Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 097	2 565	117 662	71 896	41 925	113 821	77 732	41 711	119 443	109 261	2 779	112 040
20208	1 550	0	1 550	1 296	0	1 296	1 868	0	1 868	978	0	978
20209	0	0	0	52 011	36 931	88 942	52 011	36 931	88 942	0	0	0
30102	202 567	0	202 567	10 854 676	0	10 854 676	10 981 640	0	10 981 640	75 603	0	75 603
30110	43 330	5 620	48 950	18 125	278 617	296 742	56 471	281 148	337 619	4 984	3 089	8 073
30202	31 086	0	31 086	0	0	0	1 890	0	1 890	29 196	0	29 196
30204	1 179	0	1 179	2 540	0	2 540	0	0	0	3 719	0	3 719
30233	77	0	77	1 972	36	2 008	1 931	36	1 967	118	0	118
30424	9 206	0	9 206	461 366	0	461 366	470 572	0	470 572	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	195 000	0	195 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45203	163 000	0	163 000	167 500	0	167 500	210 000	0	210 000	120 500	0	120 500
45204	8 961	0	8 961	112 500	0	112 500	96 461	0	96 461	25 000	0	25 000
45205	102 000	0	102 000	67 000	0	67 000	102 000	0	102 000	67 000	0	67 000
45206	655 713	0	655 713	65 000	0	65 000	116 084	0	116 084	604 629	0	604 629
45207	265 601	0	265 601	119 280	0	119 280	48 000	0	48 000	336 881	0	336 881
45505	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	1 600	0	1 600	0	0	0	352	0	352	1 248	0	1 248
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	470 630	470 630	0	470 630	470 630	0	0	0
47408	0	0	0	434 665	477 804	912 469	434 665	477 804	912 469	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	191	0	191	0	70 665	70 665	0	70 665	70 665	191	0	191
60302	581	0	581	695	0	695	1 252	0	1 252	24	0	24
60308	3 885	0	3 885	1 663	0	1 663	500	0	500	5 048	0	5 048
60310	192	0	192	362	0	362	351	0	351	203	0	203
60312	2 615	0	2 615	7 831	0	7 831	9 094	0	9 094	1 352	0	1 352
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	312	0	312	149	0	149	166	0	166	295	0	295
61009	317	0	317	128	0	128	118	0	118	327	0	327
61403	2 008	0	2 008	1 007	0	1 007	674	0	674	2 341	0	2 341
70606	282 086	0	282 086	137 660	0	137 660	13	0	13	419 733	0	419 733
70608	9 975	0	9 975	6 108	0	6 108	0	0	0	16 083	0	16 083
70611	0	0	0	2 639	0	2 639	0	0	0	2 639	0	2 639
Итого по активу (баланс)	1 966 368	8 185	1 974 553	12 784 174	1 376 616	14 160 790	12 898 850	1 378 933	14 277 783	1 851 692	5 868	1 857 560
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30126	437	0	437	2 853	0	2 853	2 425	0	2 425	9	0	9
30232	61	0	61	17 364	928	18 292	17 368	928	18 296	65	0	65
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
40602	0	0	0	260	0	260	270	0	270	10	0	10
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	922 988	232	923 220	11 025 238	135 960	11 161 198	10 816 799	135 891	10 952 690	714 549	163	714 712
40703	5 139	0	5 139	1 372	0	1 372	546	0	546	4 313	0	4 313
40802	2 657	0	2 657	12 608	0	12 608	12 409	0	12 409	2 458	0	2 458
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	122	0	122	272	0	272	150	0	150	0	0	0
40906	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
40911	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
42103	37 390	89 575	126 965	97 000	92 265	189 265	183 430	2 690	186 120	123 820	0	123 820
42105	0	6 067	6 067	0	308	308	0	310	310	0	6 069	6 069
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42311	10	0	10	15	0	15	10	0	10	5	0	5
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	55	0	55	10	0	10	5	0	5	50	0	50
42314	70	0	70	20	0	20	15	0	15	65	0	65
42315	59	0	59	20	0	20	5	0	5	44	0	44
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	65 036	0	65 036	91 156	0	91 156	87 639	0	87 639	61 519	0	61 519
45515	407	0	407	102	0	102	440	0	440	745	0	745
47405	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
47407	0	0	0	477 320	433 742	911 062	477 320	433 742	911 062	0	0	0
47416	144 385	0	144 385	229 472	0	229 472	150 840	0	150 840	65 753	0	65 753
47422	10	0	10	0	35 024	35 024	0	35 024	35 024	10	0	10
47425	265	0	265	31 064	0	31 064	31 350	0	31 350	551	0	551
47426	223	52	275	231	87	318	454	35	489	446	0	446
52303	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	129	0	129	0	0	0	69	0	69	198	0	198
60301	0	0	0	2 916	0	2 916	3 525	0	3 525	609	0	609
60305	134	0	134	2 424	0	2 424	2 377	0	2 377	87	0	87
60309	457	0	457	507	0	507	106	0	106	56	0	56
60311	368	0	368	646	0	646	820	0	820	542	0	542
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	10 104	0	10 104	0	0	0	148	0	148	10 252	0	10 252
60903	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61301	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
61304	138	0	138	37	0	37	31	0	31	132	0	132
70601	285 633	0	285 633	66	0	66	141 525	0	141 525	427 092	0	427 092
70603	13 418	0	13 418	0	0	0	5 737	0	5 737	19 155	0	19 155
70801	20 702	0	20 702	0	0	0	0	0	0	20 702	0	20 702
Итого по пассиву (баланс)	1 878 627	95 926	1 974 553	12 562 657	698 948	13 261 605	12 535 358	609 254	13 144 612	1 851 328	6 232	1 857 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 274	0	368 274	249	0	249	249	0	249	368 274	0	368 274
90902	213 238	0	213 238	2 243	0	2 243	594	0	594	214 887	0	214 887
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 396 959	0	1 396 959	398 733	0	398 733	430 950	0	430 950	1 364 742	0	1 364 742
91803	334	59	393	0	4	4	0	4	4	334	59	393
99998	96 961	0	96 961	104 283	0	104 283	89 930	0	89 930	111 314	0	111 314
Итого по активу (баланс)	2 075 769	59	2 075 828	505 509	4	505 513	521 724	4	521 728	2 059 554	59	2 059 613
Пассив
91004	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91312	75 581	0	75 581	0	0	0	0	0	0	75 581	0	75 581
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91317	0	0	0	89 280	0	89 280	95 000	0	95 000	5 720	0	5 720
91507	18 904	0	18 904	0	0	0	8 633	0	8 633	27 537	0	27 537
99999	1 978 867	0	1 978 867	431 795	0	431 795	401 227	0	401 227	1 948 299	0	1 948 299
Итого по пассиву (баланс)	2 075 828	0	2 075 828	521 725	0	521 725	505 510	0	505 510	2 059 613	0	2 059 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	121 336	121 336	0	313 261	313 261	0	434 597	434 597	0	0	0
99996	121 337	0	121 337	312 394	0	312 394	433 731	0	433 731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121 337	121 336	242 673	312 394	313 261	625 655	433 731	434 597	868 328	0	0	0
Пассив
96901	121 336	0	121 336	433 730	0	433 730	312 394	0	312 394	0	0	0
99997	121 337	0	121 337	434 598	0	434 598	313 261	0	313 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	242 673	0	242 673	868 328	0	868 328	625 655	0	625 655	0	0	0

Страница была полезной?