Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 221	12 851	26 072	232 626	40 782	273 408	221 628	41 832	263 460	24 219	11 801	36 020
20208	408	0	408	1 130	0	1 130	1 162	0	1 162	376	0	376
20209	0	0	0	124 337	30 187	154 524	124 337	30 187	154 524	0	0	0
30102	83 545	0	83 545	3 301 509	0	3 301 509	3 318 344	0	3 318 344	66 710	0	66 710
30110	3 772	2 425	6 197	12 260	4 223	16 483	11 797	4 250	16 047	4 235	2 398	6 633
30114	0	44 258	44 258	0	391 408	391 408	0	394 402	394 402	0	41 264	41 264
30202	20 666	0	20 666	0	0	0	3 449	0	3 449	17 217	0	17 217
30204	2 553	0	2 553	0	0	0	73	0	73	2 480	0	2 480
30233	19 890	0	19 890	293 638	1 650	295 288	305 979	1 650	307 629	7 549	0	7 549
30602	0	0	0	39 023	0	39 023	39 023	0	39 023	0	0	0
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	1 428	1 428	0	73	73	0	72	72	0	1 429	1 429
45201	3 562	0	3 562	10 375	0	10 375	11 275	0	11 275	2 662	0	2 662
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	217 604	0	217 604	72 310	0	72 310	26 030	0	26 030	263 884	0	263 884
45207	260 697	0	260 697	0	0	0	9 132	0	9 132	251 565	0	251 565
45208	35 640	0	35 640	0	0	0	0	0	0	35 640	0	35 640
45407	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45505	1 658	0	1 658	150	0	150	219	0	219	1 589	0	1 589
45506	13 611	0	13 611	1 745	0	1 745	1 314	0	1 314	14 042	0	14 042
45507	24 874	0	24 874	0	0	0	538	0	538	24 336	0	24 336
45509	36	0	36	368	0	368	366	0	366	38	0	38
45812	24 454	0	24 454	0	0	0	0	0	0	24 454	0	24 454
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	7 748	0	7 748	660	0	660	644	0	644	7 764	0	7 764
45912	62	0	62	132	0	132	0	0	0	194	0	194
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	366	0	366	128	0	128	62	0	62	432	0	432
47408	0	0	0	10 723	388 457	399 180	10 723	388 457	399 180	0	0	0
47417	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
47423	117	0	117	49	0	49	20	0	20	146	0	146
47427	28	0	28	5 908	0	5 908	5 921	0	5 921	15	0	15
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50206	37 855	0	37 855	132	0	132	37 987	0	37 987	0	0	0
50221	938	0	938	938	0	938	1 876	0	1 876	0	0	0
51404	59 169	0	59 169	458	0	458	0	0	0	59 627	0	59 627
51405	185 593	0	185 593	1 110	0	1 110	30 000	0	30 000	156 703	0	156 703
51406	19 294	0	19 294	164	0	164	0	0	0	19 458	0	19 458
60302	22	0	22	48	0	48	70	0	70	0	0	0
60306	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
60308	883	0	883	274	0	274	274	0	274	883	0	883
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	648	0	648	1 883	0	1 883	1 536	0	1 536	995	0	995
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	9 016	0	9 016	71	0	71	72	0	72	9 015	0	9 015
60401	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	69 961	0	69 961	69 961	0	69 961	0	0	0
61403	652	0	652	106	0	106	114	0	114	644	0	644
70606	69 313	0	69 313	45 531	0	45 531	4	0	4	114 840	0	114 840
70608	18 108	0	18 108	6 070	0	6 070	0	0	0	24 178	0	24 178
70611	1 597	0	1 597	406	0	406	383	0	383	1 620	0	1 620
70706	450 195	0	450 195	0	0	0	450 195	0	450 195	0	0	0
70708	43 520	0	43 520	0	0	0	43 520	0	43 520	0	0	0
70711	10 178	0	10 178	383	0	383	10 561	0	10 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 667 653	60 964	1 728 617	5 268 320	856 797	6 125 117	5 783 374	860 866	6 644 240	1 152 599	56 895	1 209 494
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	938	0	938	1 876	0	1 876	938	0	938	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	187 824	0	187 824	0	0	0	0	0	0	187 824	0	187 824
30126	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
30232	48 393	30	48 423	321 151	1 048	322 199	304 177	1 023	305 200	31 419	5	31 424
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
31309	46 500	0	46 500	3 500	0	3 500	0	0	0	43 000	0	43 000
40502	195	0	195	1 065	0	1 065	1 052	0	1 052	182	0	182
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	177 936	14 580	192 516	2 056 398	423 585	2 479 983	2 075 773	418 241	2 494 014	197 311	9 236	206 547
40703	13 652	0	13 652	11 085	0	11 085	954	0	954	3 521	0	3 521
40802	658	0	658	8 930	0	8 930	9 025	0	9 025	753	0	753
40807	8	48	56	0	2	2	0	3	3	8	49	57
40817	18 039	43 630	61 669	86 322	3 497	89 819	81 565	6 015	87 580	13 282	46 148	59 430
40820	269	2	271	1 510	0	1 510	1 430	1	1 431	189	3	192
40821	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	271 519	0	271 519	271 519	0	271 519	0	0	0
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	75	141	216	75	141	216	0	0	0
40910	0	0	0	292	21	313	292	21	313	0	0	0
40911	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
40912	0	0	0	740	163	903	740	163	903	0	0	0
40913	0	0	0	69	266	335	69	266	335	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42304	1 352	393	1 745	52	21	73	0	125	125	1 300	497	1 797
42305	219 139	0	219 139	94 557	0	94 557	59 764	0	59 764	184 346	0	184 346
42309	500	0	500	12	0	12	8	0	8	496	0	496
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 000	0	1 000	700	0	700	1 370	0	1 370	1 670	0	1 670
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
45215	21 370	0	21 370	18 168	0	18 168	14 448	0	14 448	17 650	0	17 650
45415	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45515	712	0	712	469	0	469	1 421	0	1 421	1 664	0	1 664
45818	33 629	0	33 629	7	0	7	1 116	0	1 116	34 738	0	34 738
45918	382	0	382	0	0	0	41	0	41	423	0	423
47407	0	0	0	387 829	10 723	398 552	387 829	10 723	398 552	0	0	0
47411	0	0	0	1 807	1	1 808	1 807	1	1 808	0	0	0
47416	0	0	0	741	0	741	1 234	0	1 234	493	0	493
47422	1 358	68	1 426	34	3	37	0	4	4	1 324	69	1 393
47425	1 652	0	1 652	13 482	0	13 482	14 010	0	14 010	2 180	0	2 180
47426	1 291	0	1 291	1 713	0	1 713	467	0	467	45	0	45
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52301	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
60301	193	0	193	3 240	0	3 240	3 245	0	3 245	198	0	198
60305	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	127	0	127	919	0	919	919	0	919	127	0	127
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	9 898	0	9 898	0	0	0	0	0	0	9 898	0	9 898
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	4 455	0	4 455	0	0	0	154	0	154	4 609	0	4 609
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	365	0	365	67	0	67	50	0	50	348	0	348
70601	73 532	0	73 532	938	0	938	50 196	0	50 196	122 790	0	122 790
70603	18 685	0	18 685	0	0	0	6 101	0	6 101	24 786	0	24 786
70701	494 469	0	494 469	494 469	0	494 469	0	0	0	0	0	0
70703	44 906	0	44 906	44 906	0	44 906	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	503 893	0	503 893	539 375	0	539 375	35 482	0	35 482
Итого по пассиву (баланс)	1 669 866	58 751	1 728 617	4 365 333	439 479	4 804 812	3 848 954	436 735	4 285 689	1 153 487	56 007	1 209 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	406	0	406	4	0	4	2	0	2	408	0	408
80601	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	455	0	455	7	0	7	54	0	54	408	0	408
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	55	0	55	52	0	52	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	455	0	455	52	0	52	5	0	5	408	0	408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
90901	54 321	0	54 321	416	0	416	434	0	434	54 303	0	54 303
90902	48 070	0	48 070	2 949	0	2 949	2 693	0	2 693	48 326	0	48 326
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	43 000	0	43 000	0	0	0	1 000	0	1 000	42 000	0	42 000
91414	1 182 807	0	1 182 807	116 853	0	116 853	26 085	0	26 085	1 273 575	0	1 273 575
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	1 972	0	1 972	3	0	3	0	0	0	1 975	0	1 975
99998	718 793	0	718 793	111 238	0	111 238	107 419	0	107 419	722 612	0	722 612
Итого по активу (баланс)	2 118 945	0	2 118 945	231 459	0	231 459	137 631	0	137 631	2 212 773	0	2 212 773
Пассив
91311	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91312	657 378	0	657 378	18 269	0	18 269	21 000	0	21 000	660 109	0	660 109
91315	40 912	0	40 912	0	0	0	0	0	0	40 912	0	40 912
91316	9 469	0	9 469	0	0	0	0	0	0	9 469	0	9 469
91317	4 785	0	4 785	89 150	0	89 150	90 238	0	90 238	5 873	0	5 873
91319	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 400 152	0	1 400 152	30 211	0	30 211	120 220	0	120 220	1 490 161	0	1 490 161
Итого по пассиву (баланс)	2 118 945	0	2 118 945	137 630	0	137 630	231 458	0	231 458	2 212 773	0	2 212 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 723	2 464	13 187	10 723	2 464	13 187	0	0	0
99996	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 896	2 464	26 360	23 896	2 464	26 360	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 470	10 703	13 173	2 470	10 703	13 173	0	0	0
99997	0	0	0	13 188	0	13 188	13 188	0	13 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 658	10 703	26 361	15 658	10 703	26 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	37 926,0000	0	0	0,0000	0	0	37 526,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 954,0000	0	0	0,0000	0	0	37 529,0000	0	0	425,0000
Пассив
98050	0	0	37 554,0000	0	0	37 529,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 954,0000	0	0	37 529,0000	0	0	0,0000	0	0	425,0000

Страница была полезной?