Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	92	0	92	23	0	23	92	0	92
20202	131 081	227 680	358 761	1 645 521	1 877 857	3 523 378	1 627 813	1 967 690	3 595 503	148 789	137 847	286 636
20209	10 035	9 156	19 191	571 043	921 756	1 492 799	577 642	925 987	1 503 629	3 436	4 925	8 361
30102	88 180	0	88 180	3 800 987	0	3 800 987	3 749 412	0	3 749 412	139 755	0	139 755
30110	39 571	10 896	50 467	131 517	430 590	562 107	125 745	417 682	543 427	45 343	23 804	69 147
30114	0	1 538	1 538	0	251 342	251 342	0	251 660	251 660	0	1 220	1 220
30202	16 506	0	16 506	0	0	0	316	0	316	16 190	0	16 190
30204	20 198	0	20 198	0	0	0	801	0	801	19 397	0	19 397
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30215	1 200	7 137	8 337	0	365	365	0	362	362	1 200	7 140	8 340
30221	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30233	36	98	134	71 324	40 239	111 563	70 886	39 485	110 371	474	852	1 326
30302	529 110	195 672	724 782	283 850	85 727	369 577	169 812	126 265	296 077	643 148	155 134	798 282
30306	203 661	231 211	434 872	131 949	166 114	298 063	47	14 987	15 034	335 563	382 338	717 901
30424	291	0	291	9 177 355	0	9 177 355	9 169 805	0	9 169 805	7 841	0	7 841
30602	26	0	26	33 040	0	33 040	33 031	0	33 031	35	0	35
32005	48 750	0	48 750	0	0	0	22 500	0	22 500	26 250	0	26 250
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	535	535	4 251	27	4 278	4 251	27	4 278	0	535	535
32207	400	691	1 091	479	2 230	2 709	479	2 638	3 117	400	283	683
44906	3 894	0	3 894	0	0	0	3 894	0	3 894	0	0	0
45107	140 313	19 416	159 729	25 366	1 143	26 509	9 256	1 994	11 250	156 423	18 565	174 988
45201	5 941	0	5 941	5 618	0	5 618	9 060	0	9 060	2 499	0	2 499
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	23 900	0	23 900	1 100	0	1 100
45204	23 460	0	23 460	28 321	7 025	35 346	33 156	64	33 220	18 625	6 961	25 586
45205	7 000	21 412	28 412	0	1 094	1 094	1 000	1 087	2 087	6 000	21 419	27 419
45206	250 976	627 296	878 272	19 831	138 010	157 841	31 037	131 913	162 950	239 770	633 393	873 163
45207	213 436	78 556	291 992	85 333	45 629	130 962	1 854	5 037	6 891	296 915	119 148	416 063
45208	77 500	0	77 500	15 688	0	15 688	282	0	282	92 906	0	92 906
45406	924	0	924	0	0	0	77	0	77	847	0	847
45407	25 320	0	25 320	0	0	0	670	0	670	24 650	0	24 650
45505	13 760	0	13 760	1 215	0	1 215	1 265	0	1 265	13 710	0	13 710
45506	345 853	3 336	349 189	42 256	197	42 453	18 011	167	18 178	370 098	3 366	373 464
45507	192 305	10 108	202 413	44 388	512	44 900	29 898	669	30 567	206 795	9 951	216 746
45509	210	0	210	0	0	0	21	0	21	189	0	189
45812	1 383	0	1 383	161	0	161	22	0	22	1 522	0	1 522
45814	127	0	127	110	0	110	72	0	72	165	0	165
45815	6 955	252	7 207	3 089	168	3 257	976	420	1 396	9 068	0	9 068
45912	27	0	27	79	0	79	15	0	15	91	0	91
45914	85	0	85	75	0	75	46	0	46	114	0	114
45915	2 981	0	2 981	1 635	109	1 744	807	109	916	3 809	0	3 809
47002	0	0	0	19 925	0	19 925	19 925	0	19 925	0	0	0
47404	0	144 013	144 013	0	8 976 483	8 976 483	0	9 089 945	9 089 945	0	30 551	30 551
47408	0	0	0	8 804 516	8 927 735	17 732 251	8 804 516	8 927 735	17 732 251	0	0	0
47415	3 839	0	3 839	0	0	0	49	0	49	3 790	0	3 790
47423	162 929	0	162 929	121 037	214 536	335 573	15 092	202 027	217 119	268 874	12 509	281 383
47427	2 728	68	2 796	20 134	6 686	26 820	20 528	6 685	27 213	2 334	69	2 403
50206	18 706	0	18 706	63	0	63	18 769	0	18 769	0	0	0
50207	0	0	0	7 569	0	7 569	0	0	0	7 569	0	7 569
50208	0	0	0	1 085	0	1 085	0	0	0	1 085	0	1 085
50221	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
50606	363 130	0	363 130	40 984	0	40 984	159 909	0	159 909	244 205	0	244 205
50621	1 791	0	1 791	37	0	37	1 356	0	1 356	472	0	472
51506	5 516	0	5 516	57	0	57	0	0	0	5 573	0	5 573
60302	3 193	0	3 193	1 321	0	1 321	303	0	303	4 211	0	4 211
60306	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60308	1 399	0	1 399	1 090	20	1 110	1 349	20	1 369	1 140	0	1 140
60310	132	0	132	1 735	0	1 735	1 769	0	1 769	98	0	98
60312	80 307	0	80 307	24 648	0	24 648	29 702	0	29 702	75 253	0	75 253
60314	0	64	64	0	13	13	0	77	77	0	0	0
60323	4 159	0	4 159	51	0	51	51	0	51	4 159	0	4 159
60401	206 788	0	206 788	6 273	0	6 273	0	0	0	213 061	0	213 061
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	2 127	0	2 127	8 170	0	8 170	7 393	0	7 393	2 904	0	2 904
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	218	0	218	3	0	3	3	0	3	218	0	218
61008	492	0	492	422	0	422	488	0	488	426	0	426
61009	266	0	266	597	0	597	756	0	756	107	0	107
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	14 347	0	14 347	14 347	0	14 347	0	0	0
61210	0	0	0	179 744	0	179 744	179 744	0	179 744	0	0	0
61403	10 394	0	10 394	315	0	315	539	0	539	10 170	0	10 170
70606	278 462	0	278 462	164 234	0	164 234	467	0	467	442 229	0	442 229
70607	0	0	0	891	0	891	25	0	25	866	0	866
70608	568 986	0	568 986	184 378	0	184 378	0	0	0	753 364	0	753 364
70611	904	0	904	0	0	0	904	0	904	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 170 445	1 589 135	5 759 580	25 789 225	22 095 787	47 885 012	25 031 889	22 114 912	47 146 801	4 927 781	1 570 010	6 497 791
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	3 313	0	3 313	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	60	60	0	1 462	1 462	0	1 402	1 402	0	0	0
30232	9	350	359	93 134	239 105	332 239	93 585	239 759	333 344	460	1 004	1 464
30301	529 110	195 672	724 782	169 812	126 265	296 077	283 850	85 727	369 577	643 148	155 134	798 282
30305	203 661	231 211	434 872	47	14 987	15 034	131 949	166 114	298 063	335 563	382 338	717 901
30601	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	488	0	488	225	0	225	0	0	0	263	0	263
40502	221	0	221	1 846	0	1 846	2 190	0	2 190	565	0	565
40602	103	0	103	37 148	0	37 148	49 098	0	49 098	12 053	0	12 053
40701	10 977	1	10 978	57 103	1 238	58 341	52 034	1 238	53 272	5 908	1	5 909
40702	287 842	999	288 841	2 526 067	302 026	2 828 093	2 505 908	302 466	2 808 374	267 683	1 439	269 122
40703	505	0	505	2 758	0	2 758	2 754	0	2 754	501	0	501
40802	5 437	0	5 437	46 652	0	46 652	45 644	0	45 644	4 429	0	4 429
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 212	432	10 644	170 246	5 754	176 000	170 627	5 519	176 146	10 593	197	10 790
40820	11	49	60	5 355	3	5 358	5 365	3	5 368	21	49	70
40905	0	0	0	56 264	0	56 264	56 264	0	56 264	0	0	0
40909	0	0	0	8 715	27 854	36 569	8 740	27 854	36 594	25	0	25
40910	0	0	0	5 408	10 008	15 416	5 408	10 008	15 416	0	0	0
40911	31	0	31	41 671	0	41 671	41 685	0	41 685	45	0	45
40912	0	0	0	22 894	59 149	82 043	22 894	59 149	82 043	0	0	0
40913	0	0	0	31 245	179 952	211 197	31 245	179 952	211 197	0	0	0
42002	34 290	0	34 290	34 290	0	34 290	40 988	0	40 988	40 988	0	40 988
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42104	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42105	10 366	0	10 366	0	0	0	7	0	7	10 373	0	10 373
42106	12 176	0	12 176	0	0	0	47	0	47	12 223	0	12 223
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	45 684	34 371	80 055	124 180	43 307	167 487	124 508	38 948	163 456	46 012	30 012	76 024
42303	6 850	3 496	10 346	1 314	1 972	3 286	6 900	127	7 027	12 436	1 651	14 087
42304	23 531	18 490	42 021	4 684	7 467	12 151	3 580	2 137	5 717	22 427	13 160	35 587
42305	132 067	223 981	356 048	25 996	65 289	91 285	28 869	61 669	90 538	134 940	220 361	355 301
42306	1 047 595	1 143 383	2 190 978	158 444	151 943	310 387	134 340	147 680	282 020	1 023 491	1 139 120	2 162 611
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	117	648	765	25	617	642	21	136	157	113	167	280
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1 453	2 112	3 565	0	367	367	652	5 359	6 011	2 105	7 104	9 209
42606	3 361	7 061	10 422	1 330	432	1 762	840	1 947	2 787	2 871	8 576	11 447
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 597	0	1 597	101	0	101	254	0	254	1 750	0	1 750
45215	10 668	0	10 668	2 651	0	2 651	2 502	0	2 502	10 519	0	10 519
45415	263	0	263	18	0	18	10	0	10	255	0	255
45515	23 037	0	23 037	9 537	0	9 537	12 363	0	12 363	25 863	0	25 863
45818	4 753	0	4 753	485	0	485	1 711	0	1 711	5 979	0	5 979
45918	1 360	0	1 360	324	0	324	735	0	735	1 771	0	1 771
47407	0	0	0	9 025 967	8 711 206	17 737 173	9 025 967	8 711 206	17 737 173	0	0	0
47411	21 258	4 586	25 844	10 377	6 626	17 003	9 965	7 266	17 231	20 846	5 226	26 072
47416	2 803	48	2 851	9 129	2 893	12 022	6 666	3 112	9 778	340	267	607
47422	156	12	168	1 640	133 262	134 902	1 676	133 252	134 928	192	2	194
47425	8 975	0	8 975	45 898	0	45 898	47 760	0	47 760	10 837	0	10 837
47426	1 162	0	1 162	1 008	0	1 008	1 255	0	1 255	1 409	0	1 409
50220	23	0	23	23	0	23	92	0	92	92	0	92
51510	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
60305	6 850	0	6 850	21 160	0	21 160	14 310	0	14 310	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	520	0	520	200	0	200	256	0	256	576	0	576
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	2	1	3	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	2	1	3
60324	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
60601	16 113	0	16 113	243	0	243	1 272	0	1 272	17 142	0	17 142
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	585	0	585	133	0	133	74	0	74	526	0	526
70601	266 257	0	266 257	16	0	16	166 590	0	166 590	432 831	0	432 831
70602	453	0	453	475	0	475	22	0	22	0	0	0
70603	555 600	0	555 600	0	0	0	182 126	0	182 126	737 726	0	737 726
70801	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 892 617	1 866 963	5 759 580	13 393 042	10 093 184	23 486 226	14 032 407	10 192 030	24 224 437	4 531 982	1 965 809	6 497 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 875	0	20 875	2 288	0	2 288	1 137	0	1 137	22 026	0	22 026
90902	262 649	0	262 649	8 030	0	8 030	6 126	0	6 126	264 553	0	264 553
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	955 416	91 472	1 046 888	171 048	166 437	337 485	75 743	8 275	84 018	1 050 721	249 634	1 300 355
91604	1 662	0	1 662	1 152	0	1 152	560	0	560	2 254	0	2 254
99998	2 025 530	0	2 025 530	831 160	0	831 160	366 922	0	366 922	2 489 768	0	2 489 768
Итого по активу (баланс)	3 266 134	91 472	3 357 606	1 013 678	166 437	1 180 115	450 488	8 275	458 763	3 829 324	249 634	4 078 958
Пассив
91311	13 865	0	13 865	25 404	0	25 404	75 117	0	75 117	63 578	0	63 578
91312	857 388	0	857 388	53 386	0	53 386	266 262	0	266 262	1 070 264	0	1 070 264
91315	737 829	16 409	754 238	219 884	833	220 717	430 227	838	431 065	948 172	16 414	964 586
91316	24 276	0	24 276	30 111	0	30 111	25 000	0	25 000	19 165	0	19 165
91317	20 626	0	20 626	26 832	0	26 832	33 496	0	33 496	27 290	0	27 290
91507	355 047	0	355 047	10 471	0	10 471	219	0	219	344 795	0	344 795
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	1 332 076	0	1 332 076	91 839	0	91 839	348 953	0	348 953	1 589 190	0	1 589 190
Итого по пассиву (баланс)	3 341 197	16 409	3 357 606	457 927	833	458 760	1 179 274	838	1 180 112	4 062 544	16 414	4 078 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 138	334 245	341 383	243 367	8 602 417	8 845 784	250 505	8 504 824	8 755 329	0	431 838	431 838
99996	341 601	0	341 601	8 826 887	0	8 826 887	8 737 858	0	8 737 858	430 630	0	430 630
Итого по активу (баланс)	348 739	334 245	682 984	9 070 254	8 602 417	17 672 671	8 988 363	8 504 824	17 493 187	430 630	431 838	862 468
Пассив
96901	334 464	7 137	341 601	8 353 487	384 371	8 737 858	8 449 653	377 234	8 826 887	430 630	0	430 630
99997	341 383	0	341 383	8 755 329	0	8 755 329	8 845 784	0	8 845 784	431 838	0	431 838
Итого по пассиву (баланс)	675 847	7 137	682 984	17 108 816	384 371	17 493 187	17 295 437	377 234	17 672 671	862 468	0	862 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	27 721,0000	0	0	8 860,0000	0	0	22 326,0000	0	0	14 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 722,0000	0	0	8 860,0000	0	0	22 326,0000	0	0	14 256,0000
Пассив
98050	0	0	27 722,0000	0	0	22 326,0000	0	0	8 860,0000	0	0	14 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 722,0000	0	0	22 326,0000	0	0	8 860,0000	0	0	14 256,0000

Страница была полезной?