Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	275 423	16 190	291 613	113 176	44 376	157 552	182 977	48 338	231 315	205 622	12 228	217 850
20208	6 941	0	6 941	7 940	0	7 940	8 239	0	8 239	6 642	0	6 642
20209	0	0	0	54 614	27 302	81 916	54 614	27 302	81 916	0	0	0
20302	0	426	426	0	50	50	0	13	13	0	463	463
30102	204 174	0	204 174	18 962 018	0	18 962 018	18 808 954	0	18 808 954	357 238	0	357 238
30110	206 489	32 879	239 368	79	329 204	329 283	2 727	327 708	330 435	203 841	34 375	238 216
30202	48 792	0	48 792	6 828	0	6 828	0	0	0	55 620	0	55 620
30204	386	0	386	0	0	0	6	0	6	380	0	380
30233	112	0	112	7 239	0	7 239	7 271	0	7 271	80	0	80
30302	38 627	0	38 627	100 874	0	100 874	78 068	0	78 068	61 433	0	61 433
30306	71 051	0	71 051	317 250	0	317 250	340 000	0	340 000	48 301	0	48 301
30602	891	0	891	2 502 417	0	2 502 417	2 502 591	0	2 502 591	717	0	717
32002	0	0	0	3 233 000	0	3 233 000	3 233 000	0	3 233 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	248 100	0	248 100	118 100	0	118 100	330 000	0	330 000
45206	491 818	0	491 818	0	0	0	4 545	0	4 545	487 273	0	487 273
45207	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	4 615	0	4 615	0	0	0	23	0	23	4 592	0	4 592
45506	37 167	0	37 167	5 100	0	5 100	1 731	0	1 731	40 536	0	40 536
45507	1 688	0	1 688	0	0	0	58	0	58	1 630	0	1 630
45509	613	0	613	268	0	268	446	0	446	435	0	435
45815	39	0	39	16	0	16	0	0	0	55	0	55
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 599 651	982 488	2 582 139	1 599 651	982 488	2 582 139	0	0	0
47423	1 333	0	1 333	109 120	19 584	128 704	9 107	19 584	28 691	101 346	0	101 346
47427	3 934	1	3 935	9 982	1	9 983	10 446	1	10 447	3 470	1	3 471
50104	383 614	0	383 614	1 933 473	0	1 933 473	2 317 087	0	2 317 087	0	0	0
50105	123 269	0	123 269	477	0	477	123 746	0	123 746	0	0	0
50106	74 942	0	74 942	419	0	419	75 361	0	75 361	0	0	0
50118	510 624	0	510 624	1 439 412	0	1 439 412	1 950 036	0	1 950 036	0	0	0
50121	927	0	927	0	0	0	927	0	927	0	0	0
51401	0	0	0	199 978	0	199 978	199 978	0	199 978	0	0	0
51402	0	0	0	299 680	0	299 680	299 680	0	299 680	0	0	0
51405	113 267	0	113 267	681	0	681	0	0	0	113 948	0	113 948
52503	202	0	202	297	0	297	309	0	309	190	0	190
60302	959	0	959	95	0	95	95	0	95	959	0	959
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	75	0	75	173	0	173	176	0	176	72	0	72
60310	262	0	262	172	0	172	182	0	182	252	0	252
60312	20 979	0	20 979	5 581	0	5 581	4 877	0	4 877	21 683	0	21 683
60323	730	0	730	89	0	89	83	0	83	736	0	736
60401	28 933	0	28 933	0	0	0	0	0	0	28 933	0	28 933
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61008	32	0	32	167	0	167	165	0	165	34	0	34
61009	5 283	0	5 283	75	0	75	49	0	49	5 309	0	5 309
61210	0	0	0	1 369 099	0	1 369 099	1 369 099	0	1 369 099	0	0	0
61403	2 274	0	2 274	70	0	70	126	0	126	2 218	0	2 218
70606	102 661	0	102 661	109 154	0	109 154	128	0	128	211 687	0	211 687
70607	28 998	0	28 998	20 723	0	20 723	49 710	0	49 710	11	0	11
70608	1 223	0	1 223	2 354	0	2 354	0	0	0	3 577	0	3 577
70609	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
70611	0	0	0	905	0	905	0	0	0	905	0	905
70706	749 493	0	749 493	0	0	0	749 493	0	749 493	0	0	0
70707	36 935	0	36 935	0	0	0	36 935	0	36 935	0	0	0
70708	43 130	0	43 130	0	0	0	43 130	0	43 130	0	0	0
70709	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	8 561	0	8 561	0	0	0	8 561	0	8 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 110 436	49 496	4 159 932	33 087 769	1 403 005	34 490 774	34 660 003	1 405 434	36 065 437	2 538 202	47 067	2 585 269
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	2 007	0	2 007	1	0	1	0	0	0	2 006	0	2 006
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	88	0	88	2 687	81	2 768	2 719	81	2 800	120	0	120
30301	38 627	0	38 627	78 068	0	78 068	100 874	0	100 874	61 433	0	61 433
30305	71 051	0	71 051	340 000	0	340 000	317 250	0	317 250	48 301	0	48 301
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	1 270 871	0	1 270 871	1 270 871	0	1 270 871	0	0	0
31503	440 219	0	440 219	440 219	0	440 219	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40502	520	0	520	502	0	502	0	0	0	18	0	18
40701	2 130	0	2 130	210 034	0	210 034	213 401	0	213 401	5 497	0	5 497
40702	1 273 773	172	1 273 945	14 818 392	302 071	15 120 463	14 451 079	310 613	14 761 692	906 460	8 714	915 174
40703	756	0	756	260	0	260	242	0	242	738	0	738
40802	7 058	0	7 058	11 971	0	11 971	14 243	0	14 243	9 330	0	9 330
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 599	58	7 657	14 756	3	14 759	15 237	4	15 241	8 080	59	8 139
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	802	0	802	486	0	486	0	0	0	316	0	316
42304	0	240	240	0	10	10	0	17	17	0	247	247
42305	229 709	4 232	233 941	52 178	477	52 655	32 459	270	32 729	209 990	4 025	214 015
42306	136 264	1 770	138 034	15 124	328	15 452	17 109	187	17 296	138 249	1 629	139 878
42307	63 043	1 151	64 194	3 361	89	3 450	267	152	419	59 949	1 214	61 163
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	117 384	0	117 384	10 116	0	10 116	19 212	0	19 212	126 480	0	126 480
45515	4 031	0	4 031	133	0	133	664	0	664	4 562	0	4 562
45818	39	0	39	0	0	0	16	0	16	55	0	55
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 580 304	999 081	2 579 385	1 580 304	999 081	2 579 385	0	0	0
47411	22 083	223	22 306	853	58	911	3 576	39	3 615	24 806	204	25 010
47416	1 943	0	1 943	80 870	0	80 870	85 128	0	85 128	6 201	0	6 201
47422	7	0	7	36 769	0	36 769	36 863	0	36 863	101	0	101
47425	2 132	0	2 132	7 297	0	7 297	14 332	0	14 332	9 167	0	9 167
47426	814	0	814	0	0	0	736	0	736	1 550	0	1 550
50120	60 316	0	60 316	62 181	0	62 181	1 865	0	1 865	0	0	0
52303	0	0	0	50 297	0	50 297	50 297	0	50 297	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 671	0	1 671	3 028	0	3 028	2 840	0	2 840	1 483	0	1 483
60305	0	0	0	6 369	0	6 369	6 369	0	6 369	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	69	0	69	126	0	126
60311	88	0	88	181	0	181	168	0	168	75	0	75
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	12 732	0	12 732	0	0	0	321	0	321	13 053	0	13 053
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	111 701	0	111 701	0	0	0	40 530	0	40 530	152 231	0	152 231
70602	1 596	0	1 596	1 887	0	1 887	32 288	0	32 288	31 997	0	31 997
70603	2 962	0	2 962	0	0	0	3 530	0	3 530	6 492	0	6 492
70604	59	0	59	0	0	0	50	0	50	109	0	109
70701	791 681	0	791 681	791 681	0	791 681	0	0	0	0	0	0
70702	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0
70703	49 309	0	49 309	49 309	0	49 309	0	0	0	0	0	0
70704	399	0	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0
70705	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	838 624	0	838 624	846 298	0	846 298	7 674	0	7 674
Итого по пассиву (баланс)	4 152 086	7 846	4 159 932	20 992 729	1 302 198	22 294 927	19 409 820	1 310 444	20 720 264	2 569 177	16 092	2 585 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	50 297	0	50 297	50 297	0	50 297	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 949	0	7 949	3 348	0	3 348	505	0	505	10 792	0	10 792
90902	450 242	0	450 242	572	0	572	30 098	0	30 098	420 716	0	420 716
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	981 703	0	981 703	91 061	0	91 061	0	0	0	1 072 764	0	1 072 764
91604	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
99998	944 022	0	944 022	385 748	0	385 748	321 209	0	321 209	1 008 561	0	1 008 561
Итого по активу (баланс)	2 383 928	0	2 383 928	531 028	0	531 028	402 109	0	402 109	2 512 847	0	2 512 847
Пассив
91003	0	0	0	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	822 059	0	822 059	25 988	0	25 988	0	0	0	796 071	0	796 071
91317	13 560	0	13 560	288 398	0	288 398	378 912	0	378 912	104 074	0	104 074
91507	103 856	0	103 856	0	0	0	0	0	0	103 856	0	103 856
91508	1 647	0	1 647	0	0	0	13	0	13	1 660	0	1 660
99999	1 439 906	0	1 439 906	77 251	0	77 251	141 631	0	141 631	1 504 286	0	1 504 286
Итого по пассиву (баланс)	2 383 928	0	2 383 928	398 459	0	398 459	527 378	0	527 378	2 512 847	0	2 512 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 139	0	60 139	660 933	61 733	722 666	688 122	61 733	749 855	32 950	0	32 950
99996	60 577	0	60 577	723 691	0	723 691	751 426	0	751 426	32 842	0	32 842
Итого по активу (баланс)	120 716	0	120 716	1 384 624	61 733	1 446 357	1 439 548	61 733	1 501 281	65 792	0	65 792
Пассив
96901	0	60 577	60 577	61 646	689 779	751 425	61 646	662 044	723 690	0	32 842	32 842
99997	60 139	0	60 139	749 855	0	749 855	722 666	0	722 666	32 950	0	32 950
Итого по пассиву (баланс)	60 139	60 577	120 716	811 501	689 779	1 501 280	784 312	662 044	1 446 356	32 950	32 842	65 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	584 407,0000	0	0	347 300,0000	0	0	931 707,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	584 410,0000	0	0	347 390,0000	0	0	931 797,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	584 409,0000	0	0	931 737,0000	0	0	347 330,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	584 410,0000	0	0	931 737,0000	0	0	347 330,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?