Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 757	15 806	31 563	195 882	57 220	253 102	196 620	57 926	254 546	15 019	15 100	30 119
20208	3 838	0	3 838	10 962	0	10 962	12 039	0	12 039	2 761	0	2 761
20209	5 787	342	6 129	124 538	28 305	152 843	127 531	28 040	155 571	2 794	607	3 401
20302	0	32 375	32 375	0	3 798	3 798	0	1 024	1 024	0	35 149	35 149
20303	0	606	606	0	121	121	0	39	39	0	688	688
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	73 919	0	73 919	2 512 310	0	2 512 310	2 465 412	0	2 465 412	120 817	0	120 817
30110	8 446	255 898	264 344	9 853	2 399 256	2 409 109	12 811	2 241 360	2 254 171	5 488	413 794	419 282
30114	290 010	786 106	1 076 116	0	3 456 436	3 456 436	0	3 348 607	3 348 607	290 010	893 935	1 183 945
30202	19 109	0	19 109	1 534	0	1 534	0	0	0	20 643	0	20 643
30204	17 828	0	17 828	0	0	0	10 719	0	10 719	7 109	0	7 109
30210	0	0	0	13 459	0	13 459	13 459	0	13 459	0	0	0
30302	0	0	0	12 204	0	12 204	1 974	0	1 974	10 230	0	10 230
30306	789 265	12 003	801 268	51 991	867	52 858	18 226	555	18 781	823 030	12 315	835 345
30424	451	0	451	1 556 755	0	1 556 755	1 556 819	0	1 556 819	387	0	387
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
32102	0	0	0	0	1 016 649	1 016 649	0	1 016 649	1 016 649	0	0	0
32103	0	0	0	0	138 915	138 915	0	138 915	138 915	0	0	0
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	29 890	0	29 890	12 479	0	12 479	24 700	0	24 700	17 669	0	17 669
45206	564 308	0	564 308	93 283	0	93 283	45 058	0	45 058	612 533	0	612 533
45207	733 169	246 714	979 883	5 615	15 168	20 783	41 557	9 531	51 088	697 227	252 351	949 578
45208	541 132	0	541 132	0	0	0	5 800	0	5 800	535 332	0	535 332
45407	640	0	640	0	0	0	107	0	107	533	0	533
45408	6 750	0	6 750	0	0	0	150	0	150	6 600	0	6 600
45505	181	0	181	11 872	0	11 872	109	0	109	11 944	0	11 944
45506	23 167	0	23 167	6 110	0	6 110	2 253	0	2 253	27 024	0	27 024
45507	50 062	0	50 062	0	0	0	1 125	0	1 125	48 937	0	48 937
45509	8	137	145	8	63	71	9	139	148	7	61	68
45601	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	3	3	0	9	9	0	1	1	0	11	11
45812	184	0	184	0	0	0	26	0	26	158	0	158
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	55 550	55 550	0	2 867 351	2 867 351	0	2 889 974	2 889 974	0	32 927	32 927
47408	0	0	0	9 893 288	9 164 242	19 057 530	9 893 288	9 164 242	19 057 530	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	204	6 310	6 514	279	2 502	2 781	279	8 812	9 091	204	0	204
47427	49 937	1	49 938	19 373	1 746	21 119	10 751	1 746	12 497	58 559	1	58 560
51507	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	2 436	0	2 436	3 459	0	3 459	1 980	0	1 980	3 915	0	3 915
60306	7 304	0	7 304	7 274	0	7 274	9 057	0	9 057	5 521	0	5 521
60308	484	0	484	446	0	446	340	0	340	590	0	590
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	201 834	1 837	203 671	7 912	496	8 408	15 427	1 156	16 583	194 319	1 177	195 496
60314	325	97	422	325	0	325	0	0	0	650	97	747
60323	25	0	25	16	0	16	25	0	25	16	0	16
60401	487 934	0	487 934	3 728	0	3 728	558	0	558	491 104	0	491 104
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	104 094	0	104 094	247	0	247	4 398	0	4 398	99 943	0	99 943
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	607	0	607	12	0	12	39	0	39	580	0	580
61008	2 348	0	2 348	513	0	513	229	0	229	2 632	0	2 632
61009	2 037	0	2 037	185	0	185	287	0	287	1 935	0	1 935
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61403	2 563	0	2 563	227	0	227	219	0	219	2 571	0	2 571
70606	80 129	0	80 129	73 392	0	73 392	1 262	0	1 262	152 259	0	152 259
70608	48 951	0	48 951	166 713	0	166 713	1 344	0	1 344	214 320	0	214 320
70609	951	0	951	1 063	0	1 063	0	0	0	2 014	0	2 014
70611	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70706	689 582	0	689 582	0	0	0	689 582	0	689 582	0	0	0
70708	1 205 075	0	1 205 075	0	0	0	1 205 075	0	1 205 075	0	0	0
70709	39 856	0	39 856	0	0	0	39 856	0	39 856	0	0	0
70711	10 460	0	10 460	0	0	0	10 460	0	10 460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 375 766	1 415 786	7 791 552	15 068 158	19 153 187	34 221 345	16 771 816	18 908 743	35 680 559	4 672 108	1 660 230	6 332 338
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	193	0	193	198	0	198	5	0	5
30232	3	0	3	13 841	0	13 841	13 839	0	13 839	1	0	1
30301	0	0	0	1 974	0	1 974	12 204	0	12 204	10 230	0	10 230
30305	789 265	12 003	801 268	18 226	555	18 781	51 991	867	52 858	823 030	12 315	835 345
31303	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31309	167 433	0	167 433	0	0	0	0	0	0	167 433	0	167 433
31501	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	1 857 925	47 862	1 905 787	2 396 622	3 709 520	6 106 142	1 995 108	4 654 397	6 649 505	1 456 411	992 739	2 449 150
40703	34 860	12 037	46 897	29 673	556	30 229	29 838	868	30 706	35 025	12 349	47 374
40802	7 726	13	7 739	28 187	1	28 188	27 897	1	27 898	7 436	13	7 449
40807	541	3 694	4 235	204 302	101 020	305 322	204 249	101 996	306 245	488	4 670	5 158
40817	22 996	702	23 698	23 931	188	24 119	25 398	295	25 693	24 463	809	25 272
40820	149	583	732	1 019	560	1 579	1 039	576	1 615	169	599	768
40821	3 184	0	3 184	810	0	810	1 235	0	1 235	3 609	0	3 609
40906	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40911	79	0	79	3 022	0	3 022	3 035	0	3 035	92	0	92
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	4 500	0	4 500	20 500	0	20 500
42106	5 600	5 287	10 887	950	204	1 154	0	325	325	4 650	5 408	10 058
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	16 564	0	16 564	261	0	261	27	0	27	16 330	0	16 330
42301	3 753	1 680	5 433	22 027	3 143	25 170	20 405	3 974	24 379	2 131	2 511	4 642
42304	0	90	90	0	96	96	0	6	6	0	0	0
42305	87 015	1 252	88 267	13 375	923	14 298	15 716	79	15 795	89 356	408	89 764
42306	251 606	339 088	590 694	17 597	20 606	38 203	16 998	27 004	44 002	251 007	345 486	596 493
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	142 302	0	142 302	1 598	0	1 598	0	0	0	140 704	0	140 704
42506	10 800	13 157	23 957	0	508	508	3 000	850	3 850	13 800	13 499	27 299
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
45215	53 178	0	53 178	2 316	0	2 316	3 360	0	3 360	54 222	0	54 222
45515	497	0	497	35	0	35	54	0	54	516	0	516
45615	1 950	0	1 950	4 950	0	4 950	5 650	0	5 650	2 650	0	2 650
45818	2 684	0	2 684	25	0	25	0	0	0	2 659	0	2 659
45918	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	900 207	798 233	1 698 440	900 207	798 233	1 698 440	0	0	0
47407	0	0	0	9 185 475	9 876 123	19 061 598	9 185 475	9 876 123	19 061 598	0	0	0
47411	6 394	1 197	7 591	2 783	2 484	5 267	2 558	2 219	4 777	6 169	932	7 101
47416	0	0	0	237	0	237	416	0	416	179	0	179
47422	19	0	19	291	0	291	291	0	291	19	0	19
47425	3 750	0	3 750	984	0	984	675	0	675	3 441	0	3 441
47426	77	6	83	1 794	65	1 859	1 717	93	1 810	0	34	34
60206	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60301	6	0	6	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	6	0	6
60305	4	0	4	14 926	0	14 926	14 926	0	14 926	4	0	4
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	319	0	319	97	0	97	110	0	110	332	0	332
60311	4	0	4	118	0	118	118	0	118	4	0	4
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	24 033	0	24 033	4 874	0	4 874	274	0	274	19 433	0	19 433
60324	47	0	47	1	0	1	3	0	3	49	0	49
60601	112 408	0	112 408	558	0	558	1 272	0	1 272	113 122	0	113 122
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	57 131	0	57 131	8 392	0	8 392	68 988	0	68 988	117 727	0	117 727
70603	76 276	0	76 276	988	0	988	176 111	0	176 111	251 399	0	251 399
70604	4 557	0	4 557	0	0	0	3 919	0	3 919	8 476	0	8 476
70701	755 173	0	755 173	755 173	0	755 173	0	0	0	0	0	0
70703	1 202 629	0	1 202 629	1 202 629	0	1 202 629	0	0	0	0	0	0
70704	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 944 973	0	1 944 973	1 989 322	0	1 989 322	44 349	0	44 349
Итого по пассиву (баланс)	7 352 875	438 677	7 791 552	17 201 676	14 514 793	31 716 469	14 789 340	15 467 915	30 257 255	4 940 539	1 391 799	6 332 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	29 853	0	29 853	6 055	0	6 055	6 386	0	6 386	29 522	0	29 522
90902	98 473	0	98 473	1 897	0	1 897	88 802	0	88 802	11 568	0	11 568
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	2 369 381	0	2 369 381	93 578	0	93 578	4 410	0	4 410	2 458 549	0	2 458 549
91417	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	27 354	0	27 354	0	0	0	0	0	0	27 354	0	27 354
91604	54 703	0	54 703	2 743	0	2 743	8	0	8	57 438	0	57 438
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 188 033	0	3 188 033	313 900	0	313 900	183 368	0	183 368	3 318 565	0	3 318 565
Итого по активу (баланс)	5 818 040	0	5 818 040	768 173	0	768 173	282 974	0	282 974	6 303 239	0	6 303 239
Пассив
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 728 260	0	2 728 260	4 030	0	4 030	86 953	0	86 953	2 811 183	0	2 811 183
91315	240 938	0	240 938	0	0	0	0	0	0	240 938	0	240 938
91316	57 059	0	57 059	65 898	0	65 898	151 000	0	151 000	142 161	0	142 161
91317	129 936	2 299	132 235	113 279	161	113 440	75 650	297	75 947	92 307	2 435	94 742
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 630 007	0	2 630 007	99 606	0	99 606	454 273	0	454 273	2 984 674	0	2 984 674
Итого по пассиву (баланс)	5 815 741	2 299	5 818 040	282 813	161	282 974	767 876	297	768 173	6 300 804	2 435	6 303 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	932 436	0	932 436	8 434 016	24 672	8 458 688	9 148 583	24 672	9 173 255	217 869	0	217 869
99996	941 036	0	941 036	8 477 305	0	8 477 305	9 201 221	0	9 201 221	217 120	0	217 120
Итого по активу (баланс)	1 873 472	0	1 873 472	16 911 321	24 672	16 935 993	18 349 804	24 672	18 374 476	434 989	0	434 989
Пассив
96901	0	941 036	941 036	24 709	9 176 512	9 201 221	24 709	8 452 596	8 477 305	0	217 120	217 120
99997	932 436	0	932 436	9 173 255	0	9 173 255	8 458 688	0	8 458 688	217 869	0	217 869
Итого по пассиву (баланс)	932 436	941 036	1 873 472	9 197 964	9 176 512	18 374 476	8 483 397	8 452 596	16 935 993	217 869	217 120	434 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?