Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 438	0	17 438	9 994	0	9 994	12	0	12	27 420	0	27 420
20202	166 838	74 762	241 600	3 283 633	682 458	3 966 091	3 217 391	668 233	3 885 624	233 080	88 987	322 067
20208	131 131	22	131 153	364 881	474	365 355	383 231	371	383 602	112 781	125	112 906
20209	65 147	5 956	71 103	1 804 065	186 579	1 990 644	1 835 423	188 578	2 024 001	33 789	3 957	37 746
30102	135 079	0	135 079	5 946 694	0	5 946 694	5 884 037	0	5 884 037	197 736	0	197 736
30110	22 847	70 154	93 001	304 696	173 831	478 527	312 614	167 917	480 531	14 929	76 068	90 997
30114	0	25 893	25 893	0	786 880	786 880	0	796 054	796 054	0	16 719	16 719
30118	0	3 085	3 085	0	277	277	0	389	389	0	2 973	2 973
30202	51 623	0	51 623	0	0	0	1 868	0	1 868	49 755	0	49 755
30204	2 208	0	2 208	288	0	288	0	0	0	2 496	0	2 496
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	256 314	0	256 314	256 314	0	256 314	0	0	0
30233	3 852	0	3 852	38 039	0	38 039	34 832	0	34 832	7 059	0	7 059
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	989	0	989	1 063	0	1 063	280	0	280	1 772	0	1 772
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
44606	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
44607	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
45107	76 159	0	76 159	8 400	0	8 400	3 473	0	3 473	81 086	0	81 086
45108	7 517	0	7 517	0	0	0	1 121	0	1 121	6 396	0	6 396
45201	15 509	0	15 509	35 764	0	35 764	40 436	0	40 436	10 837	0	10 837
45203	0	0	0	11 229	0	11 229	6 814	0	6 814	4 415	0	4 415
45204	291 477	0	291 477	251 629	0	251 629	293 987	0	293 987	249 119	0	249 119
45205	343 974	15 742	359 716	59 196	2 098	61 294	80 483	16 210	96 693	322 687	1 630	324 317
45206	894 323	1 947	896 270	168 336	17	168 353	96 903	1 964	98 867	965 756	0	965 756
45207	817 390	32 075	849 465	91 630	1 670	93 300	65 064	1 861	66 925	843 956	31 884	875 840
45208	454 890	0	454 890	13 560	0	13 560	26 004	0	26 004	442 446	0	442 446
45401	213	0	213	213	0	213	300	0	300	126	0	126
45403	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
45404	800	0	800	1 320	0	1 320	800	0	800	1 320	0	1 320
45405	39 385	0	39 385	10 383	0	10 383	11 072	0	11 072	38 696	0	38 696
45406	31 870	0	31 870	4 913	0	4 913	8 669	0	8 669	28 114	0	28 114
45407	62 307	0	62 307	4 661	0	4 661	3 609	0	3 609	63 359	0	63 359
45408	19 988	0	19 988	8 000	0	8 000	1 147	0	1 147	26 841	0	26 841
45503	570	0	570	1 358	0	1 358	570	0	570	1 358	0	1 358
45504	217 502	0	217 502	87 347	0	87 347	91 027	0	91 027	213 822	0	213 822
45505	20 028	0	20 028	10 902	0	10 902	3 835	0	3 835	27 095	0	27 095
45506	244 366	0	244 366	13 544	0	13 544	16 703	0	16 703	241 207	0	241 207
45507	1 657 874	1 699	1 659 573	66 681	28	66 709	39 442	1 727	41 169	1 685 113	0	1 685 113
45508	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
45509	953	0	953	3 516	0	3 516	3 331	0	3 331	1 138	0	1 138
45812	340 180	0	340 180	0	0	0	0	0	0	340 180	0	340 180
45815	19 697	0	19 697	839	0	839	1 005	0	1 005	19 531	0	19 531
45912	16 705	0	16 705	0	0	0	0	0	0	16 705	0	16 705
45915	768	0	768	395	0	395	557	0	557	606	0	606
47404	1 995	16 237	18 232	4 841 375	4 890 233	9 731 608	4 841 455	4 890 396	9 731 851	1 915	16 074	17 989
47408	0	0	0	4 137 716	4 189 779	8 327 495	4 137 716	4 189 779	8 327 495	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	217 432	0	217 432	6 400	1 820	8 220	11 649	1 820	13 469	212 183	0	212 183
47427	15 855	69	15 924	51 197	128	51 325	49 180	195	49 375	17 872	2	17 874
47801	21 271	0	21 271	1 311	0	1 311	4 172	0	4 172	18 410	0	18 410
47803	94 552	0	94 552	56 089	0	56 089	57 378	0	57 378	93 263	0	93 263
50107	5 821	0	5 821	42	0	42	253	0	253	5 610	0	5 610
50205	692 672	0	692 672	3 573	0	3 573	162 228	0	162 228	534 017	0	534 017
50221	2 921	0	2 921	0	0	0	1 122	0	1 122	1 799	0	1 799
50606	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
52503	797	0	797	0	0	0	214	0	214	583	0	583
52601	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	163	163	0	8	8	0	9	9	0	162	162
60302	599	0	599	783	0	783	418	0	418	964	0	964
60306	0	0	0	6 883	0	6 883	6 883	0	6 883	0	0	0
60308	2	0	2	254	0	254	256	0	256	0	0	0
60310	952	0	952	927	0	927	744	0	744	1 135	0	1 135
60312	173 905	0	173 905	8 445	0	8 445	8 309	0	8 309	174 041	0	174 041
60323	5 174	0	5 174	55	0	55	417	0	417	4 812	0	4 812
60401	248 983	0	248 983	169	0	169	436	0	436	248 716	0	248 716
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	42 929	0	42 929	624	0	624	172	0	172	43 381	0	43 381
61002	1 196	0	1 196	180	0	180	147	0	147	1 229	0	1 229
61008	1 907	0	1 907	884	0	884	872	0	872	1 919	0	1 919
61009	1 962	0	1 962	1 326	0	1 326	635	0	635	2 653	0	2 653
61011	12 565	0	12 565	0	0	0	1 968	0	1 968	10 597	0	10 597
61209	0	0	0	7 704	0	7 704	7 704	0	7 704	0	0	0
61210	0	0	0	155 163	0	155 163	155 163	0	155 163	0	0	0
61212	0	0	0	41 635	0	41 635	41 635	0	41 635	0	0	0
61213	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	3 678	0	3 678	680	0	680	194	0	194	4 164	0	4 164
61601	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
70606	418 210	0	418 210	143 534	0	143 534	240	0	240	561 504	0	561 504
70607	251	0	251	521	0	521	0	0	0	772	0	772
70608	48 608	0	48 608	37 889	0	37 889	0	0	0	86 497	0	86 497
70609	738	0	738	620	0	620	0	0	0	1 358	0	1 358
70611	591	0	591	1 778	0	1 778	0	0	0	2 369	0	2 369
70614	13	0	13	41	0	41	42	0	42	12	0	12
Итого по активу (баланс)	8 359 405	247 804	8 607 209	23 077 179	10 916 280	33 993 459	22 791 244	10 925 503	33 716 747	8 645 340	238 581	8 883 921
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 451	0	2 451	1 119	0	1 119	9	0	9	1 341	0	1 341
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	2 586	2 586	0	347	347	0	230	230	0	2 469	2 469
30109	0	0	0	173 022	0	173 022	173 022	0	173 022	0	0	0
30126	483	0	483	469	0	469	353	0	353	367	0	367
30220	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
30223	89 634	0	89 634	1 680 472	0	1 680 472	1 704 546	0	1 704 546	113 708	0	113 708
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	4 592	44	4 636	64 098	4 235	68 333	71 070	4 191	75 261	11 564	0	11 564
30601	40	0	40	2	0	2	5	0	5	43	0	43
40502	42	0	42	299	0	299	291	0	291	34	0	34
40602	9 778	0	9 778	6 815	0	6 815	1 501	0	1 501	4 464	0	4 464
40701	5 708	0	5 708	31 857	0	31 857	46 414	0	46 414	20 265	0	20 265
40702	766 644	7 975	774 619	5 059 445	110 972	5 170 417	5 156 978	111 344	5 268 322	864 177	8 347	872 524
40703	20 538	0	20 538	15 377	964	16 341	15 458	1 464	16 922	20 619	500	21 119
40802	85 286	106	85 392	410 329	2 595	412 924	412 249	2 547	414 796	87 206	58	87 264
40817	314 522	3 445	317 967	696 329	1 708	698 037	666 922	2 289	669 211	285 115	4 026	289 141
40820	76	0	76	68	0	68	1	0	1	9	0	9
40821	4 342	0	4 342	46 958	0	46 958	49 878	0	49 878	7 262	0	7 262
40901	50 788	0	50 788	150 825	0	150 825	161 869	0	161 869	61 832	0	61 832
40902	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
40905	161	0	161	12 414	0	12 414	12 441	0	12 441	188	0	188
40906	0	0	0	310 807	0	310 807	310 807	0	310 807	0	0	0
40907	594	0	594	17 038	0	17 038	17 013	0	17 013	569	0	569
40909	0	0	0	1 260	2 629	3 889	1 260	2 629	3 889	0	0	0
40910	0	0	0	171	44	215	171	44	215	0	0	0
40911	1 638	0	1 638	114 312	0	114 312	113 877	0	113 877	1 203	0	1 203
40912	0	30	30	2 942	5 192	8 134	2 942	5 173	8 115	0	11	11
40913	0	0	0	927	1 577	2 504	927	1 577	2 504	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 200	0	55 200	55 200	0	55 200
42104	26 200	0	26 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	26 200	0	26 200
42105	54 950	0	54 950	50 700	0	50 700	400	0	400	4 650	0	4 650
42106	37 000	0	37 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	37 500	0	37 500
42301	275 063	29 309	304 372	742 493	74 459	816 952	750 909	75 920	826 829	283 479	30 770	314 249
42302	1 604	0	1 604	1 363	0	1 363	1 954	0	1 954	2 195	0	2 195
42303	22 232	4 839	27 071	9 012	2 482	11 494	12 792	162	12 954	26 012	2 519	28 531
42304	62 535	23 690	86 225	27 490	4 897	32 387	24 023	4 049	28 072	59 068	22 842	81 910
42305	1 154 140	125 997	1 280 137	93 546	26 070	119 616	78 408	26 430	104 838	1 139 002	126 357	1 265 359
42306	2 185 075	9 740	2 194 815	335 830	565	336 395	293 136	535	293 671	2 142 381	9 710	2 152 091
42601	11	11	22	430	1	431	430	1	431	11	11	22
42605	0	0	0	1	0	1	701	0	701	700	0	700
42606	1 126	0	1 126	0	0	0	409	0	409	1 535	0	1 535
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	765	0	765	38	0	38	84	0	84	811	0	811
45215	409 084	0	409 084	29 359	0	29 359	40 516	0	40 516	420 241	0	420 241
45415	1 918	0	1 918	137	0	137	188	0	188	1 969	0	1 969
45515	68 655	0	68 655	4 599	0	4 599	8 440	0	8 440	72 496	0	72 496
45818	350 431	0	350 431	267	0	267	1 122	0	1 122	351 286	0	351 286
45918	16 933	0	16 933	17	0	17	26	0	26	16 942	0	16 942
47401	0	0	0	36 471	0	36 471	36 471	0	36 471	0	0	0
47403	0	0	0	155 155	0	155 155	155 155	0	155 155	0	0	0
47405	0	0	0	83 083	485	83 568	83 083	485	83 568	0	0	0
47407	0	0	0	4 179 923	4 136 495	8 316 418	4 179 923	4 136 495	8 316 418	0	0	0
47411	11 176	636	11 812	985	659	1 644	1 809	30	1 839	12 000	7	12 007
47416	15	0	15	995	0	995	980	0	980	0	0	0
47422	2 314	0	2 314	457 004	89	457 093	457 305	89	457 394	2 615	0	2 615
47425	263 736	0	263 736	33 895	0	33 895	21 032	0	21 032	250 873	0	250 873
47426	267	0	267	267	0	267	189	0	189	189	0	189
47804	15 061	0	15 061	4 753	0	4 753	1 867	0	1 867	12 175	0	12 175
50120	495	0	495	0	0	0	20	0	20	515	0	515
50220	17 689	0	17 689	23	0	23	9 993	0	9 993	27 659	0	27 659
50620	6 711	0	6 711	0	0	0	518	0	518	7 229	0	7 229
52301	2 000	0	2 000	327	0	327	327	0	327	2 000	0	2 000
52302	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
52306	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60301	1 826	0	1 826	6 784	0	6 784	9 811	0	9 811	4 853	0	4 853
60305	0	0	0	15 079	0	15 079	15 079	0	15 079	0	0	0
60309	700	0	700	1 037	0	1 037	337	0	337	0	0	0
60311	2 604	0	2 604	6 248	0	6 248	3 644	0	3 644	0	0	0
60313	0	0	0	5	549	554	5	549	554	0	0	0
60322	8	0	8	95	0	95	95	1	96	8	1	9
60324	3 229	0	3 229	118	0	118	118	0	118	3 229	0	3 229
60601	123 089	0	123 089	317	0	317	905	0	905	123 677	0	123 677
61012	2 285	0	2 285	197	0	197	0	0	0	2 088	0	2 088
61304	68	0	68	64	0	64	90	0	90	94	0	94
61501	1 569	0	1 569	25	0	25	0	0	0	1 544	0	1 544
70601	435 244	0	435 244	451	0	451	175 357	0	175 357	610 150	0	610 150
70602	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70603	68 664	0	68 664	0	0	0	29 134	0	29 134	97 798	0	97 798
70604	859	0	859	0	0	0	600	0	600	1 459	0	1 459
70613	3	0	3	234	0	234	1 021	0	1 021	790	0	790
70801	103 495	0	103 495	0	0	0	0	0	0	103 495	0	103 495
Итого по пассиву (баланс)	8 398 801	208 408	8 607 209	15 133 595	4 377 014	19 510 609	15 411 087	4 376 234	19 787 321	8 676 293	207 628	8 883 921
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 197	0	5 197	2 398	0	2 398	2 555	0	2 555	5 040	0	5 040
80601	1 117	0	1 117	6 172	0	6 172	6 484	0	6 484	805	0	805
80801	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
80901	281	0	281	437	0	437	0	0	0	718	0	718
81001	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
Итого по активу (баланс)	7 445	0	7 445	9 007	0	9 007	9 045	0	9 045	7 407	0	7 407
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	1 100	0	1 100	4 293	0	4 293	3 989	0	3 989	796	0	796
85401	121	0	121	0	0	0	266	0	266	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	7 445	0	7 445	4 293	0	4 293	4 255	0	4 255	7 407	0	7 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
90901	1 421 458	0	1 421 458	128 170	0	128 170	104 066	0	104 066	1 445 562	0	1 445 562
90902	634 969	693	635 662	88 074	28	88 102	342 889	35	342 924	380 154	686	380 840
90907	51 217	0	51 217	161 869	0	161 869	151 254	0	151 254	61 832	0	61 832
91202	121 144	0	121 144	11	0	11	5	0	5	121 150	0	121 150
91203	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 738 337	0	13 738 337	1 995 939	0	1 995 939	532 142	0	532 142	15 202 134	0	15 202 134
91418	126 676	0	126 676	59 716	0	59 716	63 562	0	63 562	122 830	0	122 830
91501	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
91604	79 186	91	79 277	9 132	365	9 497	8 000	13	8 013	80 318	443	80 761
91704	83 193	0	83 193	0	0	0	5	0	5	83 188	0	83 188
91802	134 561	0	134 561	0	0	0	2	0	2	134 559	0	134 559
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	12 016 498	0	12 016 498	1 398 307	0	1 398 307	1 306 773	0	1 306 773	12 108 032	0	12 108 032
Итого по активу (баланс)	28 430 771	784	28 431 555	3 841 549	393	3 841 942	2 509 029	48	2 509 077	29 763 291	1 129	29 764 420
Пассив
91211	1 549	0	1 549	0	0	0	9	0	9	1 558	0	1 558
91311	3 699 964	0	3 699 964	48 936	0	48 936	102 803	0	102 803	3 753 831	0	3 753 831
91312	7 213 811	0	7 213 811	480 561	0	480 561	505 921	0	505 921	7 239 171	0	7 239 171
91315	227 364	0	227 364	29 033	0	29 033	2 464	0	2 464	200 795	0	200 795
91316	277 796	32 075	309 871	275 873	1 861	277 734	257 668	1 670	259 338	259 591	31 884	291 475
91317	468 436	47	468 483	468 318	1 781	470 099	522 244	5 528	527 772	522 362	3 794	526 156
91318	1 621	0	1 621	410	0	410	0	0	0	1 211	0	1 211
91507	93 758	0	93 758	0	0	0	0	0	0	93 758	0	93 758
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	16 415 057	0	16 415 057	1 099 180	0	1 099 180	2 340 511	0	2 340 511	17 656 388	0	17 656 388
Итого по пассиву (баланс)	28 399 433	32 122	28 431 555	2 402 311	3 642	2 405 953	3 731 620	7 198	3 738 818	29 728 742	35 678	29 764 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 803	1 803	4 009 045	28 997	4 038 042	4 009 045	30 800	4 039 845	0	0	0
93603	16 911	0	16 911	6 297	0	6 297	23 208	0	23 208	0	0	0
93604	0	0	0	26 649	0	26 649	26 649	0	26 649	0	0	0
93605	0	0	0	27 560	0	27 560	27 560	0	27 560	0	0	0
99996	18 714	0	18 714	4 103 318	0	4 103 318	4 122 032	0	4 122 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 625	1 803	37 428	8 172 869	28 997	8 201 866	8 208 494	30 800	8 239 294	0	0	0
Пассив
96301	1 804	0	1 804	30 775	4 024 993	4 055 768	28 971	4 024 993	4 053 964	0	0	0
96603	16 911	0	16 911	23 208	0	23 208	6 297	0	6 297	0	0	0
96604	0	0	0	26 649	0	26 649	26 649	0	26 649	0	0	0
96605	0	0	0	27 560	0	27 560	27 560	0	27 560	0	0	0
99997	18 713	0	18 713	4 108 227	0	4 108 227	4 089 514	0	4 089 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 428	0	37 428	4 216 419	4 024 993	8 241 412	4 178 991	4 024 993	8 203 984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 885,0000	0	0	49,0000	0	0	30,0000	0	0	1 904,0000
98010	0	0	162 158 439,0000	0	0	39 100,0000	0	0	221 589,0000	0	0	161 975 950,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	43,0000	0	0	40,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 160 331,0000	0	0	39 192,0000	0	0	221 659,0000	0	0	161 977 864,0000
Пассив
98040	0	0	109 160 466,0000	0	0	27 739,0000	0	0	99 844,0000	0	0	109 232 571,0000
98050	0	0	503 832,0000	0	0	149 875,0000	0	0	47,0000	0	0	354 004,0000
98055	0	0	46 000,0000	0	0	44 000,0000	0	0	39 100,0000	0	0	41 100,0000
98070	0	0	52 450 033,0000	0	0	99 844,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 160 331,0000	0	0	321 458,0000	0	0	138 991,0000	0	0	161 977 864,0000

Страница была полезной?