Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	828 709	398 965	1 227 674	6 883 859	640 851	7 524 710	6 876 851	643 200	7 520 051	835 717	396 616	1 232 333
20208	231 542	790	232 332	1 349 605	885	1 350 490	1 394 392	1 350	1 395 742	186 755	325	187 080
20209	72 350	0	72 350	2 587 383	80 133	2 667 516	2 561 498	80 133	2 641 631	98 235	0	98 235
30102	515 078	0	515 078	118 501 479	0	118 501 479	118 395 384	0	118 395 384	621 173	0	621 173
30110	341 560	800 922	1 142 482	7 984 265	1 798 084	9 782 349	8 038 054	2 177 576	10 215 630	287 771	421 430	709 201
30202	75 956	0	75 956	0	0	0	3 187	0	3 187	72 769	0	72 769
30204	2 673	0	2 673	648	0	648	0	0	0	3 321	0	3 321
30210	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30215	2 700	5 408	8 108	0	109	109	2 700	5 517	8 217	0	0	0
30221	50 000	0	50 000	675 000	0	675 000	695 000	0	695 000	30 000	0	30 000
30233	42 836	24 115	66 951	2 413 543	99 516	2 513 059	2 415 042	97 324	2 512 366	41 337	26 307	67 644
30302	228 373	7 545	235 918	2 110 325	5 291	2 115 616	2 200 570	935	2 201 505	138 128	11 901	150 029
30306	100 374	42 213	142 587	1 997 105	33 643	2 030 748	1 995 033	3 652	1 998 685	102 446	72 204	174 650
30424	38	0	38	2 675 989	0	2 675 989	2 675 981	0	2 675 981	46	0	46
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	61 328	0	61 328	160 048	0	160 048	220 650	0	220 650	726	0	726
31902	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	34 900 000	0	34 900 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	2 100 000	0	2 100 000	9 450 000	0	9 450 000	11 550 000	0	11 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 250 000	0	3 250 000	250 000	0	250 000
32003	200 000	0	200 000	1 220 000	0	1 220 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32005	1 300 000	0	1 300 000	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32110	0	603 839	603 839	0	24 381	24 381	0	30 461	30 461	0	597 759	597 759
45201	29 273	0	29 273	91 393	0	91 393	95 756	0	95 756	24 910	0	24 910
45204	10 000	0	10 000	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	10 000	0	10 000
45208	2 825	0	2 825	0	0	0	135	0	135	2 690	0	2 690
45401	4 937	0	4 937	8 491	0	8 491	11 730	0	11 730	1 698	0	1 698
45503	10 000	0	10 000	600	0	600	0	0	0	10 600	0	10 600
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	132	0	132	310	0	310	27	0	27	415	0	415
45506	7 531	0	7 531	1 000	0	1 000	1 280	0	1 280	7 251	0	7 251
45507	215 257	0	215 257	2 330	0	2 330	14 728	0	14 728	202 859	0	202 859
45509	200 726	0	200 726	74 872	0	74 872	78 043	0	78 043	197 555	0	197 555
45606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	17 558	0	17 558	4 031	0	4 031	3 672	0	3 672	17 917	0	17 917
45814	2 689	0	2 689	120	0	120	125	0	125	2 684	0	2 684
45815	143 547	0	143 547	8 690	0	8 690	5 179	0	5 179	147 058	0	147 058
45912	696	0	696	48	0	48	58	0	58	686	0	686
45914	33	0	33	2	0	2	3	0	3	32	0	32
45915	7 528	0	7 528	1 599	0	1 599	1 823	0	1 823	7 304	0	7 304
47404	0	555 269	555 269	0	2 103 247	2 103 247	0	1 649 929	1 649 929	0	1 008 587	1 008 587
47408	0	0	0	27 520 473	28 428 094	55 948 567	27 520 473	28 428 094	55 948 567	0	0	0
47415	76 877	0	76 877	5 117	0	5 117	5 210	0	5 210	76 784	0	76 784
47423	51 740	0	51 740	39 636	4 981	44 617	39 268	4 981	44 249	52 108	0	52 108
47427	2 415	1	2 416	34 770	4 984	39 754	34 526	4 984	39 510	2 659	1	2 660
47801	11 961	0	11 961	2 826	0	2 826	2 899	0	2 899	11 888	0	11 888
47802	6 876	0	6 876	113	0	113	139	0	139	6 850	0	6 850
50104	670 964	0	670 964	225 743	0	225 743	419 928	0	419 928	476 779	0	476 779
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50705	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
50706	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
60202	24 710	0	24 710	0	0	0	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	1 567	0	1 567	2 400	0	2 400	1 338	0	1 338	2 629	0	2 629
60306	64	0	64	0	0	0	13	0	13	51	0	51
60308	1 253	0	1 253	7 971	0	7 971	8 036	0	8 036	1 188	0	1 188
60312	39 343	0	39 343	34 638	0	34 638	31 122	0	31 122	42 859	0	42 859
60314	29	2 856	2 885	2 022	6 219	8 241	2 021	5 740	7 761	30	3 335	3 365
60323	3 719	220	3 939	661	9	670	601	20	621	3 779	209	3 988
60401	1 259 986	0	1 259 986	844	0	844	0	0	0	1 260 830	0	1 260 830
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	16 337	0	16 337	1 010	0	1 010	844	0	844	16 503	0	16 503
60901	29 309	0	29 309	0	0	0	0	0	0	29 309	0	29 309
61002	1 124	0	1 124	199	0	199	389	0	389	934	0	934
61008	3 456	0	3 456	1 782	0	1 782	1 743	0	1 743	3 495	0	3 495
61009	8 241	0	8 241	1 524	0	1 524	1 546	0	1 546	8 219	0	8 219
61010	62	0	62	15	0	15	23	0	23	54	0	54
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	420 516	0	420 516	420 516	0	420 516	0	0	0
61212	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61403	92 280	0	92 280	2 089	0	2 089	5 801	0	5 801	88 568	0	88 568
70606	711 467	0	711 467	277 955	0	277 955	69	0	69	989 353	0	989 353
70607	1 147	0	1 147	3 182	0	3 182	2 216	0	2 216	2 113	0	2 113
70608	213 665	0	213 665	150 579	0	150 579	0	0	0	364 244	0	364 244
70611	21 291	0	21 291	11 489	0	11 489	0	0	0	32 780	0	32 780
70706	3 745 455	0	3 745 455	0	0	0	3 745 455	0	3 745 455	0	0	0
70707	3 379	0	3 379	0	0	0	3 379	0	3 379	0	0	0
70708	1 095 843	0	1 095 843	0	0	0	1 095 843	0	1 095 843	0	0	0
70711	144 364	0	144 364	0	0	0	144 364	0	144 364	0	0	0
70712	247 663	0	247 663	0	0	0	247 663	0	247 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 850 534	2 445 027	18 295 561	228 315 958	33 230 543	261 546 501	233 408 582	33 134 041	266 542 623	10 757 910	2 541 529	13 299 439
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	1 051 585	414 677	1 466 262	1 648 754	102 257	1 751 011	1 711 749	124 385	1 836 134	1 114 580	436 805	1 551 385
30126	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30220	1 775	0	1 775	51 029	3 912	54 941	51 210	3 912	55 122	1 956	0	1 956
30223	91 517	0	91 517	2 369 523	0	2 369 523	2 368 270	0	2 368 270	90 264	0	90 264
30232	43 677	6 689	50 366	2 163 342	93 047	2 256 389	2 198 928	93 018	2 291 946	79 263	6 660	85 923
30236	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
30301	228 373	7 545	235 918	2 200 570	934	2 201 504	2 110 325	5 290	2 115 615	138 128	11 901	150 029
30305	100 374	42 213	142 587	1 995 033	3 652	1 998 685	1 997 105	33 643	2 030 748	102 446	72 204	174 650
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32115	120 768	0	120 768	6 092	0	6 092	4 876	0	4 876	119 552	0	119 552
40502	2 701	0	2 701	1 892	0	1 892	2 171	0	2 171	2 980	0	2 980
40602	940	0	940	1 393	0	1 393	1 479	0	1 479	1 026	0	1 026
40701	196 413	1	196 414	230 622	0	230 622	232 827	0	232 827	198 618	1	198 619
40702	5 684 734	90 657	5 775 391	77 504 654	684 992	78 189 646	77 272 205	708 675	77 980 880	5 452 285	114 340	5 566 625
40703	49 703	86	49 789	264 534	5 060	269 594	257 291	5 165	262 456	42 460	191	42 651
40802	421 205	5 004	426 209	2 555 408	29 369	2 584 777	2 551 047	29 303	2 580 350	416 844	4 938	421 782
40807	1 677	6 520	8 197	11 015	1 701	12 716	12 523	1 492	14 015	3 185	6 311	9 496
40817	740 570	105 718	846 288	2 199 029	123 832	2 322 861	2 179 327	125 043	2 304 370	720 868	106 929	827 797
40820	5 134	5 035	10 169	8 894	4 366	13 260	8 500	2 666	11 166	4 740	3 335	8 075
40821	15 766	0	15 766	585 031	0	585 031	588 692	0	588 692	19 427	0	19 427
40911	0	0	0	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	0	0	0
40912	2	25	27	0	1	1	0	0	0	2	24	26
42102	16 588	0	16 588	517 388	0	517 388	501 735	0	501 735	935	0	935
42103	2 503	0	2 503	1 204	0	1 204	1 259	0	1 259	2 558	0	2 558
42104	1 987	0	1 987	386	0	386	1 010	0	1 010	2 611	0	2 611
42105	7 434	0	7 434	1 038	0	1 038	1 007	0	1 007	7 403	0	7 403
42203	450	0	450	0	0	0	2	0	2	452	0	452
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	37 269	32 005	69 274	10 061	9 182	19 243	9 978	2 433	12 411	37 186	25 256	62 442
42306	682	2 607	3 289	31	731	762	1	112	113	652	1 988	2 640
42307	4 885	226	5 111	4 846	167	5 013	112	9	121	151	68	219
42309	112	3 762	3 874	448	7 034	7 482	962	6 620	7 582	626	3 348	3 974
42601	21	456	477	0	23	23	0	18	18	21	451	472
42609	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	22	22
45215	12 304	0	12 304	3 440	0	3 440	3 109	0	3 109	11 973	0	11 973
45415	49	0	49	84	0	84	52	0	52	17	0	17
45515	41 193	0	41 193	11 791	0	11 791	11 848	0	11 848	41 250	0	41 250
45615	77 514	0	77 514	0	0	0	0	0	0	77 514	0	77 514
45818	156 227	0	156 227	3 780	0	3 780	8 140	0	8 140	160 587	0	160 587
45918	6 190	0	6 190	578	0	578	799	0	799	6 411	0	6 411
47405	0	0	0	0	88 527	88 527	0	88 527	88 527	0	0	0
47407	0	0	0	28 243 515	27 727 265	55 970 780	28 243 515	27 727 265	55 970 780	0	0	0
47411	109	23	132	118	12	130	16	5	21	7	16	23
47416	81 892	173	82 065	667 758	3 564	671 322	613 621	3 460	617 081	27 755	69	27 824
47422	17 735	49	17 784	503 550	2	503 552	503 805	2	503 807	17 990	49	18 039
47425	44 615	0	44 615	5 790	0	5 790	7 252	0	7 252	46 077	0	46 077
47426	32	0	32	445	0	445	446	0	446	33	0	33
47804	12 011	0	12 011	2 606	0	2 606	3 045	0	3 045	12 450	0	12 450
50120	4 450	0	4 450	5 519	0	5 519	3 182	0	3 182	2 113	0	2 113
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52301	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	16	0	16	0	0	0	170	0	170	186	0	186
60301	15 606	0	15 606	47 712	0	47 712	36 960	0	36 960	4 854	0	4 854
60305	944	0	944	50 526	0	50 526	49 606	0	49 606	24	0	24
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60311	380	0	380	2 525	0	2 525	2 577	0	2 577	432	0	432
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	184	0	184	1 861	0	1 861	3 184	0	3 184	1 507	0	1 507
60324	9 643	0	9 643	630	0	630	1 496	0	1 496	10 509	0	10 509
60348	46 249	0	46 249	2 838	0	2 838	27 385	0	27 385	70 796	0	70 796
60405	263	0	263	1	0	1	0	0	0	262	0	262
60601	353 301	0	353 301	0	0	0	6 245	0	6 245	359 546	0	359 546
60903	1 490	0	1 490	0	0	0	282	0	282	1 772	0	1 772
61304	66	0	66	7	0	7	7	0	7	66	0	66
61501	430	0	430	17	0	17	18	0	18	431	0	431
70601	719 214	0	719 214	377	0	377	320 025	0	320 025	1 038 862	0	1 038 862
70602	1 539	0	1 539	959	0	959	4 262	0	4 262	4 842	0	4 842
70603	307 339	0	307 339	0	0	0	142 348	0	142 348	449 687	0	449 687
70701	4 106 729	0	4 106 729	4 106 729	0	4 106 729	0	0	0	0	0	0
70702	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0
70703	1 158 032	0	1 158 032	1 158 032	0	1 158 032	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 236 705	0	5 236 705	5 265 824	0	5 265 824	29 119	0	29 119
Итого по пассиву (баланс)	17 572 067	723 494	18 295 561	134 413 543	28 890 080	163 303 623	129 346 009	28 961 492	158 307 501	12 504 533	794 906	13 299 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	12 214	0	12 214	26 279	0	26 279	25 907	0	25 907	12 586	0	12 586
90902	5 064 760	0	5 064 760	858 774	0	858 774	538 920	0	538 920	5 384 614	0	5 384 614
91202	170	0	170	34	0	34	43	0	43	161	0	161
91203	23	0	23	81	0	81	75	0	75	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	959 081	0	959 081	0	0	0	43 525	0	43 525	915 556	0	915 556
91418	37 168	307	37 475	5 943	12	5 955	6 133	30	6 163	36 978	289	37 267
91501	34 655	0	34 655	0	0	0	0	0	0	34 655	0	34 655
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	115 965	0	115 965	6 996	0	6 996	10 427	0	10 427	112 534	0	112 534
91704	13 326	88	13 414	0	3	3	12	4	16	13 314	87	13 401
91802	25 353	0	25 353	0	0	0	21	0	21	25 332	0	25 332
91803	131 887	185	132 072	2	45	47	7	10	17	131 882	220	132 102
99998	1 281 935	0	1 281 935	194 836	0	194 836	214 988	0	214 988	1 261 783	0	1 261 783
Итого по активу (баланс)	7 677 416	580	7 677 996	1 092 945	60	1 093 005	840 058	44	840 102	7 930 303	596	7 930 899
Пассив
91311	72 317	0	72 317	0	0	0	0	0	0	72 317	0	72 317
91312	559 518	0	559 518	9 643	0	9 643	0	0	0	549 875	0	549 875
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
91317	243 333	0	243 333	204 804	0	204 804	184 432	0	184 432	222 961	0	222 961
91318	24 596	0	24 596	408	0	408	653	0	653	24 841	0	24 841
91507	379 949	0	379 949	104	0	104	9 300	0	9 300	389 145	0	389 145
91508	31	0	31	30	0	30	452	0	452	453	0	453
99999	6 396 061	0	6 396 061	618 368	0	618 368	891 423	0	891 423	6 669 116	0	6 669 116
Итого по пассиву (баланс)	7 677 996	0	7 677 996	833 357	0	833 357	1 086 260	0	1 086 260	7 930 899	0	7 930 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
93302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
93901	1 599 145	20 684	1 619 829	27 314 336	522 891	27 837 227	27 292 258	522 642	27 814 900	1 621 223	20 933	1 642 156
99996	1 988 213	0	1 988 213	28 513 214	0	28 513 214	27 874 152	0	27 874 152	2 627 275	0	2 627 275
Итого по активу (баланс)	3 587 358	20 684	3 608 042	55 827 644	522 891	56 350 535	55 166 504	522 642	55 689 146	4 248 498	20 933	4 269 431
Пассив
96501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96502	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96901	20 770	1 594 655	1 615 425	377 030	27 503 801	27 880 831	367 969	27 539 328	27 907 297	11 709	1 630 182	1 641 891
99997	1 992 617	0	1 992 617	27 209 079	0	27 209 079	27 844 002	0	27 844 002	2 627 540	0	2 627 540
Итого по пассиву (баланс)	2 013 387	1 594 655	3 608 042	27 586 203	27 503 801	55 090 004	28 212 065	27 539 328	55 751 393	2 639 249	1 630 182	4 269 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	820 970,0000	0	0	673 824,0000	0	0	978 492,0000	0	0	516 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	820 997,0000	0	0	673 824,0000	0	0	978 492,0000	0	0	516 329,0000
Пассив
98050	0	0	820 997,0000	0	0	978 492,0000	0	0	214 678,0000	0	0	57 183,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 146,0000	0	0	459 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	820 997,0000	0	0	978 492,0000	0	0	673 824,0000	0	0	516 329,0000

Страница была полезной?