Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	171 289	14 413	185 702	656 285	650 638	1 306 923	656 874	659 787	1 316 661	170 700	5 264	175 964
20208	170	0	170	177	0	177	154	0	154	193	0	193
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30102	5 568	0	5 568	191 834	0	191 834	137 536	0	137 536	59 866	0	59 866
30110	946	2 041	2 987	117 135	5 643	122 778	117 314	5 660	122 974	767	2 024	2 791
30202	3 787	0	3 787	218	0	218	0	0	0	4 005	0	4 005
30204	777	0	777	115	0	115	0	0	0	892	0	892
30302	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
30306	12 725	0	12 725	6	0	6	10 012	0	10 012	2 719	0	2 719
30424	272	0	272	138	0	138	390	0	390	20	0	20
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
32201	0	387	387	0	23	23	0	15	15	0	395	395
45201	1 178	0	1 178	838	0	838	1 470	0	1 470	546	0	546
45206	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	134 975	0	134 975	0	0	0	0	0	0	134 975	0	134 975
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
45504	100	0	100	0	0	0	24	0	24	76	0	76
45505	3 525	0	3 525	0	0	0	3 342	0	3 342	183	0	183
45506	12 079	0	12 079	0	0	0	4 346	0	4 346	7 733	0	7 733
45507	144 702	7 225	151 927	0	444	444	5 113	279	5 392	139 589	7 390	146 979
45812	84 515	0	84 515	0	0	0	49 423	0	49 423	35 092	0	35 092
45815	15 182	58 577	73 759	24	3 493	3 517	5 000	4 217	9 217	10 206	57 853	68 059
45912	595	0	595	307	0	307	595	0	595	307	0	307
45915	241	617	858	0	38	38	0	24	24	241	631	872
47404	0	139	139	229	9	238	229	148	377	0	0	0
47408	0	0	0	33 711 625	33 941 322	67 652 947	33 711 625	33 941 322	67 652 947	0	0	0
47423	382	634	1 016	0	41	41	0	25	25	382	650	1 032
47427	1 309	0	1 309	4 481	0	4 481	3 090	0	3 090	2 700	0	2 700
50106	26 430	0	26 430	236	0	236	1 527	0	1 527	25 139	0	25 139
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60308	39	0	39	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	39	0	39
60310	51	54	105	337	3	340	208	2	210	180	55	235
60312	3 349	0	3 349	3 983	0	3 983	3 388	0	3 388	3 944	0	3 944
60314	0	300	300	0	19	19	0	12	12	0	307	307
60323	3 462	2 143	5 605	26	132	158	35	99	134	3 453	2 176	5 629
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	182	0	182	0	0	0	221	0	221
61008	380	0	380	225	0	225	94	0	94	511	0	511
61009	161	0	161	27	0	27	18	0	18	170	0	170
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	571	0	571	141	0	141	110	0	110	602	0	602
70606	332 503	0	332 503	282 642	0	282 642	2	0	2	615 143	0	615 143
70607	335	0	335	0	0	0	168	0	168	167	0	167
70608	2 812	0	2 812	4 876	0	4 876	0	0	0	7 688	0	7 688
70706	1 613 332	0	1 613 332	12	0	12	0	0	0	1 613 344	0	1 613 344
70708	55 336	0	55 336	0	0	0	0	0	0	55 336	0	55 336
Итого по активу (баланс)	2 832 963	87 235	2 920 198	35 062 201	34 601 848	69 664 049	34 753 189	34 611 617	69 364 806	3 141 975	77 466	3 219 441
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
30126	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
30232	0	0	0	413	261	674	413	261	674	0	0	0
30301	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
30305	12 725	0	12 725	10 008	0	10 008	2	0	2	2 719	0	2 719
31303	26 500	0	26 500	87 800	0	87 800	61 300	0	61 300	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	51 600	0	51 600	60 600	0	60 600	24 000	0	24 000
31501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	16 059	157	16 216	154 616	5 432	160 048	219 034	5 435	224 469	80 477	160	80 637
40703	175	0	175	62	0	62	29	0	29	142	0	142
40802	1 387	5	1 392	4 252	0	4 252	4 607	0	4 607	1 742	5	1 747
40807	22 096	5 267	27 363	16 720 492	16 804 356	33 524 848	16 699 707	16 799 619	33 499 326	1 311	530	1 841
40817	6 311	580	6 891	34 713	209	34 922	33 377	109	33 486	4 975	480	5 455
40820	30	24	54	0	1	1	0	1	1	30	24	54
40911	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
42301	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42303	14 761	2 467	17 228	514	513	1 027	660	150	810	14 907	2 104	17 011
42304	20 991	4 699	25 690	1 797	1 616	3 413	2 504	284	2 788	21 698	3 367	25 065
42305	48 573	13 672	62 245	0	620	620	2 220	5 342	7 562	50 793	18 394	69 187
42306	10 458	634	11 092	1 266	25	1 291	266	40	306	9 458	649	10 107
42309	285	0	285	28	0	28	4	0	4	261	0	261
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	34 889	0	34 889	73	0	73	1 841	0	1 841	36 657	0	36 657
45515	22 276	0	22 276	29	0	29	201	0	201	22 448	0	22 448
45818	111 654	0	111 654	17 570	0	17 570	8 611	0	8 611	102 695	0	102 695
45918	891	0	891	103	0	103	87	0	87	875	0	875
47407	0	0	0	33 715 927	33 936 766	67 652 693	33 715 927	33 936 766	67 652 693	0	0	0
47411	3 662	222	3 884	563	96	659	811	107	918	3 910	233	4 143
47416	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
47422	16	8	24	5 438	132	5 570	5 439	131	5 570	17	7	24
47425	301	0	301	42	0	42	269	0	269	528	0	528
47426	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
50120	333	0	333	168	0	168	0	0	0	165	0	165
60301	1 416	0	1 416	3 187	0	3 187	2 051	0	2 051	280	0	280
60305	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
60309	42	0	42	4	0	4	27	0	27	65	0	65
60311	26	0	26	79	0	79	1 234	0	1 234	1 181	0	1 181
60322	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60324	5 791	0	5 791	16	0	16	47	0	47	5 822	0	5 822
60601	25 427	0	25 427	0	0	0	96	0	96	25 523	0	25 523
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	347	0	347	52	0	52	19	0	19	314	0	314
70601	318 060	0	318 060	0	0	0	284 064	0	284 064	602 124	0	602 124
70603	9 125	0	9 125	0	0	0	5 973	0	5 973	15 098	0	15 098
70701	1 692 676	0	1 692 676	0	0	0	3	0	3	1 692 679	0	1 692 679
70702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70703	57 171	0	57 171	0	0	0	0	0	0	57 171	0	57 171
Итого по пассиву (баланс)	2 892 463	27 735	2 920 198	50 818 078	50 750 027	101 568 105	51 119 103	50 748 245	101 867 348	3 193 488	25 953	3 219 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 617	0	38 617	39	0	39	39	0	39	38 617	0	38 617
90902	49 842	0	49 842	1 637	0	1 637	13	0	13	51 466	0	51 466
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	22 500	0	22 500	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500
91412	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	191 837	9 960	201 797	0	613	613	0	385	385	191 837	10 188	202 025
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	11 523	19 915	31 438	758	1 564	2 322	0	769	769	12 281	20 710	32 991
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	75 539	0	75 539	1 860	0	1 860	11 171	0	11 171	66 228	0	66 228
Итого по активу (баланс)	401 741	29 875	431 616	46 294	2 177	48 471	51 223	1 154	52 377	396 812	30 898	427 710
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91317	13 326	0	13 326	10 838	0	10 838	1 527	0	1 527	4 015	0	4 015
91507	60 811	0	60 811	0	0	0	0	0	0	60 811	0	60 811
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	356 077	0	356 077	41 206	0	41 206	46 611	0	46 611	361 482	0	361 482
Итого по пассиву (баланс)	431 616	0	431 616	52 377	0	52 377	48 471	0	48 471	427 710	0	427 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 540 352	88 112	1 628 464	13 913 372	6 137 604	20 050 976	15 453 724	6 225 716	21 679 440	0	0	0
93902	85 379	1 567 843	1 653 222	5 748 676	13 651 891	19 400 567	5 834 055	15 219 734	21 053 789	0	0	0
99996	3 284 189	0	3 284 189	39 451 039	0	39 451 039	42 735 228	0	42 735 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 909 920	1 655 955	6 565 875	59 113 087	19 789 495	78 902 582	64 023 007	21 445 450	85 468 457	0	0	0
Пассив
96901	87 881	1 567 844	1 655 725	6 202 396	15 585 628	21 788 024	6 114 515	14 017 784	20 132 299	0	0	0
96902	1 540 352	88 112	1 628 464	15 088 274	5 858 930	20 947 204	13 547 922	5 770 818	19 318 740	0	0	0
99997	3 281 686	0	3 281 686	42 733 230	0	42 733 230	39 451 544	0	39 451 544	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 909 919	1 655 956	6 565 875	64 023 900	21 444 558	85 468 458	59 113 981	19 788 602	78 902 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?