Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 630	170 739	373 369	3 353 692	644 028	3 997 720	3 228 951	531 615	3 760 566	327 371	283 152	610 523
20208	113 811	0	113 811	618 271	0	618 271	598 373	0	598 373	133 709	0	133 709
20209	3 766	0	3 766	2 188 201	233 179	2 421 380	2 191 967	197 467	2 389 434	0	35 712	35 712
30102	590 908	0	590 908	34 431 527	0	34 431 527	34 170 661	0	34 170 661	851 774	0	851 774
30110	261 477	20 385	281 862	5 676 735	3 921 084	9 597 819	5 714 348	690 744	6 405 092	223 864	3 250 725	3 474 589
30114	0	4 456 241	4 456 241	0	11 311 604	11 311 604	0	15 540 762	15 540 762	0	227 083	227 083
30202	149 578	0	149 578	0	0	0	15 936	0	15 936	133 642	0	133 642
30204	38 203	0	38 203	1 046	0	1 046	0	0	0	39 249	0	39 249
30215	0	734	734	300	24	324	0	330	330	300	428	728
30221	0	0	0	3 720 000	14 682 542	18 402 542	3 720 000	14 682 542	18 402 542	0	0	0
30233	37 598	137	37 735	961 235	19 748	980 983	947 356	19 748	967 104	51 477	137	51 614
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	242 488	0	242 488	5 455 574	554 298	6 009 872	5 698 062	554 298	6 252 360	0	0	0
30306	0	61 600	61 600	4 949 023	591 767	5 540 790	4 679 522	612 654	5 292 176	269 501	40 713	310 214
32010	0	4 687	4 687	0	189	189	0	236	236	0	4 640	4 640
32301	0	41 070	41 070	0	1 658	1 658	0	2 072	2 072	0	40 656	40 656
32307	0	397 952	397 952	0	15 973	15 973	0	58 042	58 042	0	355 883	355 883
32308	0	107 429	107 429	0	4 436	4 436	0	5 483	5 483	0	106 382	106 382
45201	271 054	0	271 054	687 902	0	687 902	667 104	0	667 104	291 852	0	291 852
45203	1 330	0	1 330	46 217	0	46 217	21 395	0	21 395	26 152	0	26 152
45204	362 943	0	362 943	102 642	0	102 642	341 758	0	341 758	123 827	0	123 827
45205	660 888	0	660 888	87 064	0	87 064	411 853	0	411 853	336 099	0	336 099
45206	2 447 779	14 575	2 462 354	360 168	55 484	415 652	925 805	6 717	932 522	1 882 142	63 342	1 945 484
45207	1 692 912	99 525	1 792 437	113 488	26 559	140 047	321 822	78 258	400 080	1 484 578	47 826	1 532 404
45208	46 347	0	46 347	3 500	0	3 500	2 392	0	2 392	47 455	0	47 455
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 506	0	2 506	0	0	0	75	0	75	2 431	0	2 431
45401	18 368	0	18 368	26 490	0	26 490	26 198	0	26 198	18 660	0	18 660
45406	48 744	0	48 744	1 256	0	1 256	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	750	1	751	180 000	0	180 000	180 750	1	180 751	0	0	0
45503	900	0	900	3 133	3	3 136	1 284	3	1 287	2 749	0	2 749
45504	23 516	0	23 516	1 840	12 525	14 365	3 062	998	4 060	22 294	11 527	33 821
45505	282 844	31 581	314 425	27 565	2 107	29 672	91 676	19 954	111 630	218 733	13 734	232 467
45506	783 990	29 819	813 809	81 654	1 102	82 756	13 573	13 803	27 376	852 071	17 118	869 189
45507	93 501	0	93 501	0	0	0	2 313	0	2 313	91 188	0	91 188
45509	10 766	89	10 855	13 681	649	14 330	12 121	291	12 412	12 326	447	12 773
45702	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	312	0	312	0	0	0	20	0	20	292	0	292
45708	4	0	4	109	4	113	4	3	7	109	1	110
45812	73 365	0	73 365	7 143	0	7 143	10 838	0	10 838	69 670	0	69 670
45815	34 348	3 592	37 940	476	151	627	694	198	892	34 130	3 545	37 675
45912	205	0	205	117	0	117	322	0	322	0	0	0
45915	440	55	495	24	3	27	30	3	33	434	55	489
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
47103	0	2 461	2 461	0	83	83	0	2 544	2 544	0	0	0
47404	190 140	2 467	192 607	6 205 955	2 504 057	8 710 012	6 202 997	2 504 072	8 707 069	193 098	2 452	195 550
47408	3 241	0	3 241	6 131 291	5 555 296	11 686 587	6 134 532	5 555 296	11 689 828	0	0	0
47417	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
47423	69 558	8	69 566	209 813	4	209 817	206 480	3	206 483	72 891	9	72 900
47427	19 158	1 438	20 596	56 756	1 590	58 346	54 111	2 686	56 797	21 803	342	22 145
51403	977 712	0	977 712	891 087	0	891 087	0	0	0	1 868 799	0	1 868 799
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 380	0	1 380	0	0	0	149	0	149	1 231	0	1 231
52601	0	0	0	7 276	0	7 276	1 043	0	1 043	6 233	0	6 233
60302	938	0	938	311	0	311	297	0	297	952	0	952
60306	2	0	2	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	2	0	2
60308	11	0	11	391	0	391	381	0	381	21	0	21
60310	1 414	0	1 414	2 504	0	2 504	2 359	0	2 359	1 559	0	1 559
60312	21 463	0	21 463	24 141	0	24 141	22 447	0	22 447	23 157	0	23 157
60314	171	0	171	618	0	618	641	0	641	148	0	148
60323	2 917	0	2 917	775	0	775	485	0	485	3 207	0	3 207
60401	679 546	0	679 546	95	0	95	1 294	0	1 294	678 347	0	678 347
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 547	0	1 547	938	0	938	95	0	95	2 390	0	2 390
61002	284	0	284	102	0	102	258	0	258	128	0	128
61008	2 499	0	2 499	642	0	642	869	0	869	2 272	0	2 272
61009	196	0	196	313	0	313	352	0	352	157	0	157
61010	3	0	3	14	0	14	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
61403	23 313	0	23 313	1 800	0	1 800	2 801	0	2 801	22 312	0	22 312
70606	947 862	0	947 862	480 199	0	480 199	1 098	0	1 098	1 426 963	0	1 426 963
70608	712 735	0	712 735	439 011	0	439 011	0	0	0	1 151 746	0	1 151 746
70611	13 002	0	13 002	7 905	0	7 905	0	0	0	20 907	0	20 907
70614	11 669	0	11 669	240	0	240	8 456	0	8 456	3 453	0	3 453
Итого по активу (баланс)	12 290 730	5 446 585	17 737 315	77 570 380	40 140 428	117 710 808	76 649 540	41 081 104	117 730 644	13 211 570	4 505 909	17 717 479
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	4 707	0	4 707	2 883	0	2 883	2 905	0	2 905	4 729	0	4 729
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
30220	0	0	0	0	58 304	58 304	0	62 044	62 044	0	3 740	3 740
30222	0	0	0	107 957	0	107 957	107 957	0	107 957	0	0	0
30223	2	0	2	25 376	0	25 376	41 021	0	41 021	15 647	0	15 647
30226	138	0	138	1	0	1	0	0	0	137	0	137
30232	34 037	557	34 594	1 869 482	28 894	1 898 376	1 896 757	30 913	1 927 670	61 312	2 576	63 888
30301	242 488	0	242 488	5 698 062	554 298	6 252 360	5 455 574	554 298	6 009 872	0	0	0
30305	0	61 600	61 600	4 679 522	612 654	5 292 176	4 949 023	591 767	5 540 790	269 501	40 713	310 214
31605	0	2 460	2 460	0	2 543	2 543	0	83	83	0	0	0
40502	262	0	262	18 041	0	18 041	19 518	0	19 518	1 739	0	1 739
40602	1 057	0	1 057	7 578	0	7 578	7 186	0	7 186	665	0	665
40701	794	10	804	24 226	1	24 227	24 383	0	24 383	951	9	960
40702	4 498 169	329 421	4 827 590	42 609 909	3 835 130	46 445 039	42 342 601	3 813 935	46 156 536	4 230 861	308 226	4 539 087
40703	198 442	6 218	204 660	165 796	5 361	171 157	112 329	5 225	117 554	144 975	6 082	151 057
40802	113 834	5 293	119 127	724 705	8 710	733 415	729 903	9 914	739 817	119 032	6 497	125 529
40807	15 511	13 760	29 271	226 621	205 516	432 137	225 942	192 820	418 762	14 832	1 064	15 896
40817	946 538	229 307	1 175 845	2 821 163	578 013	3 399 176	2 695 004	750 736	3 445 740	820 379	402 030	1 222 409
40820	12 214	2 210	14 424	18 975	11 514	30 489	17 339	11 875	29 214	10 578	2 571	13 149
40821	1 342	0	1 342	25 993	0	25 993	26 159	0	26 159	1 508	0	1 508
40901	9 269	0	9 269	17 218	0	17 218	17 013	0	17 013	9 064	0	9 064
40902	0	0	0	0	2 521	2 521	0	2 521	2 521	0	0	0
40903	10 464	23	10 487	32 740	297	33 037	33 143	287	33 430	10 867	13	10 880
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	102	183	285	102	183	285	0	0	0
40910	0	0	0	7	21	28	7	21	28	0	0	0
40911	80	0	80	6 069	0	6 069	6 107	0	6 107	118	0	118
40912	0	0	0	372	765	1 137	372	765	1 137	0	0	0
40913	0	0	0	121	135	256	121	135	256	0	0	0
42103	2 109	23 504	25 613	2 109	5 284	7 393	3 000	31 456	34 456	3 000	49 676	52 676
42104	239 150	75 129	314 279	75 500	4 358	79 858	13 608	3 911	17 519	177 258	74 682	251 940
42105	603 825	134 012	737 837	66 361	37 322	103 683	74 382	6 423	80 805	611 846	103 113	714 959
42106	1 264 105	43 994	1 308 099	981 862	4 007	985 869	747 993	1 788	749 781	1 030 236	41 775	1 072 011
42107	43 152	0	43 152	0	0	0	16	0	16	43 168	0	43 168
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	4 212	0	4 212	0	0	0	255	0	255	4 467	0	4 467
42206	15 000	0	15 000	950	0	950	41 800	0	41 800	55 850	0	55 850
42301	47 909	200	48 109	15 797	11	15 808	23 523	9	23 532	55 635	198	55 833
42303	91 101	83 107	174 208	49 555	67 258	116 813	29 064	47 164	76 228	70 610	63 013	133 623
42304	30 416	38 848	69 264	17 760	7 175	24 935	3 624	3 720	7 344	16 280	35 393	51 673
42305	228 136	162 819	390 955	52 708	41 922	94 630	12 261	64 477	76 738	187 689	185 374	373 063
42306	1 424 922	951 358	2 376 280	415 296	247 856	663 152	154 346	121 964	276 310	1 163 972	825 466	1 989 438
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	573	573	0	570	570	0	10	10	0	13	13
42603	0	0	0	0	10 946	10 946	0	10 946	10 946	0	0	0
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 935	23 965	26 900	700	11 991	12 691	0	708	708	2 235	12 682	14 917
44007	0	250 260	250 260	0	22 398	22 398	0	9 957	9 957	0	237 819	237 819
45215	290 789	0	290 789	155 605	0	155 605	54 497	0	54 497	189 681	0	189 681
45315	1 528	0	1 528	46	0	46	0	0	0	1 482	0	1 482
45415	894	0	894	262	0	262	277	0	277	909	0	909
45515	258 972	0	258 972	47 785	0	47 785	116 706	0	116 706	327 893	0	327 893
45715	60	0	60	1	0	1	23	0	23	82	0	82
45818	102 693	0	102 693	3 070	0	3 070	2 208	0	2 208	101 831	0	101 831
45918	459	0	459	67	0	67	57	0	57	449	0	449
47108	346	0	346	49	0	49	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	721 608	693 831	1 415 439	721 608	693 831	1 415 439	0	0	0
47407	0	0	0	6 273 308	5 297 054	11 570 362	6 273 308	5 297 054	11 570 362	0	0	0
47411	17 831	18 353	36 184	8 546	5 323	13 869	6 456	3 430	9 886	15 741	16 460	32 201
47416	6 567	28 652	35 219	61 873	49 231	111 104	66 760	20 874	87 634	11 454	295	11 749
47422	126 212	0	126 212	4 461 399	698 375	5 159 774	4 517 399	701 848	5 219 247	182 212	3 473	185 685
47425	160 473	0	160 473	53 132	0	53 132	45 699	0	45 699	153 040	0	153 040
47426	8 878	2 613	11 491	10 023	2 553	12 576	9 721	1 566	11 287	8 576	1 626	10 202
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52304	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52305	14 258	0	14 258	0	0	0	600	0	600	14 858	0	14 858
52306	64 657	7 069	71 726	0	410	410	0	368	368	64 657	7 027	71 684
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	2 505	36	2 541	0	2	2	335	17	352	2 840	51	2 891
52602	8 941	0	8 941	5 583	0	5 583	240	0	240	3 598	0	3 598
60301	32 425	0	32 425	45 858	0	45 858	19 963	0	19 963	6 530	0	6 530
60305	9 581	0	9 581	18 621	0	18 621	18 883	0	18 883	9 843	0	9 843
60309	1 389	0	1 389	2 257	0	2 257	932	0	932	64	0	64
60311	11 239	0	11 239	11 713	0	11 713	9 739	0	9 739	9 265	0	9 265
60322	1 080	0	1 080	2 016	0	2 016	2 021	0	2 021	1 085	0	1 085
60324	2 931	0	2 931	231	0	231	521	0	521	3 221	0	3 221
60348	13 117	0	13 117	0	0	0	6 715	0	6 715	19 832	0	19 832
60601	246 455	0	246 455	906	0	906	4 238	0	4 238	249 787	0	249 787
61501	1 211	0	1 211	50	0	50	219	0	219	1 380	0	1 380
70601	751 396	0	751 396	1 279	0	1 279	576 379	0	576 379	1 326 496	0	1 326 496
70603	995 176	0	995 176	0	0	0	421 421	0	421 421	1 416 597	0	1 416 597
70613	0	0	0	7 276	0	7 276	7 276	0	7 276	0	0	0
70801	362 356	0	362 356	0	0	0	0	0	0	362 356	0	362 356
Итого по пассиву (баланс)	15 241 964	2 495 351	17 737 315	72 654 739	13 112 737	85 767 476	72 698 597	13 049 043	85 747 640	15 285 822	2 431 657	17 717 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	52 394	0	52 394	600	0	600	600	0	600	52 394	0	52 394
90901	180 498	0	180 498	79 903	0	79 903	42 034	0	42 034	218 367	0	218 367
90902	3 862 086	0	3 862 086	249 551	0	249 551	225 220	0	225 220	3 886 417	0	3 886 417
91202	97	0	97	75	0	75	70	0	70	102	0	102
91203	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	25 657	13 613	39 270	0	4 847	4 847	0	5 395	5 395	25 657	13 065	38 722
91414	13 716 819	78 292	13 795 111	906 268	23 479	929 747	2 313 810	11 161	2 324 971	12 309 277	90 610	12 399 887
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	6 047	203	6 250	3 043	8	3 051	2 411	10	2 421	6 679	201	6 880
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 173	0	21 173	619	0	619	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	11 137 547	0	11 137 547	4 013 843	0	4 013 843	4 561 918	0	4 561 918	10 589 472	0	10 589 472
Итого по активу (баланс)	29 005 012	92 108	29 097 120	5 253 967	28 334	5 282 301	7 146 129	16 566	7 162 695	27 112 850	103 876	27 216 726
Пассив
91311	87 540	0	87 540	0	0	0	0	0	0	87 540	0	87 540
91312	6 885 476	71 405	6 956 881	1 202 471	29 118	1 231 589	464 387	34 772	499 159	6 147 392	77 059	6 224 451
91315	1 667 395	904 356	2 571 751	92 364	80 814	173 178	75 333	79 101	154 434	1 650 364	902 643	2 553 007
91316	12 970	0	12 970	187 993	23 372	211 365	250 025	23 372	273 397	75 002	0	75 002
91317	1 489 111	15 944	1 505 055	2 812 937	132 850	2 945 787	2 957 728	129 126	3 086 854	1 633 902	12 220	1 646 122
91507	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	17 959 573	0	17 959 573	2 564 334	0	2 564 334	1 232 015	0	1 232 015	16 627 254	0	16 627 254
Итого по пассиву (баланс)	28 105 415	991 705	29 097 120	6 860 099	266 154	7 126 253	4 979 488	266 371	5 245 859	26 224 804	991 922	27 216 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	112 948	0	112 948	101 269	0	101 269	11 679	0	11 679
93302	22 980	0	22 980	157 044	0	157 044	112 948	0	112 948	67 076	0	67 076
93303	51 547	0	51 547	243 577	0	243 577	157 044	0	157 044	138 080	0	138 080
93304	40 193	0	40 193	137 536	0	137 536	40 193	0	40 193	137 536	0	137 536
93901	2 819 215	7 210	2 826 425	43 557 082	353 471	43 910 553	44 653 553	355 328	45 008 881	1 722 744	5 353	1 728 097
99996	2 938 382	0	2 938 382	44 421 111	0	44 421 111	45 284 050	0	45 284 050	2 075 443	0	2 075 443
Итого по активу (баланс)	5 872 317	7 210	5 879 527	88 629 298	353 471	88 982 769	90 349 057	355 328	90 704 385	4 152 558	5 353	4 157 911
Пассив
96301	0	0	0	0	104 854	104 854	0	117 344	117 344	0	12 490	12 490
96302	0	23 433	23 433	0	118 529	118 529	0	160 225	160 225	0	65 129	65 129
96303	0	55 878	55 878	0	168 180	168 180	0	250 589	250 589	0	138 287	138 287
96304	0	43 260	43 260	0	47 579	47 579	0	138 146	138 146	0	133 827	133 827
96901	7 219	2 808 592	2 815 811	354 649	44 809 924	45 164 573	352 754	43 721 718	44 074 472	5 324	1 720 386	1 725 710
99997	2 941 145	0	2 941 145	45 110 150	0	45 110 150	44 251 473	0	44 251 473	2 082 468	0	2 082 468
Итого по пассиву (баланс)	2 948 364	2 931 163	5 879 527	45 464 799	45 249 066	90 713 865	44 604 227	44 388 022	88 992 249	2 087 792	2 070 119	4 157 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
Пассив
98050	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	98,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	98,0000

Страница была полезной?