Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	994	0	994	0	0	0	994	0	994
20202	42 012	20 316	62 328	560 894	100 639	661 533	572 041	81 705	653 746	30 865	39 250	70 115
20208	13 679	0	13 679	7 500	0	7 500	9 712	0	9 712	11 467	0	11 467
20209	1 239	0	1 239	289 129	1 551	290 680	290 368	1 551	291 919	0	0	0
20302	0	1 843	1 843	0	59	59	0	163	163	0	1 739	1 739
20305	0	0	0	0	144 351	144 351	0	144 351	144 351	0	0	0
30102	112 916	0	112 916	5 726 658	0	5 726 658	5 816 634	0	5 816 634	22 940	0	22 940
30110	272 962	13 343	286 305	898 434	284 095	1 182 529	1 118 152	199 808	1 317 960	53 244	97 630	150 874
30114	0	1 073	1 073	0	240 432	240 432	0	226 865	226 865	0	14 640	14 640
30118	0	0	0	0	778 902	778 902	0	763 092	763 092	0	15 810	15 810
30202	24 510	0	24 510	0	0	0	3 256	0	3 256	21 254	0	21 254
30204	2 337	0	2 337	296	0	296	0	0	0	2 633	0	2 633
30210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30215	360	1 928	2 288	0	54	54	0	111	111	360	1 871	2 231
30221	0	0	0	235 870	6 639	242 509	235 870	6 639	242 509	0	0	0
30233	2 661	0	2 661	3 233	590	3 823	3 274	590	3 864	2 620	0	2 620
30424	972	0	972	725 910	0	725 910	726 423	0	726 423	459	0	459
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
32201	0	1 499	1 499	99	42	141	99	86	185	0	1 455	1 455
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	61 781	0	61 781	0	0	0	3 516	0	3 516	58 265	0	58 265
45108	1 022	0	1 022	0	0	0	290	0	290	732	0	732
45201	94 394	0	94 394	159 011	0	159 011	151 210	0	151 210	102 195	0	102 195
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	14 563	0	14 563	12 764	0	12 764	5 812	0	5 812	21 515	0	21 515
45205	2 075	0	2 075	0	0	0	150	0	150	1 925	0	1 925
45206	1 443 424	0	1 443 424	59 315	0	59 315	78 977	0	78 977	1 423 762	0	1 423 762
45207	1 596 085	1 784	1 597 869	94 243	50	94 293	108 145	102	108 247	1 582 183	1 732	1 583 915
45208	189 096	0	189 096	0	0	0	971	0	971	188 125	0	188 125
45407	32 923	0	32 923	0	0	0	185	0	185	32 738	0	32 738
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000
45505	11 843	0	11 843	0	0	0	1 015	0	1 015	10 828	0	10 828
45506	104 152	0	104 152	0	0	0	2 578	0	2 578	101 574	0	101 574
45507	40 953	0	40 953	0	0	0	4 119	0	4 119	36 834	0	36 834
45812	88 362	3 173	91 535	21 652	89	21 741	67 337	183	67 520	42 677	3 079	45 756
45815	2 818	0	2 818	236	0	236	100	0	100	2 954	0	2 954
45912	626	0	626	555	0	555	627	0	627	554	0	554
45915	45	0	45	107	0	107	30	0	30	122	0	122
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	7 140	7 140	0	725 213	725 213	0	725 423	725 423	0	6 930	6 930
47408	4 944	0	4 944	2 652 879	1 246 582	3 899 461	2 657 823	1 246 582	3 904 405	0	0	0
47417	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47423	14 751	0	14 751	31 837	34 951	66 788	808	34 951	35 759	45 780	0	45 780
47427	33 449	0	33 449	31 147	0	31 147	24 604	0	24 604	39 992	0	39 992
47801	1 106	0	1 106	0	0	0	31	0	31	1 075	0	1 075
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52503	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
52601	18 823	0	18 823	18 947	0	18 947	1 760	0	1 760	36 010	0	36 010
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2 359	0	2 359	141	0	141	1 497	0	1 497	1 003	0	1 003
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	30	0	30	282	0	282	126	0	126	186	0	186
60310	183	0	183	386	0	386	390	0	390	179	0	179
60312	672	0	672	1 798	0	1 798	1 732	0	1 732	738	0	738
60323	332	0	332	47	0	47	36	0	36	343	0	343
60401	57 855	0	57 855	0	0	0	0	0	0	57 855	0	57 855
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	316	0	316	5	0	5	16	0	16	305	0	305
61008	809	0	809	270	0	270	220	0	220	859	0	859
61009	710	0	710	86	0	86	160	0	160	636	0	636
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	761 286	0	761 286	761 286	0	761 286	0	0	0
61403	2 509	0	2 509	12	0	12	82	0	82	2 439	0	2 439
61702	0	0	0	3 340	0	3 340	0	0	0	3 340	0	3 340
70606	428 919	0	428 919	124 713	0	124 713	70	0	70	553 562	0	553 562
70608	58 173	0	58 173	15 398	0	15 398	0	0	0	73 571	0	73 571
70609	1 708	0	1 708	2 379	0	2 379	0	0	0	4 087	0	4 087
70610	13 306	0	13 306	0	0	0	0	0	0	13 306	0	13 306
70611	5 316	0	5 316	1 329	0	1 329	0	0	0	6 645	0	6 645
Итого по активу (баланс)	5 020 880	54 955	5 075 835	12 450 685	3 564 375	16 015 060	12 659 316	3 432 422	16 091 738	4 812 249	186 908	4 999 157
Пассив
10207	113 020	0	113 020	41	0	41	41	0	41	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	111 828	0	111 828	648 929	0	648 929
20309	0	0	0	0	26 813	26 813	0	26 813	26 813	0	0	0
30223	0	0	0	9 836	0	9 836	9 836	0	9 836	0	0	0
30232	41	2 942	2 983	3 334	11 178	14 512	3 415	8 505	11 920	122	269	391
30236	0	0	0	112	585	697	112	585	697	0	0	0
31204	61 100	0	61 100	62 400	0	62 400	41 700	0	41 700	40 400	0	40 400
31205	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
31302	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	690 000	0	690 000	685 000	0	685 000	175 000	0	175 000
31304	400 000	0	400 000	685 000	0	685 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40603	46	0	46	295	0	295	574	0	574	325	0	325
40701	2 483	0	2 483	8 598	0	8 598	10 269	0	10 269	4 154	0	4 154
40702	563 567	22 570	586 137	3 449 377	117 598	3 566 975	3 429 356	121 430	3 550 786	543 546	26 402	569 948
40703	14 965	0	14 965	17 794	0	17 794	23 551	0	23 551	20 722	0	20 722
40802	30 627	19	30 646	136 661	18 350	155 011	131 963	19 525	151 488	25 929	1 194	27 123
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	15 071	495	15 566	80 899	10 575	91 474	78 021	12 223	90 244	12 193	2 143	14 336
40820	4 524	1	4 525	466	198	664	16	198	214	4 074	1	4 075
40821	7 403	0	7 403	158 600	0	158 600	165 898	0	165 898	14 701	0	14 701
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40906	1 239	0	1 239	21 362	0	21 362	20 123	0	20 123	0	0	0
40909	0	0	0	35	583	618	35	583	618	0	0	0
40911	0	0	0	27 077	0	27 077	27 077	0	27 077	0	0	0
40912	0	0	0	2 659	851	3 510	2 659	851	3 510	0	0	0
40913	0	0	0	1 895	411	2 306	1 895	411	2 306	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	26 700	0	26 700	12 700	0	12 700	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000
42105	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	35 900	0	35 900	35 900	0	35 900
42107	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	6 689	2 117	8 806	5 063	817	5 880	4 790	532	5 322	6 416	1 832	8 248
42303	1 502	305	1 807	1 509	193	1 702	7	78	85	0	190	190
42304	54 124	2 676	56 800	1 258	1 058	2 316	1 604	238	1 842	54 470	1 856	56 326
42305	1 200 582	111 148	1 311 730	111 878	22 708	134 586	161 340	11 348	172 688	1 250 044	99 788	1 349 832
42306	86 690	19 645	106 335	14 427	3 115	17 542	5 340	1 615	6 955	77 603	18 145	95 748
42307	72 591	24 825	97 416	14 746	6 127	20 873	2 352	823	3 175	60 197	19 521	79 718
42309	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42601	181	189	370	0	11	11	6	5	11	187	183	370
42605	346	451	797	0	53	53	0	495	495	346	893	1 239
42606	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
42607	13 760	0	13 760	0	0	0	5 000	0	5 000	18 760	0	18 760
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 771	0	29 771	371	0	371	0	0	0	29 400	0	29 400
45215	325 250	0	325 250	44 870	0	44 870	59 070	0	59 070	339 450	0	339 450
45515	8 901	0	8 901	2 843	0	2 843	150	0	150	6 208	0	6 208
45818	35 925	0	35 925	8 010	0	8 010	19 392	0	19 392	47 307	0	47 307
45918	23	0	23	13	0	13	26	0	26	36	0	36
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	52 150	55 565	107 715	52 150	55 565	107 715	0	0	0
47407	0	0	0	2 764 954	1 116 106	3 881 060	2 784 434	1 116 106	3 900 540	19 480	0	19 480
47411	5 471	1 084	6 555	2 177	629	2 806	11 869	617	12 486	15 163	1 072	16 235
47416	300	0	300	6 667	0	6 667	6 429	0	6 429	62	0	62
47422	6	0	6	3 323	26 813	30 136	3 490	26 813	30 303	173	0	173
47425	35 920	0	35 920	17 981	0	17 981	6 093	0	6 093	24 032	0	24 032
47426	1 680	0	1 680	5 504	0	5 504	6 134	0	6 134	2 310	0	2 310
47804	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52301	11 949	0	11 949	10 000	3 478	13 478	0	3 478	3 478	1 949	0	1 949
52304	0	3 569	3 569	0	3 600	3 600	0	31	31	0	0	0
52305	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	3 879	73	3 952	0	82	82	516	9	525	4 395	0	4 395
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 390	0	3 390	4 840	0	4 840	4 164	0	4 164	2 714	0	2 714
60305	0	0	0	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	135	0	135	2	0	2	132	0	132	265	0	265
60311	880	0	880	2 242	0	2 242	2 190	0	2 190	828	0	828
60324	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	38 226	0	38 226	0	0	0	238	0	238	38 464	0	38 464
60602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	299	0	299	101	0	101	94	0	94	292	0	292
61501	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
61701	0	0	0	0	0	0	994	0	994	994	0	994
70601	438 802	0	438 802	0	0	0	123 049	0	123 049	561 851	0	561 851
70603	56 789	0	56 789	0	0	0	18 400	0	18 400	75 189	0	75 189
70604	9 503	0	9 503	0	0	0	175	0	175	9 678	0	9 678
70605	4 520	0	4 520	0	0	0	806	0	806	5 326	0	5 326
70613	19 139	0	19 139	1 401	0	1 401	18 948	0	18 948	36 686	0	36 686
70615	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340
70801	111 828	0	111 828	111 828	0	111 828	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 883 725	192 110	5 075 835	10 456 519	1 427 497	11 884 016	10 398 461	1 408 877	11 807 338	4 825 667	173 490	4 999 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 481 424	0	1 481 424	64 626	0	64 626	105 658	0	105 658	1 440 392	0	1 440 392
90902	403 857	9 319	413 176	106 383	261	106 644	152 366	535	152 901	357 874	9 045	366 919
90909	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91202	104 342	3 570	107 912	20 124	39	20 163	21 363	3 609	24 972	103 103	0	103 103
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	325 271	0	325 271	66 659	0	66 659	97 367	0	97 367	294 563	0	294 563
91414	12 843 552	28 844	12 872 396	280 165	807	280 972	444 258	1 655	445 913	12 679 459	27 996	12 707 455
91418	71 106	0	71 106	0	0	0	31	0	31	71 075	0	71 075
91501	10 594	0	10 594	1 209	0	1 209	1 664	0	1 664	10 139	0	10 139
91604	18 122	4	18 126	9 764	11	9 775	10 177	11	10 188	17 709	4	17 713
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	4 900 653	0	4 900 653	283 229	0	283 229	482 531	0	482 531	4 701 351	0	4 701 351
Итого по активу (баланс)	20 162 030	41 737	20 203 767	832 159	1 118	833 277	1 315 415	5 810	1 321 225	19 678 774	37 045	19 715 819
Пассив
91311	99 850	3 570	103 420	0	3 609	3 609	0	39	39	99 850	0	99 850
91312	4 473 850	0	4 473 850	244 399	0	244 399	32 820	0	32 820	4 262 271	0	4 262 271
91315	134 654	0	134 654	759	0	759	4 370	0	4 370	138 265	0	138 265
91316	26 313	0	26 313	23 312	0	23 312	1 000	0	1 000	4 001	0	4 001
91317	125 990	0	125 990	210 450	0	210 450	244 977	0	244 977	160 517	0	160 517
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 043	0	6 043	1	0	1	8	0	8	6 050	0	6 050
91508	14 854	0	14 854	0	0	0	14	0	14	14 868	0	14 868
99999	15 303 114	0	15 303 114	752 548	0	752 548	463 902	0	463 902	15 014 468	0	15 014 468
Итого по пассиву (баланс)	20 200 197	3 570	20 203 767	1 231 469	3 609	1 235 078	747 091	39	747 130	19 715 819	0	19 715 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	4 497 387	4 497 387	0	2 092 105	2 092 105	0	573 740	573 740	0	6 015 752	6 015 752
93901	0	138 180	138 180	513 126	604 188	1 117 314	513 126	728 234	1 241 360	0	14 134	14 134
94001	0	55 260	55 260	0	638 847	638 847	0	638 231	638 231	0	55 876	55 876
99996	4 672 013	0	4 672 013	3 674 675	0	3 674 675	2 296 581	0	2 296 581	6 050 107	0	6 050 107
Итого по активу (баланс)	4 672 013	4 690 827	9 362 840	4 187 801	3 335 140	7 522 941	2 809 707	1 940 205	4 749 912	6 050 107	6 085 762	12 135 869
Пассив
96311	4 478 713	0	4 478 713	418 683	0	418 683	1 919 989	0	1 919 989	5 980 019	0	5 980 019
96901	193 300	0	193 300	1 363 468	514 430	1 877 898	1 240 256	514 430	1 754 686	70 088	0	70 088
99997	4 690 827	0	4 690 827	2 453 331	0	2 453 331	3 848 266	0	3 848 266	6 085 762	0	6 085 762
Итого по пассиву (баланс)	9 362 840	0	9 362 840	4 235 482	514 430	4 749 912	7 008 511	514 430	7 522 941	12 135 869	0	12 135 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?