Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	10 217	158 838	169 055	74 272	103 942	178 214	74 424	108 692	183 116	10 065	154 088	164 153
20302	0	5 556	5 556	0	477	477	0	501	501	0	5 532	5 532
30102	109 169	0	109 169	4 759 777	0	4 759 777	4 770 054	0	4 770 054	98 892	0	98 892
30110	4 718	15 807	20 525	19 286	603 949	623 235	18 615	591 021	609 636	5 389	28 735	34 124
30114	0	1 024 978	1 024 978	0	3 147 190	3 147 190	0	3 387 083	3 387 083	0	785 085	785 085
30202	37 520	0	37 520	2 449	0	2 449	0	0	0	39 969	0	39 969
30204	163 349	0	163 349	16 642	0	16 642	0	0	0	179 991	0	179 991
30221	0	0	0	0	53 202	53 202	0	53 202	53 202	0	0	0
30233	0	0	0	130	365	495	130	365	495	0	0	0
30235	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
30413	110	0	110	50 021	0	50 021	50 106	0	50 106	25	0	25
30424	47 061	0	47 061	2 406 600	0	2 406 600	2 422 120	0	2 422 120	31 541	0	31 541
30425	15 000	2 855	17 855	0	146	146	0	145	145	15 000	2 856	17 856
30602	0	10 541	10 541	0	1 386	1 386	0	1 463	1 463	0	10 464	10 464
32006	0	24 981	24 981	0	145 178	145 178	0	27 366	27 366	0	142 793	142 793
32007	0	46 393	46 393	0	1 887	1 887	0	48 280	48 280	0	0	0
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
32109	0	28 550	28 550	0	1 458	1 458	0	1 449	1 449	0	28 559	28 559
32201	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
45106	45 000	33 903	78 903	0	1 732	1 732	0	1 721	1 721	45 000	33 914	78 914
45107	0	80 296	80 296	0	4 102	4 102	0	4 077	4 077	0	80 321	80 321
45204	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
45205	212 000	0	212 000	0	0	0	12 000	0	12 000	200 000	0	200 000
45206	480 530	267 654	748 184	22 201	13 672	35 873	3 806	13 589	17 395	498 925	267 737	766 662
45207	707 636	223 044	930 680	47 600	11 395	58 995	17 818	11 325	29 143	737 418	223 114	960 532
45208	153 820	0	153 820	0	0	0	13 000	0	13 000	140 820	0	140 820
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	78 992	10 963	89 955	6 501	44 611	51 112	2 080	1 770	3 850	83 413	53 804	137 217
45506	156 362	228 649	385 011	2 630	44 672	47 302	3 553	12 372	15 925	155 439	260 949	416 388
45507	221 030	38 016	259 046	2 592	2 242	4 834	1 604	1 891	3 495	222 018	38 367	260 385
45604	0	345 094	345 094	0	34 116	34 116	0	76 488	76 488	0	302 722	302 722
45605	0	47 643	47 643	0	2 433	2 433	0	2 419	2 419	0	47 657	47 657
45811	12 000	18 360	30 360	0	938	938	0	932	932	12 000	18 366	30 366
45812	7 344	0	7 344	0	0	0	1 770	0	1 770	5 574	0	5 574
45815	525	1 493	2 018	0	76	76	0	76	76	525	1 493	2 018
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	1 445	921	2 366	0	0	0	1 435	921	2 356	10	0	10
47404	0	136 589	136 589	42 080	3 636 655	3 678 735	42 080	3 639 106	3 681 186	0	134 138	134 138
47408	0	0	0	16 923 197	17 548 410	34 471 607	16 923 197	17 548 410	34 471 607	0	0	0
47423	384	6 083	6 467	390	350	740	492	6 433	6 925	282	0	282
47427	4 477	0	4 477	23 237	17 011	40 248	26 241	16 906	43 147	1 473	105	1 578
47431	542 753	0	542 753	48 000	0	48 000	65 724	0	65 724	525 029	0	525 029
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	86 971	86 971	0	85 051	85 051	0	172 022	172 022	0	0	0
50107	137 727	0	137 727	2 026	0	2 026	4 375	0	4 375	135 378	0	135 378
50109	0	24 663	24 663	0	1 419	1 419	0	1 519	1 519	0	24 563	24 563
50110	0	250 139	250 139	0	12 193	12 193	0	169 359	169 359	0	92 973	92 973
50118	0	0	0	0	177 590	177 590	0	5 512	5 512	0	172 078	172 078
50121	589	0	589	2 349	0	2 349	1 442	0	1 442	1 496	0	1 496
50505	0	106 501	106 501	0	5 850	5 850	0	5 355	5 355	0	106 996	106 996
50605	0	0	0	49 931	0	49 931	20 143	0	20 143	29 788	0	29 788
50606	46 306	0	46 306	0	0	0	13 297	0	13 297	33 009	0	33 009
50608	0	656 208	656 208	0	72 424	72 424	0	63 708	63 708	0	664 924	664 924
50621	11 813	0	11 813	12 458	0	12 458	4 306	0	4 306	19 965	0	19 965
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60104	0	49 529	49 529	0	2 530	2 530	0	2 514	2 514	0	49 545	49 545
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	47	47	0	2	2	0	2	2	0	47	47
60302	8 225	0	8 225	6 132	0	6 132	610	0	610	13 747	0	13 747
60306	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
60310	82	0	82	605	0	605	0	0	0	687	0	687
60312	10 217	0	10 217	8 949	0	8 949	3 777	0	3 777	15 389	0	15 389
60314	433	190	623	160	1 308	1 468	0	895	895	593	603	1 196
60347	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
60401	782 109	0	782 109	0	0	0	0	0	0	782 109	0	782 109
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	192	0	192	171	0	171	0	0	0	363	0	363
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	107	0	107	78	0	78	78	0	78	107	0	107
61008	99	0	99	1 247	0	1 247	1 253	0	1 253	93	0	93
61009	395	0	395	336	0	336	372	0	372	359	0	359
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	228 663	0	228 663	228 663	0	228 663	0	0	0
61403	4 256	0	4 256	117	0	117	26	0	26	4 347	0	4 347
61601	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
70606	377 029	0	377 029	134 732	0	134 732	0	0	0	511 761	0	511 761
70607	29 835	0	29 835	20 297	0	20 297	24 897	0	24 897	25 235	0	25 235
70608	1 140 765	0	1 140 765	423 447	0	423 447	0	0	0	1 564 212	0	1 564 212
70609	1 045	0	1 045	501	0	501	0	0	0	1 546	0	1 546
70611	7 371	0	7 371	610	0	610	6 133	0	6 133	1 848	0	1 848
70614	0	0	0	6 331	0	6 331	1	0	1	6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	5 717 593	3 932 169	9 649 762	25 406 236	25 780 497	51 186 733	24 818 363	25 979 424	50 797 787	6 305 466	3 733 242	10 038 708
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	1 254	0	1 254	35 970	0	35 970
10801	427 804	0	427 804	0	0	0	23 819	0	23 819	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	80 285	80 285	0	372 012	372 012	0	351 767	351 767	0	60 040	60 040
30232	0	0	0	9 466	7 163	16 629	9 466	7 163	16 629	0	0	0
30236	0	401	401	0	45 149	45 149	0	44 748	44 748	0	0	0
30601	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
30606	18 595	0	18 595	31 857	0	31 857	25 225	0	25 225	11 963	0	11 963
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	204 871	9 077	213 948	23 537	15 963	39 500	23 128	16 424	39 552	204 462	9 538	214 000
40702	492 114	310 912	803 026	5 696 314	1 597 363	7 293 677	5 635 662	1 547 568	7 183 230	431 462	261 117	692 579
40703	2 152	0	2 152	455	0	455	2 329	0	2 329	4 026	0	4 026
40802	16 771	2 544	19 315	23 084	1 682	24 766	32 451	2 030	34 481	26 138	2 892	29 030
40807	16 651	221 731	238 382	92 350	953 617	1 045 967	91 516	865 683	957 199	15 817	133 797	149 614
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	120 631	593 602	714 233	299 936	584 935	884 871	280 717	903 293	1 184 010	101 412	911 960	1 013 372
40819	0	821	821	0	41	41	0	42	42	0	822	822
40820	202	9 503	9 705	309	8 479	8 788	301	41 522	41 823	194	42 546	42 740
40901	542 753	0	542 753	65 724	0	65 724	48 000	0	48 000	525 029	0	525 029
40903	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42301	1 790	8 799	10 589	16 018	86 620	102 638	15 906	83 904	99 810	1 678	6 083	7 761
42304	0	37 687	37 687	0	35 627	35 627	2 000	33 161	35 161	2 000	35 221	37 221
42305	5 702	8 129	13 831	1 805	410	2 215	103	435	538	4 000	8 154	12 154
42306	170 342	2 527 136	2 697 478	18 380	707 810	726 190	46 107	467 614	513 721	198 069	2 286 940	2 485 009
42307	0	4 461	4 461	0	227	227	0	228	228	0	4 462	4 462
42601	0	520	520	0	26	26	0	31	31	0	525	525
42606	0	128 716	128 716	0	42 234	42 234	0	6 576	6 576	0	93 058	93 058
45115	28 698	0	28 698	0	0	0	3 952	0	3 952	32 650	0	32 650
45215	53 649	0	53 649	3 840	0	3 840	19 543	0	19 543	69 352	0	69 352
45515	39 442	0	39 442	483	0	483	504	0	504	39 463	0	39 463
45615	31 289	0	31 289	0	0	0	2 023	0	2 023	33 312	0	33 312
45818	38 306	0	38 306	354	0	354	6	0	6	37 958	0	37 958
45918	565	0	565	338	0	338	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	46 476	0	46 476	46 476	0	46 476	0	0	0
47407	0	26 834	26 834	17 298 117	17 190 705	34 488 822	17 300 938	17 163 871	34 464 809	2 821	0	2 821
47411	3 677	59 702	63 379	699	20 249	20 948	1 290	18 651	19 941	4 268	58 104	62 372
47416	0	0	0	494	77	571	494	77	571	0	0	0
47422	0	348	348	404	1 436	1 840	404	2 626	3 030	0	1 538	1 538
47425	3 031	0	3 031	1 753	0	1 753	3 603	0	3 603	4 881	0	4 881
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	13 098	0	13 098	5 661	0	5 661	6 155	0	6 155	13 592	0	13 592
50507	106 501	0	106 501	0	0	0	495	0	495	106 996	0	106 996
50620	113 454	0	113 454	25 678	0	25 678	11 535	0	11 535	99 311	0	99 311
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	27 729	27 729	0	1 408	1 408	0	1 417	1 417	0	27 738	27 738
52305	13 193	0	13 193	0	0	0	0	0	0	13 193	0	13 193
52306	0	255 627	255 627	0	12 979	12 979	0	13 059	13 059	0	255 707	255 707
52501	0	6 576	6 576	0	334	334	0	2 084	2 084	0	8 326	8 326
52602	0	0	0	9 710	0	9 710	9 710	0	9 710	0	0	0
60301	1 104	0	1 104	9 582	0	9 582	9 214	0	9 214	736	0	736
60305	0	0	0	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60311	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60601	509 803	0	509 803	0	0	0	1 796	0	1 796	511 599	0	511 599
60903	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
61304	787	0	787	0	0	0	227	0	227	1 014	0	1 014
70601	408 146	0	408 146	0	0	0	123 539	0	123 539	531 685	0	531 685
70602	24 633	0	24 633	13 205	0	13 205	31 313	0	31 313	42 741	0	42 741
70603	1 133 676	0	1 133 676	0	0	0	412 513	0	412 513	1 546 189	0	1 546 189
70604	1 876	0	1 876	0	0	0	477	0	477	2 353	0	2 353
70613	23 536	0	23 536	3 378	0	3 378	1 689	0	1 689	21 847	0	21 847
70801	25 073	0	25 073	25 073	0	25 073	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 328 622	4 321 140	9 649 762	23 739 550	21 686 565	45 426 115	24 241 068	21 573 993	45 815 061	5 830 140	4 208 568	10 038 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
80601	40	0	40	15	0	15	30	0	30	25	0	25
80801	1	0	1	15	0	15	2	0	2	14	0	14
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	100	0	100	35	0	35	35	0	35	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	7	0	7	8 853	0	8 853	8 839	0	8 839	21	0	21
90902	304 349	0	304 349	50	0	50	647	0	647	303 752	0	303 752
90907	542 753	0	542 753	48 000	0	48 000	65 724	0	65 724	525 029	0	525 029
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	1 437 151	376 847	1 813 998	37 700	19 252	56 952	24 000	19 134	43 134	1 450 851	376 965	1 827 816
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
91604	16 797	35 351	52 148	372	2 165	2 537	0	1 795	1 795	17 169	35 721	52 890
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 448 281	0	2 448 281	137 918	0	137 918	246 565	0	246 565	2 339 634	0	2 339 634
Итого по активу (баланс)	4 830 610	412 198	5 242 808	232 894	21 417	254 311	345 775	20 929	366 704	4 717 729	412 686	5 130 415
Пассив
91003	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
91004	0	0	0	16 642	0	16 642	16 642	0	16 642	0	0	0
91311	271 162	0	271 162	8 746	0	8 746	261	0	261	262 677	0	262 677
91312	1 866 209	0	1 866 209	36 305	0	36 305	500	0	500	1 830 404	0	1 830 404
91315	32 336	191 912	224 248	500	9 874	10 374	0	10 362	10 362	31 836	192 400	224 236
91316	5 150	0	5 150	72 480	0	72 480	67 780	0	67 780	450	0	450
91317	13 400	67 806	81 206	7 200	92 548	99 748	3 580	36 523	40 103	9 780	11 781	21 561
91507	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99999	2 794 527	0	2 794 527	120 139	0	120 139	116 393	0	116 393	2 790 781	0	2 790 781
Итого по пассиву (баланс)	4 983 090	259 718	5 242 808	264 461	102 422	366 883	207 605	46 885	254 490	4 926 234	204 181	5 130 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	99	530 100	530 199	99	530 100	530 199	0	0	0
93302	0	0	0	99	536 425	536 524	99	536 425	536 524	0	0	0
93306	0	0	0	0	175 391	175 391	0	175 391	175 391	0	0	0
93307	0	0	0	0	176 113	176 113	0	176 113	176 113	0	0	0
93309	0	6 132	6 132	0	334 839	334 839	0	340 971	340 971	0	0	0
93901	218 889	755 777	974 666	2 761 114	14 974 487	17 735 601	2 873 055	15 006 827	17 879 882	106 948	723 437	830 385
93902	0	0	0	358 200	368 158	726 358	358 200	368 158	726 358	0	0	0
94101	0	0	0	49 974	84 422	134 396	49 974	84 422	134 396	0	0	0
99996	980 995	0	980 995	19 614 893	0	19 614 893	19 768 204	0	19 768 204	827 684	0	827 684
Итого по активу (баланс)	1 199 884	761 909	1 961 793	22 784 379	17 179 935	39 964 314	23 049 631	17 218 407	40 268 038	934 632	723 437	1 658 069
Пассив
96301	0	0	0	536 414	445	536 859	536 414	445	536 859	0	0	0
96302	0	0	0	536 414	450	536 864	536 414	450	536 864	0	0	0
96309	0	6 144	6 144	0	340 432	340 432	0	334 288	334 288	0	0	0
96506	0	0	0	0	174 792	174 792	0	174 792	174 792	0	0	0
96507	0	0	0	0	175 510	175 510	0	175 510	175 510	0	0	0
96901	755 294	219 557	974 851	15 003 786	2 966 017	17 969 803	14 967 779	2 854 857	17 822 636	719 287	108 397	827 684
96902	0	0	0	363 800	359 568	723 368	363 800	359 568	723 368	0	0	0
97101	0	0	0	22 074	0	22 074	22 074	0	22 074	0	0	0
99997	980 798	0	980 798	19 796 478	0	19 796 478	19 646 065	0	19 646 065	830 385	0	830 385
Итого по пассиву (баланс)	1 736 092	225 701	1 961 793	36 258 966	4 017 214	40 276 180	36 072 546	3 899 910	39 972 456	1 549 672	108 397	1 658 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 048 005 436,0044	0	0	257 606 035,0800	0	0	658 356 371,0800	0	0	4 647 255 100,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 048 005 437,0044	0	0	257 606 035,0800	0	0	658 356 371,0800	0	0	4 647 255 101,0044
Пассив
98040	0	0	1 791 239 683,0044	0	0	416 849 568,0800	0	0	270 382 724,0800	0	0	1 644 772 839,0044
98050	0	0	4 015 578,0000	0	0	6 041 846,0000	0	0	3 041 411,0000	0	0	1 015 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	147 470,0000	0	0	147 470,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 252 750 176,0000	0	0	258 128 807,0000	0	0	6 845 750,0000	0	0	3 001 467 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 048 005 437,0044	0	0	681 167 691,0800	0	0	280 417 355,0800	0	0	4 647 255 101,0044

Страница была полезной?