Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 990	0	15 990	0	0	0	15 990	0	15 990	0	0	0
10610	0	0	0	19 564	0	19 564	0	0	0	19 564	0	19 564
20202	121 008	31 834	152 842	1 393 024	107 213	1 500 237	1 401 354	102 582	1 503 936	112 678	36 465	149 143
20208	19 284	0	19 284	44 893	0	44 893	41 470	0	41 470	22 707	0	22 707
20209	2 184	0	2 184	931 078	3 383	934 461	931 703	3 383	935 086	1 559	0	1 559
30102	5 947	0	5 947	8 262 413	0	8 262 413	8 219 971	0	8 219 971	48 389	0	48 389
30110	18 622	5 817	24 439	71 557	27 362	98 919	67 530	26 556	94 086	22 649	6 623	29 272
30114	0	3 875	3 875	0	10 659	10 659	0	13 181	13 181	0	1 353	1 353
30202	112 632	0	112 632	369	0	369	0	0	0	113 001	0	113 001
30204	4 643	0	4 643	0	0	0	463	0	463	4 180	0	4 180
30210	2 500	0	2 500	30 380	0	30 380	20 880	0	20 880	12 000	0	12 000
30215	3 650	1 589	5 239	0	49	49	0	91	91	3 650	1 547	5 197
30221	0	0	0	0	3 141	3 141	0	3 141	3 141	0	0	0
30233	1 443	0	1 443	79 452	10 292	89 744	76 950	10 292	87 242	3 945	0	3 945
30302	154 599	16 168	170 767	32 428	14 685	47 113	15 590	7 756	23 346	171 437	23 097	194 534
30306	2 063 980	67 667	2 131 647	82 873	5 146	88 019	131 970	8 066	140 036	2 014 883	64 747	2 079 630
30413	110	0	110	72 531	0	72 531	72 543	0	72 543	98	0	98
30424	2 638	0	2 638	244 994	0	244 994	247 454	0	247 454	178	0	178
32201	0	6 426	6 426	52	195	247	52	369	421	0	6 252	6 252
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	137 302	0	137 302	0	0	0	7 755	0	7 755	129 547	0	129 547
45201	15 629	0	15 629	10 585	0	10 585	21 926	0	21 926	4 288	0	4 288
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	4 996	0	4 996	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	4 996	0	4 996
45205	1 050	0	1 050	2 200	0	2 200	1 050	0	1 050	2 200	0	2 200
45206	1 914 143	0	1 914 143	53 373	0	53 373	121 590	0	121 590	1 845 926	0	1 845 926
45207	1 291 472	0	1 291 472	127 240	0	127 240	111 460	0	111 460	1 307 252	0	1 307 252
45401	7 401	0	7 401	8 277	0	8 277	10 368	0	10 368	5 310	0	5 310
45404	1 995	0	1 995	0	0	0	65	0	65	1 930	0	1 930
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
45407	54 303	0	54 303	0	0	0	84	0	84	54 219	0	54 219
45502	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	164 633	0	164 633	6 860	0	6 860	73 079	0	73 079	98 414	0	98 414
45506	64 822	0	64 822	0	0	0	9 592	0	9 592	55 230	0	55 230
45507	47 854	0	47 854	2 600	0	2 600	1 823	0	1 823	48 631	0	48 631
45509	2 300	1 601	3 901	4 264	132	4 396	3 626	1 278	4 904	2 938	455	3 393
45811	7 000	0	7 000	5 596	0	5 596	1 732	0	1 732	10 864	0	10 864
45812	23 557	0	23 557	9 535	0	9 535	8 000	0	8 000	25 092	0	25 092
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	39 581	460	40 041	78 974	13	78 987	175	61	236	118 380	412	118 792
45911	201	0	201	70	0	70	0	0	0	271	0	271
45912	80	0	80	629	0	629	0	0	0	709	0	709
45915	10 126	12	10 138	2 592	0	2 592	937	1	938	11 781	11	11 792
47404	0	44	44	61 725	45 425	107 150	61 725	45 426	107 151	0	43	43
47408	0	0	0	366 356	61 760	428 116	366 356	61 760	428 116	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47417	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
47423	69 367	377	69 744	135 513	18 418	153 931	132 598	18 430	151 028	72 282	365	72 647
47427	3 540	34	3 574	4 152	9	4 161	5 190	17	5 207	2 502	26	2 528
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	16 864	0	16 864	16 864	0	16 864	0	0	0
50206	0	0	0	173 769	0	173 769	173 769	0	173 769	0	0	0
50218	95 146	0	95 146	95 445	0	95 445	190 591	0	190 591	0	0	0
51403	0	0	0	49 540	0	49 540	0	0	0	49 540	0	49 540
51404	0	0	0	192 462	0	192 462	0	0	0	192 462	0	192 462
51405	47 844	0	47 844	438	0	438	0	0	0	48 282	0	48 282
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 445	0	1 445	148	0	148	1 191	0	1 191	402	0	402
60306	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60308	52	0	52	725	0	725	692	0	692	85	0	85
60310	3 267	0	3 267	548	0	548	553	0	553	3 262	0	3 262
60312	16 602	0	16 602	13 896	0	13 896	4 272	0	4 272	26 226	0	26 226
60314	0	645	645	645	2	647	430	647	1 077	215	0	215
60323	481	0	481	60	0	60	0	0	0	541	0	541
60401	470 427	0	470 427	0	0	0	15 708	0	15 708	454 719	0	454 719
60404	266 161	0	266 161	0	0	0	0	0	0	266 161	0	266 161
60701	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	15	0	15	15	0	15	116	0	116
61008	418	0	418	263	0	263	285	0	285	396	0	396
61009	198	0	198	155	0	155	188	0	188	165	0	165
61209	0	0	0	113 650	0	113 650	113 650	0	113 650	0	0	0
61210	0	0	0	95 517	0	95 517	95 517	0	95 517	0	0	0
61403	2 587	0	2 587	135	0	135	422	0	422	2 300	0	2 300
61702	0	0	0	9 046	0	9 046	0	0	0	9 046	0	9 046
70606	681 365	0	681 365	208 099	0	208 099	0	0	0	889 464	0	889 464
70608	225 038	0	225 038	14 731	0	14 731	0	0	0	239 769	0	239 769
70611	440	0	440	51	0	51	0	0	0	491	0	491
70802	69 429	0	69 429	0	0	0	0	0	0	69 429	0	69 429
Итого по активу (баланс)	8 537 214	136 549	8 673 763	13 195 352	307 884	13 503 236	12 865 204	303 037	13 168 241	8 867 362	141 396	9 008 758
Пассив
10207	800 000	0	800 000	11	0	11	11	0	11	800 000	0	800 000
10601	82 452	0	82 452	109	0	109	0	0	0	82 343	0	82 343
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	61 221	0	61 221	0	0	0	109	0	109	61 330	0	61 330
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30111	0	0	0	3 164 232	0	3 164 232	3 164 232	0	3 164 232	0	0	0
30126	81	0	81	2	0	2	0	0	0	79	0	79
30226	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30232	986	0	986	117 653	8 251	125 904	117 754	8 251	126 005	1 087	0	1 087
30301	154 599	16 168	170 767	15 590	7 756	23 346	32 428	14 685	47 113	171 437	23 097	194 534
30305	2 063 980	67 667	2 131 647	131 969	8 064	140 033	82 872	5 144	88 016	2 014 883	64 747	2 079 630
30601	5	0	5	5 282 403	0	5 282 403	5 282 403	0	5 282 403	5	0	5
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31503	69 872	0	69 872	139 814	0	139 814	69 942	0	69 942	0	0	0
32211	1 071	0	1 071	29	0	29	0	0	0	1 042	0	1 042
40602	2 302	0	2 302	5 335	0	5 335	4 801	0	4 801	1 768	0	1 768
40701	3 593	0	3 593	16 975	0	16 975	23 010	0	23 010	9 628	0	9 628
40702	359 675	2 278	361 953	7 452 264	15 787	7 468 051	7 474 567	16 048	7 490 615	381 978	2 539	384 517
40703	11 634	0	11 634	20 216	0	20 216	26 522	0	26 522	17 940	0	17 940
40802	37 307	0	37 307	176 785	0	176 785	173 706	0	173 706	34 228	0	34 228
40807	9	146	155	194	223	417	217	123	340	32	46	78
40817	90 592	31 031	121 623	377 281	29 124	406 405	407 815	9 289	417 104	121 126	11 196	132 322
40820	343	139	482	148	97	245	266	52	318	461	94	555
40821	31 684	0	31 684	774 705	0	774 705	792 550	0	792 550	49 529	0	49 529
40905	12	0	12	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	12	0	12
40909	0	0	0	457	598	1 055	457	598	1 055	0	0	0
40910	0	0	0	148	2 433	2 581	148	2 433	2 581	0	0	0
40911	129	0	129	8 080	0	8 080	7 954	0	7 954	3	0	3
40912	0	0	0	1 101	834	1 935	1 101	834	1 935	0	0	0
40913	0	0	0	1 784	1 533	3 317	1 784	1 533	3 317	0	0	0
41906	381 966	0	381 966	33 100	0	33 100	11 714	0	11 714	360 580	0	360 580
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	10 794	2 834	13 628	8 046	897	8 943	8 367	714	9 081	11 115	2 651	13 766
42304	103 148	3 522	106 670	22 035	1 306	23 341	11 748	226	11 974	92 861	2 442	95 303
42305	853 614	21 006	874 620	125 456	5 236	130 692	33 267	2 342	35 609	761 425	18 112	779 537
42306	1 434 403	49 394	1 483 797	117 815	4 681	122 496	294 622	2 018	296 640	1 611 210	46 731	1 657 941
42309	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
42311	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42313	31	0	31	0	0	0	7	0	7	38	0	38
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	5	6	0	143	143	0	142	142	1	4	5
42605	1 529	14	1 543	0	1	1	0	1	1	1 529	14	1 543
42606	2 632	767	3 399	654	56	710	1 272	22	1 294	3 250	733	3 983
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	2 846	0	2 846	1 105	0	1 105	23 983	0	23 983	25 724	0	25 724
45215	409 058	0	409 058	61 194	0	61 194	48 896	0	48 896	396 760	0	396 760
45415	1 792	0	1 792	58	0	58	17	0	17	1 751	0	1 751
45515	58 465	0	58 465	28 760	0	28 760	11 011	0	11 011	40 716	0	40 716
45818	46 128	0	46 128	704	0	704	22 828	0	22 828	68 252	0	68 252
45918	4 281	0	4 281	313	0	313	851	0	851	4 819	0	4 819
47403	0	0	0	45 561	61 713	107 274	45 561	61 713	107 274	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 398	5 398	0	5 398	5 398	0	0	0
47407	0	0	0	382 572	45 522	428 094	382 572	45 522	428 094	0	0	0
47411	46 899	854	47 753	21 486	111	21 597	21 880	266	22 146	47 293	1 009	48 302
47416	56	0	56	19 844	3	19 847	19 947	3	19 950	159	0	159
47422	281	0	281	39 881	19 133	59 014	39 881	19 133	59 014	281	0	281
47425	41 448	0	41 448	9 117	0	9 117	12 865	0	12 865	45 196	0	45 196
47426	2 792	0	2 792	6 771	0	6 771	5 958	0	5 958	1 979	0	1 979
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50220	15 990	0	15 990	15 990	0	15 990	0	0	0	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	5 252	0	5 252	9 625	0	9 625	12 195	0	12 195	7 822	0	7 822
60305	0	0	0	23 401	0	23 401	23 401	0	23 401	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	4 403	0	4 403	3 327	0	3 327	2 649	0	2 649	3 725	0	3 725
60311	16 831	0	16 831	21 497	0	21 497	5 033	0	5 033	367	0	367
60322	116	5	121	243	0	243	244	1	245	117	6	123
60324	1 272	0	1 272	54	0	54	70	0	70	1 288	0	1 288
60601	108 445	0	108 445	2 472	0	2 472	1 198	0	1 198	107 171	0	107 171
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61301	883	0	883	1 442	0	1 442	1 046	0	1 046	487	0	487
61304	117	0	117	19	0	19	12	0	12	110	0	110
61701	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565	19 565	0	19 565
70601	611 751	0	611 751	1	0	1	307 619	0	307 619	919 369	0	919 369
70603	218 466	0	218 466	0	0	0	15 760	0	15 760	234 226	0	234 226
70615	0	0	0	0	0	0	9 046	0	9 046	9 046	0	9 046
Итого по пассиву (баланс)	8 477 933	195 830	8 673 763	18 704 753	218 900	18 923 653	19 062 157	196 491	19 258 648	8 835 337	173 421	9 008 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 369	0	121 369	1 900	0	1 900	9 686	0	9 686	113 583	0	113 583
90902	370 724	0	370 724	13 043	0	13 043	14 835	0	14 835	368 932	0	368 932
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91412	236 693	0	236 693	0	0	0	0	0	0	236 693	0	236 693
91414	2 060 597	0	2 060 597	258 857	0	258 857	2 367	0	2 367	2 317 087	0	2 317 087
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	291 360	0	291 360	0	0	0	2 131	0	2 131	289 229	0	289 229
91502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	27 069	55	27 124	1 556	8	1 564	398	11	409	28 227	52	28 279
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	326	42 576	0	10	10	0	19	19	42 250	317	42 567
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 394 343	0	4 394 343	392 792	0	392 792	204 566	0	204 566	4 582 569	0	4 582 569
Итого по активу (баланс)	7 749 425	381	7 749 806	668 150	18	668 168	233 985	30	234 015	8 183 590	369	8 183 959
Пассив
91311	17 082	0	17 082	1 587	0	1 587	4 839	0	4 839	20 334	0	20 334
91312	3 597 745	0	3 597 745	26 627	0	26 627	82 310	0	82 310	3 653 428	0	3 653 428
91315	249 956	0	249 956	47 257	0	47 257	148 911	0	148 911	351 610	0	351 610
91316	24 676	0	24 676	52 123	0	52 123	70 000	0	70 000	42 553	0	42 553
91317	63 677	268	63 945	76 817	154	76 971	71 836	1 336	73 172	58 696	1 450	60 146
91507	438 116	0	438 116	0	0	0	13 559	0	13 559	451 675	0	451 675
91508	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
99999	3 355 463	0	3 355 463	28 938	0	28 938	274 865	0	274 865	3 601 390	0	3 601 390
Итого по пассиву (баланс)	7 749 538	268	7 749 806	233 349	154	233 503	666 320	1 336	667 656	8 182 509	1 450	8 183 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	22 800	22 800	0	12	12	0	22 812	22 812	0	0	0
93901	0	0	0	17 907	22 646	40 553	17 907	17 919	35 826	0	4 727	4 727
99996	22 801	0	22 801	40 543	0	40 543	58 620	0	58 620	4 724	0	4 724
Итого по активу (баланс)	22 801	22 800	45 601	58 450	22 658	81 108	76 527	40 731	117 258	4 724	4 727	9 451
Пассив
96302	22 801	0	22 801	22 801	0	22 801	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	17 900	17 919	35 819	22 624	17 919	40 543	4 724	0	4 724
99997	22 800	0	22 800	58 638	0	58 638	40 565	0	40 565	4 727	0	4 727
Итого по пассиву (баланс)	45 601	0	45 601	99 339	17 919	117 258	63 189	17 919	81 108	9 451	0	9 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	218 060,0000	0	0	15 001,0000	0	0	15 001,0000	0	0	218 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 063,0000	0	0	15 008,0000	0	0	15 003,0000	0	0	218 068,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	18 060,0000	0	0	15 001,0000	0	0	15 001,0000	0	0	18 060,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 063,0000	0	0	15 002,0000	0	0	15 007,0000	0	0	218 068,0000

Страница была полезной?