Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
20202	106 687	27 639	134 326	828 439	168 488	996 927	843 557	162 020	1 005 577	91 569	34 107	125 676
20208	12 838	0	12 838	30 009	0	30 009	33 511	0	33 511	9 336	0	9 336
20209	4 925	0	4 925	336 167	15 395	351 562	341 092	15 395	356 487	0	0	0
30102	151 224	0	151 224	3 960 666	0	3 960 666	4 044 482	0	4 044 482	67 408	0	67 408
30110	42 328	50 330	92 658	89 094	52 284	141 378	101 119	49 281	150 400	30 303	53 333	83 636
30114	0	95 655	95 655	0	133 530	133 530	0	150 673	150 673	0	78 512	78 512
30202	18 916	0	18 916	0	0	0	998	0	998	17 918	0	17 918
30204	5 125	0	5 125	0	0	0	236	0	236	4 889	0	4 889
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	4 254	4 254	0	0	0	0	4 254	4 254
30233	504	200	704	56 114	3 667	59 781	56 112	3 866	59 978	506	1	507
30235	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
30302	162 517	16 767	179 284	34 462	13 804	48 266	21 545	14 757	36 302	175 434	15 814	191 248
30306	64	0	64	4	0	4	8	0	8	60	0	60
30602	573	0	573	139 238	0	139 238	139 731	0	139 731	80	0	80
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44906	32 500	0	32 500	0	0	0	1 000	0	1 000	31 500	0	31 500
45107	33 710	0	33 710	0	0	0	2 862	0	2 862	30 848	0	30 848
45108	7 701	0	7 701	0	0	0	461	0	461	7 240	0	7 240
45201	82 758	0	82 758	198 298	0	198 298	168 703	0	168 703	112 353	0	112 353
45203	129 300	0	129 300	2 000	0	2 000	131 300	0	131 300	0	0	0
45204	70 009	0	70 009	319 371	0	319 371	143 243	0	143 243	246 137	0	246 137
45205	288 856	0	288 856	46 994	0	46 994	79 333	0	79 333	256 517	0	256 517
45206	343 281	0	343 281	91 123	0	91 123	36 759	0	36 759	397 645	0	397 645
45207	94 048	8 847	102 895	12 827	522	13 349	17 098	1 393	18 491	89 777	7 976	97 753
45208	18 506	0	18 506	0	0	0	104	0	104	18 402	0	18 402
45404	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
45406	2 100	0	2 100	450	0	450	0	0	0	2 550	0	2 550
45407	3 681	0	3 681	2 000	0	2 000	20	0	20	5 661	0	5 661
45504	51	0	51	0	0	0	17	0	17	34	0	34
45505	1 072	0	1 072	0	0	0	454	0	454	618	0	618
45506	52 432	4 496	56 928	150	216	366	5 521	2 607	8 128	47 061	2 105	49 166
45507	84 695	5 293	89 988	0	280	280	2 596	374	2 970	82 099	5 199	87 298
45509	71	0	71	839	0	839	435	0	435	475	0	475
45812	63 647	0	63 647	12 126	0	12 126	12 126	0	12 126	63 647	0	63 647
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	415	0	415	234	0	234	117	0	117	532	0	532
45912	1 240	0	1 240	510	0	510	510	0	510	1 240	0	1 240
45915	101	0	101	154	0	154	164	0	164	91	0	91
47408	0	0	0	1 806	88 252	90 058	1 806	88 252	90 058	0	0	0
47415	181	0	181	0	0	0	1	0	1	180	0	180
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	423	0	423	41 248	25 544	66 792	41 233	25 544	66 777	438	0	438
47427	11 424	120	11 544	15 624	155	15 779	19 768	209	19 977	7 280	66	7 346
50104	93 326	0	93 326	481	0	481	40 986	0	40 986	52 821	0	52 821
50105	19 386	0	19 386	153	0	153	0	0	0	19 539	0	19 539
50106	326 837	0	326 837	2 504	0	2 504	105 112	0	105 112	224 229	0	224 229
50118	0	0	0	41 230	0	41 230	114	0	114	41 116	0	41 116
50121	30	0	30	810	0	810	840	0	840	0	0	0
50305	178 684	0	178 684	1 021	0	1 021	0	0	0	179 705	0	179 705
50706	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
50709	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60302	102	0	102	1 098	0	1 098	346	0	346	854	0	854
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60308	17	0	17	99	0	99	103	0	103	13	0	13
60310	0	0	0	563	0	563	488	0	488	75	0	75
60312	2 301	0	2 301	6 155	0	6 155	5 051	0	5 051	3 405	0	3 405
60314	0	0	0	0	681	681	0	681	681	0	0	0
60323	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
60401	293 968	0	293 968	494	0	494	0	0	0	294 462	0	294 462
60701	0	0	0	910	0	910	493	0	493	417	0	417
61002	54	0	54	0	0	0	33	0	33	21	0	21
61008	217	0	217	396	0	396	242	0	242	371	0	371
61009	213	0	213	357	0	357	246	0	246	324	0	324
61011	8 865	0	8 865	0	0	0	8 865	0	8 865	0	0	0
61209	0	0	0	49 875	0	49 875	49 875	0	49 875	0	0	0
61210	0	0	0	98 820	0	98 820	98 820	0	98 820	0	0	0
61403	5 190	0	5 190	768	0	768	523	0	523	5 435	0	5 435
70606	249 690	0	249 690	91 866	0	91 866	56	0	56	341 500	0	341 500
70607	3 859	0	3 859	14 203	0	14 203	7 490	0	7 490	10 572	0	10 572
70608	133 950	0	133 950	19 718	0	19 718	0	0	0	153 668	0	153 668
70611	1 873	0	1 873	251	0	251	715	0	715	1 409	0	1 409
Итого по активу (баланс)	3 175 824	209 347	3 385 171	7 035 942	507 072	7 543 014	7 077 643	515 052	7 592 695	3 134 123	201 367	3 335 490
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 506	0	224 506	0	0	0	0	0	0	224 506	0	224 506
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 419	0	187 419	0	0	0	0	0	0	187 419	0	187 419
30126	24 762	0	24 762	238	0	238	150	0	150	24 674	0	24 674
30226	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30232	130	0	130	18 144	8 719	26 863	18 014	8 729	26 743	0	10	10
30301	162 517	16 767	179 284	21 264	14 757	36 021	34 181	13 804	47 985	175 434	15 814	191 248
30305	64	0	64	8	0	8	4	0	4	60	0	60
31201	0	0	0	33 339	0	33 339	33 339	0	33 339	0	0	0
32015	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
40502	242 252	36 853	279 105	176 779	2 799	179 578	87 548	2 816	90 364	153 021	36 870	189 891
40503	0	654	654	0	1 317	1 317	0	1 225	1 225	0	562	562
40602	138 966	0	138 966	137 258	1	137 259	111 675	47	111 722	113 383	46	113 429
40701	185	0	185	4 132	0	4 132	6 191	0	6 191	2 244	0	2 244
40702	660 302	17 564	677 866	4 048 480	157 948	4 206 428	3 907 439	159 078	4 066 517	519 261	18 694	537 955
40703	166 650	20	166 670	78 676	321	78 997	79 799	323	80 122	167 773	22	167 795
40802	24 239	0	24 239	86 906	0	86 906	87 875	0	87 875	25 208	0	25 208
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 465	2 241	34 706	97 045	11 949	108 994	108 642	14 787	123 429	44 062	5 079	49 141
40820	430	250	680	891	639	1 530	835	512	1 347	374	123	497
40821	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40905	29	0	29	15 347	0	15 347	15 347	0	15 347	29	0	29
40909	0	0	0	5 390	6 665	12 055	5 390	6 665	12 055	0	0	0
40910	0	0	0	7 885	3 969	11 854	7 885	3 969	11 854	0	0	0
40911	1 017	0	1 017	81 034	0	81 034	80 769	0	80 769	752	0	752
40912	0	1	1	4 421	10 580	15 001	4 421	10 580	15 001	0	1	1
40913	0	6	6	8 962	17 946	26 908	8 962	17 946	26 908	0	6	6
41505	132 058	0	132 058	0	0	0	237	0	237	132 295	0	132 295
42105	70 000	2 453	72 453	0	217	217	0	15 091	15 091	70 000	17 327	87 327
42106	0	29 431	29 431	0	15 708	15 708	0	1 129	1 129	0	14 852	14 852
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	8 986	1 264	10 250	17 628	1 659	19 287	25 532	1 118	26 650	16 890	723	17 613
42304	8 020	2 038	10 058	1 679	1 280	2 959	112	90	202	6 453	848	7 301
42305	91 871	25 964	117 835	7 286	5 553	12 839	6 095	4 035	10 130	90 680	24 446	115 126
42306	262 764	52 000	314 764	11 760	5 540	17 300	32 699	3 048	35 747	283 703	49 508	333 211
42601	170	1	171	19	0	19	0	1	1	151	2	153
42604	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	0	0	0	34 406	0	34 406	34 406	0	34 406
44915	804	0	804	43	0	43	0	0	0	761	0	761
45115	826	0	826	74	0	74	0	0	0	752	0	752
45215	25 171	0	25 171	40 409	0	40 409	43 529	0	43 529	28 291	0	28 291
45415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45515	3 809	0	3 809	1 281	0	1 281	338	0	338	2 866	0	2 866
45818	54 350	0	54 350	3 159	0	3 159	3 883	0	3 883	55 074	0	55 074
45918	1 054	0	1 054	127	0	127	138	0	138	1 065	0	1 065
47407	0	0	0	89 352	1 794	91 146	89 357	1 794	91 151	5	0	5
47411	8 553	938	9 491	1 563	230	1 793	2 617	269	2 886	9 607	977	10 584
47416	210	0	210	166 720	0	166 720	166 792	0	166 792	282	0	282
47422	0	0	0	12 630	0	12 630	12 630	0	12 630	0	0	0
47425	11 080	0	11 080	14 372	0	14 372	12 242	0	12 242	8 950	0	8 950
47426	2 761	169	2 930	2 998	183	3 181	2 958	100	3 058	2 721	86	2 807
50120	6 620	0	6 620	6 665	0	6 665	13 247	0	13 247	13 202	0	13 202
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	4 734	0	4 734	7 217	0	7 217	7 202	0	7 202	4 719	0	4 719
60305	3 958	0	3 958	17 970	0	17 970	17 895	0	17 895	3 883	0	3 883
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	429	0	429	9 534	0	9 534	9 643	0	9 643	538	0	538
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	96	0	96	487	0	487	487	0	487	96	0	96
60324	787	0	787	0	0	0	23	0	23	810	0	810
60601	52 267	0	52 267	0	0	0	432	0	432	52 699	0	52 699
61012	887	0	887	887	0	887	0	0	0	0	0	0
61304	255	0	255	49	0	49	42	0	42	248	0	248
70601	259 059	0	259 059	348	0	348	93 102	0	93 102	351 813	0	351 813
70602	339	0	339	1 346	0	1 346	1 447	0	1 447	440	0	440
70603	133 325	0	133 325	0	0	0	19 457	0	19 457	152 782	0	152 782
70801	25 092	0	25 092	0	0	0	0	0	0	25 092	0	25 092
Итого по пассиву (баланс)	3 196 544	188 627	3 385 171	5 243 034	269 782	5 512 816	5 195 971	267 164	5 463 135	3 149 481	186 009	3 335 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	19 615	0	19 615	19 615	0	19 615	0	0	0
90901	173 678	0	173 678	47 052	0	47 052	57 994	0	57 994	162 736	0	162 736
90902	314 090	0	314 090	10 392	0	10 392	15 888	0	15 888	308 594	0	308 594
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	34 033	0	34 033	34 033	0	34 033	0	0	0
91412	50 589	0	50 589	0	0	0	0	0	0	50 589	0	50 589
91414	1 880 988	86 367	1 967 355	151 854	4 682	156 536	291 310	4 351	295 661	1 741 532	86 698	1 828 230
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 562	0	4 562	265	0	265	286	0	286	4 541	0	4 541
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 965 330	0	2 965 330	611 276	0	611 276	776 838	0	776 838	2 799 768	0	2 799 768
Итого по активу (баланс)	5 431 231	86 367	5 517 598	874 487	4 682	879 169	1 195 964	4 351	1 200 315	5 109 754	86 698	5 196 452
Пассив
91311	19 615	0	19 615	19 615	0	19 615	0	0	0	0	0	0
91312	2 272 242	0	2 272 242	150 687	0	150 687	71 615	0	71 615	2 193 170	0	2 193 170
91315	352 066	0	352 066	25 596	0	25 596	3 831	0	3 831	330 301	0	330 301
91316	2 950	0	2 950	19 153	0	19 153	17 000	0	17 000	797	0	797
91317	176 674	26 408	203 082	537 241	24 546	561 787	517 162	1 429	518 591	156 595	3 291	159 886
91319	98 920	0	98 920	0	0	0	238	0	238	99 158	0	99 158
91507	16 455	0	16 455	0	0	0	1	0	1	16 456	0	16 456
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 552 268	0	2 552 268	416 730	0	416 730	261 146	0	261 146	2 396 684	0	2 396 684
Итого по пассиву (баланс)	5 491 190	26 408	5 517 598	1 169 022	24 546	1 193 568	870 993	1 429	872 422	5 193 161	3 291	5 196 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	628 271,0000	0	0	0,0000	0	0	137 638,0000	0	0	490 633,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 271,0000	0	0	0,0000	0	0	137 638,0000	0	0	565 633,0000
Пассив
98050	0	0	532 281,0000	0	0	137 638,0000	0	0	0,0000	0	0	394 643,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 271,0000	0	0	137 638,0000	0	0	0,0000	0	0	565 633,0000

Страница была полезной?