Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	10 065	154 088	164 153	82 913	110 594	193 507	83 753	135 070	218 823	9 225	129 612	138 837
20302	0	5 532	5 532	0	191	191	0	489	489	0	5 234	5 234
30102	98 892	0	98 892	3 814 094	0	3 814 094	3 674 072	0	3 674 072	238 914	0	238 914
30110	5 389	28 735	34 124	21 554	196 550	218 104	21 270	207 463	228 733	5 673	17 822	23 495
30114	0	785 085	785 085	0	2 118 844	2 118 844	0	2 227 344	2 227 344	0	676 585	676 585
30202	39 969	0	39 969	0	0	0	6 007	0	6 007	33 962	0	33 962
30204	179 991	0	179 991	0	0	0	2 218	0	2 218	177 773	0	177 773
30221	0	0	0	0	48 828	48 828	0	48 828	48 828	0	0	0
30233	0	0	0	188	553	741	188	553	741	0	0	0
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30413	25	0	25	17 459	0	17 459	17 470	0	17 470	14	0	14
30424	31 541	0	31 541	1 130 996	0	1 130 996	1 132 658	0	1 132 658	29 879	0	29 879
30425	15 000	2 856	17 856	0	87	87	0	164	164	15 000	2 779	17 779
30602	0	10 464	10 464	0	585	585	0	920	920	0	10 129	10 129
32006	0	142 793	142 793	0	4 341	4 341	0	8 193	8 193	0	138 941	138 941
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
32109	0	28 559	28 559	0	868	868	0	1 639	1 639	0	27 788	27 788
32201	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
45106	45 000	33 914	78 914	0	1 031	1 031	0	1 946	1 946	45 000	32 999	77 999
45107	0	80 321	80 321	0	2 442	2 442	0	4 609	4 609	0	78 154	78 154
45204	2 750	0	2 750	0	0	0	1 000	0	1 000	1 750	0	1 750
45205	200 000	0	200 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	200 000	0	200 000
45206	498 925	267 737	766 662	3 380	8 140	11 520	28 718	15 363	44 081	473 587	260 514	734 101
45207	737 418	223 114	960 532	45 800	6 783	52 583	2 372	12 802	15 174	780 846	217 095	997 941
45208	140 820	0	140 820	0	0	0	0	0	0	140 820	0	140 820
45502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	381	381	0	3	3	0	378	378
45505	83 413	53 804	137 217	6 610	3 906	10 516	3	46 688	46 691	90 020	11 022	101 042
45506	155 439	260 949	416 388	38 015	19 830	57 845	212	29 437	29 649	193 242	251 342	444 584
45507	222 018	38 367	260 385	421	1 078	1 499	2 288	2 813	5 101	220 151	36 632	256 783
45601	0	0	0	0	65 417	65 417	0	28 250	28 250	0	37 167	37 167
45603	0	0	0	0	70 585	70 585	0	1 115	1 115	0	69 470	69 470
45604	0	302 722	302 722	0	6 217	6 217	0	142 748	142 748	0	166 191	166 191
45605	0	47 657	47 657	0	1 449	1 449	0	2 735	2 735	0	46 371	46 371
45811	12 000	18 366	30 366	0	558	558	0	1 054	1 054	12 000	17 870	29 870
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	1 493	2 018	0	45	45	0	85	85	525	1 453	1 978
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	134 138	134 138	16 178	1 642 221	1 658 399	16 178	1 645 953	1 662 131	0	130 406	130 406
47408	0	0	0	16 263 315	16 569 256	32 832 571	16 263 315	16 565 384	32 828 699	0	3 872	3 872
47423	282	0	282	451	242	693	544	242	786	189	0	189
47427	1 473	105	1 578	25 457	17 073	42 530	23 683	16 955	40 638	3 247	223	3 470
47431	525 029	0	525 029	0	0	0	141 134	0	141 134	383 895	0	383 895
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	135 378	0	135 378	24 353	0	24 353	11 748	0	11 748	147 983	0	147 983
50109	0	24 563	24 563	0	889	889	0	1 917	1 917	0	23 535	23 535
50110	0	92 973	92 973	0	28 286	28 286	0	23 487	23 487	0	97 772	97 772
50118	0	172 078	172 078	0	6 124	6 124	0	9 874	9 874	0	168 328	168 328
50121	1 496	0	1 496	1 763	0	1 763	0	0	0	3 259	0	3 259
50505	0	106 996	106 996	0	3 133	3 133	0	6 969	6 969	0	103 160	103 160
50605	29 788	0	29 788	0	0	0	29 788	0	29 788	0	0	0
50606	33 009	0	33 009	0	0	0	33 009	0	33 009	0	0	0
50608	0	664 924	664 924	0	101 297	101 297	0	76 563	76 563	0	689 658	689 658
50621	19 965	0	19 965	18 049	0	18 049	1 187	0	1 187	36 827	0	36 827
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60104	0	49 545	49 545	0	1 506	1 506	0	2 843	2 843	0	48 208	48 208
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	46	46
60302	13 747	0	13 747	0	0	0	519	0	519	13 228	0	13 228
60306	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
60310	687	0	687	1 243	0	1 243	0	0	0	1 930	0	1 930
60312	15 389	0	15 389	5 806	0	5 806	8 798	0	8 798	12 397	0	12 397
60314	593	603	1 196	0	0	0	0	201	201	593	402	995
60347	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
60401	782 109	0	782 109	62	0	62	0	0	0	782 171	0	782 171
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	363	0	363	219	0	219	62	0	62	520	0	520
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	107	0	107	0	0	0	3	0	3	104	0	104
61008	93	0	93	5	0	5	4	0	4	94	0	94
61009	359	0	359	30	0	30	67	0	67	322	0	322
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	119 036	0	119 036	119 036	0	119 036	0	0	0
61403	4 347	0	4 347	212	0	212	1 090	0	1 090	3 469	0	3 469
61601	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61702	0	0	0	1 337	0	1 337	0	0	0	1 337	0	1 337
70606	511 761	0	511 761	177 009	0	177 009	4	0	4	688 766	0	688 766
70607	25 235	0	25 235	53 418	0	53 418	69 997	0	69 997	8 656	0	8 656
70608	1 564 212	0	1 564 212	336 058	0	336 058	0	0	0	1 900 270	0	1 900 270
70609	1 546	0	1 546	489	0	489	0	0	0	2 035	0	2 035
70611	1 848	0	1 848	519	0	519	0	0	0	2 367	0	2 367
70614	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	6 305 466	3 733 242	10 038 708	22 502 818	21 040 384	43 543 202	21 988 774	21 271 773	43 260 547	6 819 510	3 501 853	10 321 363
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	60 040	60 040	0	257 448	257 448	0	199 879	199 879	0	2 471	2 471
30232	0	0	0	11 352	10 742	22 094	11 352	10 742	22 094	0	0	0
30236	0	0	0	0	38 613	38 613	0	38 613	38 613	0	0	0
30601	1 607	0	1 607	1 571	0	1 571	0	0	0	36	0	36
30606	11 963	0	11 963	17 413	0	17 413	17 430	0	17 430	11 980	0	11 980
31501	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	204 462	9 538	214 000	25 679	11 794	37 473	25 741	13 791	39 532	204 524	11 535	216 059
40702	431 462	261 117	692 579	4 399 394	1 090 861	5 490 255	4 552 630	913 854	5 466 484	584 698	84 110	668 808
40703	4 026	0	4 026	2 139	0	2 139	561	0	561	2 448	0	2 448
40802	26 138	2 892	29 030	10 921	1 272	12 193	17 817	1 273	19 090	33 034	2 893	35 927
40807	15 817	133 797	149 614	96 401	1 249 583	1 345 984	146 367	1 346 065	1 492 432	65 783	230 279	296 062
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 412	911 960	1 013 372	505 969	500 004	1 005 973	544 679	315 666	860 345	140 122	727 622	867 744
40819	0	822	822	0	47	47	0	25	25	0	800	800
40820	194	42 546	42 740	145	57 100	57 245	0	19 953	19 953	49	5 399	5 448
40901	525 029	0	525 029	141 134	0	141 134	0	0	0	383 895	0	383 895
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
42301	1 678	6 083	7 761	15 789	177 974	193 763	15 780	176 756	192 536	1 669	4 865	6 534
42304	2 000	35 221	37 221	0	2 306	2 306	0	1 030	1 030	2 000	33 945	35 945
42305	4 000	8 154	12 154	4 240	507	4 747	40 240	242	40 482	40 000	7 889	47 889
42306	198 069	2 286 940	2 485 009	2 590	173 363	175 953	1 090	122 466	123 556	196 569	2 236 043	2 432 612
42307	0	4 462	4 462	0	256	256	0	136	136	0	4 342	4 342
42601	0	525	525	0	39	39	0	15	15	0	501	501
42604	0	0	0	0	622	622	0	17 990	17 990	0	17 368	17 368
42606	0	93 058	93 058	0	5 339	5 339	0	2 829	2 829	0	90 548	90 548
45115	32 650	0	32 650	638	0	638	0	0	0	32 012	0	32 012
45215	69 352	0	69 352	17 691	0	17 691	39 720	0	39 720	91 381	0	91 381
45515	39 463	0	39 463	22 360	0	22 360	24 294	0	24 294	41 397	0	41 397
45615	33 312	0	33 312	1 758	0	1 758	642	0	642	32 196	0	32 196
45818	37 958	0	37 958	536	0	536	0	0	0	37 422	0	37 422
45918	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	4 681	0	4 681	4 681	0	4 681	0	0	0
47407	2 821	0	2 821	16 249 366	16 605 088	32 854 454	16 246 545	16 623 049	32 869 594	0	17 961	17 961
47411	4 268	58 104	62 372	949	7 886	8 835	1 365	15 207	16 572	4 684	65 425	70 109
47416	0	0	0	182	221	403	182	221	403	0	0	0
47422	0	1 538	1 538	8 442	4 118	12 560	8 442	2 653	11 095	0	73	73
47425	4 881	0	4 881	4 641	0	4 641	3 517	0	3 517	3 757	0	3 757
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	13 592	0	13 592	10 646	0	10 646	0	0	0	2 946	0	2 946
50507	106 996	0	106 996	3 836	0	3 836	0	0	0	103 160	0	103 160
50620	99 311	0	99 311	49 895	0	49 895	37 104	0	37 104	86 520	0	86 520
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	27 738	27 738	0	14 396	14 396	0	552	552	0	13 894	13 894
52305	13 193	0	13 193	0	312	312	0	14 902	14 902	13 193	14 590	27 783
52306	0	255 707	255 707	0	14 673	14 673	0	7 774	7 774	0	248 808	248 808
52501	0	8 326	8 326	0	1 950	1 950	0	1 981	1 981	0	8 357	8 357
52602	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60301	736	0	736	5 024	0	5 024	4 656	0	4 656	368	0	368
60305	0	0	0	11 824	0	11 824	11 824	0	11 824	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	70	0	70	187	0	187
60311	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60601	511 599	0	511 599	0	0	0	1 785	0	1 785	513 384	0	513 384
60903	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
61304	1 014	0	1 014	420	0	420	80	0	80	674	0	674
70601	531 685	0	531 685	41	0	41	137 195	0	137 195	668 839	0	668 839
70602	42 741	0	42 741	36 248	0	36 248	61 730	0	61 730	68 223	0	68 223
70603	1 546 189	0	1 546 189	5	0	5	366 451	0	366 451	1 912 635	0	1 912 635
70604	2 353	0	2 353	0	0	0	191	0	191	2 544	0	2 544
70613	21 847	0	21 847	351	0	351	276	0	276	21 772	0	21 772
70615	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336
Итого по пассиву (баланс)	5 830 140	4 208 568	10 038 708	21 666 649	20 226 532	41 893 181	22 328 154	19 847 682	42 175 836	6 491 645	3 829 718	10 321 363
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
80601	25	0	25	2	0	2	4	0	4	23	0	23
80801	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
80901	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
81001	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	100	0	100	13	0	13	7	0	7	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	9	0	9	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	21	0	21	5 479	0	5 479	5 276	0	5 276	224	0	224
90902	303 752	0	303 752	138	0	138	276	0	276	303 614	0	303 614
90907	525 029	0	525 029	0	0	0	141 134	0	141 134	383 895	0	383 895
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 450 851	376 965	1 827 816	132 050	11 461	143 511	0	21 631	21 631	1 582 901	366 795	1 949 696
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	26 265	0	26 265	844	0	844	1 203	0	1 203	25 906	0	25 906
91604	17 169	35 721	52 890	399	1 447	1 846	0	2 049	2 049	17 568	35 119	52 687
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 339 634	0	2 339 634	551 348	0	551 348	490 090	0	490 090	2 400 892	0	2 400 892
Итого по активу (баланс)	4 717 729	412 686	5 130 415	690 259	12 908	703 167	637 979	23 680	661 659	4 770 009	401 914	5 171 923
Пассив
91311	262 677	0	262 677	47 740	0	47 740	0	0	0	214 937	0	214 937
91312	1 830 404	0	1 830 404	18 000	0	18 000	49 480	0	49 480	1 861 884	0	1 861 884
91315	31 836	192 400	224 236	438	11 809	12 247	0	5 738	5 738	31 398	186 329	217 727
91316	450	0	450	170 846	64 273	235 119	203 600	64 604	268 204	33 204	331	33 535
91317	9 780	11 781	21 561	158 380	18 604	176 984	163 600	64 327	227 927	15 000	57 504	72 504
91507	306	0	306	1	0	1	0	0	0	305	0	305
99999	2 790 781	0	2 790 781	171 569	0	171 569	151 819	0	151 819	2 771 031	0	2 771 031
Итого по пассиву (баланс)	4 926 234	204 181	5 130 415	566 974	94 686	661 660	568 499	134 669	703 168	4 927 759	244 164	5 171 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 340	17 340	0	17 340	17 340	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 457	17 457	0	17 457	17 457	0	0	0
93308	0	0	0	0	77 171	77 171	0	77 171	77 171	0	0	0
93309	0	0	0	0	116 147	116 147	0	116 147	116 147	0	0	0
93501	0	0	0	0	24 396	24 396	0	24 396	24 396	0	0	0
93502	0	0	0	0	24 559	24 559	0	24 559	24 559	0	0	0
93901	106 948	723 437	830 385	2 341 884	15 775 378	18 117 262	2 307 513	15 884 936	18 192 449	141 319	613 879	755 198
93902	0	0	0	94 100	308 659	402 759	94 100	308 659	402 759	0	0	0
99996	827 684	0	827 684	18 671 704	0	18 671 704	18 744 464	0	18 744 464	754 924	0	754 924
Итого по активу (баланс)	934 632	723 437	1 658 069	21 107 688	16 361 107	37 468 795	21 146 077	16 470 665	37 616 742	896 243	613 879	1 510 122
Пассив
96301	0	0	0	0	24 799	24 799	0	24 799	24 799	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 966	24 966	0	24 966	24 966	0	0	0
96308	0	0	0	0	77 204	77 204	0	77 204	77 204	0	0	0
96309	0	0	0	0	116 046	116 046	0	116 046	116 046	0	0	0
96501	0	0	0	0	17 219	17 219	0	17 219	17 219	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 334	17 334	0	17 334	17 334	0	0	0
96901	719 287	108 397	827 684	15 695 719	2 437 369	18 133 088	15 588 067	2 472 261	18 060 328	611 635	143 289	754 924
96902	0	0	0	287 200	94 634	381 834	287 200	94 634	381 834	0	0	0
97101	0	0	0	0	17 747	17 747	0	17 747	17 747	0	0	0
97102	0	0	0	0	17 834	17 834	0	17 834	17 834	0	0	0
99997	830 385	0	830 385	18 788 886	0	18 788 886	18 713 699	0	18 713 699	755 198	0	755 198
Итого по пассиву (баланс)	1 549 672	108 397	1 658 069	34 771 805	2 845 152	37 616 957	34 588 966	2 880 044	37 469 010	1 366 833	143 289	1 510 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 647 255 100,0044	0	0	14 301 169,9400	0	0	16 450 616,9400	0	0	4 645 105 653,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 647 255 101,0044	0	0	14 301 169,9400	0	0	16 450 616,9400	0	0	4 645 105 654,0044
Пассив
98040	0	0	1 644 772 839,0044	0	0	15 101 249,9400	0	0	14 083 851,9400	0	0	1 643 755 441,0044
98050	0	0	1 015 143,0000	0	0	92 885,0000	0	0	87 229,0000	0	0	1 009 487,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	114 569,0000	0	0	114 569,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 001 467 119,0000	0	0	2 245 646,0000	0	0	1 119 253,0000	0	0	3 000 340 726,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 647 255 101,0044	0	0	17 554 349,9400	0	0	15 404 902,9400	0	0	4 645 105 654,0044

Страница была полезной?