Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 563	2 947	34 510	1 061 700	362 817	1 424 517	1 068 208	360 129	1 428 337	25 055	5 635	30 690
20208	22 349	0	22 349	107 915	0	107 915	103 532	0	103 532	26 732	0	26 732
20209	13 803	0	13 803	1 272 895	11 390	1 284 285	1 266 734	11 390	1 278 124	19 964	0	19 964
30102	46 464	0	46 464	5 999 518	0	5 999 518	5 985 527	0	5 985 527	60 455	0	60 455
30110	32 524	4 126	36 650	199 295	14 642	213 937	215 838	7 562	223 400	15 981	11 206	27 187
30114	0	38 771	38 771	0	133 113	133 113	0	156 809	156 809	0	15 075	15 075
30202	11 948	0	11 948	0	0	0	697	0	697	11 251	0	11 251
30204	1 882	0	1 882	22	0	22	0	0	0	1 904	0	1 904
30215	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
30221	0	0	0	168 809	7 066	175 875	168 809	7 066	175 875	0	0	0
30233	3 747	450	4 197	493 983	5 533	499 516	495 219	5 789	501 008	2 511	194	2 705
30424	469	0	469	34	0	34	37	0	37	466	0	466
32002	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	305 000	0	305 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32008	0	17 844	17 844	0	911	911	0	906	906	0	17 849	17 849
32201	0	25 689	25 689	0	1 312	1 312	0	1 304	1 304	0	25 697	25 697
45201	1 289	0	1 289	2 153	0	2 153	2 039	0	2 039	1 403	0	1 403
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45204	192 000	0	192 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000	412 000	0	412 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45207	2 007 200	82 080	2 089 280	15 000	4 194	19 194	2 400	4 168	6 568	2 019 800	82 106	2 101 906
45505	0	892	892	0	33	33	0	461	461	0	464	464
45506	4 229	0	4 229	0	0	0	252	0	252	3 977	0	3 977
45507	4 311	0	4 311	0	0	0	3	0	3	4 308	0	4 308
45509	609	0	609	741	0	741	828	0	828	522	0	522
45812	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
47404	0	0	0	121 375	0	121 375	121 375	0	121 375	0	0	0
47408	290 000	0	290 000	0	120 697	120 697	290 000	120 697	410 697	0	0	0
47423	5 845	0	5 845	6 280	20 198	26 478	6 359	20 198	26 557	5 766	0	5 766
47427	3	537	540	22	141	163	9	27	36	16	651	667
60302	1 239	0	1 239	4 511	0	4 511	1 740	0	1 740	4 010	0	4 010
60306	0	0	0	11 084	0	11 084	11 084	0	11 084	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	392	0	392	279	0	279	225	0	225	446	0	446
60312	1 172	0	1 172	6 720	0	6 720	5 686	0	5 686	2 206	0	2 206
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	66	0	66	45	0	45	44	0	44	67	0	67
60401	681 528	0	681 528	635	0	635	891	0	891	681 272	0	681 272
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	558	0	558	1 178	0	1 178	635	0	635	1 101	0	1 101
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	346	0	346	45	0	45	104	0	104	287	0	287
61008	1 089	0	1 089	324	0	324	478	0	478	935	0	935
61009	234	0	234	78	0	78	139	0	139	173	0	173
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61011	1 765 960	0	1 765 960	0	0	0	0	0	0	1 765 960	0	1 765 960
61209	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
61403	5 412	0	5 412	195	0	195	226	0	226	5 381	0	5 381
70606	156 382	0	156 382	51 034	0	51 034	0	0	0	207 416	0	207 416
70608	42 765	0	42 765	14 909	0	14 909	0	0	0	57 674	0	57 674
70610	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70611	2 771	0	2 771	0	0	0	2 771	0	2 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 598 245	173 871	5 772 116	11 426 949	682 081	12 109 030	11 392 862	696 540	12 089 402	5 632 332	159 412	5 791 744
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	963 991	0	963 991	1 625 047	0	1 625 047
30109	52	0	52	319 243	0	319 243	319 200	0	319 200	9	0	9
30126	11	0	11	52	0	52	68	0	68	27	0	27
30222	0	0	0	330	69	399	330	69	399	0	0	0
30223	140	0	140	6 826	0	6 826	7 001	0	7 001	315	0	315
30232	45	131	176	9 280	521	9 801	9 282	390	9 672	47	0	47
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
31302	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	179	0	179	179	0	179	1	0	1
40702	242 702	3 505	246 207	8 418 218	6 032	8 424 250	8 431 104	5 327	8 436 431	255 588	2 800	258 388
40703	2 997	0	2 997	3 639	0	3 639	3 533	0	3 533	2 891	0	2 891
40802	11 669	0	11 669	20 420	0	20 420	18 170	0	18 170	9 419	0	9 419
40807	3 288	0	3 288	11 657	7 799	19 456	10 603	7 799	18 402	2 234	0	2 234
40817	229 028	42 366	271 394	280 295	143 533	423 828	305 252	131 270	436 522	253 985	30 103	284 088
40820	5 191	98	5 289	5 940	177	6 117	5 998	159	6 157	5 249	80	5 329
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40905	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
40906	13 565	0	13 565	420 693	0	420 693	424 473	0	424 473	17 345	0	17 345
40909	0	0	0	127	331	458	127	331	458	0	0	0
40910	0	0	0	69	980	1 049	69	980	1 049	0	0	0
40911	0	0	0	34 184	0	34 184	34 184	0	34 184	0	0	0
40912	0	0	0	457	259	716	457	259	716	0	0	0
40913	0	0	0	40	104	144	40	104	144	0	0	0
42301	5 482	1 728	7 210	9 565	88	9 653	20 084	88	20 172	16 001	1 728	17 729
42304	681	0	681	189	0	189	152	0	152	644	0	644
42305	19 870	892	20 762	16 682	45	16 727	2 548	45	2 593	5 736	892	6 628
42306	499 250	107 930	607 180	11 352	5 480	16 832	12 624	5 514	18 138	500 522	107 964	608 486
42309	583	0	583	200	0	200	147	0	147	530	0	530
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
45215	145 722	0	145 722	21 614	0	21 614	18 149	0	18 149	142 257	0	142 257
45515	2 084	0	2 084	275	0	275	23	0	23	1 832	0	1 832
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	0	120 697	120 697	0	120 697	120 697	0	0	0
47407	0	0	0	121 369	0	121 369	121 369	0	121 369	0	0	0
47411	5 837	1 849	7 686	917	94	1 011	2 100	461	2 561	7 020	2 216	9 236
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	398	0	398	83 129	11 430	94 559	83 128	11 430	94 558	397	0	397
47425	145 130	0	145 130	145 252	0	145 252	245	0	245	123	0	123
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52306	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
60301	12 752	0	12 752	10 413	0	10 413	4 887	0	4 887	7 226	0	7 226
60305	1 635	0	1 635	14 608	0	14 608	14 365	0	14 365	1 392	0	1 392
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	981	0	981	981	0	981
60311	498 050	0	498 050	2 011	0	2 011	301 924	0	301 924	797 963	0	797 963
60320	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
60322	8 734	0	8 734	1 792	0	1 792	1 776	0	1 776	8 718	0	8 718
60324	107	0	107	40	0	40	4	0	4	71	0	71
60601	123 128	0	123 128	891	0	891	1 010	0	1 010	123 247	0	123 247
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
61304	59	0	59	0	0	0	21	0	21	80	0	80
61501	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
70601	214 039	0	214 039	0	0	0	496 497	0	496 497	710 536	0	710 536
70603	42 398	0	42 398	0	0	0	15 163	0	15 163	57 561	0	57 561
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	1 263 991	0	1 263 991	1 263 991	0	1 263 991	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 613 617	158 499	5 772 116	11 950 614	297 640	12 248 254	11 982 958	284 924	12 267 882	5 645 961	145 783	5 791 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	324 286	0	324 286	11 139	0	11 139	11 305	0	11 305	324 120	0	324 120
90902	106 607	0	106 607	1 549	0	1 549	1 463	0	1 463	106 693	0	106 693
91202	15	0	15	625	0	625	600	0	600	40	0	40
91203	26	0	26	625	0	625	630	0	630	21	0	21
91414	372 520	0	372 520	0	0	0	0	0	0	372 520	0	372 520
91501	132 935	0	132 935	0	0	0	1 246	0	1 246	131 689	0	131 689
91502	344	0	344	0	0	0	49	0	49	295	0	295
91604	1	1 046	1 047	1	6	7	2	1 052	1 054	0	0	0
91803	304	0	304	17	0	17	2	0	2	319	0	319
99998	613 126	0	613 126	248 441	0	248 441	634 841	0	634 841	226 726	0	226 726
Итого по активу (баланс)	1 550 165	1 046	1 551 211	262 397	6	262 403	650 138	1 052	651 190	1 162 424	0	1 162 424
Пассив
91312	152 039	0	152 039	0	0	0	0	0	0	152 039	0	152 039
91315	460 214	0	460 214	401 900	0	401 900	15 497	0	15 497	73 811	0	73 811
91317	666	0	666	232 920	0	232 920	232 944	0	232 944	690	0	690
91507	161	0	161	21	0	21	0	0	0	140	0	140
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	938 085	0	938 085	14 580	0	14 580	12 193	0	12 193	935 698	0	935 698
Итого по пассиву (баланс)	1 551 211	0	1 551 211	649 421	0	649 421	260 634	0	260 634	1 162 424	0	1 162 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 341	5 341	0	5 341	5 341	0	0	0
99996	0	0	0	0	5 349	5 349	0	5 349	5 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	10 690	10 690	0	10 690	10 690	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 349	5 349	0	5 349	5 349	0	0	0
99997	0	0	0	0	5 341	5 341	0	5 341	5 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	10 690	10 690	0	10 690	10 690	0	0	0

Страница была полезной?