Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	205 622	12 228	217 850	667 458	569 859	1 237 317	704 784	528 434	1 233 218	168 296	53 653	221 949
20208	6 642	0	6 642	15 201	0	15 201	14 243	0	14 243	7 600	0	7 600
20209	0	0	0	517 811	474 423	992 234	517 811	474 423	992 234	0	0	0
20302	0	463	463	0	486	486	0	503	503	0	446	446
20305	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
30102	357 238	0	357 238	17 632 570	0	17 632 570	17 558 545	0	17 558 545	431 263	0	431 263
30110	203 841	34 375	238 216	12 152	965 903	978 055	6 567	844 626	851 193	209 426	155 652	365 078
30202	55 620	0	55 620	0	0	0	7 911	0	7 911	47 709	0	47 709
30204	380	0	380	49	0	49	0	0	0	429	0	429
30210	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30233	80	0	80	11 925	0	11 925	12 005	0	12 005	0	0	0
30302	61 433	0	61 433	337 903	147 020	484 923	125 122	7 580	132 702	274 214	139 440	413 654
30306	48 301	0	48 301	213 002	0	213 002	2	0	2	261 301	0	261 301
30602	717	0	717	0	0	0	3	0	3	714	0	714
32002	0	0	0	2 213 000	0	2 213 000	2 213 000	0	2 213 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000	0	0	0	380 000	0	380 000
45206	487 273	0	487 273	0	0	0	29 546	0	29 546	457 727	0	457 727
45207	6 354	0	6 354	0	0	0	1 354	0	1 354	5 000	0	5 000
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	4 592	0	4 592	0	0	0	9	0	9	4 583	0	4 583
45506	40 536	0	40 536	3 850	0	3 850	2 080	0	2 080	42 306	0	42 306
45507	1 630	0	1 630	0	0	0	58	0	58	1 572	0	1 572
45509	435	0	435	725	0	725	492	0	492	668	0	668
45815	55	0	55	111	0	111	5	0	5	161	0	161
45915	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	2 686 782	2 429 301	5 116 083	2 686 782	2 429 301	5 116 083	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 346	0	101 346	732	386 047	386 779	727	386 047	386 774	101 351	0	101 351
47427	3 470	1	3 471	12 289	4	12 293	11 245	1	11 246	4 514	4	4 518
47802	0	0	0	23 467	0	23 467	23 467	0	23 467	0	0	0
51401	0	0	0	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	0	0	0
51402	0	0	0	72 736	0	72 736	68 719	0	68 719	4 017	0	4 017
51403	0	0	0	29 777	0	29 777	29 777	0	29 777	0	0	0
51405	113 948	0	113 948	568	0	568	72 434	0	72 434	42 082	0	42 082
52503	190	0	190	0	0	0	13	0	13	177	0	177
60302	959	0	959	81	0	81	1 023	0	1 023	17	0	17
60306	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
60308	72	0	72	127	0	127	125	0	125	74	0	74
60310	252	0	252	440	0	440	446	0	446	246	0	246
60312	21 683	0	21 683	55 595	0	55 595	5 413	0	5 413	71 865	0	71 865
60323	736	0	736	9	0	9	8	0	8	737	0	737
60401	28 933	0	28 933	143	0	143	0	0	0	29 076	0	29 076
60701	532	0	532	143	0	143	143	0	143	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
61008	34	0	34	195	0	195	183	0	183	46	0	46
61009	5 309	0	5 309	132	0	132	62	0	62	5 379	0	5 379
61209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61210	0	0	0	334 568	0	334 568	334 568	0	334 568	0	0	0
61212	0	0	0	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	0	0	0
61403	2 218	0	2 218	96	0	96	157	0	157	2 157	0	2 157
70606	211 687	0	211 687	39 612	0	39 612	214	0	214	251 085	0	251 085
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	3 577	0	3 577	25 036	0	25 036	0	0	0	28 613	0	28 613
70609	25	0	25	59	0	59	0	0	0	84	0	84
70611	905	0	905	239	0	239	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	2 538 202	47 067	2 585 269	25 707 673	4 973 487	30 681 160	25 133 118	4 671 359	29 804 477	3 112 757	349 195	3 461 952
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	2 006	0	2 006	1	0	1	2	0	2	2 007	0	2 007
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	120	0	120	4 777	83	4 860	4 764	171	4 935	107	88	195
30301	61 433	0	61 433	125 123	7 580	132 703	337 904	147 020	484 924	274 214	139 440	413 654
30305	48 301	0	48 301	2	0	2	213 002	0	213 002	261 301	0	261 301
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	500 000	0	500 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	5 497	0	5 497	495 205	0	495 205	496 048	0	496 048	6 340	0	6 340
40702	906 460	8 714	915 174	13 343 347	394 065	13 737 412	13 489 973	551 531	14 041 504	1 053 086	166 180	1 219 266
40703	738	0	738	300	0	300	262	0	262	700	0	700
40802	9 330	0	9 330	14 504	0	14 504	15 859	0	15 859	10 685	0	10 685
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 080	59	8 139	15 928	4	15 932	13 622	3	13 625	5 774	58	5 832
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	3	0	3
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	316	0	316	6 677	0	6 677	9 935	0	9 935	3 574	0	3 574
42304	0	247	247	0	15	15	0	13	13	0	245	245
42305	209 990	4 025	214 015	28 010	1 882	29 892	13 691	217	13 908	195 671	2 360	198 031
42306	138 249	1 629	139 878	21 045	199	21 244	19 415	86	19 501	136 619	1 516	138 135
42307	59 949	1 214	61 163	2 246	197	2 443	545	798	1 343	58 248	1 815	60 063
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	126 480	0	126 480	6 354	0	6 354	6 375	0	6 375	126 501	0	126 501
45515	4 562	0	4 562	170	0	170	319	0	319	4 711	0	4 711
45818	55	0	55	0	0	0	15	0	15	70	0	70
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	3 022 067	2 091 303	5 113 370	3 026 084	2 091 303	5 117 387	4 017	0	4 017
47411	24 806	204	25 010	3 999	75	4 074	3 809	35	3 844	24 616	164	24 780
47416	6 201	0	6 201	42 528	0	42 528	39 084	0	39 084	2 757	0	2 757
47422	101	0	101	25 149	0	25 149	25 149	0	25 149	101	0	101
47425	9 167	0	9 167	6 432	0	6 432	632	0	632	3 367	0	3 367
47426	1 550	0	1 550	2 364	0	2 364	814	0	814	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 483	0	1 483	1 879	0	1 879	2 409	0	2 409	2 013	0	2 013
60305	0	0	0	4 398	0	4 398	6 256	0	6 256	1 858	0	1 858
60309	126	0	126	206	0	206	80	0	80	0	0	0
60311	75	0	75	84	0	84	1 701	0	1 701	1 692	0	1 692
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	150	0	150	0	0	0	500	0	500	650	0	650
60601	13 053	0	13 053	0	0	0	330	0	330	13 383	0	13 383
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	22	0	22	26	0	26	4	0	4
70601	152 231	0	152 231	291	0	291	39 633	0	39 633	191 573	0	191 573
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	6 492	0	6 492	0	0	0	25 737	0	25 737	32 229	0	32 229
70604	109	0	109	0	0	0	42	0	42	151	0	151
70801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
Итого по пассиву (баланс)	2 569 177	16 092	2 585 269	18 368 110	2 495 403	20 863 513	18 949 019	2 791 177	21 740 196	3 150 086	311 866	3 461 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 792	0	10 792	278	0	278	273	0	273	10 797	0	10 797
90902	420 716	0	420 716	97 732	0	97 732	2 285	0	2 285	516 163	0	516 163
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 072 764	0	1 072 764	0	0	0	609	0	609	1 072 155	0	1 072 155
91418	0	0	0	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	0	0	0
91604	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
99998	1 008 561	0	1 008 561	18 933	0	18 933	159 923	0	159 923	867 571	0	867 571
Итого по активу (баланс)	2 512 847	0	2 512 847	140 449	0	140 449	186 595	0	186 595	2 466 701	0	2 466 701
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	796 071	0	796 071	58 451	0	58 451	5 829	0	5 829	743 449	0	743 449
91317	104 074	0	104 074	95 745	0	95 745	7 579	0	7 579	15 908	0	15 908
91507	103 856	0	103 856	5 728	0	5 728	5 526	0	5 526	103 654	0	103 654
91508	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
99999	1 504 286	0	1 504 286	26 655	0	26 655	121 499	0	121 499	1 599 130	0	1 599 130
Итого по пассиву (баланс)	2 512 847	0	2 512 847	186 579	0	186 579	140 433	0	140 433	2 466 701	0	2 466 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 950	0	32 950	823 631	1 188 340	2 011 971	856 581	1 188 340	2 044 921	0	0	0
99996	32 842	0	32 842	2 010 810	0	2 010 810	2 043 652	0	2 043 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 792	0	65 792	2 834 441	1 188 340	4 022 781	2 900 233	1 188 340	4 088 573	0	0	0
Пассив
96901	0	32 842	32 842	1 183 612	860 040	2 043 652	1 183 612	827 198	2 010 810	0	0	0
99997	32 950	0	32 950	2 044 921	0	2 044 921	2 011 971	0	2 011 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 950	32 842	65 792	3 228 533	860 040	4 088 573	3 195 583	827 198	4 022 781	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?