Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
20202	167 320	150 581	317 901	2 392 811	3 079 810	5 472 621	2 429 050	3 002 711	5 431 761	131 081	227 680	358 761
20209	5 823	6 869	12 692	1 193 424	2 077 001	3 270 425	1 189 212	2 074 714	3 263 926	10 035	9 156	19 191
30102	68 227	0	68 227	3 535 485	0	3 535 485	3 515 532	0	3 515 532	88 180	0	88 180
30110	44 141	20 746	64 887	128 080	1 066 351	1 194 431	132 650	1 076 201	1 208 851	39 571	10 896	50 467
30114	0	1 208	1 208	0	501 197	501 197	0	500 867	500 867	0	1 538	1 538
30202	15 854	0	15 854	652	0	652	0	0	0	16 506	0	16 506
30204	19 467	0	19 467	731	0	731	0	0	0	20 198	0	20 198
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	1 200	7 210	8 410	0	291	291	0	364	364	1 200	7 137	8 337
30221	0	3 605	3 605	0	10 215	10 215	0	13 820	13 820	0	0	0
30233	279	367	646	83 530	45 416	128 946	83 773	45 685	129 458	36	98	134
30302	540 628	197 127	737 755	113 051	44 837	157 888	124 569	46 292	170 861	529 110	195 672	724 782
30306	97 942	77 074	175 016	105 793	165 185	270 978	74	11 048	11 122	203 661	231 211	434 872
30424	928	0	928	7 135 039	0	7 135 039	7 135 676	0	7 135 676	291	0	291
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32005	48 750	10 815	59 565	0	277	277	0	11 092	11 092	48 750	0	48 750
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
32207	400	721	1 121	8	604	612	8	634	642	400	691	1 091
44906	0	0	0	3 894	0	3 894	0	0	0	3 894	0	3 894
45107	142 375	20 561	162 936	2 600	1 070	3 670	4 662	2 215	6 877	140 313	19 416	159 729
45201	3 525	0	3 525	14 260	0	14 260	11 844	0	11 844	5 941	0	5 941
45203	9 634	12 539	22 173	0	652	652	9 634	13 191	22 825	0	0	0
45204	12 612	0	12 612	13 667	0	13 667	2 819	0	2 819	23 460	0	23 460
45205	7 000	11 222	18 222	0	22 521	22 521	0	12 331	12 331	7 000	21 412	28 412
45206	234 604	578 314	812 918	18 339	86 970	105 309	1 967	37 988	39 955	250 976	627 296	878 272
45207	203 799	54 579	258 378	13 675	27 858	41 533	4 038	3 881	7 919	213 436	78 556	291 992
45208	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	76	0	76	924	0	924
45407	22 930	0	22 930	3 000	0	3 000	610	0	610	25 320	0	25 320
45504	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45505	14 133	541	14 674	300	14	314	673	555	1 228	13 760	0	13 760
45506	318 117	3 355	321 472	36 036	175	36 211	8 300	194	8 494	345 853	3 336	349 189
45507	178 121	10 381	188 502	28 404	415	28 819	14 220	688	14 908	192 305	10 108	202 413
45509	259	0	259	0	0	0	49	0	49	210	0	210
45812	1 427	0	1 427	23	0	23	67	0	67	1 383	0	1 383
45814	63	0	63	86	0	86	22	0	22	127	0	127
45815	5 712	313	6 025	2 351	187	2 538	1 108	248	1 356	6 955	252	7 207
45912	54	0	54	14	0	14	41	0	41	27	0	27
45914	82	0	82	51	0	51	48	0	48	85	0	85
45915	2 451	229	2 680	1 359	115	1 474	829	344	1 173	2 981	0	2 981
47404	0	509 654	509 654	0	7 205 030	7 205 030	0	7 570 671	7 570 671	0	144 013	144 013
47408	0	0	0	6 406 204	7 278 916	13 685 120	6 406 204	7 278 916	13 685 120	0	0	0
47415	4 165	0	4 165	0	0	0	326	0	326	3 839	0	3 839
47423	167 909	14 434	182 343	95	1 062 606	1 062 701	5 075	1 077 040	1 082 115	162 929	0	162 929
47427	1 926	214	2 140	18 959	6 556	25 515	18 157	6 702	24 859	2 728	68	2 796
50206	18 583	0	18 583	123	0	123	0	0	0	18 706	0	18 706
50221	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
50606	363 130	0	363 130	0	0	0	0	0	0	363 130	0	363 130
50621	2 182	0	2 182	0	0	0	391	0	391	1 791	0	1 791
51506	5 456	0	5 456	60	0	60	0	0	0	5 516	0	5 516
60302	3 130	0	3 130	856	0	856	793	0	793	3 193	0	3 193
60306	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
60308	1 409	0	1 409	514	148	662	524	148	672	1 399	0	1 399
60310	131	0	131	1 041	0	1 041	1 040	0	1 040	132	0	132
60312	73 864	0	73 864	17 859	0	17 859	11 416	0	11 416	80 307	0	80 307
60314	0	11	11	0	114	114	0	61	61	0	64	64
60323	41	0	41	4 178	0	4 178	60	0	60	4 159	0	4 159
60401	203 248	0	203 248	3 551	0	3 551	11	0	11	206 788	0	206 788
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	2 137	0	2 137	4 190	0	4 190	4 200	0	4 200	2 127	0	2 127
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	218	0	218	4	0	4	4	0	4	218	0	218
61008	526	0	526	461	0	461	495	0	495	492	0	492
61009	300	0	300	716	0	716	750	0	750	266	0	266
61209	0	0	0	13 014	0	13 014	13 014	0	13 014	0	0	0
61403	10 812	0	10 812	150	0	150	568	0	568	10 394	0	10 394
70606	172 525	0	172 525	107 218	0	107 218	1 281	0	1 281	278 462	0	278 462
70607	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
70608	393 885	0	393 885	175 101	0	175 101	0	0	0	568 986	0	568 986
70611	301	0	301	603	0	603	0	0	0	904	0	904
Итого по активу (баланс)	3 675 348	1 693 211	5 368 559	21 662 541	22 684 553	44 347 094	21 167 444	22 788 629	43 956 073	4 170 445	1 589 135	5 759 580
Пассив
10208	244 000	0	244 000	0	0	0	86 000	0	86 000	330 000	0	330 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	672	672	0	732	732	0	60	60
30232	109	3 671	3 780	90 501	211 745	302 246	90 401	208 424	298 825	9	350	359
30301	540 628	197 127	737 755	124 569	46 292	170 861	113 051	44 837	157 888	529 110	195 672	724 782
30305	97 942	77 074	175 016	74	11 048	11 122	105 793	165 185	270 978	203 661	231 211	434 872
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
40502	119	0	119	468	0	468	570	0	570	221	0	221
40602	144	0	144	8 097	0	8 097	8 056	0	8 056	103	0	103
40701	5 510	1	5 511	20 341	1 239	21 580	25 808	1 239	27 047	10 977	1	10 978
40702	308 172	6 289	314 461	2 674 439	324 799	2 999 238	2 654 109	319 509	2 973 618	287 842	999	288 841
40703	661	0	661	1 036	0	1 036	880	0	880	505	0	505
40802	2 679	0	2 679	35 516	0	35 516	38 274	0	38 274	5 437	0	5 437
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 479	1 071	14 550	127 754	17 866	145 620	124 487	17 227	141 714	10 212	432	10 644
40820	4	49	53	8	3	11	15	3	18	11	49	60
40905	0	0	0	65 949	0	65 949	65 949	0	65 949	0	0	0
40909	0	0	0	11 560	31 809	43 369	11 560	31 809	43 369	0	0	0
40910	0	0	0	5 990	12 838	18 828	5 990	12 838	18 828	0	0	0
40911	188	0	188	58 078	0	58 078	57 921	0	57 921	31	0	31
40912	0	41	41	19 335	60 468	79 803	19 335	60 427	79 762	0	0	0
40913	0	0	0	26 684	150 659	177 343	26 684	150 659	177 343	0	0	0
42002	33 848	0	33 848	33 847	0	33 847	34 289	0	34 289	34 290	0	34 290
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	1 509	0	1 509	1 516	0	1 516	7	0	7	0	0	0
42104	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42105	8 850	0	8 850	0	0	0	1 516	0	1 516	10 366	0	10 366
42106	9 959	0	9 959	0	0	0	2 217	0	2 217	12 176	0	12 176
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	43 016	36 771	79 787	98 756	41 812	140 568	101 424	39 412	140 836	45 684	34 371	80 055
42303	8 686	3 751	12 437	9 987	10 283	20 270	8 151	10 028	18 179	6 850	3 496	10 346
42304	30 587	34 548	65 135	10 803	21 548	32 351	3 747	5 490	9 237	23 531	18 490	42 021
42305	129 998	258 480	388 478	4 585	58 315	62 900	6 654	23 816	30 470	132 067	223 981	356 048
42306	1 128 022	1 220 893	2 348 915	188 915	208 388	397 303	108 488	130 878	239 366	1 047 595	1 143 383	2 190 978
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	94	144	238	7	1 607	1 614	30	2 111	2 141	117	648	765
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1 353	4 159	5 512	0	2 250	2 250	100	203	303	1 453	2 112	3 565
42606	3 185	7 375	10 560	31	1 547	1 578	207	1 233	1 440	3 361	7 061	10 422
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 629	0	1 629	58	0	58	26	0	26	1 597	0	1 597
45215	9 733	0	9 733	847	0	847	1 782	0	1 782	10 668	0	10 668
45415	239	0	239	16	0	16	40	0	40	263	0	263
45515	18 376	0	18 376	7 538	0	7 538	12 199	0	12 199	23 037	0	23 037
45818	4 033	0	4 033	581	0	581	1 301	0	1 301	4 753	0	4 753
45918	1 117	0	1 117	388	0	388	631	0	631	1 360	0	1 360
47407	0	0	0	7 245 648	6 442 616	13 688 264	7 245 648	6 442 616	13 688 264	0	0	0
47411	18 953	3 757	22 710	8 643	6 880	15 523	10 948	7 709	18 657	21 258	4 586	25 844
47416	37	157	194	5 089	566	5 655	7 855	457	8 312	2 803	48	2 851
47422	447	5	452	1 574	131 208	132 782	1 283	131 215	132 498	156	12	168
47425	9 057	0	9 057	1 737	0	1 737	1 655	0	1 655	8 975	0	8 975
47426	888	0	888	814	0	814	1 088	0	1 088	1 162	0	1 162
50220	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
51510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
60301	3 193	0	3 193	10 174	0	10 174	6 981	0	6 981	0	0	0
60305	0	0	0	6 734	0	6 734	13 584	0	13 584	6 850	0	6 850
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	527	0	527	221	0	221	214	0	214	520	0	520
60322	2	1	3	4	0	4	4	0	4	2	1	3
60324	1 139	0	1 139	0	0	0	4 160	0	4 160	5 299	0	5 299
60601	14 626	0	14 626	0	0	0	1 487	0	1 487	16 113	0	16 113
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	586	0	586	169	0	169	168	0	168	585	0	585
70601	167 029	0	167 029	915	0	915	100 143	0	100 143	266 257	0	266 257
70602	1 384	0	1 384	931	0	931	0	0	0	453	0	453
70603	378 106	0	378 106	0	0	0	177 494	0	177 494	555 600	0	555 600
70801	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
Итого по пассиву (баланс)	3 513 195	1 855 364	5 368 559	11 091 033	7 796 458	18 887 491	11 470 455	7 808 057	19 278 512	3 892 617	1 866 963	5 759 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 044	0	4 044	19 050	0	19 050	2 219	0	2 219	20 875	0	20 875
90902	199 449	0	199 449	63 735	0	63 735	535	0	535	262 649	0	262 649
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	878 926	52 948	931 874	107 151	65 625	172 776	30 661	27 101	57 762	955 416	91 472	1 046 888
91604	1 173	0	1 173	912	0	912	423	0	423	1 662	0	1 662
99998	2 004 060	0	2 004 060	309 150	0	309 150	287 680	0	287 680	2 025 530	0	2 025 530
Итого по активу (баланс)	3 087 654	52 948	3 140 602	585 998	65 625	651 623	407 518	27 101	434 619	3 266 134	91 472	3 357 606
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91004	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91311	21 364	0	21 364	24 780	0	24 780	17 281	0	17 281	13 865	0	13 865
91312	800 769	0	800 769	83 978	0	83 978	140 597	0	140 597	857 388	0	857 388
91315	754 679	16 576	771 255	135 934	836	136 770	119 084	669	119 753	737 829	16 409	754 238
91316	27 452	0	27 452	5 176	0	5 176	2 000	0	2 000	24 276	0	24 276
91317	22 840	0	22 840	24 571	0	24 571	22 357	0	22 357	20 626	0	20 626
91507	360 290	0	360 290	11 023	0	11 023	5 780	0	5 780	355 047	0	355 047
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	1 136 542	0	1 136 542	146 934	0	146 934	342 468	0	342 468	1 332 076	0	1 332 076
Итого по пассиву (баланс)	3 124 026	16 576	3 140 602	433 779	836	434 615	650 950	669	651 619	3 341 197	16 409	3 357 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 487	186 632	190 119	143 149	6 479 631	6 622 780	139 498	6 332 018	6 471 516	7 138	334 245	341 383
99996	190 792	0	190 792	6 602 075	0	6 602 075	6 451 266	0	6 451 266	341 601	0	341 601
Итого по активу (баланс)	194 279	186 632	380 911	6 745 224	6 479 631	13 224 855	6 590 764	6 332 018	12 922 782	348 739	334 245	682 984
Пассив
96901	187 338	3 454	190 792	6 139 252	312 013	6 451 265	6 286 378	315 696	6 602 074	334 464	7 137	341 601
99997	190 119	0	190 119	6 471 516	0	6 471 516	6 622 780	0	6 622 780	341 383	0	341 383
Итого по пассиву (баланс)	377 457	3 454	380 911	12 610 768	312 013	12 922 781	12 909 158	315 696	13 224 854	675 847	7 137	682 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	29 854,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133,0000	0	0	27 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 855,0000	0	0	0,0000	0	0	2 133,0000	0	0	27 722,0000
Пассив
98050	0	0	29 855,0000	0	0	2 133,0000	0	0	0,0000	0	0	27 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 855,0000	0	0	2 133,0000	0	0	0,0000	0	0	27 722,0000

Страница была полезной?