Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 420	0	27 420	2 864	0	2 864	1 115	0	1 115	29 169	0	29 169
20202	233 080	88 987	322 067	3 526 601	579 746	4 106 347	3 551 957	601 832	4 153 789	207 724	66 901	274 625
20208	112 781	125	112 906	441 074	861	441 935	412 388	804	413 192	141 467	182	141 649
20209	33 789	3 957	37 746	1 980 864	130 092	2 110 956	1 922 721	128 542	2 051 263	91 932	5 507	97 439
30102	197 736	0	197 736	5 631 237	0	5 631 237	5 680 126	0	5 680 126	148 847	0	148 847
30110	14 929	76 068	90 997	397 502	389 769	787 271	398 937	361 502	760 439	13 494	104 335	117 829
30114	0	16 719	16 719	0	666 376	666 376	0	681 739	681 739	0	1 356	1 356
30118	0	2 973	2 973	0	256	256	0	268	268	0	2 961	2 961
30202	49 755	0	49 755	186	0	186	0	0	0	49 941	0	49 941
30204	2 496	0	2 496	184	0	184	0	0	0	2 680	0	2 680
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30221	0	0	0	336 255	0	336 255	336 255	0	336 255	0	0	0
30233	7 059	0	7 059	37 001	39	37 040	39 940	39	39 979	4 120	0	4 120
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 772	0	1 772	673	0	673	822	0	822	1 623	0	1 623
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	0	0	0
44606	13 970	0	13 970	0	0	0	13 970	0	13 970	0	0	0
44607	6 530	0	6 530	13 970	0	13 970	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	81 086	0	81 086	3 200	0	3 200	3 050	0	3 050	81 236	0	81 236
45108	6 396	0	6 396	0	0	0	811	0	811	5 585	0	5 585
45201	10 837	0	10 837	43 680	0	43 680	36 804	0	36 804	17 713	0	17 713
45203	4 415	0	4 415	58 740	0	58 740	4 415	0	4 415	58 740	0	58 740
45204	249 119	0	249 119	102 975	0	102 975	148 385	0	148 385	203 709	0	203 709
45205	322 687	1 630	324 317	109 577	3 009	112 586	49 513	171	49 684	382 751	4 468	387 219
45206	965 756	0	965 756	108 349	0	108 349	108 086	0	108 086	966 019	0	966 019
45207	843 956	31 884	875 840	72 919	1 882	74 801	106 307	1 587	107 894	810 568	32 179	842 747
45208	442 446	0	442 446	24 254	0	24 254	4 883	0	4 883	461 817	0	461 817
45401	126	0	126	208	0	208	134	0	134	200	0	200
45403	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
45404	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45405	38 696	0	38 696	4 955	0	4 955	12 862	0	12 862	30 789	0	30 789
45406	28 114	0	28 114	2 446	0	2 446	2 936	0	2 936	27 624	0	27 624
45407	63 359	0	63 359	6 936	0	6 936	4 551	0	4 551	65 744	0	65 744
45408	26 841	0	26 841	4 755	0	4 755	2 749	0	2 749	28 847	0	28 847
45503	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
45504	213 822	0	213 822	113 667	0	113 667	103 045	0	103 045	224 444	0	224 444
45505	27 095	0	27 095	13 272	0	13 272	7 802	0	7 802	32 565	0	32 565
45506	241 207	0	241 207	22 252	0	22 252	17 095	0	17 095	246 364	0	246 364
45507	1 685 113	0	1 685 113	71 680	0	71 680	43 674	0	43 674	1 713 119	0	1 713 119
45509	1 138	0	1 138	3 492	0	3 492	3 400	0	3 400	1 230	0	1 230
45812	340 180	0	340 180	0	0	0	26 618	0	26 618	313 562	0	313 562
45815	19 531	0	19 531	840	0	840	861	0	861	19 510	0	19 510
45912	16 705	0	16 705	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	16 705	0	16 705
45915	606	0	606	361	0	361	374	0	374	593	0	593
47404	1 915	16 074	17 989	4 929 024	5 219 731	10 148 755	4 929 358	5 225 081	10 154 439	1 581	10 724	12 305
47408	0	0	0	4 325 727	4 341 301	8 667 028	4 325 727	4 341 301	8 667 028	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	212 183	0	212 183	31 258	3 715	34 973	32 872	3 551	36 423	210 569	164	210 733
47427	17 872	2	17 874	49 578	38	49 616	50 577	25	50 602	16 873	15	16 888
47801	18 410	0	18 410	380	0	380	65	0	65	18 725	0	18 725
47803	93 263	0	93 263	36 935	0	36 935	37 253	0	37 253	92 945	0	92 945
50107	5 610	0	5 610	41	0	41	5	0	5	5 646	0	5 646
50205	534 017	0	534 017	3 090	0	3 090	19	0	19	537 088	0	537 088
50221	1 799	0	1 799	0	0	0	453	0	453	1 346	0	1 346
50606	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
52503	583	0	583	0	0	0	207	0	207	376	0	376
52601	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	162	162	0	9	9	0	8	8	0	163	163
60302	964	0	964	918	0	918	936	0	936	946	0	946
60306	0	0	0	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	1 135	0	1 135	1 173	0	1 173	1 285	0	1 285	1 023	0	1 023
60312	174 041	0	174 041	10 525	0	10 525	8 382	0	8 382	176 184	0	176 184
60323	4 812	0	4 812	0	0	0	2	0	2	4 810	0	4 810
60401	248 716	0	248 716	2 638	0	2 638	918	0	918	250 436	0	250 436
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	43 381	0	43 381	61	0	61	2 984	0	2 984	40 458	0	40 458
61002	1 229	0	1 229	128	0	128	127	0	127	1 230	0	1 230
61008	1 919	0	1 919	843	0	843	756	0	756	2 006	0	2 006
61009	2 653	0	2 653	962	0	962	1 797	0	1 797	1 818	0	1 818
61011	10 597	0	10 597	0	0	0	0	0	0	10 597	0	10 597
61209	0	0	0	30 067	0	30 067	30 067	0	30 067	0	0	0
61212	0	0	0	33 890	0	33 890	33 890	0	33 890	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 164	0	4 164	274	0	274	246	0	246	4 192	0	4 192
61601	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
70606	561 504	0	561 504	203 154	0	203 154	323	0	323	764 335	0	764 335
70607	772	0	772	506	0	506	0	0	0	1 278	0	1 278
70608	86 497	0	86 497	32 712	0	32 712	0	0	0	119 209	0	119 209
70609	1 358	0	1 358	480	0	480	0	0	0	1 838	0	1 838
70611	2 369	0	2 369	18 248	0	18 248	0	0	0	20 617	0	20 617
70614	12	0	12	34	0	34	18	0	18	28	0	28
Итого по активу (баланс)	8 645 340	238 581	8 883 921	23 269 392	11 336 824	34 606 216	23 174 075	11 346 450	34 520 525	8 740 657	228 955	8 969 612
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	1 341	0	1 341	454	0	454	9	0	9	896	0	896
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	66 845	0	66 845	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 469	2 469	0	325	325	0	226	226	0	2 370	2 370
30109	0	0	0	212 005	0	212 005	212 005	0	212 005	0	0	0
30126	367	0	367	508	0	508	366	0	366	225	0	225
30220	0	0	0	581	68	649	581	68	649	0	0	0
30223	113 708	0	113 708	1 439 834	0	1 439 834	1 409 375	0	1 409 375	83 249	0	83 249
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	11 564	0	11 564	70 210	4 059	74 269	64 572	4 059	68 631	5 926	0	5 926
30601	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
40502	34	0	34	955	0	955	2 471	0	2 471	1 550	0	1 550
40602	4 464	0	4 464	8 931	0	8 931	7 516	0	7 516	3 049	0	3 049
40701	20 265	0	20 265	73 708	0	73 708	63 201	0	63 201	9 758	0	9 758
40702	864 177	8 347	872 524	5 023 352	58 517	5 081 869	4 972 979	55 483	5 028 462	813 804	5 313	819 117
40703	20 619	500	21 119	15 985	275	16 260	15 235	25	15 260	19 869	250	20 119
40802	87 206	58	87 264	466 707	4 151	470 858	460 005	4 151	464 156	80 504	58	80 562
40817	285 115	4 026	289 141	728 147	2 008	730 155	752 157	1 990	754 147	309 125	4 008	313 133
40820	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40821	7 262	0	7 262	53 228	0	53 228	56 159	0	56 159	10 193	0	10 193
40901	61 832	0	61 832	180 668	0	180 668	176 192	0	176 192	57 356	0	57 356
40905	188	0	188	10 862	0	10 862	10 828	0	10 828	154	0	154
40906	0	0	0	267 581	0	267 581	267 581	0	267 581	0	0	0
40907	569	0	569	17 659	0	17 659	17 705	0	17 705	615	0	615
40909	0	0	0	1 430	1 453	2 883	1 430	1 453	2 883	0	0	0
40910	0	0	0	231	38	269	231	38	269	0	0	0
40911	1 203	0	1 203	121 877	0	121 877	122 543	0	122 543	1 869	0	1 869
40912	0	11	11	1 958	4 904	6 862	1 958	4 904	6 862	0	11	11
40913	0	0	0	756	1 101	1 857	756	1 101	1 857	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	55 200	0	55 200	55 000	0	55 000	12 300	0	12 300	12 500	0	12 500
42104	26 200	0	26 200	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42105	4 650	0	4 650	400	0	400	0	0	0	4 250	0	4 250
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	283 479	30 770	314 249	699 869	63 947	763 816	698 105	67 102	765 207	281 715	33 925	315 640
42302	2 195	0	2 195	1 863	0	1 863	1 569	0	1 569	1 901	0	1 901
42303	26 012	2 519	28 531	9 000	2 519	11 519	11 573	99	11 672	28 585	99	28 684
42304	59 068	22 842	81 910	11 696	6 313	18 009	8 412	4 565	12 977	55 784	21 094	76 878
42305	1 139 002	126 357	1 265 359	139 690	26 431	166 121	75 966	37 764	113 730	1 075 278	137 690	1 212 968
42306	2 142 381	9 710	2 152 091	210 510	483	210 993	226 764	599	227 363	2 158 635	9 826	2 168 461
42601	11	11	22	0	1	1	43	1	44	54	11	65
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
42606	1 535	0	1 535	0	0	0	11	0	11	1 546	0	1 546
44615	10 250	0	10 250	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	10 250	0	10 250
45115	811	0	811	31	0	31	32	0	32	812	0	812
45215	420 241	0	420 241	35 428	0	35 428	65 063	0	65 063	449 876	0	449 876
45415	1 969	0	1 969	319	0	319	295	0	295	1 945	0	1 945
45515	72 496	0	72 496	4 342	0	4 342	11 993	0	11 993	80 147	0	80 147
45818	351 286	0	351 286	23 680	0	23 680	366	0	366	327 972	0	327 972
45918	16 942	0	16 942	16	0	16	15	0	15	16 941	0	16 941
47401	0	0	0	32 664	0	32 664	32 664	0	32 664	0	0	0
47405	0	0	0	39 875	382	40 257	39 875	382	40 257	0	0	0
47407	0	0	0	4 341 072	4 326 321	8 667 393	4 341 072	4 326 321	8 667 393	0	0	0
47411	12 000	7	12 007	2 062	7	2 069	1 570	229	1 799	11 508	229	11 737
47416	0	0	0	2 042	1 119	3 161	2 183	1 119	3 302	141	0	141
47422	2 615	0	2 615	318 923	89	319 012	319 716	89	319 805	3 408	0	3 408
47425	250 873	0	250 873	51 873	0	51 873	35 734	0	35 734	234 734	0	234 734
47426	189	0	189	107	0	107	277	0	277	359	0	359
47804	12 175	0	12 175	3 032	0	3 032	1 061	0	1 061	10 204	0	10 204
50120	515	0	515	0	0	0	22	0	22	537	0	537
50220	27 659	0	27 659	1 123	0	1 123	2 864	0	2 864	29 400	0	29 400
50620	7 229	0	7 229	0	0	0	484	0	484	7 713	0	7 713
52301	2 000	0	2 000	748	0	748	748	0	748	2 000	0	2 000
52302	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
52306	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60301	4 853	0	4 853	27 516	0	27 516	24 475	0	24 475	1 812	0	1 812
60305	0	0	0	15 606	0	15 606	15 606	0	15 606	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	321	0	321	320	0	320
60311	0	0	0	3 927	0	3 927	4 036	0	4 036	109	0	109
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
60322	8	1	9	5 350	0	5 350	5 999	0	5 999	657	1	658
60324	3 229	0	3 229	52	0	52	250	0	250	3 427	0	3 427
60601	123 677	0	123 677	734	0	734	891	0	891	123 834	0	123 834
61012	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
61304	94	0	94	0	0	0	109	0	109	203	0	203
61501	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
70601	610 150	0	610 150	57	0	57	222 329	0	222 329	832 422	0	832 422
70603	97 798	0	97 798	0	0	0	34 520	0	34 520	132 318	0	132 318
70604	1 459	0	1 459	0	0	0	477	0	477	1 936	0	1 936
70613	790	0	790	779	0	779	656	0	656	667	0	667
70801	103 495	0	103 495	103 495	0	103 495	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 676 293	207 628	8 883 921	14 855 273	4 504 529	19 359 802	14 933 707	4 511 786	19 445 493	8 754 727	214 885	8 969 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 040	0	5 040	2 973	0	2 973	3 148	0	3 148	4 865	0	4 865
80601	805	0	805	8 217	0	8 217	8 959	0	8 959	63	0	63
80801	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
80901	718	0	718	187	0	187	0	0	0	905	0	905
81001	841	0	841	0	0	0	1	0	1	840	0	840
Итого по активу (баланс)	7 407	0	7 407	11 382	0	11 382	12 113	0	12 113	6 676	0	6 676
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	796	0	796	3 759	0	3 759	2 967	0	2 967	4	0	4
85401	387	0	387	0	0	0	61	0	61	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	7 407	0	7 407	3 759	0	3 759	3 028	0	3 028	6 676	0	6 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
90901	1 445 562	0	1 445 562	53 655	0	53 655	758 521	0	758 521	740 696	0	740 696
90902	380 154	686	380 840	191 986	35	192 021	136 469	34	136 503	435 671	687	436 358
90907	61 832	0	61 832	176 192	0	176 192	180 668	0	180 668	57 356	0	57 356
91202	121 150	0	121 150	7	0	7	8	0	8	121 149	0	121 149
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 202 134	0	15 202 134	579 366	0	579 366	605 348	0	605 348	15 176 152	0	15 176 152
91418	122 830	0	122 830	41 804	0	41 804	42 231	0	42 231	122 403	0	122 403
91501	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
91604	80 318	443	80 761	9 998	372	10 370	11 964	345	12 309	78 352	470	78 822
91704	83 188	0	83 188	0	0	0	5	0	5	83 183	0	83 183
91802	134 559	0	134 559	0	0	0	12	0	12	134 547	0	134 547
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	12 108 032	0	12 108 032	1 169 448	0	1 169 448	1 329 590	0	1 329 590	11 947 890	0	11 947 890
Итого по активу (баланс)	29 763 291	1 129	29 764 420	2 223 208	407	2 223 615	3 065 569	379	3 065 948	28 920 930	1 157	28 922 087
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91211	1 558	0	1 558	0	0	0	8	0	8	1 566	0	1 566
91311	3 753 831	0	3 753 831	40 048	0	40 048	107 934	0	107 934	3 821 717	0	3 821 717
91312	7 239 171	0	7 239 171	616 133	0	616 133	526 303	0	526 303	7 149 341	0	7 149 341
91315	200 795	0	200 795	12 884	0	12 884	15 544	0	15 544	203 455	0	203 455
91316	259 591	31 884	291 475	186 507	1 587	188 094	135 829	1 882	137 711	208 913	32 179	241 092
91317	522 362	3 794	526 156	468 880	2 932	471 812	381 482	96	381 578	434 964	958	435 922
91318	1 211	0	1 211	1	0	1	0	0	0	1 210	0	1 210
91507	93 758	0	93 758	248	0	248	0	0	0	93 510	0	93 510
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	17 656 388	0	17 656 388	1 636 828	0	1 636 828	954 637	0	954 637	16 974 197	0	16 974 197
Итого по пассиву (баланс)	29 728 742	35 678	29 764 420	2 961 899	4 519	2 966 418	2 122 107	1 978	2 124 085	28 888 950	33 137	28 922 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 258 512	0	4 258 512	4 258 512	0	4 258 512	0	0	0
93604	0	0	0	86 767	0	86 767	86 767	0	86 767	0	0	0
99996	0	0	0	4 356 894	0	4 356 894	4 356 894	0	4 356 894	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 702 173	0	8 702 173	8 702 173	0	8 702 173	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 270 128	4 270 128	0	4 270 128	4 270 128	0	0	0
96604	0	0	0	86 767	0	86 767	86 767	0	86 767	0	0	0
99997	0	0	0	4 345 279	0	4 345 279	4 345 279	0	4 345 279	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 432 046	4 270 128	8 702 174	4 432 046	4 270 128	8 702 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 904,0000	0	0	49,0000	0	0	32,0000	0	0	1 921,0000
98010	0	0	161 975 950,0000	0	0	12 750,0000	0	0	27 500,0000	0	0	161 961 200,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	42,0000	0	0	44,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 977 864,0000	0	0	12 841,0000	0	0	27 576,0000	0	0	161 963 129,0000
Пассив
98040	0	0	109 232 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 232 571,0000
98050	0	0	354 004,0000	0	0	29,0000	0	0	44,0000	0	0	354 019,0000
98055	0	0	41 100,0000	0	0	27 500,0000	0	0	12 750,0000	0	0	26 350,0000
98070	0	0	52 350 189,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 977 864,0000	0	0	27 529,0000	0	0	12 794,0000	0	0	161 963 129,0000

Страница была полезной?