Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 461	42 296	233 757	843 372	9 221	852 593	915 226	10 170	925 396	119 607	41 347	160 954
20208	27 071	0	27 071	114 697	0	114 697	107 725	0	107 725	34 043	0	34 043
20209	0	0	0	566 077	3 432	569 509	566 077	3 432	569 509	0	0	0
20302	0	223	223	0	19	19	0	20	20	0	222	222
20303	0	443	443	0	44	44	0	46	46	0	441	441
30102	296 446	0	296 446	1 305 861	0	1 305 861	1 332 067	0	1 332 067	270 240	0	270 240
30110	23 443	8 835	32 278	57 415	30 801	88 216	64 313	30 844	95 157	16 545	8 792	25 337
30118	0	1 791	1 791	0	172	172	0	179	179	0	1 784	1 784
30202	20 423	0	20 423	0	0	0	719	0	719	19 704	0	19 704
30204	789	0	789	0	0	0	69	0	69	720	0	720
30221	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
30233	0	0	0	69 165	4	69 169	69 165	4	69 169	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45201	999	0	999	4 695	0	4 695	4 107	0	4 107	1 587	0	1 587
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	88 267	0	88 267	12 040	0	12 040	15 144	0	15 144	85 163	0	85 163
45207	754 085	0	754 085	46 325	0	46 325	23 229	0	23 229	777 181	0	777 181
45208	141 597	0	141 597	48	0	48	3 724	0	3 724	137 921	0	137 921
45301	466	0	466	611	0	611	750	0	750	327	0	327
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	31 250	0	31 250	50 000	0	50 000	20 800	0	20 800	60 450	0	60 450
45407	119 968	0	119 968	4 600	0	4 600	11 546	0	11 546	113 022	0	113 022
45408	70 122	0	70 122	0	0	0	31 523	0	31 523	38 599	0	38 599
45502	0	0	0	7 386	0	7 386	5 000	0	5 000	2 386	0	2 386
45503	12 750	0	12 750	37 150	0	37 150	12 750	0	12 750	37 150	0	37 150
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	44 724	0	44 724	6 089	0	6 089	10 355	0	10 355	40 458	0	40 458
45506	392 229	0	392 229	19 860	0	19 860	28 092	0	28 092	383 997	0	383 997
45507	393 498	0	393 498	22 674	0	22 674	7 898	0	7 898	408 274	0	408 274
45509	5 871	0	5 871	8 058	0	8 058	9 562	0	9 562	4 367	0	4 367
45812	26 863	0	26 863	1 128	0	1 128	456	0	456	27 535	0	27 535
45814	1 968	0	1 968	16 425	0	16 425	0	0	0	18 393	0	18 393
45815	28 694	0	28 694	1 205	0	1 205	1 214	0	1 214	28 685	0	28 685
45912	970	0	970	49	0	49	44	0	44	975	0	975
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	2 814	0	2 814	449	0	449	391	0	391	2 872	0	2 872
47415	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
47423	60 433	2 925	63 358	318	150	468	314	148	462	60 437	2 927	63 364
47427	6 115	1	6 116	25 232	0	25 232	25 667	1	25 668	5 680	0	5 680
60302	1 584	0	1 584	1 627	0	1 627	688	0	688	2 523	0	2 523
60308	3	0	3	79	0	79	79	0	79	3	0	3
60310	35	0	35	129	0	129	129	0	129	35	0	35
60312	363	0	363	1 750	0	1 750	1 713	0	1 713	400	0	400
60323	597	0	597	44	0	44	68	0	68	573	0	573
60401	112 769	0	112 769	610	0	610	282	0	282	113 097	0	113 097
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	564	0	564	46	0	46	610	0	610	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	12	0	12	105	0	105	109	0	109	8	0	8
61009	246	0	246	62	0	62	62	0	62	246	0	246
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61403	12 889	0	12 889	424	0	424	321	0	321	12 992	0	12 992
70606	234 011	0	234 011	61 530	0	61 530	18	0	18	295 523	0	295 523
70608	17 248	0	17 248	5 635	0	5 635	0	0	0	22 883	0	22 883
70609	1 702	0	1 702	482	0	482	0	0	0	2 184	0	2 184
70611	3 049	0	3 049	509	0	509	1 521	0	1 521	2 037	0	2 037
Итого по активу (баланс)	3 154 532	56 514	3 211 046	3 294 892	43 843	3 338 735	3 274 550	44 844	3 319 394	3 174 874	55 513	3 230 387
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	399	0	399	4 689	0	4 689
20309	0	2 456	2 456	0	246	246	0	236	236	0	2 446	2 446
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	3	0	3	47 916	2 477	50 393	47 913	2 477	50 390	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	227 153	2 315	229 468	1 088 081	13 357	1 101 438	1 063 328	12 973	1 076 301	202 400	1 931	204 331
40703	5 624	0	5 624	8 178	0	8 178	9 831	0	9 831	7 277	0	7 277
40802	66 033	45	66 078	559 660	2	559 662	565 356	3	565 359	71 729	46	71 775
40817	19 493	481	19 974	68 798	379	69 177	76 857	330	77 187	27 552	432	27 984
40820	60	0	60	282	0	282	473	0	473	251	0	251
40821	134	0	134	759	0	759	854	0	854	229	0	229
40905	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40906	0	0	0	66 083	0	66 083	66 083	0	66 083	0	0	0
40909	0	0	0	113	56	169	113	56	169	0	0	0
40910	0	0	0	35	43	78	35	43	78	0	0	0
40911	2 037	0	2 037	37 977	0	37 977	37 328	0	37 328	1 388	0	1 388
40912	0	0	0	10	162	172	10	162	172	0	0	0
40913	0	0	0	2	66	68	2	66	68	0	0	0
42106	913 500	0	913 500	41 000	0	41 000	16 000	0	16 000	888 500	0	888 500
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	22 823	0	22 823	0	0	0	251	0	251	23 074	0	23 074
42301	6 513	866	7 379	12 488	1 538	14 026	10 128	1 986	12 114	4 153	1 314	5 467
42304	5 368	707	6 075	275	35	310	2 088	40	2 128	7 181	712	7 893
42305	3 862	450	4 312	1 164	68	1 232	1 157	21	1 178	3 855	403	4 258
42306	679 832	48 299	728 131	199 412	5 609	205 021	199 173	5 057	204 230	679 593	47 747	727 340
42307	83 470	0	83 470	11 638	0	11 638	10 916	0	10 916	82 748	0	82 748
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	24 673	0	24 673	3 660	0	3 660	4 567	0	4 567	25 580	0	25 580
45315	246	0	246	7	0	7	6	0	6	245	0	245
45415	15 863	0	15 863	7 486	0	7 486	425	0	425	8 802	0	8 802
45515	19 007	0	19 007	9 073	0	9 073	9 014	0	9 014	18 948	0	18 948
45818	44 756	0	44 756	119	0	119	6 754	0	6 754	51 391	0	51 391
45918	2 899	0	2 899	95	0	95	4	0	4	2 808	0	2 808
47411	1 873	718	2 591	1 910	468	2 378	556	165	721	519	415	934
47416	331	0	331	10 248	0	10 248	10 264	0	10 264	347	0	347
47422	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
47425	1 526	0	1 526	1 540	0	1 540	1 751	0	1 751	1 737	0	1 737
47426	35	0	35	35	0	35	44	0	44	44	0	44
60301	0	0	0	5 103	0	5 103	5 122	0	5 122	19	0	19
60305	820	0	820	16 604	0	16 604	15 784	0	15 784	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	14	0	14	26	0	26	18	0	18	6	0	6
60311	232	0	232	244	0	244	35	0	35	23	0	23
60322	427	0	427	1 129	0	1 129	1 131	0	1 131	429	0	429
60324	595	0	595	113	0	113	15	0	15	497	0	497
60601	32 440	0	32 440	190	0	190	577	0	577	32 827	0	32 827
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	247 793	0	247 793	0	0	0	51 597	0	51 597	299 390	0	299 390
70603	17 366	0	17 366	0	0	0	5 643	0	5 643	23 009	0	23 009
70604	1 703	0	1 703	0	0	0	481	0	481	2 184	0	2 184
70801	399	0	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 154 709	56 337	3 211 046	2 205 479	24 506	2 229 985	2 225 711	23 615	2 249 326	3 174 941	55 446	3 230 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 655	0	107 655	4 850	0	4 850	14 750	0	14 750	97 755	0	97 755
90902	1 288 751	0	1 288 751	23 421	0	23 421	10 518	0	10 518	1 301 654	0	1 301 654
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 486 020	0	1 486 020	193 753	0	193 753	120 140	0	120 140	1 559 633	0	1 559 633
91502	905	0	905	26	0	26	20	0	20	911	0	911
91604	17 096	0	17 096	2 566	0	2 566	2 154	0	2 154	17 508	0	17 508
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 551 839	0	4 551 839	222 622	0	222 622	316 379	0	316 379	4 458 082	0	4 458 082
Итого по активу (баланс)	7 453 818	0	7 453 818	447 238	0	447 238	463 961	0	463 961	7 437 095	0	7 437 095
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	2 000	0	2 000	18 394	0	18 394
91312	4 341 931	0	4 341 931	164 012	0	164 012	120 102	0	120 102	4 298 021	0	4 298 021
91315	21 650	0	21 650	5 000	0	5 000	938	0	938	17 588	0	17 588
91316	5 999	0	5 999	4 970	0	4 970	1 608	0	1 608	2 637	0	2 637
91317	164 372	874	165 246	142 353	44	142 397	97 924	50	97 974	119 943	880	120 823
99999	2 901 979	0	2 901 979	132 220	0	132 220	209 254	0	209 254	2 979 013	0	2 979 013
Итого по пассиву (баланс)	7 452 944	874	7 453 818	448 555	44	448 599	431 826	50	431 876	7 436 215	880	7 437 095

Страница была полезной?