Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 911	0	10 911	10 508	0	10 508	11 737	0	11 737	9 682	0	9 682
30102	175 239	0	175 239	7 870 227	0	7 870 227	7 929 157	0	7 929 157	116 309	0	116 309
30110	2 863	583 131	585 994	50	404 753	404 803	2 703	981 041	983 744	210	6 843	7 053
30202	8 590	0	8 590	0	0	0	1 543	0	1 543	7 047	0	7 047
30204	4 098	0	4 098	7 224	0	7 224	0	0	0	11 322	0	11 322
30235	0	0	0	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	0	0	0
30424	22 491	0	22 491	131 917	0	131 917	132 794	0	132 794	21 614	0	21 614
30602	2 620	0	2 620	182 222	0	182 222	183 751	0	183 751	1 091	0	1 091
32002	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 150 000	0	5 150 000	350 000	0	350 000
32003	400 000	0	400 000	1 550 000	0	1 550 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	85 649	85 649	0	0	0	0	85 649	85 649
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	98 691	98 691	0	5 138	5 138	0	5 725	5 725	0	98 104	98 104
32008	40 000	98 691	138 691	0	5 138	5 138	0	5 725	5 725	40 000	98 104	138 104
45107	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
45204	120 000	0	120 000	39 548	0	39 548	39 548	0	39 548	120 000	0	120 000
45206	0	0	0	500	0	500	34	0	34	466	0	466
45207	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	717	0	717	0	0	0	709	0	709	8	0	8
45506	39 413	0	39 413	1 000	0	1 000	191	0	191	40 222	0	40 222
45507	30 547	0	30 547	2 000	0	2 000	26	0	26	32 521	0	32 521
45602	0	0	0	0	770	770	0	34	34	0	736	736
45705	853	0	853	0	0	0	29	0	29	824	0	824
45706	2 307	0	2 307	0	0	0	80	0	80	2 227	0	2 227
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	629	0	629	30	0	30	10	0	10	649	0	649
45915	32	0	32	56	0	56	5	0	5	83	0	83
47002	0	0	0	34 005	0	34 005	34 005	0	34 005	0	0	0
47404	0	0	0	0	266 023	266 023	0	123 275	123 275	0	142 748	142 748
47408	0	0	0	2 008 306	2 152 036	4 160 342	2 008 306	2 152 036	4 160 342	0	0	0
47423	8 363	0	8 363	131 384	0	131 384	25 455	0	25 455	114 292	0	114 292
47427	3 719	438	4 157	9 534	824	10 358	11 546	375	11 921	1 707	887	2 594
47801	21 068	0	21 068	30	0	30	372	0	372	20 726	0	20 726
47802	433 458	0	433 458	0	0	0	9 007	0	9 007	424 451	0	424 451
47803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50104	0	0	0	23 054	0	23 054	13 201	0	13 201	9 853	0	9 853
50106	5 896	0	5 896	35 925	0	35 925	0	0	0	41 821	0	41 821
50107	104 432	0	104 432	67 243	0	67 243	25 979	0	25 979	145 696	0	145 696
50121	13	0	13	194	0	194	37	0	37	170	0	170
51406	69 330	0	69 330	525	0	525	0	0	0	69 855	0	69 855
52601	0	0	0	603	0	603	0	0	0	603	0	603
60302	97	0	97	29	0	29	35	0	35	91	0	91
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60310	19	0	19	109	0	109	128	0	128	0	0	0
60312	426	0	426	526	0	526	652	0	652	300	0	300
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 061	0	2 061	183	0	183	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60701	101	0	101	83	0	83	184	0	184	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	39 331	0	39 331	39 331	0	39 331	0	0	0
61212	0	0	0	9 349	0	9 349	9 349	0	9 349	0	0	0
61403	743	0	743	6	0	6	168	0	168	581	0	581
70606	88 659	0	88 659	16 484	0	16 484	0	0	0	105 143	0	105 143
70607	1 021	0	1 021	2 776	0	2 776	224	0	224	3 573	0	3 573
70608	141 352	0	141 352	57 916	0	57 916	0	0	0	199 268	0	199 268
70611	1 679	0	1 679	5 301	0	5 301	0	0	0	6 980	0	6 980
70614	487	0	487	744	0	744	1 231	0	1 231	0	0	0
70706	116 277	0	116 277	6	0	6	116 283	0	116 283	0	0	0
70707	1 452	0	1 452	0	0	0	1 452	0	1 452	0	0	0
70708	69 508	0	69 508	0	0	0	69 508	0	69 508	0	0	0
70711	12 548	0	12 548	0	0	0	12 548	0	12 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 135 888	780 951	2 916 839	17 762 536	2 920 331	20 682 867	17 913 936	3 268 211	21 182 147	1 984 488	433 071	2 417 559
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
30223	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40701	16 829	0	16 829	35 178	0	35 178	23 337	0	23 337	4 988	0	4 988
40702	650 882	489 414	1 140 296	1 568 440	1 084 666	2 653 106	1 634 186	595 778	2 229 964	716 628	526	717 154
40703	1 486	0	1 486	1 720	0	1 720	1 502	0	1 502	1 268	0	1 268
40802	6	0	6	33	0	33	28	0	28	1	0	1
40807	11	0	11	4	762	766	0	762	762	7	0	7
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 250	98 691	123 941	5 000	5 726	10 726	60 000	5 138	65 138	80 250	98 103	178 353
42106	193 000	90 125	283 125	2 000	4 546	6 546	40 400	3 639	44 039	231 400	89 218	320 618
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
45215	150	0	150	277	0	277	1 410	0	1 410	1 283	0	1 283
45515	13 660	0	13 660	163	0	163	210	0	210	13 707	0	13 707
45615	0	0	0	5	0	5	160	0	160	155	0	155
45715	664	0	664	23	0	23	0	0	0	641	0	641
45818	20 559	0	20 559	0	0	0	3	0	3	20 562	0	20 562
45918	27	0	27	0	0	0	15	0	15	42	0	42
47407	0	0	0	2 149 048	2 007 591	4 156 639	2 149 048	2 007 591	4 156 639	0	0	0
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
47425	796	0	796	1 264	0	1 264	4 249	0	4 249	3 781	0	3 781
47426	5 290	414	5 704	8 175	515	8 690	2 885	497	3 382	0	396	396
47804	9 422	0	9 422	502	0	502	14	0	14	8 934	0	8 934
50120	1 532	0	1 532	197	0	197	2 763	0	2 763	4 098	0	4 098
52602	487	0	487	1 231	0	1 231	744	0	744	0	0	0
60301	0	0	0	5 806	0	5 806	5 835	0	5 835	29	0	29
60305	0	0	0	1 217	0	1 217	1 232	0	1 232	15	0	15
60309	17	0	17	21	0	21	4	0	4	0	0	0
60311	193	0	193	97	0	97	179	0	179	275	0	275
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	1 891	0	1 891	0	0	0	9	0	9	1 900	0	1 900
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	88 863	0	88 863	1	0	1	22 488	0	22 488	111 350	0	111 350
70602	462	0	462	203	0	203	346	0	346	605	0	605
70603	152 687	0	152 687	0	0	0	55 721	0	55 721	208 408	0	208 408
70613	0	0	0	0	0	0	744	0	744	744	0	744
70701	184 317	0	184 317	184 321	0	184 321	4	0	4	0	0	0
70702	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0
70703	78 115	0	78 115	78 115	0	78 115	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	199 791	0	199 791	266 105	0	266 105	66 314	0	66 314
Итого по пассиву (баланс)	2 238 195	678 644	2 916 839	4 282 761	3 103 806	7 386 567	4 273 882	2 613 405	6 887 287	2 229 316	188 243	2 417 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 904	0	39 904	5 899	0	5 899	5 725	0	5 725	40 078	0	40 078
90902	14 405	0	14 405	15	0	15	111	0	111	14 309	0	14 309
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	597 847	0	597 847	23 500	0	23 500	0	0	0	621 347	0	621 347
91418	502 843	0	502 843	0	0	0	15 545	0	15 545	487 298	0	487 298
91604	12 923	0	12 923	1 345	0	1 345	1 149	0	1 149	13 119	0	13 119
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	471 416	0	471 416	73 157	0	73 157	51 229	0	51 229	493 344	0	493 344
Итого по активу (баланс)	1 727 038	0	1 727 038	103 916	0	103 916	73 759	0	73 759	1 757 195	0	1 757 195
Пассив
91004	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	215 044	0	215 044	0	0	0	928	0	928	215 972	0	215 972
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	20 500	0	20 500	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000	32 500	0	32 500
91317	12 850	0	12 850	39 548	0	39 548	48 548	0	48 548	21 850	0	21 850
91507	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
99999	1 255 622	0	1 255 622	22 524	0	22 524	30 753	0	30 753	1 263 851	0	1 263 851
Итого по пассиву (баланс)	1 727 038	0	1 727 038	73 753	0	73 753	103 910	0	103 910	1 757 195	0	1 757 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	146 124	0	146 124	146 124	0	146 124	0	0	0
93303	0	0	0	146 124	0	146 124	146 124	0	146 124	0	0	0
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	0	0	0	1 850 500	255 112	2 105 612	1 707 752	255 112	1 962 864	142 748	0	142 748
99996	98 691	0	98 691	2 261 441	0	2 261 441	2 119 280	0	2 119 280	240 852	0	240 852
Итого по активу (баланс)	194 575	0	194 575	4 404 189	255 112	4 659 301	4 119 280	255 112	4 374 392	479 484	0	479 484
Пассив
96302	0	0	0	0	147 778	147 778	0	147 778	147 778	0	0	0
96303	0	0	0	0	146 602	146 602	0	146 602	146 602	0	0	0
96305	0	98 691	98 691	0	5 725	5 725	0	5 138	5 138	0	98 104	98 104
96901	0	0	0	254 610	1 711 166	1 965 776	254 610	1 853 914	2 108 524	0	142 748	142 748
99997	95 884	0	95 884	2 108 989	0	2 108 989	2 251 737	0	2 251 737	238 632	0	238 632
Итого по пассиву (баланс)	95 884	98 691	194 575	2 363 599	2 011 271	4 374 870	2 506 347	2 153 432	4 659 779	238 632	240 852	479 484
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 235 335,0000	0	0	682 795 045,0000	0	0	41 786,0000	0	0	1 080 988 594,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 235 335,0000	0	0	682 795 045,0000	0	0	41 786,0000	0	0	1 080 988 594,0000
Пассив
98040	0	0	397 208 131,0000	0	0	391 864 166,0000	0	0	1 010 507 479,0000	0	0	1 015 851 444,0000
98050	0	0	105 011,0000	0	0	40 511,0000	0	0	126 000,0000	0	0	190 500,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000	0	0	391 748 305,0000	0	0	64 025 732,0000
98060	0	0	1 275,0000	0	0	1 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	920 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	920 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 235 335,0000	0	0	719 628 525,0000	0	0	1 402 381 784,0000	0	0	1 080 988 594,0000

Страница была полезной?