Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	82 775	0	82 775	0	0	0	0	0	0	82 775	0	82 775
20202	81 626	60 369	141 995	550 836	57 423	608 259	526 669	52 750	579 419	105 793	65 042	170 835
20208	282	0	282	1 001	0	1 001	1 137	0	1 137	146	0	146
20209	3 000	0	3 000	172 533	0	172 533	160 323	0	160 323	15 210	0	15 210
30102	175 398	0	175 398	1 482 517	0	1 482 517	1 385 652	0	1 385 652	272 263	0	272 263
30110	30 130	70 362	100 492	1 283 601	12 105	1 295 706	1 286 853	27 735	1 314 588	26 878	54 732	81 610
30202	18 136	0	18 136	111	0	111	0	0	0	18 247	0	18 247
30204	1 144	0	1 144	75	0	75	0	0	0	1 219	0	1 219
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 245 157	908	1 246 065	1 244 851	908	1 245 759	306	0	306
30233	235	0	235	16 890	31	16 921	16 886	31	16 917	239	0	239
30424	690	0	690	0	0	0	23	0	23	667	0	667
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32110	0	3 569	3 569	0	182	182	0	181	181	0	3 570	3 570
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	3 431	0	3 431	2 001	0	2 001	108	0	108	5 324	0	5 324
45208	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45405	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45407	43 066	0	43 066	501	0	501	1 609	0	1 609	41 958	0	41 958
45408	37 889	0	37 889	2 701	0	2 701	957	0	957	39 633	0	39 633
45503	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45504	1 866	0	1 866	611	0	611	635	0	635	1 842	0	1 842
45505	47 364	0	47 364	6 041	0	6 041	9 136	0	9 136	44 269	0	44 269
45506	1 338 155	0	1 338 155	46 235	0	46 235	104 033	0	104 033	1 280 357	0	1 280 357
45507	748 300	0	748 300	64 628	0	64 628	37 098	0	37 098	775 830	0	775 830
45509	355 118	0	355 118	82 561	0	82 561	77 385	0	77 385	360 294	0	360 294
45812	1 878	0	1 878	53	0	53	48	0	48	1 883	0	1 883
45814	15 185	0	15 185	72	0	72	623	0	623	14 634	0	14 634
45815	273 167	0	273 167	40 595	0	40 595	25 169	0	25 169	288 593	0	288 593
45912	111	0	111	0	0	0	2	0	2	109	0	109
45914	5 042	0	5 042	0	0	0	126	0	126	4 916	0	4 916
45915	65 631	0	65 631	14 251	0	14 251	11 009	0	11 009	68 873	0	68 873
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 747	3 747	12 165	12 420	24 585	12 165	12 419	24 584	0	3 748	3 748
47408	0	0	0	12 165	0	12 165	12 165	0	12 165	0	0	0
47423	19 012	0	19 012	5 248	291	5 539	11 944	291	12 235	12 316	0	12 316
47427	39 319	2	39 321	60 730	1	60 731	63 463	2	63 465	36 586	1	36 587
60302	1 020	0	1 020	13	0	13	5	0	5	1 028	0	1 028
60306	28	0	28	4 576	0	4 576	4 565	0	4 565	39	0	39
60308	1 391	0	1 391	687	0	687	768	0	768	1 310	0	1 310
60310	9	0	9	464	0	464	464	0	464	9	0	9
60312	24 697	0	24 697	9 568	0	9 568	7 571	0	7 571	26 694	0	26 694
60314	0	3 246	3 246	0	510	510	0	0	0	0	3 756	3 756
60323	226	0	226	79	14	93	203	14	217	102	0	102
60401	68 153	0	68 153	127	0	127	253	0	253	68 027	0	68 027
60701	4 626	0	4 626	127	0	127	127	0	127	4 626	0	4 626
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1 774	0	1 774	247	0	247	261	0	261	1 760	0	1 760
61009	292	0	292	63	0	63	63	0	63	292	0	292
61209	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	10 240	25	10 265	54	1	55	359	3	362	9 935	23	9 958
70606	269 109	0	269 109	94 032	0	94 032	697	0	697	362 444	0	362 444
70608	37 036	0	37 036	14 010	0	14 010	0	0	0	51 046	0	51 046
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	3 829 283	141 320	3 970 603	6 439 120	83 886	6 523 006	6 217 419	94 334	6 311 753	4 050 984	130 872	4 181 856
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	8 082	24	8 106	72 978	801	73 779	70 543	782	71 325	5 647	5	5 652
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	11 566	0	11 566	27 117	0	27 117	33 688	0	33 688	18 137	0	18 137
40703	10 931	12	10 943	1 491	1	1 492	848	1	849	10 288	12	10 300
40802	9 857	0	9 857	42 089	0	42 089	42 096	0	42 096	9 864	0	9 864
40807	1 866	5 003	6 869	14 000	12 534	26 534	12 168	7 779	19 947	34	248	282
40817	40 091	48	40 139	961 609	5 328	966 937	960 708	5 359	966 067	39 190	79	39 269
40820	25	0	25	38	0	38	44	0	44	31	0	31
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40909	0	0	0	385	144	529	385	144	529	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	6	0	6	160	0	160	163	0	163	9	0	9
40912	0	0	0	57	16	73	57	16	73	0	0	0
42304	5 310	6 941	12 251	795	710	1 505	1 225	2 593	3 818	5 740	8 824	14 564
42305	980 198	8 269	988 467	346 693	694	347 387	298 067	1 047	299 114	931 572	8 622	940 194
42306	356 821	42 726	399 547	25 236	2 859	28 095	149 000	5 751	154 751	480 585	45 618	526 203
42605	2 230	0	2 230	17	0	17	10	0	10	2 223	0	2 223
42606	883	0	883	9	0	9	1	0	1	875	0	875
44006	262 498	32 119	294 617	0	8 647	8 647	0	1 517	1 517	262 498	24 989	287 487
44007	380 229	35 688	415 917	0	1 813	1 813	14 000	1 823	15 823	394 229	35 698	429 927
45215	538	0	538	77	0	77	0	0	0	461	0	461
45415	818	0	818	132	0	132	0	0	0	686	0	686
45515	396 783	0	396 783	7 149	0	7 149	30 564	0	30 564	420 198	0	420 198
45818	58 498	0	58 498	1 076	0	1 076	2 434	0	2 434	59 856	0	59 856
45918	53 827	0	53 827	1 277	0	1 277	3 919	0	3 919	56 469	0	56 469
47407	0	0	0	0	14 592	14 592	0	14 592	14 592	0	0	0
47411	15 467	108	15 575	12 097	205	12 302	11 438	226	11 664	14 808	129	14 937
47416	8	0	8	359	0	359	366	0	366	15	0	15
47422	46	0	46	15 846	147	15 993	15 848	147	15 995	48	0	48
47425	29 944	0	29 944	2 356	0	2 356	1 359	0	1 359	28 947	0	28 947
47426	12 853	1 145	13 998	5 179	287	5 466	8 389	386	8 775	16 063	1 244	17 307
52306	81 062	0	81 062	0	0	0	0	0	0	81 062	0	81 062
52307	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	6 030	0	6 030	0	0	0	1 685	0	1 685	7 715	0	7 715
60301	1 740	0	1 740	8 810	0	8 810	7 574	0	7 574	504	0	504
60305	102	0	102	16 306	0	16 306	16 231	0	16 231	27	0	27
60307	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60309	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60311	891	0	891	1 287	0	1 287	1 273	0	1 273	877	0	877
60322	1 667	0	1 667	1 431	0	1 431	50	0	50	286	0	286
60324	5 319	0	5 319	14	0	14	0	0	0	5 305	0	5 305
60348	1 279	0	1 279	3 585	0	3 585	2 525	0	2 525	219	0	219
60601	35 735	0	35 735	255	0	255	436	0	436	35 916	0	35 916
60903	338	0	338	0	0	0	32	0	32	370	0	370
61501	1 414	0	1 414	75	0	75	148	0	148	1 487	0	1 487
70601	269 797	0	269 797	15	0	15	86 749	0	86 749	356 531	0	356 531
70603	36 432	0	36 432	0	0	0	13 844	0	13 844	50 276	0	50 276
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	10 568	0	10 568	0	0	0	0	0	0	10 568	0	10 568
Итого по пассиву (баланс)	3 838 520	132 083	3 970 603	1 570 965	48 778	1 619 743	1 788 833	42 163	1 830 996	4 056 388	125 468	4 181 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
90902	89 237	0	89 237	3 430	0	3 430	327	0	327	92 340	0	92 340
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 438 752	0	5 438 752	81 105	0	81 105	164 154	0	164 154	5 355 703	0	5 355 703
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	60 574	0	60 574	5 660	0	5 660	4 200	0	4 200	62 034	0	62 034
91704	75 273	0	75 273	0	0	0	257	0	257	75 016	0	75 016
91802	263 255	0	263 255	0	0	0	802	0	802	262 453	0	262 453
91803	14 437	0	14 437	0	0	0	51	0	51	14 386	0	14 386
99998	1 881 623	0	1 881 623	147 809	0	147 809	230 788	0	230 788	1 798 644	0	1 798 644
Итого по активу (баланс)	7 843 174	0	7 843 174	238 008	0	238 008	400 585	0	400 585	7 680 597	0	7 680 597
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	3 770	0	3 770	0	0	0	3 440	0	3 440	7 210	0	7 210
91312	1 439 746	0	1 439 746	70 465	0	70 465	50 962	0	50 962	1 420 243	0	1 420 243
91316	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	323 246	0	323 246	156 995	0	156 995	91 638	0	91 638	257 889	0	257 889
91507	106 861	0	106 861	1 142	0	1 142	1 583	0	1 583	107 302	0	107 302
99999	5 961 551	0	5 961 551	167 492	0	167 492	87 894	0	87 894	5 881 953	0	5 881 953
Итого по пассиву (баланс)	7 843 174	0	7 843 174	398 280	0	398 280	235 703	0	235 703	7 680 597	0	7 680 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?