Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 341	107 316	233 657	783 212	350 384	1 133 596	817 403	372 544	1 189 947	92 150	85 156	177 306
20208	12 192	1 042	13 234	22 770	1 410	24 180	19 712	1 439	21 151	15 250	1 013	16 263
20209	0	0	0	583 174	149 708	732 882	583 174	149 708	732 882	0	0	0
30102	153 532	0	153 532	4 070 958	0	4 070 958	4 044 945	0	4 044 945	179 545	0	179 545
30110	7 553	103 736	111 289	11 652 784	1 028 873	12 681 657	11 652 408	933 155	12 585 563	7 929	199 454	207 383
30202	30 206	0	30 206	0	0	0	3 166	0	3 166	27 040	0	27 040
30204	6 955	0	6 955	1 178	0	1 178	0	0	0	8 133	0	8 133
30215	600	1 622	2 222	0	66	66	0	82	82	600	1 606	2 206
30221	0	0	0	642	50 618	51 260	0	50 618	50 618	642	0	642
30233	2 017	21	2 038	96 520	8 117	104 637	96 905	8 121	105 026	1 632	17	1 649
30424	873	0	873	1 098 053	0	1 098 053	1 098 284	0	1 098 284	642	0	642
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	8 463 000	0	8 463 000	7 863 000	0	7 863 000	600 000	0	600 000
31903	700 000	0	700 000	2 145 000	0	2 145 000	2 845 000	0	2 845 000	0	0	0
32201	0	4 117	4 117	0	166	166	0	208	208	0	4 075	4 075
45107	89 676	0	89 676	0	0	0	6 088	0	6 088	83 588	0	83 588
45201	85 560	0	85 560	692 376	0	692 376	658 152	0	658 152	119 784	0	119 784
45203	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
45205	168 350	0	168 350	0	0	0	15 202	0	15 202	153 148	0	153 148
45206	1 323 547	85 606	1 409 153	115 975	17 275	133 250	271 500	8 369	279 869	1 168 022	94 512	1 262 534
45207	570 659	280 833	851 492	8 600	12 262	20 862	55 200	14 764	69 964	524 059	278 331	802 390
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	43 008	0	43 008	5 950	0	5 950	95	0	95	48 863	0	48 863
45506	13 861	18 386	32 247	1 000	2 177	3 177	2 969	989	3 958	11 892	19 574	31 466
45507	47 618	0	47 618	0	0	0	4 762	0	4 762	42 856	0	42 856
45509	2 605	2 123	4 728	3 225	6 061	9 286	3 317	4 259	7 576	2 513	3 925	6 438
45815	977	750	1 727	276	295	571	188	299	487	1 065	746	1 811
45912	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
45915	5	18	23	7	1	8	6	1	7	6	18	24
47404	0	11 552	11 552	0	1 131 264	1 131 264	0	1 128 376	1 128 376	0	14 440	14 440
47408	0	0	0	4 213 652	4 579 953	8 793 605	4 213 652	4 579 953	8 793 605	0	0	0
47415	3 878	0	3 878	0	0	0	283	0	283	3 595	0	3 595
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	288	68	356	479	36 454	36 933	539	36 467	37 006	228	55	283
47427	2	21	23	511	18	529	502	6	508	11	33	44
60302	1 074	0	1 074	177	0	177	403	0	403	848	0	848
60306	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
60308	0	279	279	3 397	15	3 412	3 381	24	3 405	16	270	286
60310	332	0	332	230	0	230	238	0	238	324	0	324
60312	1 490	0	1 490	5 645	0	5 645	5 197	0	5 197	1 938	0	1 938
60314	0	0	0	44	8	52	44	8	52	0	0	0
60401	244 550	0	244 550	0	0	0	66	0	66	244 484	0	244 484
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	505	0	505	249	0	249	195	0	195	559	0	559
61009	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61403	4 026	0	4 026	1 264	0	1 264	560	0	560	4 730	0	4 730
70606	150 572	0	150 572	84 809	0	84 809	86	0	86	235 295	0	235 295
70608	127 850	0	127 850	67 874	0	67 874	0	0	0	195 724	0	195 724
70610	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
70611	1 634	0	1 634	817	0	817	0	0	0	2 451	0	2 451
70706	839 735	0	839 735	0	0	0	839 735	0	839 735	0	0	0
70707	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
70708	511 702	0	511 702	0	0	0	511 702	0	511 702	0	0	0
70710	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70711	9 641	0	9 641	5 128	0	5 128	14 769	0	14 769	0	0	0
70712	13 090	0	13 090	0	0	0	13 090	0	13 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 316 720	617 490	5 934 210	34 151 211	7 375 125	41 526 336	35 678 288	7 289 390	42 967 678	3 789 643	703 225	4 492 868
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	0	0	0	108 967	0	108 967
30126	642	0	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
30232	420	9	429	192 935	29 784	222 719	193 794	30 054	223 848	1 279	279	1 558
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	802	0	802	16 532	0	16 532	18 472	0	18 472	2 742	0	2 742
40702	1 311 938	11 297	1 323 235	4 745 820	224 298	4 970 118	4 406 405	258 188	4 664 593	972 523	45 187	1 017 710
40703	5 772	0	5 772	2 449	0	2 449	7 094	0	7 094	10 417	0	10 417
40802	18 016	0	18 016	37 335	0	37 335	30 462	0	30 462	11 143	0	11 143
40807	129	148	277	547	568	1 115	563	616	1 179	145	196	341
40817	77 718	76 090	153 808	999 325	142 812	1 142 137	1 130 517	102 634	1 233 151	208 910	35 912	244 822
40820	1 320	1 509	2 829	1 617	1 303	2 920	1 062	2 775	3 837	765	2 981	3 746
40905	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
40909	0	0	0	603	2 191	2 794	603	2 191	2 794	0	0	0
40910	0	0	0	491	612	1 103	491	612	1 103	0	0	0
40911	11	0	11	66 181	0	66 181	66 178	0	66 178	8	0	8
40912	0	0	0	1 388	2 145	3 533	1 388	2 145	3 533	0	0	0
40913	0	0	0	3 165	5 245	8 410	3 165	5 245	8 410	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	145 915	0	145 915	0	0	0	0	0	0	145 915	0	145 915
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 547	3 213	4 760	1 502	1 909	3 411	820	2 999	3 819	865	4 303	5 168
42304	3 029	0	3 029	3 043	0	3 043	14	0	14	0	0	0
42305	5 667	9 648	15 315	1 029	497	1 526	32	418	450	4 670	9 569	14 239
42306	527 405	551 695	1 079 100	87 613	80 129	167 742	103 804	53 351	157 155	543 596	524 917	1 068 513
42307	0	909	909	0	156	156	0	2 474	2 474	0	3 227	3 227
42309	383	0	383	33	0	33	43	0	43	393	0	393
42606	1 248	1 525	2 773	0	77	77	9	69	78	1 257	1 517	2 774
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 690	0	2 690	182	0	182	0	0	0	2 508	0	2 508
45215	53 966	0	53 966	18 153	0	18 153	25 076	0	25 076	60 889	0	60 889
45315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45515	8 046	0	8 046	212	0	212	2 456	0	2 456	10 290	0	10 290
45818	503	0	503	12	0	12	318	0	318	809	0	809
45918	8	0	8	1	0	1	10	0	10	17	0	17
47407	0	0	0	4 573 885	4 222 102	8 795 987	4 573 885	4 222 102	8 795 987	0	0	0
47411	1	5	6	4 299	2 460	6 759	4 298	2 455	6 753	0	0	0
47416	6	0	6	8 131	0	8 131	8 131	0	8 131	6	0	6
47422	148	0	148	12 127	0	12 127	12 023	0	12 023	44	0	44
47425	8 849	0	8 849	12 194	0	12 194	7 036	0	7 036	3 691	0	3 691
47426	1 442	0	1 442	5 988	0	5 988	4 746	0	4 746	200	0	200
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	7 205	24 004	0	363	363	0	291	291	16 799	7 133	23 932
52501	843	255	1 098	0	13	13	125	48	173	968	290	1 258
60301	1 486	0	1 486	11 283	0	11 283	11 304	0	11 304	1 507	0	1 507
60305	0	0	0	9 301	0	9 301	9 301	0	9 301	0	0	0
60309	8	0	8	146	0	146	146	0	146	8	0	8
60311	561	0	561	458	0	458	294	0	294	397	0	397
60322	19	3	22	0	20	20	0	20	20	19	3	22
60601	21 479	0	21 479	8	0	8	1 300	0	1 300	22 771	0	22 771
60903	346	0	346	0	0	0	5	0	5	351	0	351
61304	13	0	13	211	0	211	249	0	249	51	0	51
70601	146 506	0	146 506	27	0	27	86 104	0	86 104	232 583	0	232 583
70603	144 417	0	144 417	0	0	0	72 540	0	72 540	216 957	0	216 957
70605	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
70701	886 522	0	886 522	886 522	0	886 522	0	0	0	0	0	0
70702	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
70703	530 472	0	530 472	530 472	0	530 472	0	0	0	0	0	0
70705	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 379 381	0	1 379 381	1 417 079	0	1 417 079	37 698	0	37 698
Итого по пассиву (баланс)	5 270 699	663 511	5 934 210	13 619 407	4 716 684	18 336 091	12 206 062	4 688 687	16 894 749	3 857 354	635 514	4 492 868
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	187	0	187	599	0	599	507	0	507	279	0	279
80601	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
80801	131	0	131	469	0	469	584	0	584	16	0	16
80901	11	0	11	60	0	60	71	0	71	0	0	0
81001	42	0	42	10	0	10	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	371	0	371	2 186	0	2 186	2 210	0	2 210	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
85401	24	0	24	44	0	44	20	0	20	0	0	0
85501	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	371	0	371	1 149	0	1 149	1 125	0	1 125	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 615	0	21 615	3 705	0	3 705	2 331	0	2 331	22 989	0	22 989
90902	14 392	0	14 392	8 065	0	8 065	8 118	0	8 118	14 339	0	14 339
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 335 349	400 194	8 735 543	713 977	17 302	731 279	858 920	20 928	879 848	8 190 406	396 568	8 586 974
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	734	92	826	24	30	54	668	22	690	90	100	190
91803	6	27	33	34	47	81	32	72	104	8	2	10
99998	3 490 181	0	3 490 181	1 166 940	0	1 166 940	1 074 924	0	1 074 924	3 582 197	0	3 582 197
Итого по активу (баланс)	12 027 289	400 313	12 427 602	1 892 745	17 379	1 910 124	1 944 993	21 022	1 966 015	11 975 041	396 670	12 371 711
Пассив
91312	2 855 145	0	2 855 145	58 755	0	58 755	244 486	0	244 486	3 040 876	0	3 040 876
91315	360 867	0	360 867	0	0	0	0	0	0	360 867	0	360 867
91316	106 985	0	106 985	118 095	1 441	119 536	91 000	2 275	93 275	79 890	834	80 724
91317	145 625	17 078	162 703	889 938	6 695	896 633	821 166	4 745	825 911	76 853	15 128	91 981
91507	4 455	0	4 455	0	0	0	3 268	0	3 268	7 723	0	7 723
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	8 937 421	0	8 937 421	889 919	0	889 919	742 012	0	742 012	8 789 514	0	8 789 514
Итого по пассиву (баланс)	12 410 524	17 078	12 427 602	1 956 707	8 136	1 964 843	1 901 932	7 020	1 908 952	12 355 749	15 962	12 371 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 240	11 747	18 987	4 421 130	1 692 820	6 113 950	4 170 030	1 499 724	5 669 754	258 340	204 843	463 183
99996	18 994	0	18 994	6 119 725	0	6 119 725	5 675 472	0	5 675 472	463 247	0	463 247
Итого по активу (баланс)	26 234	11 747	37 981	10 540 855	1 692 820	12 233 675	9 845 502	1 499 724	11 345 226	721 587	204 843	926 430
Пассив
96901	11 784	7 210	18 994	1 493 038	4 182 434	5 675 472	1 685 837	4 433 888	6 119 725	204 583	258 664	463 247
99997	18 987	0	18 987	5 669 754	0	5 669 754	6 113 950	0	6 113 950	463 183	0	463 183
Итого по пассиву (баланс)	30 771	7 210	37 981	7 162 792	4 182 434	11 345 226	7 799 787	4 433 888	12 233 675	667 766	258 664	926 430
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 140,0000	0	0	6 380,0000	0	0	2 080,0000	0	0	5 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 140,0000	0	0	6 380,0000	0	0	2 080,0000	0	0	5 440,0000
Пассив
98055	0	0	1 140,0000	0	0	2 080,0000	0	0	6 380,0000	0	0	5 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 140,0000	0	0	2 080,0000	0	0	6 380,0000	0	0	5 440,0000

Страница была полезной?