Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 137	29 176	85 313	37 515	108 591	146 106	61 535	38 168	99 703	32 117	99 599	131 716
30102	129 324	0	129 324	21 319 542	0	21 319 542	21 371 727	0	21 371 727	77 139	0	77 139
30110	2 815 896	1 695 160	4 511 056	15 961 504	17 840 696	33 802 200	10 904 895	19 467 506	30 372 401	7 872 505	68 350	7 940 855
30114	0	404	404	0	3 129 196	3 129 196	0	3 108 208	3 108 208	0	21 392	21 392
30202	165 360	0	165 360	22 945	0	22 945	0	0	0	188 305	0	188 305
30204	27 445	0	27 445	0	0	0	14 709	0	14 709	12 736	0	12 736
30233	0	0	0	326	1	327	326	1	327	0	0	0
30424	215	0	215	89 713 102	0	89 713 102	89 713 105	0	89 713 105	212	0	212
30602	72	0	72	507 097	0	507 097	506 242	0	506 242	927	0	927
32201	0	1 233	1 233	0	50	50	0	62	62	0	1 221	1 221
45505	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45506	7 930	4 687	12 617	0	189	189	392	236	628	7 538	4 640	12 178
45507	124 383	522 684	647 067	0	75 535	75 535	3 479	33 600	37 079	120 904	564 619	685 523
45706	0	89 269	89 269	0	10 319	10 319	0	4 990	4 990	0	94 598	94 598
45815	1 878	10 348	12 226	412	669	1 081	380	772	1 152	1 910	10 245	12 155
45817	0	0	0	0	25	25	0	19	19	0	6	6
45915	172	871	1 043	99	784	883	93	912	1 005	178	743	921
45917	0	0	0	0	153	153	0	113	113	0	40	40
47404	0	648 901	648 901	0	90 376 356	90 376 356	0	90 391 315	90 391 315	0	633 942	633 942
47408	0	0	0	314 928 783	317 720 602	632 649 385	314 928 783	317 720 602	632 649 385	0	0	0
47423	6	7	13	1	7 262	7 263	1	7 262	7 263	6	7	13
47427	626	1 803	2 429	35 096	6 346	41 442	34 965	5 665	40 630	757	2 484	3 241
50104	0	0	0	0	868 644	868 644	0	440 569	440 569	0	428 075	428 075
50106	158 323	0	158 323	1 452	0	1 452	1 117	0	1 117	158 658	0	158 658
50107	257 761	0	257 761	1 803	0	1 803	56 789	0	56 789	202 775	0	202 775
50110	0	613 021	613 021	0	1 798 002	1 798 002	0	80 289	80 289	0	2 330 734	2 330 734
50121	231	0	231	31 132	0	31 132	169	0	169	31 194	0	31 194
51403	0	0	0	0	191 530	191 530	0	191 530	191 530	0	0	0
60302	40 812	0	40 812	14	0	14	14	0	14	40 812	0	40 812
60306	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
60310	1	0	1	175	0	175	175	0	175	1	0	1
60312	5 199	0	5 199	3 243	0	3 243	2 388	0	2 388	6 054	0	6 054
60314	0	3	3	0	233	233	0	233	233	0	3	3
60323	693	2 140	2 833	1 133	86	1 219	60	108	168	1 766	2 118	3 884
60401	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
60701	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	705 608	0	705 608	705 608	0	705 608	0	0	0
61403	1 504	0	1 504	0	175	175	202	8	210	1 302	167	1 469
70606	4 262 028	0	4 262 028	947 281	0	947 281	1	0	1	5 209 308	0	5 209 308
70607	3 550	0	3 550	51 153	0	51 153	19 174	0	19 174	35 529	0	35 529
70608	256 557	0	256 557	225 108	0	225 108	0	0	0	481 665	0	481 665
70706	18 115 507	0	18 115 507	4 531	0	4 531	18 120 038	0	18 120 038	0	0	0
70707	4 108	0	4 108	0	0	0	4 108	0	4 108	0	0	0
70708	1 221 396	0	1 221 396	0	0	0	1 221 396	0	1 221 396	0	0	0
70711	103 329	0	103 329	0	0	0	103 329	0	103 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 776 785	3 619 707	31 396 492	444 500 679	432 135 444	876 636 123	457 776 716	431 492 168	889 268 884	14 500 748	4 262 983	18 763 731
Пассив
10207	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30126	1	0	1	28	0	28	29	0	29	2	0	2
30232	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
30607	1	0	1	561	0	561	571	0	571	11	0	11
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 059 974	566 033	5 626 007	14 610 779	24 719 000	39 329 779	18 668 495	24 700 350	43 368 845	9 117 690	547 383	9 665 073
40702	287 804	5 830	293 634	1 934 160	3 929 161	5 863 321	3 230 054	3 929 102	7 159 156	1 583 698	5 771	1 589 469
40703	19 113	0	19 113	144 285	0	144 285	266 545	0	266 545	141 373	0	141 373
40802	416	0	416	820	0	820	1 166	0	1 166	762	0	762
40807	6	30	36	5	2	7	0	1	1	1	29	30
40817	28 312	24 758	53 070	197 515	127 030	324 545	192 870	202 121	394 991	23 667	99 849	123 516
40820	601	532	1 133	55 314	7 789	63 103	55 213	7 857	63 070	500	600	1 100
40901	29 469	0	29 469	50 412	0	50 412	69 650	0	69 650	48 707	0	48 707
42004	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 262	84 175	122 437	629	4 863	5 492	629	4 015	4 644	38 262	83 327	121 589
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	139 600	0	139 600	191 500	0	191 500	168 750	0	168 750	116 850	0	116 850
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	10 614	3 632	14 246	0	183	183	41	153	194	10 655	3 602	14 257
42306	8 594	358	8 952	3 775	923	4 698	47	2 622	2 669	4 866	2 057	6 923
42307	62 533	5 467	68 000	530	1 279	1 809	4 156	209	4 365	66 159	4 397	70 556
42605	42 622	0	42 622	41 800	0	41 800	126	0	126	948	0	948
45515	43 586	0	43 586	7 400	0	7 400	20 107	0	20 107	56 293	0	56 293
45818	11 662	0	11 662	958	0	958	1 031	0	1 031	11 735	0	11 735
45918	565	0	565	494	0	494	484	0	484	555	0	555
47405	0	0	0	15 724	15 724	31 448	15 724	15 724	31 448	0	0	0
47407	0	0	0	316 063 783	316 469 694	632 533 477	316 063 783	316 469 694	632 533 477	0	0	0
47411	0	0	0	638	13	651	638	13	651	0	0	0
47416	6	0	6	388	973 352	973 740	384	991 124	991 508	2	17 772	17 774
47422	25	0	25	25	70	95	25	70	95	25	0	25
47425	182	0	182	274	0	274	3 360	0	3 360	3 268	0	3 268
47426	6 253	408	6 661	5 144	644	5 788	5 256	236	5 492	6 365	0	6 365
50120	5 534	0	5 534	19 458	0	19 458	50 984	0	50 984	37 060	0	37 060
50407	0	109	109	0	113	113	0	4	4	0	0	0
60301	0	0	0	1 396	0	1 396	2 628	0	2 628	1 232	0	1 232
60305	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60309	657	0	657	1 227	0	1 227	570	0	570	0	0	0
60311	18	0	18	49	0	49	49	0	49	18	0	18
60313	0	16	16	0	19	19	0	19	19	0	16	16
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	2 503	0	2 503	22	0	22	0	0	0	2 481	0	2 481
60601	8 694	0	8 694	0	0	0	57	0	57	8 751	0	8 751
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	4 104 698	0	4 104 698	0	0	0	1 035 826	0	1 035 826	5 140 524	0	5 140 524
70602	1 074	0	1 074	19 174	0	19 174	50 590	0	50 590	32 490	0	32 490
70603	510 283	0	510 283	0	0	0	201 074	0	201 074	711 357	0	711 357
70701	18 256 765	0	18 256 765	18 256 775	0	18 256 775	10	0	10	0	0	0
70702	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
70703	1 350 021	0	1 350 021	1 350 021	0	1 350 021	0	0	0	0	0	0
70713	238 596	0	238 596	238 596	0	238 596	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 448 871	0	19 448 871	19 845 993	0	19 845 993	397 122	0	397 122
Итого по пассиву (баланс)	30 705 144	691 348	31 396 492	372 916 705	346 249 859	719 166 564	360 210 489	346 323 314	706 533 803	17 998 928	764 803	18 763 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 400 480	1 400 480	0	56 547	56 547	0	70 649	70 649	0	1 386 378	1 386 378
90901	1 816	0	1 816	17	0	17	16	0	16	1 817	0	1 817
90902	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	135	1 500	1 635	76	345	421	68	238	306	143	1 607	1 750
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	1 025	9 540	0	42	42	0	52	52	8 515	1 015	9 530
91803	602	4	606	0	0	0	0	0	0	602	4	606
99998	1 154 293	0	1 154 293	101 122	0	101 122	64 875	0	64 875	1 190 540	0	1 190 540
Итого по активу (баланс)	1 169 341	1 403 011	2 572 352	101 215	56 934	158 149	64 959	70 939	135 898	1 205 597	1 389 006	2 594 603
Пассив
91003	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
91311	47 178	961 765	1 008 943	0	54 710	54 710	0	92 886	92 886	47 178	999 941	1 047 119
91312	58 841	0	58 841	965	0	965	0	0	0	57 876	0	57 876
91315	58 841	0	58 841	964	0	964	0	0	0	57 877	0	57 877
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 418 059	0	1 418 059	71 023	0	71 023	57 027	0	57 027	1 404 063	0	1 404 063
Итого по пассиву (баланс)	1 610 587	961 765	2 572 352	81 188	54 710	135 898	65 263	92 886	158 149	1 594 662	999 941	2 594 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 756 720	15 735 291	34 492 011	194 860 588	117 323 914	312 184 502	204 234 208	127 452 890	331 687 098	9 383 100	5 606 315	14 989 415
94101	0	72 287	72 287	0	2 861 680	2 861 680	0	2 638 976	2 638 976	0	294 991	294 991
99996	34 555 749	0	34 555 749	315 245 351	0	315 245 351	334 524 955	0	334 524 955	15 276 145	0	15 276 145
Итого по активу (баланс)	53 312 469	15 807 578	69 120 047	510 105 939	120 185 594	630 291 533	538 759 163	130 091 866	668 851 029	24 659 245	5 901 306	30 560 551
Пассив
96901	15 803 693	18 752 056	34 555 749	128 702 010	205 816 100	334 518 110	118 785 774	196 452 732	315 238 506	5 887 457	9 388 688	15 276 145
97101	0	0	0	0	6 845	6 845	0	6 845	6 845	0	0	0
99997	34 564 298	0	34 564 298	334 326 073	0	334 326 073	315 046 181	0	315 046 181	15 284 406	0	15 284 406
Итого по пассиву (баланс)	50 367 991	18 752 056	69 120 047	463 028 083	205 822 945	668 851 028	433 831 955	196 459 577	630 291 532	21 171 863	9 388 688	30 560 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	498 500,0000	0	0	45 299,0000	0	0	133 777,0000	0	0	410 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	498 601,0000	0	0	45 307,0000	0	0	133 778,0000	0	0	410 130,0000
Пассив
98050	0	0	498 601,0000	0	0	133 778,0000	0	0	45 307,0000	0	0	410 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	498 601,0000	0	0	133 778,0000	0	0	45 307,0000	0	0	410 130,0000

Страница была полезной?