Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 385	0	1 385	346	0	346	437	0	437	1 294	0	1 294
20202	178 923	47 832	226 755	1 750 701	181 382	1 932 083	1 699 811	192 587	1 892 398	229 813	36 627	266 440
20208	34 767	0	34 767	106 244	0	106 244	113 746	0	113 746	27 265	0	27 265
20209	31 636	0	31 636	1 077 897	25 581	1 103 478	1 086 911	25 581	1 112 492	22 622	0	22 622
30102	122 842	0	122 842	2 856 687	0	2 856 687	2 825 381	0	2 825 381	154 148	0	154 148
30110	20 810	63 943	84 753	922 989	139 511	1 062 500	874 072	101 317	975 389	69 727	102 137	171 864
30202	22 492	0	22 492	0	0	0	1 731	0	1 731	20 761	0	20 761
30204	2 196	0	2 196	612	0	612	0	0	0	2 808	0	2 808
30210	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
30215	150	357	507	0	11	11	0	21	21	150	347	497
30221	411	376	787	42 240	5 715	47 955	42 651	6 091	48 742	0	0	0
30233	2 525	51	2 576	101 381	1 296	102 677	101 740	1 161	102 901	2 166	186	2 352
30302	362 125	394 423	756 548	22 896	78 434	101 330	12 648	77 803	90 451	372 373	395 054	767 427
30306	200 330	428 752	629 082	298 795	31 334	330 129	206 229	28 821	235 050	292 896	431 265	724 161
30602	10	0	10	48 783	0	48 783	48 715	0	48 715	78	0	78
31901	0	0	0	345 100	0	345 100	300 100	0	300 100	45 000	0	45 000
32201	0	2 328	2 328	0	60	60	0	505	505	0	1 883	1 883
45201	29 234	0	29 234	37 872	0	37 872	43 474	0	43 474	23 632	0	23 632
45204	5 862	0	5 862	20 620	0	20 620	5 862	0	5 862	20 620	0	20 620
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	16 966	0	16 966	8 788	0	8 788	647	0	647	25 107	0	25 107
45207	521 605	0	521 605	19 011	0	19 011	18 250	0	18 250	522 366	0	522 366
45208	128 284	0	128 284	987	0	987	303	0	303	128 968	0	128 968
45401	8 123	0	8 123	22 858	0	22 858	22 607	0	22 607	8 374	0	8 374
45406	2 684	0	2 684	0	0	0	285	0	285	2 399	0	2 399
45407	222 893	0	222 893	0	0	0	36	0	36	222 857	0	222 857
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	930	0	930	450	0	450	630	0	630	750	0	750
45505	38 453	0	38 453	1 725	0	1 725	6 536	0	6 536	33 642	0	33 642
45506	221 204	0	221 204	9 121	0	9 121	31 480	0	31 480	198 845	0	198 845
45507	85 988	0	85 988	1 790	0	1 790	2 719	0	2 719	85 059	0	85 059
45509	3 906	0	3 906	3 463	0	3 463	4 079	0	4 079	3 290	0	3 290
45812	62 752	0	62 752	0	0	0	717	0	717	62 035	0	62 035
45814	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
45815	17 806	0	17 806	21 412	0	21 412	456	0	456	38 762	0	38 762
45912	1 229	163	1 392	0	5	5	0	10	10	1 229	158	1 387
45915	1 022	0	1 022	261	0	261	179	0	179	1 104	0	1 104
47408	0	0	0	50 077	75 690	125 767	50 077	75 690	125 767	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	98 312	2	98 314	1 265	5 325	6 590	1 124	5 325	6 449	98 453	2	98 455
47427	13 115	0	13 115	15 317	0	15 317	14 228	0	14 228	14 204	0	14 204
50207	123 359	0	123 359	808	0	808	49 087	0	49 087	75 080	0	75 080
50208	179 414	0	179 414	1 149	0	1 149	14 547	0	14 547	166 016	0	166 016
50307	85 802	0	85 802	508	0	508	0	0	0	86 310	0	86 310
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	42 927	42 927	0	1 354	1 354	0	2 463	2 463	0	41 818	41 818
51405	0	72 023	72 023	0	1 611	1 611	0	38 853	38 853	0	34 781	34 781
60308	5	0	5	45	0	45	45	0	45	5	0	5
60310	762	0	762	292	0	292	295	0	295	759	0	759
60312	1 970	0	1 970	2 959	0	2 959	3 227	0	3 227	1 702	0	1 702
60323	1 684	0	1 684	202	0	202	865	0	865	1 021	0	1 021
60401	184 589	0	184 589	22	0	22	86	0	86	184 525	0	184 525
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60701	25 477	0	25 477	1 275	0	1 275	22	0	22	26 730	0	26 730
60702	104	0	104	0	0	0	19	0	19	85	0	85
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	593	0	593	131	0	131	269	0	269	455	0	455
61009	331	0	331	189	0	189	205	0	205	315	0	315
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	61 720	35 287	97 007	61 720	35 287	97 007	0	0	0
61403	7 861	0	7 861	431	0	431	463	0	463	7 829	0	7 829
61702	0	0	0	791	0	791	0	0	0	791	0	791
61703	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70606	189 364	0	189 364	58 764	0	58 764	207	0	207	247 921	0	247 921
70607	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70608	367 788	0	367 788	101 085	0	101 085	0	0	0	468 873	0	468 873
70611	662	0	662	166	0	166	0	0	0	828	0	828
Итого по активу (баланс)	3 777 727	1 053 177	4 830 904	8 020 497	582 596	8 603 093	7 649 428	591 515	8 240 943	4 148 796	1 044 258	5 193 054
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10609	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 146	0	131 146	0	0	0	0	0	0	131 146	0	131 146
30109	840	0	840	56 701	0	56 701	56 733	0	56 733	872	0	872
30126	353	0	353	1 272	0	1 272	1 871	0	1 871	952	0	952
30223	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30226	116	0	116	9	0	9	9	0	9	116	0	116
30232	0	0	0	17 600	6 466	24 066	17 672	6 588	24 260	72	122	194
30301	362 125	394 423	756 548	12 648	77 803	90 451	22 896	78 434	101 330	372 373	395 054	767 427
30305	200 330	428 752	629 082	206 229	28 821	235 050	298 795	31 334	330 129	292 896	431 265	724 161
40502	779	0	779	141 720	0	141 720	177 592	0	177 592	36 651	0	36 651
40602	50	0	50	38	0	38	33	0	33	45	0	45
40701	0	0	0	36	0	36	386	0	386	350	0	350
40702	640 611	13 483	654 094	4 173 978	57 133	4 231 111	4 165 263	57 065	4 222 328	631 896	13 415	645 311
40703	13 244	190	13 434	25 428	14	25 442	28 189	5	28 194	16 005	181	16 186
40802	63 960	7	63 967	258 223	0	258 223	255 662	0	255 662	61 399	7	61 406
40817	91 335	8 224	99 559	443 958	22 804	466 762	463 608	22 514	486 122	110 985	7 934	118 919
40820	1 385	1 841	3 226	3 106	110	3 216	3 609	56	3 665	1 888	1 787	3 675
40821	2 860	0	2 860	10 956	0	10 956	10 811	0	10 811	2 715	0	2 715
40901	83 176	0	83 176	129 481	0	129 481	176 581	0	176 581	130 276	0	130 276
40902	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
40905	0	0	0	8 679	0	8 679	8 687	0	8 687	8	0	8
40906	776	0	776	17 667	0	17 667	17 538	0	17 538	647	0	647
40907	29	0	29	15 418	0	15 418	15 497	0	15 497	108	0	108
40909	0	0	0	958	803	1 761	958	803	1 761	0	0	0
40910	0	0	0	156	481	637	156	481	637	0	0	0
40911	3 048	0	3 048	365 966	0	365 966	365 984	0	365 984	3 066	0	3 066
40912	1	0	1	1 904	2 480	4 384	1 904	2 480	4 384	1	0	1
40913	0	0	0	633	1 419	2 052	633	1 419	2 052	0	0	0
42301	16 377	124	16 501	10 179	574	10 753	8 679	9 423	18 102	14 877	8 973	23 850
42303	1	0	1	430	0	430	580	0	580	151	0	151
42304	9 332	9 980	19 312	759	2 324	3 083	1 094	283	1 377	9 667	7 939	17 606
42305	173 843	179 753	353 596	13 779	24 740	38 519	5 451	17 123	22 574	165 515	172 136	337 651
42306	930 779	2 659	933 438	63 935	160	64 095	71 661	443	72 104	938 505	2 942	941 447
42309	221	1	222	3	0	3	6	0	6	224	1	225
42601	137	0	137	29	0	29	0	0	0	108	0	108
42604	0	786	786	0	58	58	0	23	23	0	751	751
42606	78	0	78	26	0	26	9	0	9	61	0	61
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	19 974	0	19 974	4 795	0	4 795	4 114	0	4 114	19 293	0	19 293
45415	6 191	0	6 191	239	0	239	306	0	306	6 258	0	6 258
45515	35 429	0	35 429	16 562	0	16 562	1 077	0	1 077	19 944	0	19 944
45818	83 739	0	83 739	901	0	901	21 098	0	21 098	103 936	0	103 936
45918	2 087	0	2 087	62	0	62	134	0	134	2 159	0	2 159
47405	0	0	0	49 840	1 568	51 408	49 840	1 568	51 408	0	0	0
47407	0	0	0	75 437	50 107	125 544	75 437	50 107	125 544	0	0	0
47411	4 733	193	4 926	783	44	827	1 162	57	1 219	5 112	206	5 318
47416	1 040	0	1 040	7 686	0	7 686	7 638	0	7 638	992	0	992
47422	79	0	79	44 820	0	44 820	45 016	0	45 016	275	0	275
47425	30 072	0	30 072	2 689	0	2 689	2 771	0	2 771	30 154	0	30 154
50220	1 385	0	1 385	437	0	437	346	0	346	1 294	0	1 294
50620	750	0	750	58	0	58	38	0	38	730	0	730
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	0	0	0	0	0	0	766	0	766	766	0	766
60301	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
60305	0	0	0	11 268	0	11 268	11 268	0	11 268	0	0	0
60307	1	0	1	33	0	33	32	0	32	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	76	0	76	280	0	280
60311	282	0	282	1 259	0	1 259	1 260	0	1 260	283	0	283
60322	47	0	47	19	0	19	26	0	26	54	0	54
60324	765	0	765	27	0	27	3	0	3	741	0	741
60601	40 020	0	40 020	86	0	86	520	0	520	40 454	0	40 454
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61304	673	0	673	67	0	67	63	0	63	669	0	669
70601	194 831	0	194 831	4	0	4	54 701	0	54 701	249 528	0	249 528
70602	0	0	0	38	0	38	43	0	43	5	0	5
70603	365 793	0	365 793	0	0	0	100 716	0	100 716	466 509	0	466 509
70615	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
Итого по пассиву (баланс)	3 790 488	1 040 416	4 830 904	6 203 143	277 909	6 481 052	6 562 996	280 206	6 843 202	4 150 341	1 042 713	5 193 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 932	0	103 932	50 786	0	50 786	12 042	0	12 042	142 676	0	142 676
90902	570 180	57	570 237	19 593	2	19 595	27 784	3	27 787	561 989	56	562 045
90907	83 176	0	83 176	176 581	0	176 581	129 481	0	129 481	130 276	0	130 276
90908	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 350 791	0	3 350 791	153 652	0	153 652	41 127	0	41 127	3 463 316	0	3 463 316
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	148	0	148	21	0	21	0	0	0	169	0	169
91604	11 171	0	11 171	905	0	905	725	0	725	11 351	0	11 351
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	2 712 062	0	2 712 062	276 093	0	276 093	162 538	0	162 538	2 825 617	0	2 825 617
Итого по активу (баланс)	6 850 983	57	6 851 040	678 682	2	678 684	373 699	3	373 702	7 155 966	56	7 156 022
Пассив
91311	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
91312	2 499 281	0	2 499 281	26 446	0	26 446	123 885	0	123 885	2 596 720	0	2 596 720
91315	87 355	0	87 355	22 542	0	22 542	0	0	0	64 813	0	64 813
91316	46 279	0	46 279	27 005	0	27 005	30 700	0	30 700	49 974	0	49 974
91317	74 500	0	74 500	86 085	0	86 085	121 508	0	121 508	109 923	0	109 923
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 138 978	0	4 138 978	200 764	0	200 764	392 191	0	392 191	4 330 405	0	4 330 405
Итого по пассиву (баланс)	6 851 040	0	6 851 040	363 302	0	363 302	668 284	0	668 284	7 156 022	0	7 156 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	157 504 417,0000	0	0	96 013,0000	0	0	156 263,0000	0	0	157 444 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 504 421,0000	0	0	96 013,0000	0	0	156 264,0000	0	0	157 444 170,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	97 328,0000	0	0	97 328,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	113 196,0000	0	0	13 501,0000	0	0	0,0000	0	0	99 695,0000
98070	0	0	153 313 069,0000	0	0	48 065,0000	0	0	1 315,0000	0	0	153 266 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 504 421,0000	0	0	158 894,0000	0	0	98 643,0000	0	0	157 444 170,0000

Страница была полезной?