Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 775	34 920	69 695	276 403	110 879	387 282	276 452	108 618	385 070	34 726	37 181	71 907
20208	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
20209	0	0	0	213 489	69 484	282 973	213 489	69 484	282 973	0	0	0
30102	224 307	0	224 307	8 972 889	0	8 972 889	8 692 600	0	8 692 600	504 596	0	504 596
30110	47 209	54 289	101 498	199 736	3 084 662	3 284 398	197 312	3 064 043	3 261 355	49 633	74 908	124 541
30114	0	135	135	0	1 978 254	1 978 254	0	1 978 353	1 978 353	0	36	36
30202	38 424	0	38 424	36 905	0	36 905	38 424	0	38 424	36 905	0	36 905
30204	15 245	0	15 245	17 969	0	17 969	16 607	0	16 607	16 607	0	16 607
30221	0	0	0	0	21 740	21 740	0	0	0	0	21 740	21 740
30233	0	0	0	34	10	44	34	10	44	0	0	0
30302	377 669	0	377 669	4 682 712	2 854 870	7 537 582	4 953 876	2 847 542	7 801 418	106 505	7 328	113 833
30306	1 942 367	586 109	2 528 476	7 845 855	3 736 400	11 582 255	9 736 734	4 199 299	13 936 033	51 488	123 210	174 698
30424	2 183	0	2 183	3 316 624	0	3 316 624	3 316 645	0	3 316 645	2 162	0	2 162
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44906	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45201	2 735	0	2 735	6 653	0	6 653	7 152	0	7 152	2 236	0	2 236
45204	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147
45205	29 070	0	29 070	56 758	0	56 758	49 988	0	49 988	35 840	0	35 840
45206	113 950	0	113 950	52 300	0	52 300	54 050	0	54 050	112 200	0	112 200
45207	524 008	98 691	622 699	395 802	5 138	400 940	411 079	5 725	416 804	508 731	98 104	606 835
45208	35 991	177 856	213 847	34 240	182 724	216 964	35 531	186 902	222 433	34 700	173 678	208 378
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45407	82 621	0	82 621	6 500	0	6 500	2 078	0	2 078	87 043	0	87 043
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	718	0	718	0	0	0	101	0	101	617	0	617
45506	7 919	0	7 919	2 316	0	2 316	3 400	0	3 400	6 835	0	6 835
45507	13 274	0	13 274	12 851	0	12 851	13 274	0	13 274	12 851	0	12 851
47404	0	357 715	357 715	14 587 396	14 559 237	29 146 633	14 587 396	14 372 462	28 959 858	0	544 490	544 490
47408	0	0	0	14 275 888	14 566 466	28 842 354	14 275 888	14 566 466	28 842 354	0	0	0
47423	1 457	0	1 457	3 638	54 016	57 654	3 569	54 016	57 585	1 526	0	1 526
47427	30	0	30	11 051	2 578	13 629	11 081	2 578	13 659	0	0	0
51404	0	107 356	107 356	0	110 707	110 707	0	111 375	111 375	0	106 688	106 688
52503	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60302	8	0	8	37	0	37	38	0	38	7	0	7
60306	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
60308	541	0	541	62	0	62	57	0	57	546	0	546
60310	339	0	339	750	0	750	926	0	926	163	0	163
60312	1 480	0	1 480	3 826	0	3 826	4 099	0	4 099	1 207	0	1 207
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
60401	7 655	0	7 655	4 167	0	4 167	4 186	0	4 186	7 636	0	7 636
60701	439	0	439	0	0	0	51	0	51	388	0	388
61002	98	0	98	1	0	1	2	0	2	97	0	97
61008	423	0	423	245	0	245	178	0	178	490	0	490
61009	522	0	522	392	0	392	528	0	528	386	0	386
61010	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	5 181	0	5 181	3 149	0	3 149	3 358	0	3 358	4 972	0	4 972
70606	201 971	0	201 971	397 274	0	397 274	290 206	0	290 206	309 039	0	309 039
70608	196 533	0	196 533	453 142	0	453 142	318 570	0	318 570	331 105	0	331 105
70611	2 848	0	2 848	5 696	0	5 696	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272
Итого по активу (баланс)	4 154 844	1 417 071	5 571 915	56 085 386	41 337 173	97 422 559	57 930 935	41 566 881	99 497 816	2 309 295	1 187 363	3 496 658
Пассив
10207	448 714	0	448 714	448 714	0	448 714	448 714	0	448 714	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154
10701	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512
10801	190 756	0	190 756	190 756	0	190 756	190 756	0	190 756	190 756	0	190 756
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	69 699	69 699	0	91 439	91 439	0	21 740	21 740
30223	0	0	0	76 047	0	76 047	76 047	0	76 047	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
30232	5 259	0	5 259	190 854	374	191 228	217 331	374	217 705	31 736	0	31 736
30301	377 669	0	377 669	4 953 882	2 847 542	7 801 424	4 682 718	2 854 870	7 537 588	106 505	7 328	113 833
30305	1 942 367	586 109	2 528 476	9 736 734	4 203 761	13 940 495	7 845 855	3 740 862	11 586 717	51 488	123 210	174 698
40502	7 149	0	7 149	9 319	0	9 319	6 885	0	6 885	4 715	0	4 715
40602	3 457	0	3 457	19 938	0	19 938	24 877	0	24 877	8 396	0	8 396
40701	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40702	490 737	23 152	513 889	6 737 573	2 992 425	9 729 998	7 019 829	2 997 085	10 016 914	772 993	27 812	800 805
40703	27 384	0	27 384	11 013	0	11 013	14 523	0	14 523	30 894	0	30 894
40802	36 132	0	36 132	157 768	569	158 337	152 137	569	152 706	30 501	0	30 501
40807	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40817	9 817	4 259	14 076	78 351	17 602	95 953	79 151	22 420	101 571	10 617	9 077	19 694
40820	84	48	132	96	57	153	101	67	168	89	58	147
40821	262	0	262	8 593	0	8 593	8 603	0	8 603	272	0	272
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	38 697	0	38 697	38 697	0	38 697	0	0	0
40911	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 391	0	3 391	3 240	0	3 240	3 029	0	3 029	3 180	0	3 180
42304	800	0	800	800	371	1 171	0	728	728	0	357	357
42305	119 923	0	119 923	120 326	0	120 326	76 889	0	76 889	76 486	0	76 486
42306	240 219	18 297	258 516	161 666	19 042	180 708	149 722	18 603	168 325	228 275	17 858	246 133
42307	86 419	335 491	421 910	87 628	351 271	438 899	88 937	346 416	435 353	87 728	330 636	418 364
42507	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330
42607	412	4 058	4 470	431	4 210	4 641	450	4 170	4 620	431	4 018	4 449
44915	0	0	0	220	0	220	275	0	275	55	0	55
45215	28 522	0	28 522	59 746	0	59 746	86 908	0	86 908	55 684	0	55 684
45415	1 315	0	1 315	7	0	7	0	0	0	1 308	0	1 308
45515	3 236	0	3 236	3 230	0	3 230	2 977	0	2 977	2 983	0	2 983
47407	0	0	0	14 526 716	14 306 751	28 833 467	14 526 716	14 306 751	28 833 467	0	0	0
47411	207	471	678	3 843	2 063	5 906	3 833	2 159	5 992	197	567	764
47416	166	0	166	6 430	0	6 430	6 756	0	6 756	492	0	492
47422	32	0	32	676	1 083	1 759	676	1 083	1 759	32	0	32
47425	2 507	0	2 507	1 881	0	1 881	2 008	0	2 008	2 634	0	2 634
47426	213	0	213	135	0	135	154	0	154	232	0	232
52303	0	0	0	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	0	0	0
52406	0	0	0	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	0	0	0
60301	4 658	0	4 658	7 088	0	7 088	4 944	0	4 944	2 514	0	2 514
60305	2	0	2	4 452	0	4 452	9 563	0	9 563	5 113	0	5 113
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 798	0	1 798	2 602	0	2 602	3 459	0	3 459	2 655	0	2 655
60311	951	0	951	2 357	0	2 357	1 406	0	1 406	0	0	0
60322	5	0	5	49	0	49	63	0	63	19	0	19
60324	564	0	564	23	0	23	23	0	23	564	0	564
60601	4 413	0	4 413	2 177	0	2 177	2 287	0	2 287	4 523	0	4 523
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	138	0	138	149	0	149	134	0	134	123	0	123
70601	182 748	0	182 748	259 846	0	259 846	360 825	0	360 825	283 727	0	283 727
70603	254 944	0	254 944	371 917	0	371 917	502 462	0	502 462	385 489	0	385 489
70801	30 075	0	30 075	30 075	0	30 075	30 075	0	30 075	30 075	0	30 075
Итого по пассиву (баланс)	4 600 030	971 885	5 571 915	38 457 197	24 816 841	63 274 038	36 811 164	24 387 617	61 198 781	2 953 997	542 661	3 496 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	0	0	0
90901	31 794	23	31 817	14 709	24	14 733	11 831	24	11 855	34 672	23	34 695
90902	161 505	2	161 507	183 397	0	183 397	4 643	0	4 643	340 259	2	340 261
91202	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91207	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
91414	3 602 722	0	3 602 722	2 250 196	0	2 250 196	1 977 415	0	1 977 415	3 875 503	0	3 875 503
91501	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	11	0	11	11	0	11	101	0	101
99998	2 133 909	0	2 133 909	1 551 107	0	1 551 107	1 553 021	0	1 553 021	2 131 995	0	2 131 995
Итого по активу (баланс)	5 930 195	25	5 930 220	4 020 915	24	4 020 939	3 568 412	24	3 568 436	6 382 698	25	6 382 723
Пассив
91312	1 694 719	0	1 694 719	1 129 796	0	1 129 796	1 116 478	0	1 116 478	1 681 401	0	1 681 401
91315	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
91316	44 600	0	44 600	59 600	0	59 600	61 000	0	61 000	46 000	0	46 000
91317	109 601	0	109 601	100 697	0	100 697	109 327	0	109 327	118 231	0	118 231
91507	270 280	0	270 280	248 218	0	248 218	249 592	0	249 592	271 654	0	271 654
91508	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329
99999	3 796 311	0	3 796 311	2 015 404	0	2 015 404	2 469 821	0	2 469 821	4 250 728	0	4 250 728
Итого по пассиву (баланс)	5 930 220	0	5 930 220	3 568 424	0	3 568 424	4 020 927	0	4 020 927	6 382 723	0	6 382 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	428 607	0	428 607	11 378 347	346 084	11 724 431	11 180 518	346 084	11 526 602	626 436	0	626 436
99996	426 977	0	426 977	11 762 151	0	11 762 151	11 563 467	0	11 563 467	625 661	0	625 661
Итого по активу (баланс)	855 584	0	855 584	23 140 498	346 084	23 486 582	22 743 985	346 084	23 090 069	1 252 097	0	1 252 097
Пассив
96901	0	426 978	426 978	344 923	11 218 545	11 563 468	344 923	11 417 228	11 762 151	0	625 661	625 661
99997	428 606	0	428 606	11 526 601	0	11 526 601	11 724 431	0	11 724 431	626 436	0	626 436
Итого по пассиву (баланс)	428 606	426 978	855 584	11 871 524	11 218 545	23 090 069	12 069 354	11 417 228	23 486 582	626 436	625 661	1 252 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?