Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	249	0	249	3 219	0	3 219	433	0	433	3 035	0	3 035
20202	180 608	30 687	211 295	1 818 154	834 343	2 652 497	1 854 113	817 655	2 671 768	144 649	47 375	192 024
20208	92 920	0	92 920	296 094	0	296 094	301 059	0	301 059	87 955	0	87 955
20209	0	0	0	1 247 148	76 852	1 324 000	1 240 838	76 852	1 317 690	6 310	0	6 310
30102	139 763	0	139 763	12 949 795	0	12 949 795	12 954 422	0	12 954 422	135 136	0	135 136
30110	101 849	65 925	167 774	2 336 692	129 622	2 466 314	2 309 600	104 111	2 413 711	128 941	91 436	220 377
30114	0	37 104	37 104	0	442 204	442 204	0	446 025	446 025	0	33 283	33 283
30202	49 943	0	49 943	0	0	0	170	0	170	49 773	0	49 773
30204	2 144	0	2 144	0	0	0	613	0	613	1 531	0	1 531
30215	225	541	766	0	22	22	0	28	28	225	535	760
30233	5 393	166	5 559	43 128	3 091	46 219	43 376	3 079	46 455	5 145	178	5 323
30413	378	0	378	799 111	0	799 111	799 247	0	799 247	242	0	242
30424	12 060	0	12 060	6 379 136	0	6 379 136	6 379 185	0	6 379 185	12 011	0	12 011
32002	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 580 000	0	2 580 000	180 000	0	180 000
32003	340 000	0	340 000	1 370 000	0	1 370 000	1 510 000	0	1 510 000	200 000	0	200 000
32005	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
32201	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
44905	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
44906	37 100	0	37 100	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	39 100	0	39 100
44907	77 524	0	77 524	14 048	0	14 048	16 645	0	16 645	74 927	0	74 927
44908	1 228	0	1 228	0	0	0	95	0	95	1 133	0	1 133
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45201	69 216	0	69 216	226 272	0	226 272	188 790	0	188 790	106 698	0	106 698
45203	65 000	0	65 000	72 120	0	72 120	137 120	0	137 120	0	0	0
45204	152 500	0	152 500	92 200	0	92 200	113 227	0	113 227	131 473	0	131 473
45205	400	0	400	70 000	0	70 000	22 000	0	22 000	48 400	0	48 400
45206	440 941	0	440 941	134 590	0	134 590	41 877	0	41 877	533 654	0	533 654
45207	1 084 605	0	1 084 605	97 133	0	97 133	115 091	0	115 091	1 066 647	0	1 066 647
45208	502 592	0	502 592	65 394	0	65 394	41 167	0	41 167	526 819	0	526 819
45307	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	250	0	250	7 150	0	7 150
45401	110	0	110	118	0	118	78	0	78	150	0	150
45405	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	1 148	0	1 148	600	0	600	114	0	114	1 634	0	1 634
45407	135 267	1 177	136 444	4 381	30	4 411	11 059	1 207	12 266	128 589	0	128 589
45408	189 613	0	189 613	9 703	0	9 703	4 687	0	4 687	194 629	0	194 629
45502	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0	6 250	0	6 250
45503	19 330	0	19 330	300	0	300	19 330	0	19 330	300	0	300
45504	5 860	0	5 860	0	0	0	10	0	10	5 850	0	5 850
45505	145 926	0	145 926	14 339	0	14 339	8 626	0	8 626	151 639	0	151 639
45506	236 810	34 174	270 984	44 714	1 379	46 093	15 248	1 724	16 972	266 276	33 829	300 105
45507	287 281	0	287 281	12 988	0	12 988	13 662	0	13 662	286 607	0	286 607
45509	5 837	0	5 837	12 014	0	12 014	9 857	0	9 857	7 994	0	7 994
45812	105 776	3 004	108 780	5 603	122	5 725	20 881	152	21 033	90 498	2 974	93 472
45813	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
45814	6 573	0	6 573	592	0	592	628	0	628	6 537	0	6 537
45815	17 051	0	17 051	3 521	0	3 521	2 008	0	2 008	18 564	0	18 564
45912	14 194	60	14 254	2 159	2	2 161	5 680	3	5 683	10 673	59	10 732
45914	33	0	33	26	0	26	32	0	32	27	0	27
45915	1 986	0	1 986	1 336	0	1 336	768	0	768	2 554	0	2 554
47404	0	10 969	10 969	10 618 977	5 809 848	16 428 825	10 618 977	5 809 935	16 428 912	0	10 882	10 882
47408	0	0	0	5 463 389	5 358 182	10 821 571	5 463 389	5 358 182	10 821 571	0	0	0
47423	16 701	1	16 702	1 882	11 863	13 745	1 671	11 864	13 535	16 912	0	16 912
47427	30 862	388	31 250	44 374	432	44 806	40 431	375	40 806	34 805	445	35 250
50104	406 075	0	406 075	63 297	0	63 297	437 751	0	437 751	31 621	0	31 621
50105	51 531	0	51 531	35 720	0	35 720	0	0	0	87 251	0	87 251
50106	280 945	0	280 945	18 481	0	18 481	3 017	0	3 017	296 409	0	296 409
50107	0	0	0	24 837	0	24 837	0	0	0	24 837	0	24 837
50121	172	0	172	220	0	220	213	0	213	179	0	179
50206	20 613	0	20 613	115	0	115	586	0	586	20 142	0	20 142
50207	312 189	0	312 189	8 365	0	8 365	0	0	0	320 554	0	320 554
50208	105 383	0	105 383	16 736	0	16 736	419	0	419	121 700	0	121 700
50221	321	0	321	16	0	16	300	0	300	37	0	37
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	107	0	107	16	0	16	40	0	40	83	0	83
52503	23 537	0	23 537	0	0	0	516	0	516	23 021	0	23 021
60302	371	0	371	634	0	634	652	0	652	353	0	353
60306	6	0	6	3 123	0	3 123	3 121	0	3 121	8	0	8
60308	862	0	862	183	0	183	186	0	186	859	0	859
60312	79 118	0	79 118	6 585	0	6 585	6 346	0	6 346	79 357	0	79 357
60314	0	28	28	0	177	177	0	205	205	0	0	0
60323	1 805	0	1 805	25	0	25	41	0	41	1 789	0	1 789
60401	421 911	0	421 911	1 648	0	1 648	36	0	36	423 523	0	423 523
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	307	0	307	307	0	307	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	142	0	142	11	0	11	80	0	80	73	0	73
61008	706	0	706	738	0	738	863	0	863	581	0	581
61009	635	0	635	315	0	315	391	0	391	559	0	559
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61011	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	437 918	0	437 918	437 918	0	437 918	0	0	0
61403	19 662	0	19 662	527	0	527	702	0	702	19 487	0	19 487
70606	331 121	0	331 121	274 763	0	274 763	337	0	337	605 547	0	605 547
70607	410	0	410	602	0	602	68	0	68	944	0	944
70608	42 008	0	42 008	33 525	0	33 525	0	0	0	75 533	0	75 533
70611	2 040	0	2 040	1 872	0	1 872	0	0	0	3 912	0	3 912
Итого по активу (баланс)	6 766 812	184 945	6 951 757	47 967 361	12 668 198	60 635 559	47 853 626	12 631 433	60 485 059	6 880 547	221 710	7 102 257
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	225 000	0	225 000	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	321	0	321	300	0	300	16	0	16	37	0	37
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	1	10 400	10 401	0	603	603	0	541	541	1	10 338	10 339
30126	705	0	705	35	0	35	9	0	9	679	0	679
30223	4 562	0	4 562	78 889	0	78 889	76 800	0	76 800	2 473	0	2 473
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	782	521	1 303	224 106	16 108	240 214	253 051	15 654	268 705	29 727	67	29 794
30236	0	0	0	734	4	738	734	4	738	0	0	0
30410	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31309	93 769	0	93 769	0	0	0	0	0	0	93 769	0	93 769
32015	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	19	0	19	942	0	942	1 009	0	1 009	86	0	86
40502	83 359	0	83 359	177 593	0	177 593	104 760	0	104 760	10 526	0	10 526
40602	347 179	0	347 179	1 075 825	0	1 075 825	1 120 674	0	1 120 674	392 028	0	392 028
40603	368 587	0	368 587	545 184	0	545 184	502 970	0	502 970	326 373	0	326 373
40702	889 836	7 519	897 355	6 160 840	23 485	6 184 325	6 154 561	23 640	6 178 201	883 557	7 674	891 231
40703	22 200	0	22 200	113 741	0	113 741	115 800	0	115 800	24 259	0	24 259
40802	42 922	6	42 928	202 607	1 245	203 852	204 594	1 241	205 835	44 909	2	44 911
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	250 795	1 627	252 422	631 833	75 158	706 991	607 904	77 433	685 337	226 866	3 902	230 768
40820	5 910	19 941	25 851	8 226	1 904	10 130	7 542	3 773	11 315	5 226	21 810	27 036
40821	53 300	0	53 300	408 625	0	408 625	403 133	0	403 133	47 808	0	47 808
40901	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	6 214	0	6 214	6 213	0	6 213	0	0	0
40906	0	0	0	443 522	0	443 522	443 522	0	443 522	0	0	0
40909	0	0	0	1 666	2 571	4 237	1 666	2 571	4 237	0	0	0
40910	0	0	0	175	416	591	175	416	591	0	0	0
40911	7 624	0	7 624	127 077	0	127 077	123 155	0	123 155	3 702	0	3 702
40912	0	0	0	1 567	2 985	4 552	1 567	2 985	4 552	0	0	0
40913	0	0	0	470	1 577	2 047	470	1 577	2 047	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	24 430	0	24 430	30 430	0	30 430	11 500	0	11 500	5 500	0	5 500
42104	67 000	0	67 000	16 200	0	16 200	12 200	0	12 200	63 000	0	63 000
42105	8 881	0	8 881	7 000	0	7 000	0	0	0	1 881	0	1 881
42106	174 654	0	174 654	5 200	0	5 200	0	0	0	169 454	0	169 454
42107	46 973	0	46 973	0	0	0	0	0	0	46 973	0	46 973
42204	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	185 969	0	185 969	36 000	0	36 000	164	0	164	150 133	0	150 133
42207	9 049	0	9 049	0	0	0	142	0	142	9 191	0	9 191
42301	31 320	2 498	33 818	63 598	9 103	72 701	59 618	8 045	67 663	27 340	1 440	28 780
42303	2 677	674	3 351	1 957	20 921	22 878	1 185	21 171	22 356	1 905	924	2 829
42304	16 636	8 278	24 914	7 058	2 371	9 429	8 547	2 831	11 378	18 125	8 738	26 863
42305	118 057	89 575	207 632	19 852	11 750	31 602	16 972	15 192	32 164	115 177	93 017	208 194
42306	1 872 158	0	1 872 158	298 569	516	299 085	248 328	12 604	260 932	1 821 917	12 088	1 834 005
42307	6 070	0	6 070	1 936	0	1 936	1 593	0	1 593	5 727	0	5 727
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
42312	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42313	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42314	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	335	1	336	57	6	63	0	184	184	278	179	457
42603	0	180	180	0	185	185	0	5	5	0	0	0
42606	825	0	825	414	0	414	46	0	46	457	0	457
43807	245 000	0	245 000	226 090	0	226 090	1 090	0	1 090	20 000	0	20 000
44915	654	0	654	1 262	0	1 262	1 381	0	1 381	773	0	773
45215	93 583	0	93 583	116 078	0	116 078	132 257	0	132 257	109 762	0	109 762
45315	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
45415	10 449	0	10 449	467	0	467	395	0	395	10 377	0	10 377
45515	21 128	0	21 128	2 459	0	2 459	3 262	0	3 262	21 931	0	21 931
45818	74 872	0	74 872	13 992	0	13 992	11 473	0	11 473	72 353	0	72 353
45918	3 663	0	3 663	622	0	622	294	0	294	3 335	0	3 335
47403	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47407	0	0	0	5 539 813	5 274 685	10 814 498	5 539 813	5 274 685	10 814 498	0	0	0
47411	99 634	1 167	100 801	20 411	333	20 744	16 945	399	17 344	96 168	1 233	97 401
47416	671	0	671	19 460	0	19 460	20 760	0	20 760	1 971	0	1 971
47422	602	0	602	718	0	718	706	0	706	590	0	590
47425	22 625	0	22 625	51 856	0	51 856	48 606	0	48 606	19 375	0	19 375
47426	12 189	0	12 189	8 709	0	8 709	8 348	0	8 348	11 828	0	11 828
50120	111	0	111	81	0	81	484	0	484	514	0	514
50220	249	0	249	433	0	433	3 219	0	3 219	3 035	0	3 035
50620	1 728	0	1 728	0	0	0	54	0	54	1 782	0	1 782
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52406	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529	10 529	0	10 529
60301	2 229	0	2 229	1 122	0	1 122	7 800	0	7 800	8 907	0	8 907
60305	110	0	110	5 675	0	5 675	10 727	0	10 727	5 162	0	5 162
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	828	0	828	136	0	136	144	0	144	836	0	836
60311	11	0	11	83	0	83	94	0	94	22	0	22
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	233	0	233	28	0	28	2 531	0	2 531	2 736	0	2 736
60324	6 298	0	6 298	0	0	0	2 515	0	2 515	8 813	0	8 813
60601	164 698	0	164 698	728	0	728	4 334	0	4 334	168 304	0	168 304
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
61301	1 398	0	1 398	1 272	0	1 272	1 846	0	1 846	1 972	0	1 972
61304	92	0	92	24	0	24	22	0	22	90	0	90
70601	333 904	0	333 904	1 070	0	1 070	283 276	0	283 276	616 110	0	616 110
70602	244	0	244	149	0	149	233	0	233	328	0	328
70603	66 242	0	66 242	0	0	0	27 880	0	27 880	94 122	0	94 122
70801	51 889	0	51 889	0	0	0	0	0	0	51 889	0	51 889
Итого по пассиву (баланс)	6 809 370	142 387	6 951 757	17 435 882	5 445 934	22 881 816	17 567 357	5 464 959	23 032 316	6 940 845	161 412	7 102 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 484 193	0	1 484 193	50 416	0	50 416	34 543	0	34 543	1 500 066	0	1 500 066
90902	490 852	0	490 852	82 992	0	82 992	30 090	0	30 090	543 754	0	543 754
90907	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0
91202	7 672	0	7 672	2	0	2	2	0	2	7 672	0	7 672
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 073 557	77 147	10 150 704	713 436	3 040	716 476	528 891	8 813	537 704	10 258 102	71 374	10 329 476
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	14 177	0	14 177	6 499	0	6 499	5 620	0	5 620	15 056	0	15 056
91704	10 822	0	10 822	0	0	0	0	0	0	10 822	0	10 822
91802	125 127	0	125 127	0	0	0	1 562	0	1 562	123 565	0	123 565
91803	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
99998	5 510 051	0	5 510 051	757 329	0	757 329	786 887	0	786 887	5 480 493	0	5 480 493
Итого по активу (баланс)	17 807 402	77 147	17 884 549	1 610 675	3 040	1 613 715	1 389 342	8 813	1 398 155	18 028 735	71 374	18 100 109
Пассив
91211	891	0	891	0	0	0	14	0	14	905	0	905
91311	25 644	0	25 644	0	0	0	0	0	0	25 644	0	25 644
91312	4 934 235	0	4 934 235	212 648	517	213 165	269 714	12 605	282 319	4 991 301	12 088	5 003 389
91315	223 585	0	223 585	16 959	0	16 959	14 723	0	14 723	221 349	0	221 349
91316	114 747	0	114 747	151 620	0	151 620	124 350	0	124 350	87 477	0	87 477
91317	208 199	0	208 199	403 763	0	403 763	335 923	0	335 923	140 359	0	140 359
91507	2 750	0	2 750	1 380	0	1 380	0	0	0	1 370	0	1 370
99999	12 374 498	0	12 374 498	606 881	0	606 881	851 999	0	851 999	12 619 616	0	12 619 616
Итого по пассиву (баланс)	17 884 549	0	17 884 549	1 393 251	517	1 393 768	1 596 723	12 605	1 609 328	18 088 021	12 088	18 100 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 860	0	42 860	5 264 443	37 358	5 301 801	5 247 056	37 358	5 284 414	60 247	0	60 247
99996	42 698	0	42 698	5 322 550	0	5 322 550	5 305 035	0	5 305 035	60 213	0	60 213
Итого по активу (баланс)	85 558	0	85 558	10 586 993	37 358	10 624 351	10 552 091	37 358	10 589 449	120 460	0	120 460
Пассив
96901	0	42 698	42 698	37 009	5 268 026	5 305 035	37 009	5 285 541	5 322 550	0	60 213	60 213
99997	42 860	0	42 860	5 284 414	0	5 284 414	5 301 801	0	5 301 801	60 247	0	60 247
Итого по пассиву (баланс)	42 860	42 698	85 558	5 321 423	5 268 026	10 589 449	5 338 810	5 285 541	10 624 351	60 247	60 213	120 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 525 002,0000	0	0	157 255,0000	0	0	423 000,0000	0	0	19 259 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 525 002,0000	0	0	157 255,0000	0	0	423 000,0000	0	0	19 259 257,0000
Пассив
98050	0	0	19 525 002,0000	0	0	423 000,0000	0	0	157 255,0000	0	0	19 259 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 525 002,0000	0	0	423 000,0000	0	0	157 255,0000	0	0	19 259 257,0000

Страница была полезной?