Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 890	0	61 890	21 107	0	21 107	8 110	0	8 110	74 887	0	74 887
20202	254 187	384 234	638 421	4 596 264	5 679 087	10 275 351	4 661 054	5 859 674	10 520 728	189 397	203 647	393 044
20208	97 390	941	98 331	356 954	4 722	361 676	342 311	4 536	346 847	112 033	1 127	113 160
20209	57 353	98 732	156 085	3 298 897	4 729 424	8 028 321	3 251 739	4 741 758	7 993 497	104 511	86 398	190 909
30102	460 076	0	460 076	37 578 535	0	37 578 535	37 209 939	0	37 209 939	828 672	0	828 672
30110	158 292	52 163	210 455	4 221 407	1 452 561	5 673 968	3 293 513	917 392	4 210 905	1 086 186	587 332	1 673 518
30114	0	1 014 128	1 014 128	0	24 669 351	24 669 351	0	24 897 701	24 897 701	0	785 778	785 778
30118	0	3 952	3 952	0	340	340	0	357	357	0	3 935	3 935
30202	72 731	0	72 731	0	0	0	7 152	0	7 152	65 579	0	65 579
30204	18 836	0	18 836	10 176	0	10 176	0	0	0	29 012	0	29 012
30215	300	1 909	2 209	0	98	98	0	97	97	300	1 910	2 210
30221	0	0	0	0	815 359	815 359	0	815 359	815 359	0	0	0
30233	5 248	962	6 210	497 520	105 712	603 232	497 917	105 361	603 278	4 851	1 313	6 164
30302	0	0	0	10 173 401	8 826 185	18 999 586	10 173 401	8 826 185	18 999 586	0	0	0
30306	1 799 758	539 910	2 339 668	166 572 246	416 520 230	583 092 476	166 009 682	416 568 459	582 578 141	2 362 322	491 681	2 854 003
30413	11 981	0	11 981	798 835	0	798 835	797 417	0	797 417	13 399	0	13 399
30424	76 654	0	76 654	4 456 623	0	4 456 623	4 481 221	0	4 481 221	52 056	0	52 056
30425	10 000	2 855	12 855	0	146	146	0	145	145	10 000	2 856	12 856
30602	1	476	477	0	26	26	0	24	24	1	478	479
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	7 150 000	0	7 150 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	4 500 000	0	4 500 000	2 600 000	0	2 600 000
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	504 525	535	505 060	1 124 299	27	1 124 326	1 407 649	27	1 407 676	221 175	535	221 710
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	26 252	0	26 252	63 443	0	63 443	61 757	0	61 757	27 938	0	27 938
45204	455 833	0	455 833	9 680	0	9 680	254 991	0	254 991	210 522	0	210 522
45205	12 007	0	12 007	7 650	0	7 650	14 607	0	14 607	5 050	0	5 050
45206	132 609	0	132 609	43 598	0	43 598	114 758	0	114 758	61 449	0	61 449
45207	1 585 100	14 615	1 599 715	245 947	864	246 811	194 271	2 700	196 971	1 636 776	12 779	1 649 555
45208	1 281 700	72 484	1 354 184	62 707	4 278	66 985	56 258	4 448	60 706	1 288 149	72 314	1 360 463
45306	36 061	0	36 061	0	0	0	3 940	0	3 940	32 121	0	32 121
45307	134 312	0	134 312	5 968	0	5 968	1 250	0	1 250	139 030	0	139 030
45406	3 819	0	3 819	3 586	0	3 586	1 740	0	1 740	5 665	0	5 665
45407	68 591	0	68 591	5 500	0	5 500	5 047	0	5 047	69 044	0	69 044
45408	83 973	0	83 973	5 000	0	5 000	448	0	448	88 525	0	88 525
45505	2 476	0	2 476	890	0	890	739	0	739	2 627	0	2 627
45506	281 319	114 389	395 708	6 429	6 749	13 178	7 135	5 842	12 977	280 613	115 296	395 909
45507	737 643	17 378	755 021	50 172	814	50 986	26 292	10 427	36 719	761 523	7 765	769 288
45509	3 289	0	3 289	4 416	0	4 416	4 090	0	4 090	3 615	0	3 615
45706	2 532	0	2 532	0	0	0	52	0	52	2 480	0	2 480
45812	42 608	3 851	46 459	3 226	2 133	5 359	2 425	192	2 617	43 409	5 792	49 201
45813	4 462	0	4 462	5 189	0	5 189	0	0	0	9 651	0	9 651
45814	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
45815	7 080	12	7 092	1 960	1	1 961	1 568	1	1 569	7 472	12	7 484
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	690	52	742	1 461	52	1 513	495	53	548	1 656	51	1 707
45913	0	0	0	1 899	0	1 899	0	0	0	1 899	0	1 899
45914	780	0	780	0	0	0	10	0	10	770	0	770
45915	1 105	0	1 105	1 459	18	1 477	1 316	18	1 334	1 248	0	1 248
47404	0	1 387 377	1 387 377	14 817 648	30 825 748	45 643 396	14 817 648	30 618 640	45 436 288	0	1 594 485	1 594 485
47408	0	489 520	489 520	107 856 272	497 413 965	605 270 237	107 856 272	497 729 110	605 585 382	0	174 375	174 375
47410	0	0	0	0	50 567	50 567	0	2 298	2 298	0	48 269	48 269
47415	13 203	0	13 203	0	0	0	23	0	23	13 180	0	13 180
47423	22 138	874	23 012	127 186	329 570	456 756	126 159	329 556	455 715	23 165	888	24 053
47427	6 529	647	7 176	57 082	987	58 069	57 790	958	58 748	5 821	676	6 497
50205	0	0	0	0	768 706	768 706	0	768 706	768 706	0	0	0
50206	777 428	0	777 428	3 382 798	0	3 382 798	2 744 079	0	2 744 079	1 416 147	0	1 416 147
50207	166 100	0	166 100	1 171	0	1 171	4 312	0	4 312	162 959	0	162 959
50208	1 293 499	0	1 293 499	9 042	0	9 042	20 971	0	20 971	1 281 570	0	1 281 570
50211	0	0	0	0	6 176	6 176	0	56	56	0	6 120	6 120
50218	674 116	0	674 116	2 710 326	0	2 710 326	3 384 442	0	3 384 442	0	0	0
50221	1 258	0	1 258	7 221	0	7 221	8 450	0	8 450	29	0	29
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	7 508	0	7 508	0	0	0	7 508	0	7 508	0	0	0
50709	0	0	0	7 508	0	7 508	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	735 180	0	735 180	637 215	0	637 215	733 287	0	733 287	639 108	0	639 108
60202	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
60204	0	67	67	0	4	4	0	3	3	0	68	68
60302	985	0	985	0	0	0	1	0	1	984	0	984
60306	265	0	265	15 125	0	15 125	14 839	0	14 839	551	0	551
60308	341	7	348	378	8	386	392	15	407	327	0	327
60310	480	0	480	1 138	0	1 138	1 112	0	1 112	506	0	506
60312	33 572	0	33 572	23 345	0	23 345	18 046	0	18 046	38 871	0	38 871
60314	0	774	774	0	546	546	0	185	185	0	1 135	1 135
60323	13 951	4 650	18 601	499	262	761	79	234	313	14 371	4 678	19 049
60401	552 917	0	552 917	3 884	0	3 884	735	0	735	556 066	0	556 066
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
60411	12 477	0	12 477	31	0	31	0	0	0	12 508	0	12 508
60701	60 481	0	60 481	1 731	0	1 731	3 885	0	3 885	58 327	0	58 327
60705	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	878	0	878	38	0	38	290	0	290	626	0	626
61008	711	0	711	1 073	0	1 073	1 065	0	1 065	719	0	719
61009	3 758	0	3 758	3 059	0	3 059	2 121	0	2 121	4 696	0	4 696
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	24 341	0	24 341	536	0	536	0	0	0	24 877	0	24 877
61209	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
61210	0	0	0	804 102	0	804 102	804 102	0	804 102	0	0	0
61403	21 536	0	21 536	5 389	0	5 389	88	0	88	26 837	0	26 837
70606	13 733 464	0	13 733 464	2 359 484	0	2 359 484	29	0	29	16 092 919	0	16 092 919
70607	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70608	2 448 813	0	2 448 813	1 002 139	0	1 002 139	0	0	0	3 450 952	0	3 450 952
70609	3 400	0	3 400	704	0	704	0	0	0	4 104	0	4 104
70611	1 368	0	1 368	3 796	0	3 796	0	0	0	5 164	0	5 164
70614	768 730	0	768 730	189 232	0	189 232	118 540	0	118 540	839 422	0	839 422
Итого по активу (баланс)	31 913 530	4 207 494	36 121 024	384 416 573	992 214 716	1 376 631 289	378 671 536	992 210 517	1 370 882 053	37 658 567	4 211 693	41 870 260
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 980	0	145 980	0	0	0	0	0	0	145 980	0	145 980
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	1 258	0	1 258	8 450	0	8 450	7 221	0	7 221	29	0	29
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 804 058	0	1 804 058	0	0	0	0	0	0	1 804 058	0	1 804 058
20309	0	3 953	3 953	0	372	372	0	339	339	0	3 920	3 920
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	471	0	471	99	0	99	15 317	0	15 317	15 689	0	15 689
30220	0	0	0	0	58 713	58 713	0	58 713	58 713	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	3 594	1 309	4 903	500 312	104 595	604 907	500 917	103 959	604 876	4 199	673	4 872
30236	0	905	905	1 250	6 459	7 709	1 250	5 557	6 807	0	3	3
30301	0	0	0	10 173 401	8 826 185	18 999 586	10 173 401	8 826 185	18 999 586	0	0	0
30305	1 799 758	539 910	2 339 668	166 009 682	416 568 459	582 578 141	166 572 246	416 520 230	583 092 476	2 362 322	491 681	2 854 003
30410	120	0	120	0	0	0	14	0	14	134	0	134
30601	21 942	0	21 942	42 470	16 948	59 418	49 923	50 818	100 741	29 395	33 870	63 265
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	8 721	0	8 721	1 287	0	1 287	0	0	0	7 434	0	7 434
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	599 520	0	599 520	2 992 996	0	2 992 996	2 393 476	0	2 393 476	0	0	0
40502	20	0	20	479	0	479	490	0	490	31	0	31
40602	590	0	590	8 939	0	8 939	9 258	0	9 258	909	0	909
40701	62 023	0	62 023	14 278	0	14 278	6 800	0	6 800	54 545	0	54 545
40702	3 023 955	705 309	3 729 264	104 951 220	261 024 069	365 975 289	104 697 209	260 771 542	365 468 751	2 769 944	452 782	3 222 726
40703	34 216	6 693	40 909	40 692	562	41 254	34 227	622	34 849	27 751	6 753	34 504
40802	82 005	2 180	84 185	551 708	6 100	557 808	555 375	5 041	560 416	85 672	1 121	86 793
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	457	31 830	32 287	1 154	8 313	9 467	972	16 747	17 719	275	40 264	40 539
40817	217 262	33 198	250 460	755 064	176 922	931 986	777 667	186 714	964 381	239 865	42 990	282 855
40820	2 394	275	2 669	2 372	1 590	3 962	2 093	1 444	3 537	2 115	129	2 244
40821	12 288	0	12 288	34 055	0	34 055	36 911	0	36 911	15 144	0	15 144
40901	0	0	0	0	2 298	2 298	0	50 567	50 567	0	48 269	48 269
40905	81	0	81	70 556	0	70 556	70 567	0	70 567	92	0	92
40906	8 061	0	8 061	158 169	669	158 838	157 199	669	157 868	7 091	0	7 091
40909	0	46	46	29 479	72 647	102 126	29 480	72 647	102 127	1	46	47
40910	0	4	4	5 949	22 126	28 075	5 949	22 126	28 075	0	4	4
40911	711	0	711	262 520	613	263 133	265 655	613	266 268	3 846	0	3 846
40912	0	52	52	18 077	53 569	71 646	18 077	53 517	71 594	0	0	0
40913	0	0	0	6 104	26 277	32 381	6 104	26 303	32 407	0	26	26
42102	0	0	0	351 036	0	351 036	2 756 686	0	2 756 686	2 405 650	0	2 405 650
42103	53 600	0	53 600	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	53 600	0	53 600
42104	20 500	0	20 500	0	27	27	0	992	992	20 500	965	21 465
42105	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42106	20 450	0	20 450	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450
42301	61 741	28 050	89 791	285 271	349 169	634 440	383 399	343 364	726 763	159 869	22 245	182 114
42304	10 843	7 702	18 545	4 081	2 821	6 902	6 210	2 636	8 846	12 972	7 517	20 489
42305	1 299 657	882 906	2 182 563	1 206 841	1 550 804	2 757 645	1 227 260	1 489 503	2 716 763	1 320 076	821 605	2 141 681
42306	584 104	471 364	1 055 468	521 554	510 594	1 032 148	528 514	654 491	1 183 005	591 064	615 261	1 206 325
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	760	0	760	46	0	46	21	0	21	735	0	735
42507	0	1 241 411	1 241 411	0	62 131	62 131	0	70 425	70 425	0	1 249 705	1 249 705
42601	596	80	676	2 168	10	2 178	1 682	18	1 700	110	88	198
42604	0	294	294	0	15	15	0	18	18	0	297	297
42605	6 764	1 926	8 690	1 942	130	2 072	1 110	1 439	2 549	5 932	3 235	9 167
42606	6 688	1 866	8 554	700	92	792	26	110	136	6 014	1 884	7 898
42607	177	0	177	0	0	0	13	0	13	190	0	190
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45215	834 279	0	834 279	175 434	0	175 434	100 305	0	100 305	759 150	0	759 150
45315	11 926	0	11 926	363	0	363	36 359	0	36 359	47 922	0	47 922
45415	9 807	0	9 807	2 611	0	2 611	1 896	0	1 896	9 092	0	9 092
45515	47 059	0	47 059	7 329	0	7 329	12 863	0	12 863	52 593	0	52 593
45715	76	0	76	2	0	2	0	0	0	74	0	74
45818	62 335	0	62 335	2 889	0	2 889	6 424	0	6 424	65 870	0	65 870
45918	1 526	0	1 526	228	0	228	1 246	0	1 246	2 544	0	2 544
47403	0	0	0	2 394 547	0	2 394 547	2 394 547	0	2 394 547	0	0	0
47407	0	0	0	109 544 929	495 538 668	605 083 597	109 544 929	495 713 043	605 257 972	0	174 375	174 375
47411	2 127	1 032	3 159	246	260	506	1 004	232	1 236	2 885	1 004	3 889
47416	315	2	317	19 783	78	19 861	21 472	76	21 548	2 004	0	2 004
47422	3 651	1	3 652	126 737	328 252	454 989	126 964	328 333	455 297	3 878	82	3 960
47425	378 852	0	378 852	115 473	0	115 473	145 853	0	145 853	409 232	0	409 232
47426	4 723	0	4 723	4 353	0	4 353	4 646	6 677	11 323	5 016	6 677	11 693
50220	61 890	0	61 890	8 110	0	8 110	21 107	0	21 107	74 887	0	74 887
50620	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
50719	1 603	0	1 603	1 570	0	1 570	0	0	0	33	0	33
52301	351 468	0	351 468	2 088	0	2 088	1 738	0	1 738	351 118	0	351 118
52302	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	854	0	854	0	0	0	205	0	205	1 059	0	1 059
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
52501	26 318	0	26 318	30	0	30	2 249	0	2 249	28 537	0	28 537
52602	610 884	0	610 884	265 683	0	265 683	200 313	0	200 313	545 514	0	545 514
60206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60301	7 263	0	7 263	17 121	0	17 121	15 007	0	15 007	5 149	0	5 149
60305	7	0	7	24 397	0	24 397	24 390	0	24 390	0	0	0
60309	1 135	0	1 135	1 296	0	1 296	620	0	620	459	0	459
60311	1 240	0	1 240	6 441	0	6 441	7 924	0	7 924	2 723	0	2 723
60322	3 505	4	3 509	3 912	0	3 912	3 979	0	3 979	3 572	4	3 576
60324	18 265	0	18 265	84	0	84	569	0	569	18 750	0	18 750
60348	6 238	0	6 238	1 356	0	1 356	2 114	0	2 114	6 996	0	6 996
60601	148 792	0	148 792	389	0	389	3 021	0	3 021	151 424	0	151 424
60706	678	0	678	38	0	38	0	0	0	640	0	640
60903	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	547	0	547	103	0	103	106	0	106	550	0	550
61501	38 872	0	38 872	0	0	0	0	0	0	38 872	0	38 872
70601	13 336 185	0	13 336 185	36	0	36	2 336 312	0	2 336 312	15 672 461	0	15 672 461
70603	2 516 420	0	2 516 420	0	0	0	1 048 887	0	1 048 887	3 565 307	0	3 565 307
70604	4 749	0	4 749	0	0	0	704	0	704	5 453	0	5 453
70613	1 141 115	0	1 141 115	127 754	0	127 754	195 058	0	195 058	1 208 419	0	1 208 419
70801	132 001	0	132 001	0	0	0	0	0	0	132 001	0	132 001
Итого по пассиву (баланс)	32 158 722	3 962 302	36 121 024	401 942 091	1 185 320 537	1 587 262 628	407 626 154	1 185 385 710	1 593 011 864	37 842 785	4 027 475	41 870 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	769	0	769	113	0	113	122	0	122	760	0	760
80601	5	0	5	11	0	11	13	0	13	3	0	3
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
81001	377	0	377	118	0	118	117	0	117	378	0	378
Итого по активу (баланс)	1 151	0	1 151	369	0	369	379	0	379	1 141	0	1 141
Пассив
85101	1 151	0	1 151	10	0	10	0	0	0	1 141	0	1 141
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85401	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 151	0	1 151	139	0	139	129	0	129	1 141	0	1 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
90901	227 338	0	227 338	2 009	0	2 009	1 528	0	1 528	227 819	0	227 819
90902	633 078	0	633 078	23 474	0	23 474	10 538	0	10 538	646 014	0	646 014
90908	0	47 826	47 826	0	2 823	2 823	0	2 380	2 380	0	48 269	48 269
90909	184	49	233	11	2	13	60	2	62	135	49	184
91104	0	0	0	0	7	7	0	3	3	0	4	4
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 669 302	673 206	20 342 508	3 848 437	39 231	3 887 668	4 322 284	48 324	4 370 608	19 195 455	664 113	19 859 568
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	20 502	0	20 502	0	0	0	0	0	0	20 502	0	20 502
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	23 844	8 460	32 304	1 476	1 442	2 918	1 384	916	2 300	23 936	8 986	32 922
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	31	267 803	0	3	3	0	2	2	267 772	32	267 804
99998	6 276 286	0	6 276 286	1 378 001	0	1 378 001	920 820	0	920 820	6 733 467	0	6 733 467
Итого по активу (баланс)	27 432 251	729 572	28 161 823	5 255 498	43 508	5 299 006	5 258 704	51 627	5 310 331	27 429 045	721 453	28 150 498
Пассив
91004	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
91311	449 400	0	449 400	350	0	350	4 054	0	4 054	453 104	0	453 104
91312	4 904 520	0	4 904 520	272 012	0	272 012	756 125	0	756 125	5 388 633	0	5 388 633
91314	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91315	167 410	0	167 410	11 583	0	11 583	4 398	0	4 398	160 225	0	160 225
91316	304 428	466	304 894	157 897	493	158 390	157 127	27	157 154	303 658	0	303 658
91317	121 165	7 358	128 523	481 894	366	482 260	453 188	434	453 622	92 459	7 426	99 885
91318	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91319	266 981	0	266 981	457	0	457	8 184	0	8 184	274 708	0	274 708
91507	52 105	0	52 105	1 386	0	1 386	81	0	81	50 800	0	50 800
91508	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
99999	21 885 537	0	21 885 537	4 388 247	0	4 388 247	3 919 741	0	3 919 741	21 417 031	0	21 417 031
Итого по пассиву (баланс)	28 153 999	7 824	28 161 823	5 316 850	859	5 317 709	5 305 923	461	5 306 384	28 143 072	7 426	28 150 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 128 680	7 473 285	14 601 965	7 128 680	7 473 285	14 601 965	0	0	0
93302	0	0	0	7 128 680	7 473 285	14 601 965	7 128 680	7 473 285	14 601 965	0	0	0
93303	7 128 680	7 357 785	14 486 465	0	343 755	343 755	7 128 680	7 701 540	14 830 220	0	0	0
93304	15 035 050	14 475 363	29 510 413	0	831 697	831 697	0	723 130	723 130	15 035 050	14 583 930	29 618 980
93305	15 421 230	14 715 570	30 136 800	0	868 530	868 530	0	732 180	732 180	15 421 230	14 851 920	30 273 150
93306	0	0	0	0	764 540	764 540	0	764 540	764 540	0	0	0
93307	0	0	0	0	766 225	766 225	0	766 225	766 225	0	0	0
93506	0	0	0	0	72 135	72 135	0	72 135	72 135	0	0	0
93507	0	0	0	0	72 666	72 666	0	72 666	72 666	0	0	0
93901	6 241 127	26 084 465	32 325 592	147 948 134	430 310 146	578 258 280	148 565 236	434 818 225	583 383 461	5 624 025	21 576 386	27 200 411
94102	0	0	0	0	874 278	874 278	0	874 278	874 278	0	0	0
99996	106 350 950	0	106 350 950	582 144 551	0	582 144 551	601 478 892	0	601 478 892	87 016 609	0	87 016 609
Итого по активу (баланс)	150 177 037	62 633 183	212 810 220	744 350 045	449 850 542	1 194 200 587	771 430 168	461 471 489	1 232 901 657	123 096 914	51 012 236	174 109 150
Пассив
96301	0	0	0	7 095 455	7 473 285	14 568 740	7 095 455	7 473 285	14 568 740	0	0	0
96302	0	0	0	7 095 455	7 473 285	14 568 740	7 095 455	7 473 285	14 568 740	0	0	0
96303	7 095 455	7 357 785	14 453 240	7 095 455	7 701 540	14 796 995	0	343 755	343 755	0	0	0
96304	15 016 713	14 475 363	29 492 076	0	723 130	723 130	0	831 697	831 697	15 016 713	14 583 930	29 600 643
96305	15 365 000	14 715 570	30 080 570	0	732 180	732 180	0	868 530	868 530	15 365 000	14 851 920	30 216 920
96306	0	0	0	0	72 865	72 865	0	72 865	72 865	0	0	0
96307	0	0	0	0	72 671	72 671	0	72 671	72 671	0	0	0
96506	0	0	0	0	773 212	773 212	0	773 212	773 212	0	0	0
96507	0	0	0	0	774 919	774 919	0	774 919	774 919	0	0	0
96901	6 262 456	26 062 608	32 325 064	96 328 281	487 082 470	583 410 751	95 688 935	482 595 798	578 284 733	5 623 110	21 575 936	27 199 046
96902	0	0	0	0	874 278	874 278	0	874 278	874 278	0	0	0
99997	106 459 270	0	106 459 270	601 476 102	0	601 476 102	582 109 373	0	582 109 373	87 092 541	0	87 092 541
Итого по пассиву (баланс)	150 198 894	62 611 326	212 810 220	719 090 748	513 753 835	1 232 844 583	691 989 218	502 154 295	1 194 143 513	123 097 364	51 011 786	174 109 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	674 626 587,7472	0	0	62 740 620,0000	0	0	55 148 001,0000	0	0	682 219 206,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	674 626 639,7472	0	0	62 740 622,0000	0	0	55 148 002,0000	0	0	682 219 259,7472
Пассив
98040	0	0	670 758 528,7472	0	0	48 000,0000	0	0	7 000 450,0000	0	0	677 710 978,7472
98050	0	0	2 058 100,0000	0	0	27 570 001,0000	0	0	28 220 171,0000	0	0	2 708 270,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 048 000,0000	0	0	7 048 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 375 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 365 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	435 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 626 639,7472	0	0	34 676 002,0000	0	0	42 268 622,0000	0	0	682 219 259,7472

Страница была полезной?