Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
10610	0	0	0	10 793	0	10 793	0	0	0	10 793	0	10 793
20202	137 401	80 259	217 660	1 479 236	274 648	1 753 884	1 379 739	301 056	1 680 795	236 898	53 851	290 749
20208	110 720	0	110 720	225 438	0	225 438	247 678	0	247 678	88 480	0	88 480
20209	0	0	0	666 158	35 380	701 538	666 158	35 380	701 538	0	0	0
30102	63 421	0	63 421	10 736 989	0	10 736 989	10 767 478	0	10 767 478	32 932	0	32 932
30110	30 370	52 378	82 748	3 558 030	263 381	3 821 411	3 557 462	208 941	3 766 403	30 938	106 818	137 756
30114	0	12 889	12 889	0	34 383	34 383	0	10 445	10 445	0	36 827	36 827
30202	48 833	0	48 833	0	0	0	94	0	94	48 739	0	48 739
30204	4 037	0	4 037	54	0	54	0	0	0	4 091	0	4 091
30215	1 000	3 284	4 284	0	99	99	0	188	188	1 000	3 195	4 195
30221	0	2 896	2 896	33 000	13 994	46 994	33 000	16 890	49 890	0	0	0
30233	3 179	1 528	4 707	174 827	17 150	191 977	174 169	17 584	191 753	3 837	1 094	4 931
30302	98 821	37 826	136 647	35 012	113 621	148 633	58 142	96 914	155 056	75 691	54 533	130 224
30306	625 392	67 842	693 234	713 041	62 669	775 710	667 958	114 212	782 170	670 475	16 299	686 774
30602	0	0	0	59 478	0	59 478	59 289	0	59 289	189	0	189
31902	44 060	0	44 060	2 888 780	0	2 888 780	2 822 080	0	2 822 080	110 760	0	110 760
32201	0	1 428	1 428	0	43	43	0	82	82	0	1 389	1 389
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45101	84 677	0	84 677	255 733	0	255 733	256 139	0	256 139	84 271	0	84 271
45106	61 683	0	61 683	0	0	0	8 500	0	8 500	53 183	0	53 183
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	34 374	0	34 374	71 437	0	71 437	65 799	0	65 799	40 012	0	40 012
45204	16 797	65 402	82 199	7 973	1 499	9 472	8 658	32 333	40 991	16 112	34 568	50 680
45205	40 990	0	40 990	4 746	0	4 746	19 036	0	19 036	26 700	0	26 700
45206	923 840	0	923 840	53 806	0	53 806	44 821	0	44 821	932 825	0	932 825
45207	564 225	1 872	566 097	9 610	50	9 660	32 246	240	32 486	541 589	1 682	543 271
45208	313 522	0	313 522	0	0	0	4 645	0	4 645	308 877	0	308 877
45401	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45406	11 556	0	11 556	0	0	0	222	0	222	11 334	0	11 334
45407	51 146	0	51 146	1 000	0	1 000	2 219	0	2 219	49 927	0	49 927
45408	23 014	0	23 014	0	0	0	385	0	385	22 629	0	22 629
45504	10 180	0	10 180	0	0	0	3 680	0	3 680	6 500	0	6 500
45505	6 606	0	6 606	0	0	0	399	0	399	6 207	0	6 207
45506	168 484	0	168 484	2 505	0	2 505	16 520	0	16 520	154 469	0	154 469
45507	319 099	0	319 099	6 740	0	6 740	7 822	0	7 822	318 017	0	318 017
45509	4 078	0	4 078	4 585	0	4 585	4 334	0	4 334	4 329	0	4 329
45812	75 950	0	75 950	23 967	0	23 967	20 956	0	20 956	78 961	0	78 961
45814	665	0	665	650	0	650	483	0	483	832	0	832
45815	37 372	0	37 372	2 963	0	2 963	1 154	0	1 154	39 181	0	39 181
45912	1 828	0	1 828	2 026	0	2 026	24	0	24	3 830	0	3 830
45914	1 754	0	1 754	6	0	6	30	0	30	1 730	0	1 730
45915	1 004	0	1 004	473	0	473	242	0	242	1 235	0	1 235
47002	2 999	0	2 999	58 994	0	58 994	56 881	0	56 881	5 112	0	5 112
47408	0	0	0	147 582	260 247	407 829	147 582	260 247	407 829	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	3 721	0	3 721	5 968	0	5 968	5 843	0	5 843	3 846	0	3 846
47427	8 465	128	8 593	33 814	661	34 475	33 013	687	33 700	9 266	102	9 368
47802	189 614	0	189 614	0	0	0	50	0	50	189 564	0	189 564
50104	355 027	0	355 027	3 836	0	3 836	3 628	0	3 628	355 235	0	355 235
50107	93 925	0	93 925	931	0	931	0	0	0	94 856	0	94 856
50121	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
50208	106 453	0	106 453	1 045	0	1 045	0	0	0	107 498	0	107 498
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	25 300	0	25 300	19 837	0	19 837	44 008	0	44 008	1 129	0	1 129
51502	0	0	0	100 219	0	100 219	0	0	0	100 219	0	100 219
51503	99 223	0	99 223	1 151	0	1 151	38 974	0	38 974	61 400	0	61 400
51508	10 474	0	10 474	7 149	0	7 149	6 754	0	6 754	10 869	0	10 869
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60302	1 071	0	1 071	611	0	611	631	0	631	1 051	0	1 051
60308	55	0	55	508	0	508	448	0	448	115	0	115
60310	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60312	21 485	0	21 485	28 066	0	28 066	10 530	0	10 530	39 021	0	39 021
60323	270	0	270	1 304	10	1 314	1 306	10	1 316	268	0	268
60401	338 669	0	338 669	707	0	707	0	0	0	339 376	0	339 376
60407	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60409	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 661	0	1 661	708	0	708	708	0	708	1 661	0	1 661
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	165	0	165	290	0	290	356	0	356	99	0	99
61009	56	0	56	848	0	848	876	0	876	28	0	28
61010	10	0	10	3	0	3	13	0	13	0	0	0
61011	10 108	0	10 108	0	0	0	0	0	0	10 108	0	10 108
61210	0	0	0	63 099	0	63 099	63 099	0	63 099	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	194	0	194	135	0	135	1 154	0	1 154
61601	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
61702	0	0	0	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256	0	0	0
70606	467 563	0	467 563	128 575	0	128 575	658	0	658	595 480	0	595 480
70607	8 231	0	8 231	741	0	741	1 000	0	1 000	7 972	0	7 972
70608	123 706	0	123 706	37 318	0	37 318	0	0	0	161 024	0	161 024
70611	6 236	0	6 236	3 525	0	3 525	0	0	0	9 761	0	9 761
70614	309	0	309	46	0	46	336	0	336	19	0	19
Итого по активу (баланс)	5 940 356	327 732	6 268 088	21 687 935	1 077 845	22 765 780	21 359 966	1 095 219	22 455 185	6 268 325	310 358	6 578 683
Пассив
10208	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10701	37 323	0	37 323	0	0	0	0	0	0	37 323	0	37 323
10801	172 176	0	172 176	0	0	0	0	0	0	172 176	0	172 176
30126	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
30220	0	0	0	0	4 370	4 370	0	4 370	4 370	0	0	0
30226	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30232	1 757	1 382	3 139	112 822	90 872	203 694	113 481	92 429	205 910	2 416	2 939	5 355
30236	78	0	78	1 112	0	1 112	1 116	0	1 116	82	0	82
30301	98 821	37 826	136 647	58 142	96 914	155 056	35 012	113 621	148 633	75 691	54 533	130 224
30305	625 392	67 842	693 234	667 958	114 212	782 170	713 041	62 669	775 710	670 475	16 299	686 774
31201	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	3 528	0	3 528	2 019	0	2 019	5 654	0	5 654	7 163	0	7 163
40602	95	0	95	1 730	0	1 730	1 687	0	1 687	52	0	52
40701	1 056	0	1 056	4 891 293	759	4 892 052	4 891 298	759	4 892 057	1 061	0	1 061
40702	499 517	9 867	509 384	6 651 960	197 845	6 849 805	6 701 336	201 911	6 903 247	548 893	13 933	562 826
40703	21 567	0	21 567	29 808	0	29 808	36 882	0	36 882	28 641	0	28 641
40802	62 223	237	62 460	368 107	1 691	369 798	377 195	2 074	379 269	71 311	620	71 931
40807	31	34	65	7 563	2	7 565	7 579	1	7 580	47	33	80
40817	21 647	11	21 658	132 812	87	132 899	132 656	87	132 743	21 491	11	21 502
40820	8	1	9	2	1	3	10	0	10	16	0	16
40821	2 123	0	2 123	47 049	0	47 049	47 177	0	47 177	2 251	0	2 251
40905	0	0	0	13 876	0	13 876	13 877	0	13 877	1	0	1
40909	0	0	0	21 000	17 607	38 607	21 000	17 607	38 607	0	0	0
40910	0	0	0	11 927	3 119	15 046	11 927	3 119	15 046	0	0	0
40911	6	0	6	23 605	0	23 605	23 609	0	23 609	10	0	10
40912	0	10	10	20 407	26 601	47 008	20 407	26 601	47 008	0	10	10
40913	0	9	9	8 780	51 971	60 751	8 780	51 971	60 751	0	9	9
41806	64 160	0	64 160	0	0	0	0	0	0	64 160	0	64 160
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
42206	244 300	0	244 300	0	0	0	0	0	0	244 300	0	244 300
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	35 197	5 029	40 226	146 204	23 755	169 959	162 019	22 678	184 697	51 012	3 952	54 964
42304	16 060	7 454	23 514	7 831	2 333	10 164	5 431	1 095	6 526	13 660	6 216	19 876
42305	17 644	11 696	29 340	2 806	3 599	6 405	12 557	2 960	15 517	27 395	11 057	38 452
42306	2 613 884	160 705	2 774 589	328 409	17 054	345 463	397 687	27 280	424 967	2 683 162	170 931	2 854 093
42309	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
42601	136	31	167	7 029	3 759	10 788	6 951	3 757	10 708	58	29	87
42604	0	445	445	0	168	168	0	12	12	0	289	289
42605	67	496	563	0	199	199	0	13	13	67	310	377
42606	8 294	132	8 426	261	8	269	747	4	751	8 780	128	8 908
45115	2 798	0	2 798	1 624	0	1 624	25	0	25	1 199	0	1 199
45215	86 905	0	86 905	6 150	0	6 150	8 613	0	8 613	89 368	0	89 368
45415	10 682	0	10 682	240	0	240	1 397	0	1 397	11 839	0	11 839
45515	43 214	0	43 214	4 594	0	4 594	9 528	0	9 528	48 148	0	48 148
45818	105 034	0	105 034	1 569	0	1 569	5 279	0	5 279	108 744	0	108 744
45918	3 065	0	3 065	366	0	366	1 374	0	1 374	4 073	0	4 073
47407	0	0	0	259 922	147 184	407 106	259 922	147 184	407 106	0	0	0
47411	66 992	1 994	68 986	29 327	469	29 796	21 272	621	21 893	58 937	2 146	61 083
47416	552	0	552	26 324	0	26 324	25 847	0	25 847	75	0	75
47422	153	0	153	875 386	29 432	904 818	875 386	29 432	904 818	153	0	153
47425	6 353	0	6 353	5 361	0	5 361	4 342	0	4 342	5 334	0	5 334
47426	761	0	761	567	0	567	910	0	910	1 104	0	1 104
47804	19 413	0	19 413	26	0	26	19 786	0	19 786	39 173	0	39 173
50120	8 850	0	8 850	1 000	0	1 000	741	0	741	8 591	0	8 591
50220	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
50408	2 855	0	2 855	1 860	0	1 860	184	0	184	1 179	0	1 179
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	17 362	0	17 362	28 493	0	28 493	22 364	0	22 364	11 233	0	11 233
52303	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0
52306	0	27 228	27 228	0	1 996	1 996	0	765	765	0	25 997	25 997
52501	0	157	157	0	12	12	0	49	49	0	194	194
52602	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60301	743	0	743	9 082	0	9 082	9 159	0	9 159	820	0	820
60305	11	0	11	13 451	0	13 451	13 440	0	13 440	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	46	0	46	87	0	87	64	0	64	23	0	23
60311	187	0	187	673	0	673	518	0	518	32	0	32
60322	132	0	132	232	0	232	232	0	232	132	0	132
60324	400	0	400	11	0	11	0	0	0	389	0	389
60405	2 009	0	2 009	8	0	8	0	0	0	2 001	0	2 001
60601	43 493	0	43 493	0	0	0	793	0	793	44 286	0	44 286
60603	855	0	855	0	0	0	95	0	95	950	0	950
60706	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61012	854	0	854	0	0	0	123	0	123	977	0	977
61304	128	0	128	12	0	12	4	0	4	120	0	120
61701	0	0	0	9 256	0	9 256	10 793	0	10 793	1 537	0	1 537
70601	495 884	0	495 884	831	0	831	108 862	0	108 862	603 915	0	603 915
70602	277	0	277	0	0	0	99	0	99	376	0	376
70603	122 736	0	122 736	0	0	0	37 473	0	37 473	160 209	0	160 209
70613	449	0	449	246	0	246	161	0	161	364	0	364
70615	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256
Итого по пассиву (баланс)	5 935 502	332 586	6 268 088	14 867 352	836 019	15 703 371	15 200 897	813 069	16 013 966	6 269 047	309 636	6 578 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 149	0	195 149	30 525	0	30 525	14 789	0	14 789	210 885	0	210 885
90902	2 489 488	0	2 489 488	283 189	0	283 189	699 001	0	699 001	2 073 676	0	2 073 676
91202	200 073	27 228	227 301	165 238	765	166 003	125 242	1 996	127 238	240 069	25 997	266 066
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91414	6 038 547	376 473	6 415 020	556 438	11 046	567 484	507 174	24 367	531 541	6 087 811	363 152	6 450 963
91418	190 414	0	190 414	0	0	0	50	0	50	190 364	0	190 364
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	34 449	0	34 449	10 080	0	10 080	5 695	0	5 695	38 834	0	38 834
91704	39 894	0	39 894	5	0	5	5	0	5	39 894	0	39 894
91802	146 660	0	146 660	0	0	0	25	0	25	146 635	0	146 635
91803	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
99998	3 324 189	0	3 324 189	643 439	0	643 439	598 784	0	598 784	3 368 844	0	3 368 844
Итого по активу (баланс)	12 662 151	403 701	13 065 852	1 688 915	11 811	1 700 726	1 950 771	26 363	1 977 134	12 400 295	389 149	12 789 444
Пассив
91311	76 541	0	76 541	0	0	0	0	0	0	76 541	0	76 541
91312	2 808 008	67 660	2 875 668	119 196	4 373	123 569	195 896	1 987	197 883	2 884 708	65 274	2 949 982
91315	148 603	0	148 603	2 647	0	2 647	4 000	0	4 000	149 956	0	149 956
91316	29 900	0	29 900	47 191	0	47 191	42 791	0	42 791	25 500	0	25 500
91317	125 384	0	125 384	425 377	0	425 377	398 765	0	398 765	98 772	0	98 772
91507	68 052	0	68 052	0	0	0	0	0	0	68 052	0	68 052
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	9 741 663	0	9 741 663	1 360 197	0	1 360 197	1 039 134	0	1 039 134	9 420 600	0	9 420 600
Итого по пассиву (баланс)	12 998 192	67 660	13 065 852	1 954 608	4 373	1 958 981	1 680 586	1 987	1 682 573	12 724 170	65 274	12 789 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93703	0	0	0	24 641	0	24 641	20 512	0	20 512	4 129	0	4 129
93704	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
99996	0	0	0	32 829	0	32 829	28 700	0	28 700	4 129	0	4 129
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 658	0	65 658	57 400	0	57 400	8 258	0	8 258
Пассив
96303	0	0	0	20 512	0	20 512	24 641	0	24 641	4 129	0	4 129
96304	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
99997	0	0	0	28 700	0	28 700	32 829	0	32 829	4 129	0	4 129
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 400	0	57 400	65 658	0	65 658	8 258	0	8 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	582 376,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	582 376,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	582 406,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	582 402,0000
Пассив
98050	0	0	582 406,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	582 402,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	582 406,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	582 402,0000

Страница была полезной?