	654 326	1 147 497	2 878	4 522	7 400
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	448 142	7 022	455 164	299 902 147	7 896	299 910 043	299 823 269	8 055	299 831 324	369 264	7 181	376 445
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31501	0	125 429	125 429	0	4 857	4 857	0	7 712	7 712	0	128 284	128 284
31503	0	0	0	0	0	0	702 152	0	702 152	702 152	0	702 152
32115	70 490	0	70 490	0	0	0	1 610	0	1 610	72 100	0	72 100
32901	16 611 535	0	16 611 535	68 839 998	0	68 839 998	69 028 880	0	69 028 880	16 800 417	0	16 800 417
40502	2 241 443	0	2 241 443	121 045	0	121 045	87 455	0	87 455	2 207 853	0	2 207 853
40602	85 885	0	85 885	73 392	0	73 392	66 909	0	66 909	79 402	0	79 402
40603	52 572	0	52 572	43 815	0	43 815	49 063	0	49 063	57 820	0	57 820
40701	584 965	0	584 965	448 043	0	448 043	313 441	0	313 441	450 363	0	450 363
40702	8 476 684	3 157 500	11 634 184	22 483 636	10 674 262	33 157 898	23 083 448	10 714 622	33 798 070	9 076 496	3 197 860	12 274 356
40703	173 477	116 440	289 917	148 226	4 624	152 850	225 756	7 233	232 989	251 007	119 049	370 056
40802	351 821	1 145	352 966	1 551 651	7 929	1 559 580	1 526 007	9 752	1 535 759	326 177	2 968	329 145
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	213	0	213	1	0	1	0	0	0	212	0	212
40807	266 687	274 809	541 496	791 182	661 363	1 452 545	815 242	656 649	1 471 891	290 747	270 095	560 842
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 488	0	22 488	2	0	2	0	0	0	22 486	0	22 486
40817	5 085 160	505 476	5 590 636	19 841 180	1 487 948	21 329 128	19 804 221	1 525 686	21 329 907	5 048 201	543 214	5 591 415
40820	14 046	8 524	22 570	12 577	813 901	826 478	11 959	814 722	826 681	13 428	9 345	22 773
40821	12 976	0	12 976	53 057	0	53 057	54 504	0	54 504	14 423	0	14 423
40901	2 855	0	2 855	15 076	0	15 076	12 224	0	12 224	3	0	3
40905	63	0	63	4 939	7	4 946	4 939	7	4 946	63	0	63
40907	5 177	0	5 177	306 315	0	306 315	307 078	0	307 078	5 940	0	5 940
40909	0	6	6	4 293	3 257	7 550	4 293	3 258	7 551	0	7	7
40910	0	0	0	376	743	1 119	376	743	1 119	0	0	0
40911	651	0	651	135 693	0	135 693	135 646	0	135 646	604	0	604
40912	0	0	0	5 410	8 307	13 717	5 410	8 307	13 717	0	0	0
40913	0	0	0	625	769	1 394	625	769	1 394	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	50 000	0	50 000	0	0	0	8 000	0	8 000	58 000	0	58 000
41804	66 000	0	66 000	18 429	0	18 429	429	0	429	48 000	0	48 000
41805	21 793	0	21 793	19 035	0	19 035	6 242	0	6 242	9 000	0	9 000
41806	52 474	0	52 474	0	0	0	0	0	0	52 474	0	52 474
41903	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340
41905	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
41906	3 000	0	3 000	1 001	0	1 001	1	0	1	2 000	0	2 000
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	30 650	0	30 650	450	0	450	0	0	0	30 200	0	30 200
42006	977 056	0	977 056	36 661	0	36 661	37 760	0	37 760	978 155	0	978 155
42101	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
42102	50 000	0	50 000	50 230	0	50 230	56 030	0	56 030	55 800	0	55 800
42103	1 326 166	2 903 354	4 229 520	672 031	2 619 547	3 291 578	1 275 430	1 125 168	2 400 598	1 929 565	1 408 975	3 338 540
42104	1 065 734	197 775	1 263 509	140 308	189 454	329 762	281 659	197 691	479 350	1 207 085	206 012	1 413 097
42105	1 147 786	347 924	1 495 710	225 380	21 938	247 318	337 785	259 461	597 246	1 260 191	585 447	1 845 638
42106	7 099 296	585 527	7 684 823	3 136 746	106 660	3 243 406	3 695 280	50 245	3 745 525	7 657 830	529 112	8 186 942
42107	499 918	0	499 918	393 000	0	393 000	195 250	0	195 250	302 168	0	302 168
42203	22 800	0	22 800	4 033	0	4 033	37 133	0	37 133	55 900	0	55 900
42204	58 500	0	58 500	55 748	0	55 748	1 748	0	1 748	4 500	0	4 500
42205	187 448	9 421	196 869	0	400	400	57 049	629	57 678	244 497	9 650	254 147
42206	422 738	0	422 738	24 737	0	24 737	41 795	0	41 795	439 796	0	439 796
42301	1 002 664	432 309	1 434 973	723 907	224 043	947 950	275 291	165 529	440 820	554 048	373 795	927 843
42303	1 312 584	367 223	1 679 807	827 315	252 607	1 079 922	554 641	334 785	889 426	1 039 910	449 401	1 489 311
42304	4 273 324	1 231 575	5 504 899	1 038 503	264 052	1 302 555	803 846	332 703	1 136 549	4 038 667	1 300 226	5 338 893
42305	22 348 743	7 069 628	29 418 371	3 026 579	1 012 390	4 038 969	3 483 610	1 282 059	4 765 669	22 805 774	7 339 297	30 145 071
42306	53 531 619	9 594 356	63 125 975	3 791 505	1 375 398	5 166 903	5 410 328	1 374 049	6 784 377	55 150 442	9 593 007	64 743 449
42307	1 836 725	185 703	2 022 428	223 535	17 890	241 425	193 145	14 281	207 426	1 806 335	182 094	1 988 429
42309	540 841	213	541 054	24 725	9	24 734	129	14	143	516 245	218	516 463
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	17 536	26 557	44 093	0	27 558	27 558	0	29 373	29 373	17 536	28 372	45 908
42601	27 735	17 799	45 534	4 534	1 341	5 875	4 122	3 909	8 031	27 323	20 367	47 690
42603	27 796	836 941	864 737	5 682	839 831	845 513	718	7 215	7 933	22 832	4 325	27 157
42604	27 840	18 492	46 332	6 148	738	6 886	4 283	1 623	5 906	25 975	19 377	45 352
42605	88 855	72 788	161 643	10 968	16 967	27 935	11 435	18 328	29 763	89 322	74 149	163 471
42606	188 352	213 481	401 833	10 832	21 172	32 004	17 156	86 742	103 898	194 676	279 051	473 727
42607	33 726	1 870	35 596	450	1 853	2 303	726	41	767	34 002	58	34 060
42609	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 055	0	1 055	14	0	14	70	0	70	1 111	0	1 111
43802	928 618	0	928 618	6 352 386	0	6 352 386	6 974 653	0	6 974 653	1 550 885	0	1 550 885
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 738 897	13 638 897	0	298 974	298 974	0	475 798	475 798	5 900 000	7 915 721	13 815 721
45215	443 622	0	443 622	9 587	0	9 587	17 648	0	17 648	451 683	0	451 683
45415	2 206	0	2 206	134	0	134	54	0	54	2 126	0	2 126
45515	18 325 709	0	18 325 709	2 965 013	0	2 965 013	3 956 040	0	3 956 040	19 316 736	0	19 316 736
45615	835 972	0	835 972	0	0	0	11 002	0	11 002	846 974	0	846 974
45715	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45818	7 810 989	0	7 810 989	956 877	0	956 877	1 285 094	0	1 285 094	8 139 206	0	8 139 206
45918	2 336 191	0	2 336 191	274 377	0	274 377	433 798	0	433 798	2 495 612	0	2 495 612
47403	0	0	0	382 863 670	0	382 863 670	382 863 670	0	382 863 670	0	0	0
47405	0	0	0	0	51 260	51 260	0	51 260	51 260	0	0	0
47407	0	0	0	286 197 431	281 289 819	567 487 250	286 197 431	281 289 819	567 487 250	0	0	0
47411	1 978 297	205 104	2 183 401	267 935	48 986	316 921	548 705	68 970	617 675	2 259 067	225 088	2 484 155
47416	1 554	39	1 593	73 529	4 974	78 503	99 289	5 280	104 569	27 314	345	27 659
47422	51 781	13 502	65 283	1 061 028	74 773	1 135 801	1 068 243	75 113	1 143 356	58 996	13 842	72 838
47425	2 599 462	0	2 599 462	302 118	0	302 118	343 267	0	343 267	2 640 611	0	2 640 611
47426	444 105	168 387	612 492	375 059	43 437	418 496	217 851	66 807	284 658	286 897	191 757	478 654
47804	262 191	0	262 191	772	0	772	79	0	79	261 498	0	261 498
50120	330 562	0	330 562	385 566	0	385 566	270 491	0	270 491	215 487	0	215 487
50219	709 730	0	709 730	0	0	0	3 494	0	3 494	713 224	0	713 224
50220	243 049	0	243 049	67 206	0	67 206	63 130	0	63 130	238 973	0	238 973
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	311	0	311	784	0	784	1 291	0	1 291	818	0	818
50719	1 447 511	0	1 447 511	274	0	274	5 055	0	5 055	1 452 292	0	1 452 292
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	62 100	0	62 100	100	0	100	0	0	0	62 000	0	62 000
52302	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52305	2 776	0	2 776	0	0	0	103	0	103	2 879	0	2 879
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	625 141	0	625 141	625 141	0	625 141	0	0	0	0	0	0
52501	24 275	0	24 275	4	0	4	1 068	0	1 068	25 339	0	25 339
52602	544 489	0	544 489	3 716	0	3 716	154 708	0	154 708	695 481	0	695 481
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	140 253	0	140 253	296 429	0	296 429	234 122	0	234 122	77 946	0	77 946
60305	2 082	0	2 082	377 001	0	377 001	377 141	0	377 141	2 222	0	2 222
60307	98	4	102	413	0	413	478	0	478	163	4	167
60309	51 489	0	51 489	514	0	514	64 173	0	64 173	115 148	0	115 148
60311	13 248	0	13 248	13 582	0	13 582	14 970	0	14 970	14 636	0	14 636
60313	340 334	12 023	352 357	0	556	556	0	869	869	340 334	12 336	352 670
60322	77 811	97	77 908	22 231	4	22 235	22 030	7	22 037	77 610	100	77 710
60324	651 706	0	651 706	39 847	0	39 847	21 389	0	21 389	633 248	0	633 248
60601	2 242 343	0	2 242 343	10 661	0	10 661	25 993	0	25 993	2 257 675	0	2 257 675
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	27 276	0	27 276	18 969	0	18 969	33 066	0	33 066	41 373	0	41 373
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	119 086	0	119 086	12 333	0	12 333	25	0	25	106 778	0	106 778
70601	8 380 026	0	8 380 026	2 465	0	2 465	9 204 433	0	9 204 433	17 581 994	0	17 581 994
70602	607 643	0	607 643	0	0	0	814 074	0	814 074	1 421 717	0	1 421 717
70603	4 954 113	0	4 954 113	0	0	0	6 081 386	0	6 081 386	11 035 499	0	11 035 499
70613	1 395 004	0	1 395 004	1 195 627	0	1 195 627	790 997	0	790 997	990 374	0	990 374
70615	1 251 745	0	1 251 745	0	0	0	146 439	0	146 439	1 398 184	0	1 398 184
70701	94 285 353	0	94 285 353	4 819	0	4 819	31 236	0	31 236	94 311 770	0	94 311 770
70702	7 100 692	0	7 100 692	0	0	0	0	0	0	7 100 692	0	7 100 692
70703	51 566 639	0	51 566 639	0	0	0	0	0	0	51 566 639	0	51 566 639
70705	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
70713	235 152	0	235 152	0	0	0	0	0	0	235 152	0	235 152
Итого по пассиву (баланс)	549 106 168	66 470 311	615 576 479	1 175 293 171	317 300 910	1 492 594 081	1 222 557 080	317 116 218	1 539 673 298	596 370 077	66 285 619	662 655 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 283	0	3 283	133	0	133	29	0	29	3 387	0	3 387
80601	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	250	0	250	30	0	30	0	0	0	280	0	280
Итого по активу (баланс)	7 565	2	7 567	163	0	163	29	0	29	7 699	2	7 701
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	9	0	9	0	0	0	133	0	133	142	0	142
85501	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
Итого по пассиву (баланс)	7 567	0	7 567	0	0	0	134	0	134	7 701	0	7 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	775 590	0	775 590	400 104	0	400 104	600 100	0	600 100	575 594	0	575 594
90901	941 715	6 828	948 543	44 331	420	44 751	100 865	264	101 129	885 181	6 984	892 165
90902	12 257 077	3 410	12 260 487	684 039	224	684 263	253 282	142	253 424	12 687 834	3 492	12 691 326
90907	85 972	0	85 972	12 224	0	12 224	12 000	0	12 000	86 196	0	86 196
91202	1 114	0	1 114	7	0	7	7	0	7	1 114	0	1 114
91203	1 920	0	1 920	75	0	75	68	0	68	1 927	0	1 927
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	19 655 179	3 316 290	22 971 469	4 588	203 699	208 287	244 860	142 509	387 369	19 414 907	3 377 480	22 792 387
91416	260 000	0	260 000	66 223 367	0	66 223 367	66 223 367	0	66 223 367	260 000	0	260 000
91418	481 520	1 774 424	2 255 944	7	109 094	109 101	581	68 550	69 131	480 946	1 814 968	2 295 914
91501	1 052 343	0	1 052 343	2 422	0	2 422	232	0	232	1 054 533	0	1 054 533
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 011 083	29 547	8 040 630	1 438 884	2 266	1 441 150	1 002 083	1 530	1 003 613	8 447 884	30 283	8 478 167
91704	34 276	195	34 471	0	13	13	0	8	8	34 276	200	34 476
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	242	367 927	0	15	15	0	10	10	367 685	247	367 932
91803	1 412	645	2 057	0	42	42	0	27	27	1 412	660	2 072
99998	52 570 144	0	52 570 144	19 153 650	0	19 153 650	15 097 109	0	15 097 109	56 626 685	0	56 626 685
Итого по активу (баланс)	96 515 737	5 131 581	101 647 318	87 963 698	315 773	88 279 471	83 534 554	213 040	83 747 594	100 944 881	5 234 314	106 179 195
Пассив
91311	498 921	1 062 460	1 561 381	13 604	41 085	54 689	8 778	65 377	74 155	494 095	1 086 752	1 580 847
91312	27 641 004	4 389 209	32 030 213	292 448	169 821	462 269	1 951 512	270 308	2 221 820	29 300 068	4 489 696	33 789 764
91314	2 139 965	0	2 139 965	12 726 304	0	12 726 304	12 111 601	0	12 111 601	1 525 262	0	1 525 262
91315	21 546	784 652	806 198	0	30 313	30 313	0	48 241	48 241	21 546	802 580	824 126
91316	163 000	442	163 442	163 000	284	163 284	0	23	23	0	181	181
91317	13 704 301	1 031 071	14 735 372	1 617 369	40 327	1 657 696	4 629 529	63 857	4 693 386	16 716 461	1 054 601	17 771 062
91507	1 130 752	823	1 131 575	2 522	32	2 554	4 224	52	4 276	1 132 454	843	1 133 297
91508	1 998	0	1 998	0	0	0	148	0	148	2 146	0	2 146
99999	49 077 174	0	49 077 174	67 965 002	0	67 965 002	68 440 338	0	68 440 338	49 552 510	0	49 552 510
Итого по пассиву (баланс)	94 378 661	7 268 657	101 647 318	82 780 249	281 862	83 062 111	87 146 130	447 858	87 593 988	98 744 542	7 434 653	106 179 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	130 000	128 897	258 897	130 000	128 897	258 897	0	0	0
93307	130 000	128 151	258 151	0	982	982	130 000	129 133	259 133	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 368 145	2 368 145	0	29 260	29 260	0	2 338 885	2 338 885
93309	0	2 286 638	2 286 638	0	17 530	17 530	0	2 304 168	2 304 168	0	0	0
93310	23 362 992	5 595 580	28 958 572	0	344 024	344 024	0	216 172	216 172	23 362 992	5 723 432	29 086 424
93901	236 252	14 610 496	14 846 748	2 384 190	275 790 979	278 175 169	2 548 062	276 428 942	278 977 004	72 380	13 972 533	14 044 913
93902	0	810 630	810 630	0	5 501 542	5 501 542	0	6 016 100	6 016 100	0	296 072	296 072
94101	3 199	0	3 199	161 715	0	161 715	164 914	0	164 914	0	0	0
99996	46 586 740	0	46 586 740	284 062 218	0	284 062 218	285 150 769	0	285 150 769	45 498 189	0	45 498 189
Итого по активу (баланс)	70 319 183	23 431 495	93 750 678	286 738 123	284 152 099	570 890 222	288 123 745	285 252 672	573 376 417	68 933 561	22 330 922	91 264 483
Пассив
96306	0	0	0	130 000	128 897	258 897	130 000	128 897	258 897	0	0	0
96307	130 000	128 150	258 150	130 000	129 133	259 133	0	983	983	0	0	0
96310	19 905 425	6 875 634	26 781 059	0	265 624	265 624	0	422 724	422 724	19 905 425	7 032 734	26 938 159
96508	0	0	0	0	31 964	31 964	0	2 352 768	2 352 768	0	2 320 804	2 320 804
96509	0	2 264 852	2 264 852	0	2 282 207	2 282 207	0	17 355	17 355	0	0	0
96510	350 384	1 424 569	1 774 953	17 034	55 035	72 069	59 733	87 584	147 317	393 083	1 457 118	1 850 201
96901	14 459 346	237 170	14 696 516	275 890 780	2 549 787	278 440 567	275 153 899	2 680 790	277 834 689	13 722 465	368 173	14 090 638
96902	811 210	0	811 210	6 021 880	0	6 021 880	5 210 670	298 387	5 509 057	0	298 387	298 387
99997	47 163 938	0	47 163 938	285 721 661	0	285 721 661	284 324 017	0	284 324 017	45 766 294	0	45 766 294
Итого по пассиву (баланс)	82 820 303	10 930 375	93 750 678	567 911 355	5 442 647	573 354 002	564 878 319	5 989 488	570 867 807	79 787 267	11 477 216	91 264 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	261,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	260,0000
98010	0	0	468 583 066,0000	0	0	1 056 356 445,0000	0	0	1 057 817 635,0000	0	0	467 121 876,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	468 583 391,0000	0	0	1 056 356 448,0000	0	0	1 057 817 642,0000	0	0	467 122 197,0000
Пассив
98040	0	0	164 970 682,0000	0	0	441 083 343,0000	0	0	431 155 161,0000	0	0	155 042 500,0000
98050	0	0	127 612 063,0000	0	0	291 169 188,0000	0	0	299 636 176,0000	0	0	136 079 051,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	321 015 500,0000	0	0	321 015 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	468 583 391,0000	0	0	1 053 268 031,0000	0	0	1 051 806 837,0000	0	0	467 122 197,0000

Страница была полезной?