Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 899	7 871	57 770	327 347	26 820	354 167	301 005	23 445	324 450	76 241	11 246	87 487
20208	28 196	0	28 196	36 834	0	36 834	39 588	0	39 588	25 442	0	25 442
30102	182 563	0	182 563	556 675	0	556 675	577 855	0	577 855	161 383	0	161 383
30110	33 775	9 458	43 233	171 506	22 118	193 624	163 372	27 090	190 462	41 909	4 486	46 395
30202	36 546	0	36 546	0	0	0	469	0	469	36 077	0	36 077
30204	80	0	80	10	0	10	0	0	0	90	0	90
30215	530	1 692	2 222	0	104	104	0	66	66	530	1 730	2 260
30221	0	0	0	91 300	0	91 300	91 300	0	91 300	0	0	0
30233	206	105	311	65 602	4 882	70 484	65 517	4 725	70 242	291	262	553
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	247	247	0	15	15	0	10	10	0	252	252
45206	141 258	0	141 258	4 593	0	4 593	14 300	0	14 300	131 551	0	131 551
45207	594 795	0	594 795	8 195	0	8 195	4 580	0	4 580	598 410	0	598 410
45208	21 646	0	21 646	0	0	0	0	0	0	21 646	0	21 646
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	39 761	0	39 761	1 266	0	1 266	761	0	761	40 266	0	40 266
45408	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	2 693	0	2 693	150	0	150	772	0	772	2 071	0	2 071
45506	148 637	0	148 637	3 315	0	3 315	8 811	0	8 811	143 141	0	143 141
45507	11 884	0	11 884	1 500	0	1 500	11	0	11	13 373	0	13 373
45809	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45812	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
45815	13 847	0	13 847	524	0	524	618	0	618	13 753	0	13 753
45912	130	0	130	27	0	27	16	0	16	141	0	141
45915	400	0	400	361	0	361	385	0	385	376	0	376
47408	0	0	0	9 052	2 487	11 539	9 052	2 487	11 539	0	0	0
47423	2 677	0	2 677	11 662	34	11 696	12 103	34	12 137	2 236	0	2 236
47427	704	0	704	5 813	0	5 813	6 006	0	6 006	511	0	511
60302	7 617	0	7 617	384	0	384	2 202	0	2 202	5 799	0	5 799
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	15 582	0	15 582	2 285	0	2 285	4 674	0	4 674	13 193	0	13 193
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	77 354	0	77 354	0	0	0	0	0	0	77 354	0	77 354
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60705	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
61002	72	0	72	5	0	5	19	0	19	58	0	58
61008	721	0	721	85	0	85	141	0	141	665	0	665
61009	257	0	257	151	0	151	87	0	87	321	0	321
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	360 110	0	360 110	0	0	0	0	0	0	360 110	0	360 110
61403	451	0	451	19	0	19	0	0	0	470	0	470
70606	42 493	0	42 493	19 597	0	19 597	60	0	60	62 030	0	62 030
70608	344	0	344	948	0	948	0	0	0	1 292	0	1 292
70611	0	0	0	2 201	0	2 201	0	0	0	2 201	0	2 201
70706	745 197	0	745 197	2 656	0	2 656	71	0	71	747 782	0	747 782
70708	9 989	0	9 989	0	0	0	0	0	0	9 989	0	9 989
70711	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0	4 130	0	4 130
Итого по активу (баланс)	2 666 314	19 373	2 685 687	1 324 177	56 460	1 380 637	1 354 094	57 857	1 411 951	2 636 397	17 976	2 654 373
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	691	0	691	587	0	587	1 332	0	1 332	1 436	0	1 436
30223	5 446	0	5 446	229 966	0	229 966	235 708	0	235 708	11 188	0	11 188
30226	2	0	2	7	0	7	36	0	36	31	0	31
30232	8	5	13	27 585	8 518	36 103	27 577	8 517	36 094	0	4	4
30236	1 175	0	1 175	53 726	0	53 726	65 432	0	65 432	12 881	0	12 881
32211	2	0	2	0	0	0	51	0	51	53	0	53
40502	3 461	0	3 461	9 277	0	9 277	8 095	0	8 095	2 279	0	2 279
40602	1 824	0	1 824	4 549	0	4 549	3 630	0	3 630	905	0	905
40603	16 825	0	16 825	444	0	444	1 068	0	1 068	17 449	0	17 449
40702	233 173	2 493	235 666	472 000	5 914	477 914	403 573	3 422	406 995	164 746	1	164 747
40703	27 165	0	27 165	18 500	0	18 500	23 724	0	23 724	32 389	0	32 389
40802	22 533	0	22 533	104 024	1 492	105 516	103 982	1 492	105 474	22 491	0	22 491
40817	14 643	2 630	17 273	21 643	1 338	22 981	22 346	882	23 228	15 346	2 174	17 520
40820	85	0	85	15	0	15	7	0	7	77	0	77
40821	3	0	3	6 673	0	6 673	6 677	0	6 677	7	0	7
40905	61	0	61	36 519	0	36 519	36 509	0	36 509	51	0	51
40909	0	16	16	3 463	3 722	7 185	3 463	3 723	7 186	0	17	17
40910	0	0	0	318	1 118	1 436	318	1 118	1 436	0	0	0
40911	209	0	209	23 976	0	23 976	24 030	0	24 030	263	0	263
40912	0	0	0	2 381	2 589	4 970	2 381	2 589	4 970	0	0	0
40913	0	0	0	1 363	4 214	5 577	1 363	4 214	5 577	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	67 923	14	67 937	39 417	0	39 417	44 013	1	44 014	72 519	15	72 534
42303	13 925	0	13 925	1 902	0	1 902	1 658	0	1 658	13 681	0	13 681
42304	101 871	0	101 871	7 285	0	7 285	7 807	0	7 807	102 393	0	102 393
42305	71 962	0	71 962	2 952	0	2 952	440	0	440	69 450	0	69 450
42306	431 069	0	431 069	57 783	0	57 783	48 627	0	48 627	421 913	0	421 913
42309	11	0	11	123	0	123	170	0	170	58	0	58
45215	165 153	0	165 153	2 019	0	2 019	6 103	0	6 103	169 237	0	169 237
45415	3 650	0	3 650	17	0	17	10	0	10	3 643	0	3 643
45515	19 942	0	19 942	1 203	0	1 203	479	0	479	19 218	0	19 218
45818	26 627	0	26 627	304	0	304	227	0	227	26 550	0	26 550
45918	265	0	265	20	0	20	57	0	57	302	0	302
47407	0	0	0	2 487	9 059	11 546	2 487	9 059	11 546	0	0	0
47411	25 322	0	25 322	4 639	0	4 639	4 240	0	4 240	24 923	0	24 923
47416	200	0	200	8 466	0	8 466	8 275	0	8 275	9	0	9
47422	384	0	384	4 665	0	4 665	4 667	0	4 667	386	0	386
47425	10 342	0	10 342	603	0	603	509	0	509	10 248	0	10 248
60301	482	0	482	2 695	0	2 695	2 647	0	2 647	434	0	434
60305	0	0	0	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	41	0	41	90	0	90
60311	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	6 966	0	6 966	0	0	0	0	0	0	6 966	0	6 966
60405	0	0	0	0	0	0	768	0	768	768	0	768
60601	16 795	0	16 795	0	0	0	283	0	283	17 078	0	17 078
60603	176	0	176	0	0	0	16	0	16	192	0	192
61012	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
70601	51 424	0	51 424	0	0	0	19 239	0	19 239	70 663	0	70 663
70603	1 429	0	1 429	0	0	0	1 329	0	1 329	2 758	0	2 758
70701	810 363	0	810 363	256	0	256	92	0	92	810 199	0	810 199
70703	11 277	0	11 277	0	0	0	0	0	0	11 277	0	11 277
Итого по пассиву (баланс)	2 680 529	5 158	2 685 687	1 160 362	37 964	1 198 326	1 131 995	35 017	1 167 012	2 652 162	2 211	2 654 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 206	0	53 206	839 217	0	839 217	1 889	0	1 889	890 534	0	890 534
90902	1 171 608	0	1 171 608	608 567	0	608 567	248 791	0	248 791	1 531 384	0	1 531 384
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91414	660 037	0	660 037	7 080	0	7 080	4 449	0	4 449	662 668	0	662 668
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	7 473	0	7 473	16 669	0	16 669	12 258	0	12 258	11 884	0	11 884
91704	18 696	0	18 696	0	0	0	0	0	0	18 696	0	18 696
91802	49 805	0	49 805	0	0	0	10	0	10	49 795	0	49 795
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 660 628	0	1 660 628	24 393	0	24 393	53 272	0	53 272	1 631 749	0	1 631 749
Итого по активу (баланс)	3 622 301	0	3 622 301	1 495 942	0	1 495 942	320 683	0	320 683	4 797 560	0	4 797 560
Пассив
91312	1 493 503	0	1 493 503	29 170	0	29 170	18 352	0	18 352	1 482 685	0	1 482 685
91315	109 610	0	109 610	17 199	0	17 199	871	0	871	93 282	0	93 282
91316	13 848	0	13 848	50	0	50	0	0	0	13 798	0	13 798
91317	40 167	0	40 167	6 853	0	6 853	5 170	0	5 170	38 484	0	38 484
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	1 961 673	0	1 961 673	27 893	0	27 893	1 232 031	0	1 232 031	3 165 811	0	3 165 811
Итого по пассиву (баланс)	3 622 301	0	3 622 301	81 165	0	81 165	1 256 424	0	1 256 424	4 797 560	0	4 797 560

Страница была полезной?