Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 974	0	5 974	747	0	747	562	0	562	6 159	0	6 159
20202	114 909	41 736	156 645	2 027 236	181 985	2 209 221	2 058 080	182 331	2 240 411	84 065	41 390	125 455
20208	51 108	0	51 108	123 565	0	123 565	126 427	0	126 427	48 246	0	48 246
20209	0	0	0	643 783	3 687	647 470	643 783	3 687	647 470	0	0	0
30102	172 082	0	172 082	2 629 957	0	2 629 957	2 601 363	0	2 601 363	200 676	0	200 676
30110	52 957	43 486	96 443	4 296 700	58 837	4 355 537	4 298 509	49 328	4 347 837	51 148	52 995	104 143
30202	47 820	0	47 820	0	0	0	446	0	446	47 374	0	47 374
30204	1 013	0	1 013	227	0	227	0	0	0	1 240	0	1 240
30215	300	571	871	0	29	29	0	29	29	300	571	871
30233	220	19	239	26 323	2 713	29 036	24 872	2 722	27 594	1 671	10	1 681
30302	2 126	1 729	3 855	4 195	1 060	5 255	4 718	2 381	7 099	1 603	408	2 011
30306	474 641	0	474 641	11 720	0	11 720	26 220	0	26 220	460 141	0	460 141
30602	28 161	0	28 161	159 518	0	159 518	160 345	0	160 345	27 334	0	27 334
31901	150 000	0	150 000	220 000	0	220 000	0	0	0	370 000	0	370 000
31902	130 000	0	130 000	3 010 860	0	3 010 860	3 140 860	0	3 140 860	0	0	0
31903	0	0	0	698 860	0	698 860	578 860	0	578 860	120 000	0	120 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	1 249	1 249	0	63	63	0	63	63	0	1 249	1 249
32203	0	0	0	24 919	0	24 919	24 919	0	24 919	0	0	0
32204	0	0	0	24 939	0	24 939	24 939	0	24 939	0	0	0
44208	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44606	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	72 170	0	72 170	0	0	0	200	0	200	71 970	0	71 970
44907	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
45006	6 673	0	6 673	5 553	0	5 553	0	0	0	12 226	0	12 226
45007	84 406	0	84 406	0	0	0	0	0	0	84 406	0	84 406
45204	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	14 013	0	14 013	0	0	0	14 013	0	14 013
45206	2 069 357	0	2 069 357	227 096	0	227 096	223 640	0	223 640	2 072 813	0	2 072 813
45207	1 216 270	0	1 216 270	140 405	0	140 405	60 724	0	60 724	1 295 951	0	1 295 951
45208	233 050	0	233 050	0	0	0	1 790	0	1 790	231 260	0	231 260
45306	9 350	0	9 350	0	0	0	960	0	960	8 390	0	8 390
45307	40 028	0	40 028	5 302	0	5 302	3 665	0	3 665	41 665	0	41 665
45406	89 755	0	89 755	5 501	0	5 501	10 874	0	10 874	84 382	0	84 382
45407	42 454	0	42 454	7 991	0	7 991	1 560	0	1 560	48 885	0	48 885
45504	461	0	461	0	0	0	9	0	9	452	0	452
45505	99 247	0	99 247	51 934	0	51 934	38 560	0	38 560	112 621	0	112 621
45506	200 003	0	200 003	18 656	0	18 656	12 323	0	12 323	206 336	0	206 336
45507	38 733	0	38 733	500	0	500	2 181	0	2 181	37 052	0	37 052
45509	2 456	0	2 456	2 358	0	2 358	3 302	0	3 302	1 512	0	1 512
45812	9 236	0	9 236	0	0	0	8 482	0	8 482	754	0	754
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	3 893	0	3 893	901	0	901	596	0	596	4 198	0	4 198
45912	99	0	99	242	0	242	241	0	241	100	0	100
45914	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45915	640	0	640	239	0	239	142	0	142	737	0	737
47002	0	0	0	49 957	0	49 957	49 957	0	49 957	0	0	0
47408	0	0	0	17 124	23 129	40 253	17 124	23 129	40 253	0	0	0
47423	1 726	40	1 766	9 129	8	9 137	9 389	47	9 436	1 466	1	1 467
47427	4 990	0	4 990	25 330	0	25 330	25 462	0	25 462	4 858	0	4 858
47431	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
47801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47802	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
50104	56 492	0	56 492	319	0	319	0	0	0	56 811	0	56 811
50105	17 642	0	17 642	93	0	93	6 718	0	6 718	11 017	0	11 017
50106	67 697	0	67 697	606	0	606	0	0	0	68 303	0	68 303
50107	78 967	0	78 967	693	0	693	1 975	0	1 975	77 685	0	77 685
50121	527	0	527	179	0	179	165	0	165	541	0	541
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
51401	0	0	0	60 388	0	60 388	60 388	0	60 388	0	0	0
51402	24 834	0	24 834	0	0	0	24 834	0	24 834	0	0	0
51403	49 511	0	49 511	9 950	0	9 950	34 842	0	34 842	24 619	0	24 619
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	962	0	962	266	0	266	355	0	355	873	0	873
60308	40	0	40	123	0	123	135	0	135	28	0	28
60310	3 630	0	3 630	1 031	0	1 031	331	0	331	4 330	0	4 330
60312	21 993	0	21 993	5 632	3	5 635	21 181	3	21 184	6 444	0	6 444
60323	1 936	0	1 936	4 953	0	4 953	3 957	0	3 957	2 932	0	2 932
60401	456 506	0	456 506	928	0	928	49	0	49	457 385	0	457 385
60404	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
60701	13 077	0	13 077	6 020	0	6 020	929	0	929	18 168	0	18 168
61002	383	0	383	26	0	26	25	0	25	384	0	384
61008	1 929	0	1 929	686	0	686	604	0	604	2 011	0	2 011
61009	5 682	0	5 682	736	0	736	247	0	247	6 171	0	6 171
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	66 583	0	66 583	66 583	0	66 583	0	0	0
61403	677	21	698	423	4	427	76	6	82	1 024	19	1 043
70606	363 091	0	363 091	140 259	0	140 259	351	0	351	502 999	0	502 999
70607	3 074	0	3 074	1 656	0	1 656	669	0	669	4 061	0	4 061
70608	24 513	0	24 513	9 522	0	9 522	0	0	0	34 035	0	34 035
70611	8 653	0	8 653	2 764	0	2 764	0	0	0	11 417	0	11 417
Итого по активу (баланс)	7 007 163	88 851	7 096 014	14 894 665	272 902	15 167 567	14 595 547	265 110	14 860 657	7 306 281	96 643	7 402 924
Пассив
10207	400 073	0	400 073	0	0	0	0	0	0	400 073	0	400 073
10601	250 255	0	250 255	17	0	17	0	0	0	250 238	0	250 238
10701	30 492	0	30 492	0	0	0	9 614	0	9 614	40 106	0	40 106
10801	20 045	0	20 045	0	0	0	80 031	0	80 031	100 076	0	100 076
30232	1	39	40	39 261	4 242	43 503	39 433	4 340	43 773	173	137	310
30236	0	0	0	1 735	18	1 753	1 735	18	1 753	0	0	0
30301	2 126	1 729	3 855	4 718	2 381	7 099	4 195	1 060	5 255	1 603	408	2 011
30305	474 641	0	474 641	26 220	0	26 220	11 720	0	11 720	460 141	0	460 141
30601	1 440	0	1 440	2 212	0	2 212	971	0	971	199	0	199
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	11 015	0	11 015	48 997	0	48 997	51 515	0	51 515	13 533	0	13 533
40602	1 774	1 385	3 159	30 224	9 775	39 999	33 333	10 899	44 232	4 883	2 509	7 392
40603	302 222	0	302 222	34 713	0	34 713	28 422	0	28 422	295 931	0	295 931
40702	279 637	9 840	289 477	2 409 878	1 236	2 411 114	2 444 823	1 310	2 446 133	314 582	9 914	324 496
40703	140 854	0	140 854	116 962	0	116 962	120 934	0	120 934	144 826	0	144 826
40802	45 510	0	45 510	464 615	13 397	478 012	452 755	15 258	468 013	33 650	1 861	35 511
40817	79 027	1 553	80 580	219 304	79	219 383	231 450	80	231 530	91 173	1 554	92 727
40820	3	0	3	50	0	50	61	0	61	14	0	14
40821	369	0	369	21 717	0	21 717	22 616	0	22 616	1 268	0	1 268
40901	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
40905	0	0	0	9 413	0	9 413	9 413	0	9 413	0	0	0
40909	0	0	0	746	1 862	2 608	746	1 862	2 608	0	0	0
40910	0	0	0	342	795	1 137	342	795	1 137	0	0	0
40911	2 156	0	2 156	63 604	0	63 604	62 419	0	62 419	971	0	971
40912	0	0	0	565	1 978	2 543	565	1 978	2 543	0	0	0
40913	0	0	0	189	319	508	189	319	508	0	0	0
41906	46 300	0	46 300	200	0	200	0	0	0	46 100	0	46 100
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	53 800	0	53 800	9 500	0	9 500	13 000	0	13 000	57 300	0	57 300
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	213 000	0	213 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	233 000	0	233 000
42301	57 323	12	57 335	172 947	1 146	174 093	169 222	1 293	170 515	53 598	159	53 757
42303	1 398	0	1 398	1 654	0	1 654	1 085	0	1 085	829	0	829
42304	1 022 209	677	1 022 886	293 059	258	293 317	378 565	34	378 599	1 107 715	453	1 108 168
42305	1 500	292	1 792	0	15	15	7	15	22	1 507	292	1 799
42306	2 278 814	72 417	2 351 231	229 046	6 687	235 733	193 451	7 348	200 799	2 243 219	73 078	2 316 297
42307	313 590	0	313 590	40 720	0	40 720	53 514	0	53 514	326 384	0	326 384
42309	294	0	294	0	0	0	4 129	0	4 129	4 423	0	4 423
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	40	0	40	1 620	0	1 620
42606	805	0	805	0	0	0	21	0	21	826	0	826
44915	3 116	0	3 116	842	0	842	920	0	920	3 194	0	3 194
45015	2 732	0	2 732	0	0	0	167	0	167	2 899	0	2 899
45215	201 557	0	201 557	26 334	0	26 334	40 776	0	40 776	215 999	0	215 999
45315	410	0	410	46	0	46	53	0	53	417	0	417
45415	8 048	0	8 048	318	0	318	1 618	0	1 618	9 348	0	9 348
45515	10 520	0	10 520	1 768	0	1 768	2 169	0	2 169	10 921	0	10 921
45818	10 383	0	10 383	3 804	0	3 804	351	0	351	6 930	0	6 930
45918	497	0	497	33	0	33	67	0	67	531	0	531
47407	0	0	0	23 127	17 035	40 162	23 127	17 035	40 162	0	0	0
47411	26 680	220	26 900	19 959	149	20 108	17 995	136	18 131	24 716	207	24 923
47416	27	0	27	5 407	0	5 407	5 380	0	5 380	0	0	0
47422	473	1	474	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	473	1	474
47425	3 772	0	3 772	36 241	0	36 241	40 657	0	40 657	8 188	0	8 188
47426	12 417	0	12 417	9 226	0	9 226	4 516	0	4 516	7 707	0	7 707
47804	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
50120	1 398	0	1 398	301	0	301	1 574	0	1 574	2 671	0	2 671
50720	5 974	0	5 974	562	0	562	747	0	747	6 159	0	6 159
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 141	0	2 141	7 947	0	7 947	5 806	0	5 806	0	0	0
60305	3 813	0	3 813	11 129	0	11 129	7 316	0	7 316	0	0	0
60309	134	0	134	128	0	128	47	0	47	53	0	53
60311	956	0	956	550	0	550	444	0	444	850	0	850
60322	173	0	173	80	0	80	6 278	0	6 278	6 371	0	6 371
60324	2 852	0	2 852	495	0	495	1 026	0	1 026	3 383	0	3 383
60601	113 700	0	113 700	50	0	50	891	0	891	114 541	0	114 541
61012	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	427 739	0	427 739	3	0	3	139 791	0	139 791	567 527	0	567 527
70602	917	0	917	484	0	484	212	0	212	645	0	645
70603	24 791	0	24 791	0	0	0	9 532	0	9 532	34 323	0	34 323
70801	95 829	0	95 829	95 829	0	95 829	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 007 849	88 165	7 096 014	4 570 724	62 756	4 633 480	4 875 226	65 164	4 940 390	7 312 351	90 573	7 402 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 881	0	36 881	34 165	0	34 165	31 707	0	31 707	39 339	0	39 339
90902	466 181	0	466 181	93 988	0	93 988	248 091	0	248 091	312 078	0	312 078
90909	57	0	57	7	0	7	4	0	4	60	0	60
91202	19 408	0	19 408	44 924	0	44 924	39 979	0	39 979	24 353	0	24 353
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91219	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
91414	3 762 569	0	3 762 569	409 586	0	409 586	153 185	0	153 185	4 018 970	0	4 018 970
91418	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
91604	4 953	0	4 953	397	0	397	327	0	327	5 023	0	5 023
91704	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
91802	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
91803	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	5 573 633	0	5 573 633	1 055 442	0	1 055 442	883 822	0	883 822	5 745 253	0	5 745 253
Итого по активу (баланс)	9 881 389	0	9 881 389	1 638 514	1 384	1 639 898	1 357 120	1 384	1 358 504	10 162 783	0	10 162 783
Пассив
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91211	599	0	599	0	0	0	7	0	7	606	0	606
91311	351 958	0	351 958	0	0	0	18 000	0	18 000	369 958	0	369 958
91312	5 021 139	0	5 021 139	361 289	0	361 289	430 181	0	430 181	5 090 031	0	5 090 031
91314	0	0	0	110 901	0	110 901	110 901	0	110 901	0	0	0
91315	32 061	1 384	33 445	3 380	1 477	4 857	3 120	1 516	4 636	31 801	1 423	33 224
91316	131 764	0	131 764	206 783	0	206 783	290 500	0	290 500	215 481	0	215 481
91317	26 210	0	26 210	203 146	0	203 146	204 111	0	204 111	27 175	0	27 175
91319	8 518	0	8 518	3 120	0	3 120	3 380	0	3 380	8 778	0	8 778
99999	4 307 756	0	4 307 756	422 830	0	422 830	532 604	0	532 604	4 417 530	0	4 417 530
Итого по пассиву (баланс)	9 880 005	1 384	9 881 389	1 311 676	1 477	1 313 153	1 593 031	1 516	1 594 547	10 161 360	1 423	10 162 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 008,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1 006,0000
98010	0	0	47 735 195,0000	0	0	129 918,0000	0	0	126 293,0000	0	0	47 738 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 736 203,0000	0	0	129 919,0000	0	0	126 296,0000	0	0	47 739 826,0000
Пассив
98040	0	0	3 254 922,0000	0	0	13 930,0000	0	0	23 750,0000	0	0	3 264 742,0000
98050	0	0	44 481 281,0000	0	0	112 366,0000	0	0	106 169,0000	0	0	44 475 084,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 680,0000	0	0	37 680,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 736 203,0000	0	0	163 976,0000	0	0	167 599,0000	0	0	47 739 826,0000

Страница была полезной?