Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 600	0	15 600	390	0	390	0	0	0	15 990	0	15 990
20202	90 808	29 514	120 322	1 606 479	108 441	1 714 920	1 576 279	106 121	1 682 400	121 008	31 834	152 842
20208	23 400	0	23 400	39 809	0	39 809	43 925	0	43 925	19 284	0	19 284
20209	0	0	0	1 019 537	7 108	1 026 645	1 017 353	7 108	1 024 461	2 184	0	2 184
30102	37 267	0	37 267	3 326 396	0	3 326 396	3 357 716	0	3 357 716	5 947	0	5 947
30110	18 710	6 098	24 808	81 802	27 551	109 353	81 890	27 832	109 722	18 622	5 817	24 439
30114	0	3 885	3 885	0	15 982	15 982	0	15 992	15 992	0	3 875	3 875
30202	111 528	0	111 528	1 104	0	1 104	0	0	0	112 632	0	112 632
30204	4 621	0	4 621	22	0	22	0	0	0	4 643	0	4 643
30210	0	0	0	58 350	0	58 350	55 850	0	55 850	2 500	0	2 500
30215	3 650	1 589	5 239	0	81	81	0	81	81	3 650	1 589	5 239
30221	0	0	0	0	7 376	7 376	0	7 376	7 376	0	0	0
30233	959	99	1 058	79 699	10 465	90 164	79 215	10 564	89 779	1 443	0	1 443
30302	136 571	4 035	140 606	35 520	20 392	55 912	17 492	8 259	25 751	154 599	16 168	170 767
30306	2 094 800	60 560	2 155 360	120 616	20 368	140 984	151 436	13 261	164 697	2 063 980	67 667	2 131 647
30413	12	0	12	65 282	0	65 282	65 184	0	65 184	110	0	110
30424	2 784	0	2 784	501 164	0	501 164	501 310	0	501 310	2 638	0	2 638
32201	0	6 424	6 424	0	328	328	0	326	326	0	6 426	6 426
45101	6 129	0	6 129	0	0	0	6 129	0	6 129	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	144 865	0	144 865	0	0	0	7 563	0	7 563	137 302	0	137 302
45201	13 773	0	13 773	20 929	0	20 929	19 073	0	19 073	15 629	0	15 629
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	2 814	0	2 814	2 182	0	2 182	0	0	0	4 996	0	4 996
45205	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45206	1 904 046	0	1 904 046	118 497	0	118 497	108 400	0	108 400	1 914 143	0	1 914 143
45207	1 229 937	0	1 229 937	81 645	0	81 645	20 110	0	20 110	1 291 472	0	1 291 472
45401	6 972	0	6 972	14 849	0	14 849	14 420	0	14 420	7 401	0	7 401
45404	465	0	465	1 530	0	1 530	0	0	0	1 995	0	1 995
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
45407	56 386	0	56 386	0	0	0	2 083	0	2 083	54 303	0	54 303
45502	0	0	0	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	162 544	0	162 544	2 155	0	2 155	66	0	66	164 633	0	164 633
45506	78 468	0	78 468	978	0	978	14 624	0	14 624	64 822	0	64 822
45507	51 624	0	51 624	0	0	0	3 770	0	3 770	47 854	0	47 854
45509	2 954	577	3 531	3 754	1 179	4 933	4 408	155	4 563	2 300	1 601	3 901
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	16 661	0	16 661	6 896	0	6 896	0	0	0	23 557	0	23 557
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	31 066	459	31 525	8 919	24	8 943	404	23	427	39 581	460	40 041
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45915	8 669	11	8 680	1 668	1	1 669	211	0	211	10 126	12	10 138
47404	0	44	44	117 377	110 650	228 027	117 377	110 650	228 027	0	44	44
47408	0	0	0	110 993	118 986	229 979	110 993	118 986	229 979	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47417	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170
47423	68 550	376	68 926	54 884	6 445	61 329	54 067	6 444	60 511	69 367	377	69 744
47427	3 727	22	3 749	3 746	168	3 914	3 933	156	4 089	3 540	34	3 574
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	41 839	0	41 839	41 839	0	41 839	0	0	0
50206	0	0	0	430 221	0	430 221	430 221	0	430 221	0	0	0
50218	94 412	0	94 412	472 793	0	472 793	472 059	0	472 059	95 146	0	95 146
51405	47 420	0	47 420	424	0	424	0	0	0	47 844	0	47 844
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 181	0	1 181	460	0	460	196	0	196	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60308	142	0	142	630	0	630	720	0	720	52	0	52
60310	3 262	0	3 262	876	0	876	871	0	871	3 267	0	3 267
60312	17 361	0	17 361	7 152	0	7 152	7 911	0	7 911	16 602	0	16 602
60314	204	0	204	0	645	645	204	0	204	0	645	645
60323	421	0	421	69	0	69	9	0	9	481	0	481
60401	490 395	0	490 395	49	0	49	20 017	0	20 017	470 427	0	470 427
60404	266 161	0	266 161	0	0	0	0	0	0	266 161	0	266 161
60701	17 493	0	17 493	49	0	49	49	0	49	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	12	0	12	12	0	12	116	0	116
61008	560	0	560	214	0	214	356	0	356	418	0	418
61009	218	0	218	110	0	110	130	0	130	198	0	198
61209	0	0	0	32 031	0	32 031	32 031	0	32 031	0	0	0
61403	2 086	0	2 086	863	0	863	362	0	362	2 587	0	2 587
70606	504 869	0	504 869	176 521	0	176 521	25	0	25	681 365	0	681 365
70608	209 522	0	209 522	15 516	0	15 516	0	0	0	225 038	0	225 038
70611	330	0	330	110	0	110	0	0	0	440	0	440
70706	0	0	0	2 144 799	0	2 144 799	2 144 799	0	2 144 799	0	0	0
70708	0	0	0	330 443	0	330 443	330 443	0	330 443	0	0	0
70711	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
70802	69 285	0	69 285	4 880 937	0	4 880 937	4 880 793	0	4 880 793	69 429	0	69 429
Итого по активу (баланс)	8 310 037	113 693	8 423 730	16 081 146	456 190	16 537 336	15 853 969	433 334	16 287 303	8 537 214	136 549	8 673 763
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	99 197	0	99 197	16 745	0	16 745	0	0	0	82 452	0	82 452
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	16 745	0	16 745	61 221	0	61 221
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30111	0	0	0	108 432	0	108 432	108 432	0	108 432	0	0	0
30126	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
30226	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30232	3 156	40	3 196	127 413	9 579	136 992	125 243	9 539	134 782	986	0	986
30301	136 571	4 035	140 606	17 492	8 259	25 751	35 520	20 392	55 912	154 599	16 168	170 767
30305	2 094 800	60 560	2 155 360	152 972	13 278	166 250	122 152	20 385	142 537	2 063 980	67 667	2 131 647
30601	5	0	5	108 541	0	108 541	108 541	0	108 541	5	0	5
31303	0	0	0	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
31304	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
31305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
31307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31503	0	0	0	276 182	0	276 182	346 054	0	346 054	69 872	0	69 872
32211	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
40502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	4 668	0	4 668	10 937	0	10 937	8 571	0	8 571	2 302	0	2 302
40701	9 750	0	9 750	33 100	0	33 100	26 943	0	26 943	3 593	0	3 593
40702	400 071	2 482	402 553	2 117 117	30 876	2 147 993	2 076 721	30 672	2 107 393	359 675	2 278	361 953
40703	19 946	0	19 946	45 931	0	45 931	37 619	0	37 619	11 634	0	11 634
40802	31 882	0	31 882	211 165	859	212 024	216 590	859	217 449	37 307	0	37 307
40807	28	46	74	666	148	814	647	248	895	9	146	155
40817	61 698	13 382	75 080	343 076	9 381	352 457	371 970	27 030	399 000	90 592	31 031	121 623
40820	790	116	906	2 319	77	2 396	1 872	100	1 972	343	139	482
40821	52 608	0	52 608	841 242	0	841 242	820 318	0	820 318	31 684	0	31 684
40905	12	0	12	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	12	0	12
40909	0	0	0	293	1 469	1 762	293	1 469	1 762	0	0	0
40910	0	0	0	126	755	881	126	755	881	0	0	0
40911	74	0	74	11 363	0	11 363	11 418	0	11 418	129	0	129
40912	0	0	0	2 748	989	3 737	2 748	989	3 737	0	0	0
40913	0	0	0	2 287	1 597	3 884	2 287	1 597	3 884	0	0	0
41906	374 796	0	374 796	20 005	0	20 005	27 175	0	27 175	381 966	0	381 966
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	10 743	4 049	14 792	12 090	3 294	15 384	12 141	2 079	14 220	10 794	2 834	13 628
42304	126 671	5 093	131 764	38 974	3 351	42 325	15 451	1 780	17 231	103 148	3 522	106 670
42305	953 874	21 602	975 476	145 712	2 521	148 233	45 452	1 925	47 377	853 614	21 006	874 620
42306	1 211 565	53 175	1 264 740	146 267	8 034	154 301	369 105	4 253	373 358	1 434 403	49 394	1 483 797
42309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	3	0	3	9	0	9	10	0	10
42312	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42313	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
42314	38	0	38	3	0	3	7	0	7	42	0	42
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	1 528	14	1 542	0	1	1	1	1	2	1 529	14	1 543
42606	1 925	760	2 685	55	38	93	762	45	807	2 632	767	3 399
43702	69 262	0	69 262	69 262	0	69 262	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	7 622	0	7 622	4 776	0	4 776	0	0	0	2 846	0	2 846
45215	343 980	0	343 980	13 784	0	13 784	78 862	0	78 862	409 058	0	409 058
45415	1 187	0	1 187	17	0	17	622	0	622	1 792	0	1 792
45515	59 400	0	59 400	7 611	0	7 611	6 676	0	6 676	58 465	0	58 465
45818	39 839	0	39 839	156	0	156	6 445	0	6 445	46 128	0	46 128
45918	3 870	0	3 870	90	0	90	501	0	501	4 281	0	4 281
47403	0	0	0	110 432	117 128	227 560	110 432	117 128	227 560	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 319	9 319	0	9 319	9 319	0	0	0
47407	0	0	0	119 170	111 007	230 177	119 170	111 007	230 177	0	0	0
47411	52 303	990	53 293	25 798	432	26 230	20 394	296	20 690	46 899	854	47 753
47416	1 679	0	1 679	8 447	0	8 447	6 824	0	6 824	56	0	56
47422	532	0	532	51 740	8 277	60 017	51 489	8 277	59 766	281	0	281
47425	39 002	0	39 002	9 775	0	9 775	12 221	0	12 221	41 448	0	41 448
47426	2 704	0	2 704	5 545	0	5 545	5 633	0	5 633	2 792	0	2 792
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50220	15 600	0	15 600	0	0	0	390	0	390	15 990	0	15 990
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 914	0	7 914	12 639	0	12 639	9 977	0	9 977	5 252	0	5 252
60305	11 913	0	11 913	31 589	0	31 589	19 676	0	19 676	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	1 278	0	1 278	216	0	216	3 341	0	3 341	4 403	0	4 403
60311	37 186	0	37 186	28 081	0	28 081	7 726	0	7 726	16 831	0	16 831
60322	141	6	147	2 465	1	2 466	2 440	0	2 440	116	5	121
60324	1 127	0	1 127	3	0	3	148	0	148	1 272	0	1 272
60601	109 939	0	109 939	2 706	0	2 706	1 212	0	1 212	108 445	0	108 445
60903	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
61301	1 465	0	1 465	5 983	0	5 983	5 401	0	5 401	883	0	883
61304	108	0	108	17	0	17	26	0	26	117	0	117
70601	457 534	0	457 534	44	0	44	154 261	0	154 261	611 751	0	611 751
70603	203 083	0	203 083	0	0	0	15 383	0	15 383	218 466	0	218 466
70701	0	0	0	2 076 155	0	2 076 155	2 076 155	0	2 076 155	0	0	0
70703	0	0	0	329 715	0	329 715	329 715	0	329 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 257 375	166 355	8 423 730	7 843 753	340 670	8 184 423	8 064 311	370 145	8 434 456	8 477 933	195 830	8 673 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 092	0	119 092	4 243	0	4 243	1 966	0	1 966	121 369	0	121 369
90902	802 058	0	802 058	13 704	0	13 704	445 038	0	445 038	370 724	0	370 724
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91412	236 693	0	236 693	0	0	0	0	0	0	236 693	0	236 693
91414	1 897 951	0	1 897 951	233 003	0	233 003	70 357	0	70 357	2 060 597	0	2 060 597
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	293 754	0	293 754	8 333	0	8 333	10 727	0	10 727	291 360	0	291 360
91502	41	0	41	45	0	45	2	0	2	84	0	84
91604	26 397	52	26 449	1 307	9	1 316	635	6	641	27 069	55	27 124
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	326	42 576	0	17	17	0	17	17	42 250	326	42 576
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 338 394	0	4 338 394	376 696	0	376 696	320 747	0	320 747	4 394 343	0	4 394 343
Итого по активу (баланс)	7 961 566	378	7 961 944	637 335	26	637 361	849 476	23	849 499	7 749 425	381	7 749 806
Пассив
91003	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	6 082	0	6 082	7 669	0	7 669	17 082	0	17 082
91312	3 635 124	0	3 635 124	70 235	0	70 235	32 856	0	32 856	3 597 745	0	3 597 745
91315	156 999	0	156 999	18 941	0	18 941	111 898	0	111 898	249 956	0	249 956
91316	23 068	0	23 068	108 392	0	108 392	110 000	0	110 000	24 676	0	24 676
91317	82 904	1 390	84 294	114 686	1 284	115 970	95 459	162	95 621	63 677	268	63 945
91507	420 590	0	420 590	0	0	0	17 526	0	17 526	438 116	0	438 116
91508	2 824	0	2 824	1	0	1	0	0	0	2 823	0	2 823
99999	3 623 550	0	3 623 550	528 528	0	528 528	260 441	0	260 441	3 355 463	0	3 355 463
Итого по пассиву (баланс)	7 960 554	1 390	7 961 944	847 991	1 284	849 275	636 975	162	637 137	7 749 538	268	7 749 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	22 800	22 800	0	0	0	0	22 800	22 800
93901	0	50 844	50 844	0	55 726	55 726	0	106 570	106 570	0	0	0
99996	50 688	0	50 688	77 978	0	77 978	105 865	0	105 865	22 801	0	22 801
Итого по активу (баланс)	50 688	50 844	101 532	77 978	78 526	156 504	105 865	106 570	212 435	22 801	22 800	45 601
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	22 801	0	22 801	22 801	0	22 801
96901	50 688	0	50 688	105 866	0	105 866	55 178	0	55 178	0	0	0
99997	50 844	0	50 844	106 570	0	106 570	78 526	0	78 526	22 800	0	22 800
Итого по пассиву (баланс)	101 532	0	101 532	212 436	0	212 436	156 505	0	156 505	45 601	0	45 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	218 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	218 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 061,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	218 063,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	18 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 060,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 061,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	218 063,0000

Страница была полезной?