Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	39 848	120 612	160 460	92 846	127 499	220 345	122 477	89 273	211 750	10 217	158 838	169 055
20302	0	5 765	5 765	0	518	518	0	727	727	0	5 556	5 556
30102	28 009	0	28 009	5 625 324	0	5 625 324	5 544 164	0	5 544 164	109 169	0	109 169
30110	5 587	15 918	21 505	19 330	644 065	663 395	20 199	644 176	664 375	4 718	15 807	20 525
30114	0	1 157 428	1 157 428	0	3 916 547	3 916 547	0	4 048 997	4 048 997	0	1 024 978	1 024 978
30202	35 741	0	35 741	1 779	0	1 779	0	0	0	37 520	0	37 520
30204	157 840	0	157 840	5 509	0	5 509	0	0	0	163 349	0	163 349
30221	0	0	0	0	54 648	54 648	0	54 648	54 648	0	0	0
30233	0	0	0	104	767	871	104	767	871	0	0	0
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30413	72	0	72	120 420	0	120 420	120 382	0	120 382	110	0	110
30424	31 914	0	31 914	2 875 746	0	2 875 746	2 860 599	0	2 860 599	47 061	0	47 061
30425	15 000	2 884	17 884	0	116	116	0	145	145	15 000	2 855	17 855
30602	0	5 692	5 692	0	6 942	6 942	0	2 093	2 093	0	10 541	10 541
32006	0	25 235	25 235	0	1 019	1 019	0	1 273	1 273	0	24 981	24 981
32007	0	46 865	46 865	0	1 892	1 892	0	2 364	2 364	0	46 393	46 393
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
32109	0	28 840	28 840	0	1 165	1 165	0	1 455	1 455	0	28 550	28 550
45106	45 000	34 248	79 248	0	1 383	1 383	0	1 728	1 728	45 000	33 903	78 903
45107	0	81 113	81 113	0	3 275	3 275	0	4 092	4 092	0	80 296	80 296
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	200 000	0	200 000	0	0	0	212 000	0	212 000
45206	555 376	270 375	825 751	2 500	10 917	13 417	77 346	13 638	90 984	480 530	267 654	748 184
45207	671 824	189 263	861 087	67 200	43 811	111 011	31 388	10 030	41 418	707 636	223 044	930 680
45208	153 820	0	153 820	0	0	0	0	0	0	153 820	0	153 820
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	81 042	16 531	97 573	0	7 880	7 880	2 050	13 448	15 498	78 992	10 963	89 955
45506	154 898	227 804	382 702	1 780	18 354	20 134	316	17 509	17 825	156 362	228 649	385 011
45507	223 882	38 243	262 125	0	1 991	1 991	2 852	2 218	5 070	221 030	38 016	259 046
45604	0	249 287	249 287	0	112 580	112 580	0	16 773	16 773	0	345 094	345 094
45605	0	48 127	48 127	0	1 944	1 944	0	2 428	2 428	0	47 643	47 643
45811	12 000	18 546	30 546	0	749	749	0	935	935	12 000	18 360	30 360
45812	19 835	2 018	21 853	1 770	18	1 788	14 261	2 036	16 297	7 344	0	7 344
45815	525	1 508	2 033	0	61	61	0	76	76	525	1 493	2 018
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	10	0	10	1 435	921	2 356	0	0	0	1 445	921	2 366
47305	0	245 866	245 866	0	9 926	9 926	0	255 792	255 792	0	0	0
47404	0	188 493	188 493	62 591	4 105 254	4 167 845	62 591	4 157 158	4 219 749	0	136 589	136 589
47408	0	25 444	25 444	12 202 710	13 003 244	25 205 954	12 202 710	13 028 688	25 231 398	0	0	0
47423	3 529	1	3 530	373	8 426	8 799	3 518	2 344	5 862	384	6 083	6 467
47427	5 983	990	6 973	22 507	15 659	38 166	24 013	16 649	40 662	4 477	0	4 477
47431	634 571	0	634 571	0	0	0	91 818	0	91 818	542 753	0	542 753
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	7 196	0	7 196	5 900	0	5 900
50104	0	0	0	0	90 183	90 183	0	3 212	3 212	0	86 971	86 971
50107	104 071	0	104 071	33 656	0	33 656	0	0	0	137 727	0	137 727
50109	0	24 743	24 743	0	1 168	1 168	0	1 248	1 248	0	24 663	24 663
50110	0	78 036	78 036	0	176 838	176 838	0	4 735	4 735	0	250 139	250 139
50121	65	0	65	524	0	524	0	0	0	589	0	589
50505	0	107 368	107 368	0	4 942	4 942	0	5 809	5 809	0	106 501	106 501
50606	50 038	0	50 038	0	0	0	3 732	0	3 732	46 306	0	46 306
50608	0	603 614	603 614	0	85 886	85 886	0	33 292	33 292	0	656 208	656 208
50621	14 962	0	14 962	4 266	0	4 266	7 415	0	7 415	11 813	0	11 813
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
60104	0	50 033	50 033	0	2 020	2 020	0	2 524	2 524	0	49 529	49 529
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	48	48	0	2	2	0	3	3	0	47	47
60302	8 618	0	8 618	0	0	0	393	0	393	8 225	0	8 225
60306	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60310	724	0	724	474	0	474	1 116	0	1 116	82	0	82
60312	14 542	0	14 542	5 154	0	5 154	9 479	0	9 479	10 217	0	10 217
60314	1 026	379	1 405	0	1 053	1 053	593	1 242	1 835	433	190	623
60347	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
60401	781 883	0	781 883	241	0	241	15	0	15	782 109	0	782 109
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	293	0	293	140	0	140	241	0	241	192	0	192
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	92	0	92	39	0	39	24	0	24	107	0	107
61008	95	0	95	4	0	4	0	0	0	99	0	99
61009	366	0	366	76	0	76	47	0	47	395	0	395
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
61403	3 922	0	3 922	956	0	956	622	0	622	4 256	0	4 256
61601	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
70606	258 341	0	258 341	119 233	0	119 233	545	0	545	377 029	0	377 029
70607	33 094	0	33 094	51 969	0	51 969	55 228	0	55 228	29 835	0	29 835
70608	736 952	0	736 952	403 813	0	403 813	0	0	0	1 140 765	0	1 140 765
70609	317	0	317	728	0	728	0	0	0	1 045	0	1 045
70611	4 676	0	4 676	2 695	0	2 695	0	0	0	7 371	0	7 371
70614	515	0	515	1 273	0	1 273	1 788	0	1 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 192 650	3 912 038	9 104 688	21 979 593	22 464 351	44 443 944	21 454 650	22 444 220	43 898 870	5 717 593	3 932 169	9 649 762
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 804	0	427 804	0	0	0	0	0	0	427 804	0	427 804
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 617	2 617	0	604 475	604 475	0	682 143	682 143	0	80 285	80 285
30232	0	0	0	10 457	11 833	22 290	10 457	11 833	22 290	0	0	0
30236	0	0	0	0	26 053	26 053	0	26 454	26 454	0	401	401
30601	535	0	535	428	0	428	1 500	0	1 500	1 607	0	1 607
30606	6 892	0	6 892	57 423	0	57 423	69 126	0	69 126	18 595	0	18 595
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	234 661	8 918	243 579	120 102	15 584	135 686	90 312	15 743	106 055	204 871	9 077	213 948
40702	389 271	78 553	467 824	8 267 309	2 360 516	10 627 825	8 370 152	2 592 875	10 963 027	492 114	310 912	803 026
40703	2 748	0	2 748	757	0	757	161	0	161	2 152	0	2 152
40802	5 401	2 266	7 667	5 100	1 507	6 607	16 470	1 785	18 255	16 771	2 544	19 315
40807	214 749	181 878	396 627	780 631	2 383 668	3 164 299	582 533	2 423 521	3 006 054	16 651	221 731	238 382
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 598	414 761	512 359	311 892	436 841	748 733	334 925	615 682	950 607	120 631	593 602	714 233
40819	0	830	830	0	42	42	0	33	33	0	821	821
40820	210	8 441	8 651	8	3 911	3 919	0	4 973	4 973	202	9 503	9 705
40901	634 570	0	634 570	91 817	0	91 817	0	0	0	542 753	0	542 753
40911	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42301	1 790	5 666	7 456	8 940	44 125	53 065	8 940	47 258	56 198	1 790	8 799	10 589
42304	0	48 142	48 142	0	12 308	12 308	0	1 853	1 853	0	37 687	37 687
42305	6 839	4 597	11 436	1 206	433	1 639	69	3 965	4 034	5 702	8 129	13 831
42306	192 895	2 752 487	2 945 382	26 565	407 922	434 487	4 012	182 571	186 583	170 342	2 527 136	2 697 478
42307	0	4 506	4 506	0	227	227	0	182	182	0	4 461	4 461
42601	0	523	523	0	30	30	0	27	27	0	520	520
42606	0	130 026	130 026	0	6 560	6 560	0	5 250	5 250	0	128 716	128 716
45115	28 921	0	28 921	223	0	223	0	0	0	28 698	0	28 698
45215	63 476	0	63 476	29 425	0	29 425	19 598	0	19 598	53 649	0	53 649
45515	39 946	0	39 946	689	0	689	185	0	185	39 442	0	39 442
45615	33 076	0	33 076	2 536	0	2 536	749	0	749	31 289	0	31 289
45818	54 432	0	54 432	16 496	0	16 496	370	0	370	38 306	0	38 306
45918	227	0	227	0	0	0	338	0	338	565	0	565
47308	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
47407	0	91 042	91 042	12 731 376	12 550 822	25 282 198	12 731 376	12 486 614	25 217 990	0	26 834	26 834
47411	6 119	73 051	79 170	3 813	33 077	36 890	1 371	19 728	21 099	3 677	59 702	63 379
47416	400	0	400	776	731	1 507	376	731	1 107	0	0	0
47422	1	0	1	246	801	1 047	245	1 149	1 394	0	348	348
47425	5 980	0	5 980	3 467	0	3 467	518	0	518	3 031	0	3 031
47426	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47804	10 205	0	10 205	7 196	0	7 196	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	227	0	227	4 004	0	4 004	16 875	0	16 875	13 098	0	13 098
50507	107 368	0	107 368	867	0	867	0	0	0	106 501	0	106 501
50620	133 074	0	133 074	50 251	0	50 251	30 631	0	30 631	113 454	0	113 454
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	28 011	28 011	0	1 413	1 413	0	1 131	1 131	0	27 729	27 729
52305	0	0	0	0	0	0	13 193	0	13 193	13 193	0	13 193
52306	0	258 227	258 227	0	13 027	13 027	0	10 427	10 427	0	255 627	255 627
52501	0	4 819	4 819	0	243	243	0	2 000	2 000	0	6 576	6 576
52602	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60301	1 964	0	1 964	8 803	0	8 803	7 943	0	7 943	1 104	0	1 104
60305	0	0	0	12 116	0	12 116	12 116	0	12 116	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	526	0	526	1 104	0	1 104	578	0	578	0	0	0
60311	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60324	442	0	442	288	0	288	51	0	51	205	0	205
60601	508 029	0	508 029	15	0	15	1 789	0	1 789	509 803	0	509 803
60903	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61304	618	0	618	0	0	0	169	0	169	787	0	787
70601	265 249	0	265 249	0	0	0	142 897	0	142 897	408 146	0	408 146
70602	23 768	0	23 768	8 677	0	8 677	9 542	0	9 542	24 633	0	24 633
70603	723 918	0	723 918	0	0	0	409 758	0	409 758	1 133 676	0	1 133 676
70604	1 358	0	1 358	0	0	0	518	0	518	1 876	0	1 876
70613	22 622	0	22 622	683	0	683	1 597	0	1 597	23 536	0	23 536
70801	25 073	0	25 073	0	0	0	0	0	0	25 073	0	25 073
Итого по пассиву (баланс)	5 005 327	4 099 361	9 104 688	22 578 363	18 916 149	41 494 512	22 901 658	19 137 928	42 039 586	5 328 622	4 321 140	9 649 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
80601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
80801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
80901	10	0	10	4	0	4	14	0	14	0	0	0
81001	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	101	0	101	18	0	18	19	0	19	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	17	0	17	16	0	16	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	29	0	29	7 809	0	7 809	7 831	0	7 831	7	0	7
90902	54 478	0	54 478	370 117	0	370 117	120 246	0	120 246	304 349	0	304 349
90907	634 570	0	634 570	0	0	0	91 817	0	91 817	542 753	0	542 753
90909	0	0	0	120 111	0	120 111	120 111	0	120 111	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 469 079	439 081	1 908 160	14 152	15 903	30 055	46 080	78 137	124 217	1 437 151	376 847	1 813 998
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	7 196	0	7 196	5 900	0	5 900
91501	27 771	0	27 771	16 376	0	16 376	17 882	0	17 882	26 265	0	26 265
91604	35 033	37 195	72 228	384	1 814	2 198	18 620	3 658	22 278	16 797	35 351	52 148
91704	424	0	424	20 493	0	20 493	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	1 119	0	1 119	27 052	0	27 052	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 324 640	0	2 324 640	596 058	0	596 058	472 417	0	472 417	2 448 281	0	2 448 281
Итого по активу (баланс)	4 560 258	476 276	5 036 534	1 172 552	17 717	1 190 269	902 200	81 795	983 995	4 830 610	412 198	5 242 808
Пассив
91003	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
91004	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
91311	185 350	0	185 350	26 587	0	26 587	112 399	0	112 399	271 162	0	271 162
91312	1 845 196	0	1 845 196	3 487	0	3 487	24 500	0	24 500	1 866 209	0	1 866 209
91315	5 380	193 664	199 044	0	10 134	10 134	26 956	8 382	35 338	32 336	191 912	224 248
91316	8 900	5 407	14 307	66 680	41 415	108 095	62 930	36 008	98 938	5 150	0	5 150
91317	10 000	70 478	80 478	202 500	114 328	316 828	205 900	111 656	317 556	13 400	67 806	81 206
91507	265	0	265	0	0	0	41	0	41	306	0	306
99999	2 711 894	0	2 711 894	491 065	0	491 065	573 698	0	573 698	2 794 527	0	2 794 527
Итого по пассиву (баланс)	4 766 985	269 549	5 036 534	797 607	165 877	963 484	1 013 712	156 046	1 169 758	4 983 090	259 718	5 242 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	12 336	12 336	0	194 372	194 372	0	206 708	206 708	0	0	0
93309	0	0	0	0	94 100	94 100	0	87 968	87 968	0	6 132	6 132
93310	0	0	0	0	279 052	279 052	0	279 052	279 052	0	0	0
93901	25 344	383 469	408 813	3 173 786	10 895 001	14 068 787	2 980 241	10 522 693	13 502 934	218 889	755 777	974 666
93902	0	0	0	959 975	87 412	1 047 387	959 975	87 412	1 047 387	0	0	0
94101	0	0	0	0	18 753	18 753	0	18 753	18 753	0	0	0
99996	417 103	0	417 103	15 660 980	0	15 660 980	15 097 088	0	15 097 088	980 995	0	980 995
Итого по активу (баланс)	442 447	395 805	838 252	19 794 741	11 568 690	31 363 431	19 037 304	11 202 586	30 239 890	1 199 884	761 909	1 961 793
Пассив
96308	0	12 457	12 457	0	199 916	199 916	0	187 459	187 459	0	0	0
96309	0	0	0	0	88 107	88 107	0	94 251	94 251	0	6 144	6 144
96310	0	0	0	0	279 200	279 200	0	279 200	279 200	0	0	0
96901	382 094	28 655	410 749	10 271 975	3 230 286	13 502 261	10 645 175	3 421 188	14 066 363	755 294	219 557	974 851
96902	0	0	0	86 650	962 629	1 049 279	86 650	962 629	1 049 279	0	0	0
97101	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
99997	415 046	0	415 046	15 111 665	0	15 111 665	15 677 417	0	15 677 417	980 798	0	980 798
Итого по пассиву (баланс)	797 140	41 112	838 252	25 473 823	4 760 138	30 233 961	26 412 775	4 944 727	31 357 502	1 736 092	225 701	1 961 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 890 064 907,0044	0	0	171 307 731,8300	0	0	13 367 202,8300	0	0	5 048 005 436,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 890 064 907,0044	0	0	171 307 732,8300	0	0	13 367 202,8300	0	0	5 048 005 437,0044
Пассив
98040	0	0	1 636 298 798,0044	0	0	16 507 704,8300	0	0	171 448 589,8300	0	0	1 791 239 683,0044
98050	0	0	994 480,0000	0	0	12 200,0000	0	0	3 033 298,0000	0	0	4 015 578,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 036,0000	0	0	50 036,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 252 771 629,0000	0	0	253 817,0000	0	0	232 364,0000	0	0	3 252 750 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 890 064 907,0044	0	0	16 823 757,8300	0	0	174 764 287,8300	0	0	5 048 005 437,0044

Страница была полезной?