Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	67 291	0	67 291	22 965 539	0	22 965 539	22 959 374	0	22 959 374	73 456	0	73 456
30110	916	37	953	35 155	0	35 155	36 051	37	36 088	20	0	20
30114	0	400 253	400 253	0	49 687 657	49 687 657	0	49 730 322	49 730 322	0	357 588	357 588
30204	28 366	0	28 366	1 547	0	1 547	0	0	0	29 913	0	29 913
30413	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
30424	520	0	520	21 997 007	0	21 997 007	21 997 095	0	21 997 095	432	0	432
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
47301	0	1 834 590	1 834 590	0	405 886	405 886	0	485 741	485 741	0	1 754 735	1 754 735
47302	1 670 000	1 093 724	2 763 724	0	917 544	917 544	0	853 543	853 543	1 670 000	1 157 725	2 827 725
47404	0	100 940	100 940	77 011 640	102 658 637	179 670 277	77 011 640	102 634 672	179 646 312	0	124 905	124 905
47408	0	0	0	126 357 060	136 164 310	262 521 370	126 357 060	136 164 310	262 521 370	0	0	0
47417	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47427	11 436	3 208	14 644	15 527	3 570	19 097	11 877	3 453	15 330	15 086	3 325	18 411
50104	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
50118	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
50121	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52601	2 247 623	0	2 247 623	1 011 618	0	1 011 618	1 225 730	0	1 225 730	2 033 511	0	2 033 511
60302	212	0	212	8 254	0	8 254	8 254	0	8 254	212	0	212
60306	30	0	30	27 590	0	27 590	27 475	0	27 475	145	0	145
60308	10 667	0	10 667	6 190	0	6 190	8 310	0	8 310	8 547	0	8 547
60310	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
60312	23 269	0	23 269	50 340	0	50 340	10 924	0	10 924	62 685	0	62 685
60314	34 838	60 492	95 330	29 453	78 882	108 335	21 594	66 325	87 919	42 697	73 049	115 746
60323	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0	16 213	0	16 213
60401	241 334	0	241 334	0	0	0	0	0	0	241 334	0	241 334
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61009	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61210	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61403	24 234	0	24 234	356	0	356	14 531	0	14 531	10 059	0	10 059
61601	0	0	0	1 294 756	0	1 294 756	1 294 756	0	1 294 756	0	0	0
70606	1 325 931	0	1 325 931	563 221	0	563 221	62	0	62	1 889 090	0	1 889 090
70608	1 487 658	0	1 487 658	436 205	0	436 205	0	0	0	1 923 863	0	1 923 863
70610	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
70611	29 616	0	29 616	0	0	0	0	0	0	29 616	0	29 616
70614	1 438 938	0	1 438 938	1 017 490	0	1 017 490	1 149 888	0	1 149 888	1 306 540	0	1 306 540
70706	8 488 992	0	8 488 992	0	0	0	0	0	0	8 488 992	0	8 488 992
70708	1 745 766	0	1 745 766	0	0	0	0	0	0	1 745 766	0	1 745 766
70710	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
70711	91 246	0	91 246	1	0	1	0	0	0	91 247	0	91 247
70714	1 610 703	0	1 610 703	0	0	0	0	0	0	1 610 703	0	1 610 703
Итого по активу (баланс)	20 618 407	3 496 128	24 114 535	252 837 353	289 916 602	542 753 955	252 143 014	289 938 548	542 081 562	21 312 746	3 474 182	24 786 928
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
32901	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
42507	0	2 343 257	2 343 257	0	118 209	118 209	0	94 614	94 614	0	2 319 662	2 319 662
44003	0	22 946	22 946	0	24 370	24 370	0	24 233	24 233	0	22 809	22 809
47407	0	0	0	121 743 733	111 100 318	232 844 051	121 743 733	111 100 318	232 844 051	0	0	0
47426	0	264	264	0	280	280	0	227	227	0	211	211
52602	2 326 406	0	2 326 406	1 251 873	0	1 251 873	999 155	0	999 155	2 073 688	0	2 073 688
60301	1 189	0	1 189	15 329	0	15 329	14 140	0	14 140	0	0	0
60305	0	0	0	60 219	0	60 219	60 219	0	60 219	0	0	0
60307	17	0	17	530	0	530	533	0	533	20	0	20
60309	2 137	0	2 137	5	0	5	844	0	844	2 976	0	2 976
60311	67	0	67	629	0	629	621	0	621	59	0	59
60313	7	125 586	125 593	84	12 005	12 089	83	11 204	11 287	6	124 785	124 791
60324	16 523	0	16 523	28	0	28	2 738	0	2 738	19 233	0	19 233
60348	65 163	164 246	229 409	656	8 286	8 942	33 433	18 025	51 458	97 940	173 985	271 925
60601	104 261	0	104 261	0	0	0	1 791	0	1 791	106 052	0	106 052
70601	1 746 502	0	1 746 502	879	0	879	574 152	0	574 152	2 319 775	0	2 319 775
70602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70603	1 594 196	0	1 594 196	0	0	0	428 332	0	428 332	2 022 528	0	2 022 528
70605	110	0	110	0	0	0	657	0	657	767	0	767
70613	993 461	0	993 461	1 128 330	0	1 128 330	1 029 102	0	1 029 102	894 233	0	894 233
70701	9 150 196	0	9 150 196	0	0	0	0	0	0	9 150 196	0	9 150 196
70703	1 783 090	0	1 783 090	0	0	0	1	0	1	1 783 091	0	1 783 091
70705	10 064	0	10 064	0	0	0	0	0	0	10 064	0	10 064
70713	1 312 026	0	1 312 026	0	0	0	1	0	1	1 312 027	0	1 312 027
Итого по пассиву (баланс)	21 458 236	2 656 299	24 114 535	124 203 321	111 263 468	235 466 789	124 890 561	111 248 621	236 139 182	22 145 476	2 641 452	24 786 928
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 343 257	2 343 257	0	94 614	94 614	0	118 209	118 209	0	2 319 662	2 319 662
99998	184 124	0	184 124	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 124	2 343 257	2 527 381	1 547	94 614	96 161	1 547	118 209	119 756	184 124	2 319 662	2 503 786
Пассив
91004	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	2 343 257	0	2 343 257	118 209	0	118 209	94 614	0	94 614	2 319 662	0	2 319 662
Итого по пассиву (баланс)	2 527 381	0	2 527 381	119 756	0	119 756	96 161	0	96 161	2 503 786	0	2 503 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	395 402	0	395 402	395 402	0	395 402	0	0	0
93302	145 253	0	145 253	538 608	215 845	754 453	588 046	0	588 046	95 815	215 845	311 660
93303	442 794	0	442 794	95 814	229 658	325 472	538 608	229 658	768 266	0	0	0
93304	95 814	217 208	313 022	77 366	4 619	81 985	95 814	221 827	317 641	77 366	0	77 366
93305	5 381 444	10 747 052	16 128 496	0	665 578	665 578	77 367	732 984	810 351	5 304 077	10 679 646	15 983 723
93306	0	0	0	883 060	3 540 250	4 423 310	883 060	3 540 250	4 423 310	0	0	0
93307	830 355	3 821 943	4 652 298	1 879 838	2 509 668	4 389 506	2 677 645	6 014 606	8 692 251	32 548	317 005	349 553
93308	430 575	780 125	1 210 700	1 280 600	1 242 409	2 523 009	887 574	1 130 357	2 017 931	823 601	892 177	1 715 778
93309	823 600	1 221 098	2 044 698	1 287 840	111 449	1 399 289	823 600	1 263 623	2 087 223	1 287 840	68 924	1 356 764
93310	1 634 072	15 384 304	17 018 376	0	680 137	680 137	1 287 840	880 085	2 167 925	346 232	15 184 356	15 530 588
93901	5 911 002	7 936 357	13 847 359	77 996 664	49 521 302	127 517 966	81 236 850	55 312 329	136 549 179	2 670 816	2 145 330	4 816 146
93902	6 778 377	1 877 842	8 656 219	28 208 794	41 228 893	69 437 687	34 118 860	42 127 793	76 246 653	868 311	978 942	1 847 253
94101	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
99996	64 519 369	0	64 519 369	201 280 420	0	201 280 420	223 761 717	0	223 761 717	42 038 072	0	42 038 072
Итого по активу (баланс)	86 992 655	41 985 929	128 978 584	313 925 434	99 949 808	413 875 242	347 373 411	111 453 512	458 826 923	53 544 678	30 482 225	84 026 903
Пассив
96301	0	0	0	0	386 468	386 468	0	386 468	386 468	0	0	0
96302	0	137 623	137 623	0	566 894	566 894	0	746 276	746 276	0	317 005	317 005
96303	0	416 323	416 323	0	757 636	757 636	0	341 313	341 313	0	0	0
96304	0	319 845	319 845	0	327 168	327 168	0	76 247	76 247	0	68 924	68 924
96305	0	13 942 300	13 942 300	0	807 341	807 341	0	621 913	621 913	0	13 756 872	13 756 872
96306	0	0	0	3 484 416	925 259	4 409 675	3 484 416	925 259	4 409 675	0	0	0
96307	3 753 032	901 252	4 654 284	5 918 632	2 800 409	8 719 041	2 261 415	2 147 477	4 408 892	95 815	248 320	344 135
96308	798 723	467 062	1 265 785	894 537	1 156 639	2 051 176	920 642	1 581 754	2 502 396	824 828	892 177	1 717 005
96309	920 642	1 118 460	2 039 102	920 642	1 222 755	2 143 397	77 366	1 460 405	1 537 771	77 366	1 356 110	1 433 476
96310	6 777 166	12 477 457	19 254 623	77 367	2 140 394	2 217 761	0	699 454	699 454	6 699 799	11 036 517	17 736 316
96901	7 966 374	5 889 328	13 855 702	55 181 715	81 546 916	136 728 631	49 355 823	78 338 665	127 694 488	2 140 482	2 681 077	4 821 559
96902	1 486 893	7 146 890	8 633 783	40 929 316	35 170 890	76 100 206	40 413 903	28 895 301	69 309 204	971 480	871 301	1 842 781
99997	64 459 214	0	64 459 214	223 721 727	0	223 721 727	201 251 343	0	201 251 343	41 988 830	0	41 988 830
Итого по пассиву (баланс)	86 162 044	42 816 540	128 978 584	331 128 352	127 808 769	458 937 121	297 764 908	116 220 532	413 985 440	52 798 600	31 228 303	84 026 903
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?