Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 947	0	2 947	3 709	0	3 709	3 010	0	3 010	3 646	0	3 646
20202	173 315	59 167	232 482	1 444 358	301 999	1 746 357	1 480 616	249 152	1 729 768	137 057	112 014	249 071
20208	38 471	0	38 471	105 314	0	105 314	108 210	0	108 210	35 575	0	35 575
20209	610	782	1 392	544 049	46 219	590 268	543 136	45 864	589 000	1 523	1 137	2 660
30102	137 265	0	137 265	4 983 259	0	4 983 259	4 951 323	0	4 951 323	169 201	0	169 201
30110	55 486	45 509	100 995	1 316 413	361 058	1 677 471	1 330 904	368 752	1 699 656	40 995	37 815	78 810
30202	39 083	0	39 083	0	0	0	564	0	564	38 519	0	38 519
30204	1 678	0	1 678	0	0	0	1	0	1	1 677	0	1 677
30210	0	0	0	32 001	0	32 001	32 001	0	32 001	0	0	0
30215	900	714	1 614	0	36	36	0	36	36	900	714	1 614
30221	0	0	0	731 656	28 492	760 148	731 656	28 492	760 148	0	0	0
30233	5 111	0	5 111	188 074	2 215	190 289	190 870	2 215	193 085	2 315	0	2 315
30302	710 728	46 055	756 783	2 899 969	43 600	2 943 569	3 010 303	27 125	3 037 428	600 394	62 530	662 924
30306	212 446	12 415	224 861	1 127 386	23 864	1 151 250	1 051 581	20 139	1 071 720	288 251	16 140	304 391
30602	2 642	0	2 642	56 893	0	56 893	56 622	0	56 622	2 913	0	2 913
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 784	1 784	0	91	91	0	90	90	0	1 785	1 785
44606	5 390	0	5 390	0	0	0	1 000	0	1 000	4 390	0	4 390
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	100 615	0	100 615	243 518	0	243 518	238 768	0	238 768	105 365	0	105 365
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	124 197	0	124 197	27 120	49 978	77 098	28 640	0	28 640	122 677	49 978	172 655
45205	120 780	0	120 780	37 720	0	37 720	9 476	0	9 476	149 024	0	149 024
45206	1 004 750	0	1 004 750	132 154	0	132 154	139 709	0	139 709	997 195	0	997 195
45207	639 136	0	639 136	131 248	0	131 248	38 356	0	38 356	732 028	0	732 028
45208	280 649	0	280 649	18 446	0	18 446	12 637	0	12 637	286 458	0	286 458
45301	2 557	0	2 557	10 406	0	10 406	10 429	0	10 429	2 534	0	2 534
45306	800	0	800	53	0	53	95	0	95	758	0	758
45307	1 370	0	1 370	0	0	0	30	0	30	1 340	0	1 340
45401	746	0	746	2 670	0	2 670	2 712	0	2 712	704	0	704
45406	2 808	0	2 808	0	0	0	324	0	324	2 484	0	2 484
45407	24 700	0	24 700	0	0	0	217	0	217	24 483	0	24 483
45408	23 041	0	23 041	2 520	0	2 520	43	0	43	25 518	0	25 518
45503	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	19 595	0	19 595	7 404	0	7 404	3 997	0	3 997	23 002	0	23 002
45506	259 578	0	259 578	61 886	0	61 886	18 993	0	18 993	302 471	0	302 471
45507	329 917	0	329 917	142 336	4 990	147 326	11 803	39	11 842	460 450	4 951	465 401
45509	1 627	0	1 627	5 958	0	5 958	4 052	0	4 052	3 533	0	3 533
45708	0	0	0	139	0	139	117	0	117	22	0	22
45812	44 637	0	44 637	11 513	0	11 513	0	0	0	56 150	0	56 150
45814	0	0	0	21 040	0	21 040	0	0	0	21 040	0	21 040
45815	1 619	0	1 619	619	0	619	655	0	655	1 583	0	1 583
45912	2 975	0	2 975	3 046	0	3 046	93	0	93	5 928	0	5 928
45914	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
45915	274	0	274	196	0	196	164	0	164	306	0	306
47408	0	0	0	50 271	297 171	347 442	50 271	297 171	347 442	0	0	0
47415	517	0	517	81	0	81	60	0	60	538	0	538
47423	565	0	565	832	4 226	5 058	627	4 226	4 853	770	0	770
47427	1	1	2	43 595	15	43 610	43 594	15	43 609	2	1	3
50205	682 553	0	682 553	12 655	0	12 655	53 139	0	53 139	642 069	0	642 069
50208	2 167	0	2 167	4	0	4	293	0	293	1 878	0	1 878
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60302	1 827	0	1 827	1 735	0	1 735	930	0	930	2 632	0	2 632
60306	6	0	6	2	0	2	7	0	7	1	0	1
60308	656	0	656	5 997	0	5 997	2 824	0	2 824	3 829	0	3 829
60310	20	0	20	73	0	73	34	0	34	59	0	59
60312	7 515	0	7 515	12 819	0	12 819	9 986	0	9 986	10 348	0	10 348
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	71	0	71	14	0	14	41	0	41	44	0	44
60401	386 873	0	386 873	10 074	0	10 074	1 694	0	1 694	395 253	0	395 253
60404	347	0	347	1	0	1	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	64	0	64	2 288	0	2 288	1 980	0	1 980	372	0	372
60901	66	0	66	143	0	143	0	0	0	209	0	209
61002	101	0	101	234	0	234	173	0	173	162	0	162
61008	1 448	0	1 448	715	0	715	658	0	658	1 505	0	1 505
61009	1 271	0	1 271	862	0	862	860	0	860	1 273	0	1 273
61010	997	0	997	564	0	564	424	0	424	1 137	0	1 137
61011	0	0	0	65 379	0	65 379	0	0	0	65 379	0	65 379
61209	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
61210	0	0	0	50 157	0	50 157	50 157	0	50 157	0	0	0
61403	10 494	0	10 494	1 890	0	1 890	858	0	858	11 526	0	11 526
70606	191 421	0	191 421	86 492	0	86 492	965	0	965	276 948	0	276 948
70608	51 823	0	51 823	19 307	0	19 307	0	0	0	71 130	0	71 130
70611	3 847	0	3 847	215	0	215	1 282	0	1 282	2 780	0	2 780
Итого по активу (баланс)	5 993 271	166 427	6 159 698	14 931 910	1 163 962	16 095 872	14 555 722	1 043 324	15 599 046	6 369 459	287 065	6 656 524
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	138 252	0	138 252	4	0	4	3 164	0	3 164	141 412	0	141 412
10603	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	39 757	0	39 757	0	0	0	662	0	662	40 419	0	40 419
30126	364	0	364	4	0	4	4	0	4	364	0	364
30220	319	0	319	11 676	0	11 676	11 434	0	11 434	77	0	77
30223	48	0	48	14 838	0	14 838	14 792	0	14 792	2	0	2
30226	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
30232	0	131	131	242 090	32 472	274 562	242 653	32 923	275 576	563	582	1 145
30236	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
30301	710 991	46 117	757 108	3 018 058	27 029	3 045 087	2 907 461	43 442	2 950 903	600 394	62 530	662 924
30305	212 435	12 232	224 667	768 644	19 963	788 607	844 460	23 871	868 331	288 251	16 140	304 391
31302	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	456	456	0	50 434	50 434	0	49 978	49 978
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40106	0	1 071	1 071	0	20 181	20 181	0	19 885	19 885	0	775	775
40116	0	0	0	12 270	0	12 270	14 006	0	14 006	1 736	0	1 736
40302	533	0	533	0	0	0	55	0	55	588	0	588
40502	5 566	0	5 566	37 047	0	37 047	36 400	0	36 400	4 919	0	4 919
40601	833	0	833	1 431	0	1 431	1 178	0	1 178	580	0	580
40603	37	0	37	20	0	20	0	0	0	17	0	17
40701	51 489	0	51 489	95 675	5 153	100 828	121 032	5 153	126 185	76 846	0	76 846
40702	583 465	171	583 636	4 552 579	253 187	4 805 766	4 628 811	253 737	4 882 548	659 697	721	660 418
40703	56 728	0	56 728	96 654	0	96 654	91 672	0	91 672	51 746	0	51 746
40802	48 966	0	48 966	170 182	0	170 182	171 514	0	171 514	50 298	0	50 298
40807	608	11 460	12 068	2 352	11 908	14 260	2 222	676	2 898	478	228	706
40817	366 744	97	366 841	538 631	57 870	596 501	404 124	60 349	464 473	232 237	2 576	234 813
40820	80	0	80	611	0	611	724	0	724	193	0	193
40821	878	0	878	1 224	0	1 224	1 571	0	1 571	1 225	0	1 225
40905	46	0	46	2 038	147	2 185	2 003	147	2 150	11	0	11
40909	0	0	0	1 102	1 015	2 117	1 102	1 015	2 117	0	0	0
40910	0	0	0	500	368	868	500	368	868	0	0	0
40911	1 757	0	1 757	165 643	0	165 643	165 711	0	165 711	1 825	0	1 825
40912	0	0	0	4 147	6 275	10 422	4 147	6 275	10 422	0	0	0
40913	0	0	0	3 803	16 286	20 089	3 803	16 286	20 089	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42105	12 530	0	12 530	10 730	0	10 730	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	44 600	0	44 600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	44 600	0	44 600
42206	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
42301	42 144	1 013	43 157	93 858	1 164	95 022	96 366	12 909	109 275	44 652	12 758	57 410
42304	121 010	360	121 370	64 857	19	64 876	1 048	21	1 069	57 201	362	57 563
42305	246 476	9 817	256 293	22 582	1 237	23 819	17 307	618	17 925	241 201	9 198	250 399
42306	1 753 104	76 978	1 830 082	182 090	10 810	192 900	479 955	12 423	492 378	2 050 969	78 591	2 129 560
42307	504 049	2 738	506 787	80 772	138	80 910	99 931	139	100 070	523 208	2 739	525 947
42504	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42601	367	5	372	15	0	15	95	0	95	447	5	452
42605	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
42606	11 804	1 285	13 089	2	65	67	1 478	67	1 545	13 280	1 287	14 567
42607	787	0	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	18 552	0	18 552	2 133	0	2 133	3 277	0	3 277	19 696	0	19 696
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45515	14 644	0	14 644	4 694	0	4 694	9 008	0	9 008	18 958	0	18 958
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	43 209	0	43 209	72	0	72	14 972	0	14 972	58 109	0	58 109
45918	2 736	0	2 736	12	0	12	3 703	0	3 703	6 427	0	6 427
47405	525	0	525	246 885	0	246 885	246 360	0	246 360	0	0	0
47407	0	0	0	258 022	89 673	347 695	258 022	89 673	347 695	0	0	0
47411	1 086	262	1 348	14 635	72	14 707	14 868	89	14 957	1 319	279	1 598
47416	437	4	441	2 889	4	2 893	7 491	0	7 491	5 039	0	5 039
47422	17	0	17	1 630	0	1 630	16 338	0	16 338	14 725	0	14 725
47425	2 553	0	2 553	2 127	0	2 127	228	0	228	654	0	654
47426	1 229	0	1 229	1 964	11	1 975	1 819	11	1 830	1 084	0	1 084
50220	1 673	0	1 673	3 001	0	3 001	3 662	0	3 662	2 334	0	2 334
50720	1 274	0	1 274	9	0	9	47	0	47	1 312	0	1 312
52201	0	0	0	74	0	74	158	0	158	84	0	84
52203	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52204	879	0	879	14	0	14	217	0	217	1 082	0	1 082
52404	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
52405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52501	55	0	55	1	0	1	20	0	20	74	0	74
60301	2 876	0	2 876	11 952	0	11 952	9 685	0	9 685	609	0	609
60305	13	0	13	19 599	0	19 599	19 596	0	19 596	10	0	10
60307	0	0	0	111	0	111	144	0	144	33	0	33
60309	627	0	627	682	0	682	578	0	578	523	0	523
60311	895	0	895	4 800	0	4 800	4 943	0	4 943	1 038	0	1 038
60313	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	122	0	122	3 236	0	3 236	3 247	0	3 247	133	0	133
60324	485	0	485	3	0	3	0	0	0	482	0	482
60601	92 469	0	92 469	242	0	242	4 596	0	4 596	96 823	0	96 823
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61012	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538
61301	12	0	12	11	0	11	7	0	7	8	0	8
61304	25	0	25	10	0	10	41	0	41	56	0	56
70601	198 537	0	198 537	426	0	426	88 630	0	88 630	286 741	0	286 741
70603	51 613	0	51 613	0	0	0	19 238	0	19 238	70 851	0	70 851
70801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
Итого по пассиву (баланс)	5 995 957	163 741	6 159 698	11 431 141	555 503	11 986 644	11 852 959	630 511	12 483 470	6 417 775	238 749	6 656 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	115 847	0	115 847	38 966	0	38 966	23 168	0	23 168	131 645	0	131 645
90902	184 506	0	184 506	77 013	0	77 013	58 417	0	58 417	203 102	0	203 102
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	29 355	0	29 355	2 206	0	2 206	344	0	344	31 217	0	31 217
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 486 743	0	2 486 743	224 445	0	224 445	268 252	0	268 252	2 442 936	0	2 442 936
91501	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 985	0	1 985	302	0	302	2	0	2	2 285	0	2 285
91704	2 327	0	2 327	137	0	137	0	0	0	2 464	0	2 464
91802	14 721	0	14 721	413	0	413	15	0	15	15 119	0	15 119
99998	3 885 734	0	3 885 734	834 018	0	834 018	892 840	0	892 840	3 826 912	0	3 826 912
Итого по активу (баланс)	6 722 745	0	6 722 745	1 177 500	0	1 177 500	1 243 039	0	1 243 039	6 657 206	0	6 657 206
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 705	0	120 705	0	0	0	143	0	143	120 848	0	120 848
91312	3 207 848	0	3 207 848	266 233	0	266 233	411 012	0	411 012	3 352 627	0	3 352 627
91315	111 011	0	111 011	3 577	0	3 577	0	0	0	107 434	0	107 434
91316	51 037	0	51 037	14 109	0	14 109	2 304	0	2 304	39 232	0	39 232
91317	372 723	0	372 723	593 800	0	593 800	403 013	0	403 013	181 936	0	181 936
91507	22 313	0	22 313	15 120	0	15 120	17 545	0	17 545	24 738	0	24 738
99999	2 837 011	0	2 837 011	345 974	0	345 974	339 257	0	339 257	2 830 294	0	2 830 294
Итого по пассиву (баланс)	6 722 745	0	6 722 745	1 238 813	0	1 238 813	1 173 274	0	1 173 274	6 657 206	0	6 657 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	18 898	18 898	0	18 898	18 898	0	0	0
99996	0	0	0	18 887	0	18 887	18 887	0	18 887	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 887	18 898	37 785	18 887	18 898	37 785	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	18 887	0	18 887	18 887	0	18 887	0	0	0
99997	0	0	0	18 898	0	18 898	18 898	0	18 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 785	0	37 785	37 785	0	37 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 783 320,0000	0	0	6 362,0000	0	0	48 400,0000	0	0	9 741 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 783 320,0000	0	0	6 362,0000	0	0	48 400,0000	0	0	9 741 282,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 519 624,0000	0	0	48 400,0000	0	0	6 362,0000	0	0	9 477 586,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 783 320,0000	0	0	48 400,0000	0	0	6 362,0000	0	0	9 741 282,0000

Страница была полезной?