Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 092	16 109	91 201	1 080 433	99 517	1 179 950	1 098 049	98 710	1 196 759	57 476	16 916	74 392
20209	6 489	817	7 306	740 621	9 023	749 644	741 742	9 009	750 751	5 368	831	6 199
30102	86 838	0	86 838	10 157 186	0	10 157 186	10 153 883	0	10 153 883	90 141	0	90 141
30110	38 186	5 343	43 529	8 414 326	45 290	8 459 616	8 408 530	28 722	8 437 252	43 982	21 911	65 893
30202	25 595	0	25 595	0	0	0	419	0	419	25 176	0	25 176
30204	446	0	446	0	0	0	32	0	32	414	0	414
30210	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
30233	361	365	726	12 039	3 317	15 356	12 398	3 252	15 650	2	430	432
30602	3 415	0	3 415	963	0	963	2 746	0	2 746	1 632	0	1 632
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	0	2 142	2 142	0	60	60	0	123	123	0	2 079	2 079
44903	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
44904	18 361	0	18 361	30 231	0	30 231	18 845	0	18 845	29 747	0	29 747
44905	19 040	0	19 040	2 002	0	2 002	7 000	0	7 000	14 042	0	14 042
44906	38 354	0	38 354	18 204	0	18 204	2 669	0	2 669	53 889	0	53 889
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45201	65 360	0	65 360	102 175	0	102 175	102 137	0	102 137	65 398	0	65 398
45203	91 820	0	91 820	164 283	0	164 283	160 953	0	160 953	95 150	0	95 150
45204	185 164	0	185 164	128 691	0	128 691	123 306	0	123 306	190 549	0	190 549
45205	90 293	0	90 293	26 277	0	26 277	25 733	0	25 733	90 837	0	90 837
45206	837 435	0	837 435	58 612	0	58 612	88 544	0	88 544	807 503	0	807 503
45207	402 475	0	402 475	72 968	0	72 968	33 238	0	33 238	442 205	0	442 205
45208	392 705	0	392 705	33 650	0	33 650	38 595	0	38 595	387 760	0	387 760
45307	724	0	724	0	0	0	45	0	45	679	0	679
45401	3 697	0	3 697	6 352	0	6 352	7 296	0	7 296	2 753	0	2 753
45404	4 219	0	4 219	3 081	0	3 081	2 952	0	2 952	4 348	0	4 348
45405	2 194	0	2 194	469	0	469	229	0	229	2 434	0	2 434
45406	21 342	0	21 342	1 000	0	1 000	4 273	0	4 273	18 069	0	18 069
45407	81 942	0	81 942	700	0	700	6 083	0	6 083	76 559	0	76 559
45408	21 810	0	21 810	2 295	0	2 295	100	0	100	24 005	0	24 005
45502	0	0	0	1 210	0	1 210	1 200	0	1 200	10	0	10
45503	904	0	904	1 803	0	1 803	26	0	26	2 681	0	2 681
45504	5 795	0	5 795	2 276	0	2 276	2 070	0	2 070	6 001	0	6 001
45505	140 595	0	140 595	27 447	0	27 447	20 440	0	20 440	147 602	0	147 602
45506	230 385	0	230 385	29 000	0	29 000	23 287	0	23 287	236 098	0	236 098
45507	4 877	0	4 877	26 934	0	26 934	12 900	0	12 900	18 911	0	18 911
45509	61	0	61	329	0	329	292	0	292	98	0	98
45812	98 665	0	98 665	461	0	461	7 352	0	7 352	91 774	0	91 774
45814	28	0	28	1 500	0	1 500	28	0	28	1 500	0	1 500
45815	2 635	0	2 635	4 749	0	4 749	4 160	0	4 160	3 224	0	3 224
45912	875	0	875	0	0	0	5	0	5	870	0	870
45914	0	0	0	41	0	41	17	0	17	24	0	24
45915	212	0	212	1 781	0	1 781	1 791	0	1 791	202	0	202
47408	0	0	0	9 507	33 294	42 801	9 507	33 294	42 801	0	0	0
47423	17 581	0	17 581	13 596	4 790	18 386	17 227	4 790	22 017	13 950	0	13 950
47427	26 879	0	26 879	32 269	3	32 272	31 125	3	31 128	28 023	0	28 023
47802	149 849	0	149 849	48 161	0	48 161	9 960	0	9 960	188 050	0	188 050
50104	38 898	0	38 898	221	0	221	0	0	0	39 119	0	39 119
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52503	60	0	60	0	0	0	32	0	32	28	0	28
52601	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60302	26	0	26	531	0	531	165	0	165	392	0	392
60306	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60308	4	0	4	41	0	41	39	0	39	6	0	6
60310	9	0	9	44	0	44	46	0	46	7	0	7
60312	1 393	0	1 393	1 211	0	1 211	1 089	0	1 089	1 515	0	1 515
60323	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60401	87 746	0	87 746	0	0	0	0	0	0	87 746	0	87 746
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 802	0	6 802	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	67	0	67	219	0	219	281	0	281	5	0	5
61009	19	0	19	42	0	42	61	0	61	0	0	0
61011	3 738	0	3 738	0	0	0	2 040	0	2 040	1 698	0	1 698
61209	0	0	0	34 832	0	34 832	34 832	0	34 832	0	0	0
61212	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
61403	720	0	720	62	0	62	8	0	8	774	0	774
61601	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
61702	0	0	0	632	0	632	0	0	0	632	0	632
70606	229 473	0	229 473	139 399	0	139 399	101	0	101	368 771	0	368 771
70607	2 797	0	2 797	0	0	0	965	0	965	1 832	0	1 832
70608	11 061	0	11 061	2 970	0	2 970	0	0	0	14 031	0	14 031
70611	9 550	0	9 550	0	0	0	335	0	335	9 215	0	9 215
70614	5 798	0	5 798	1 215	0	1 215	0	0	0	7 013	0	7 013
Итого по активу (баланс)	3 613 595	24 776	3 638 371	21 480 310	195 294	21 675 604	21 269 447	177 903	21 447 350	3 824 458	42 167	3 866 625
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	389 650	0	389 650	0	0	0	0	0	0	389 650	0	389 650
30109	51 935	0	51 935	47 300	0	47 300	48 128	0	48 128	52 763	0	52 763
30126	4	0	4	55	0	55	53	0	53	2	0	2
30222	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	11	263	274	4 532	4 110	8 642	5 003	3 864	8 867	482	17	499
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31309	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	328	0	328	7 163	0	7 163	8 105	0	8 105	1 270	0	1 270
40602	35 735	0	35 735	174 369	0	174 369	210 783	0	210 783	72 149	0	72 149
40701	5 097	0	5 097	52 027	0	52 027	55 789	0	55 789	8 859	0	8 859
40702	361 796	1	361 797	3 234 378	12 582	3 246 960	3 235 957	12 583	3 248 540	363 375	2	363 377
40703	12 955	0	12 955	44 549	0	44 549	48 292	0	48 292	16 698	0	16 698
40802	56 347	0	56 347	283 009	2 366	285 375	273 556	2 366	275 922	46 894	0	46 894
40817	17 073	2 864	19 937	95 160	255	95 415	94 701	77	94 778	16 614	2 686	19 300
40820	4	0	4	951	0	951	951	0	951	4	0	4
40821	1 469	0	1 469	86 220	0	86 220	86 367	0	86 367	1 616	0	1 616
40903	58	0	58	2 515	0	2 515	2 482	0	2 482	25	0	25
40905	23	0	23	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	23	0	23
40907	79	0	79	19 607	0	19 607	19 537	0	19 537	9	0	9
40909	0	0	0	1 234	646	1 880	1 234	646	1 880	0	0	0
40910	0	0	0	48	732	780	48	732	780	0	0	0
40911	455	0	455	63 701	0	63 701	63 629	0	63 629	383	0	383
40912	0	0	0	1 688	1 814	3 502	1 688	1 814	3 502	0	0	0
40913	0	0	0	428	2 060	2 488	428	2 060	2 488	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	34 500	0	34 500	65 500	0	65 500
42104	67 000	0	67 000	800	0	800	1 000	0	1 000	67 200	0	67 200
42105	60 610	0	60 610	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	62 610	0	62 610
42106	61 836	0	61 836	528	0	528	1 100	0	1 100	62 408	0	62 408
42107	21 416	0	21 416	0	0	0	0	0	0	21 416	0	21 416
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	23 200	0	23 200	0	0	0	300	0	300	23 500	0	23 500
42206	86 762	0	86 762	0	0	0	1 900	0	1 900	88 662	0	88 662
42301	22 266	4 939	27 205	125 427	6 757	132 184	133 821	25 601	159 422	30 660	23 783	54 443
42304	4 904	0	4 904	461	0	461	521	0	521	4 964	0	4 964
42305	510 807	16 180	526 987	89 010	1 715	90 725	102 323	1 285	103 608	524 120	15 750	539 870
42306	336 726	0	336 726	19 899	0	19 899	30 771	0	30 771	347 598	0	347 598
42307	837	0	837	450	0	450	303	0	303	690	0	690
42309	79 930	0	79 930	0	0	0	0	0	0	79 930	0	79 930
42601	52	21	73	0	2	2	0	1	1	52	20	72
44915	2 991	0	2 991	66	0	66	422	0	422	3 347	0	3 347
45215	241 395	0	241 395	38 028	0	38 028	91 937	0	91 937	295 304	0	295 304
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	14 555	0	14 555	162	0	162	24	0	24	14 417	0	14 417
45515	17 316	0	17 316	1 777	0	1 777	2 971	0	2 971	18 510	0	18 510
45818	100 849	0	100 849	6 861	0	6 861	441	0	441	94 429	0	94 429
45918	895	0	895	15	0	15	21	0	21	901	0	901
47405	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	34 552	8 959	43 511	34 552	8 959	43 511	0	0	0
47411	25 274	186	25 460	3 004	22	3 026	5 473	41	5 514	27 743	205	27 948
47416	1 022	0	1 022	8 246	0	8 246	7 545	0	7 545	321	0	321
47425	9 254	0	9 254	18 986	0	18 986	17 849	0	17 849	8 117	0	8 117
47426	4 915	0	4 915	6 275	0	6 275	6 192	0	6 192	4 832	0	4 832
47804	7 127	0	7 127	3 489	0	3 489	2 912	0	2 912	6 550	0	6 550
50120	5 039	0	5 039	965	0	965	0	0	0	4 074	0	4 074
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	5 000	0	5 000	9 535	0	9 535	5 292	0	5 292	757	0	757
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60301	1	0	1	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	1	0	1
60305	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	57	0	57	110	0	110
60311	2 700	0	2 700	3 709	0	3 709	1 010	0	1 010	1	0	1
60320	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	31 733	0	31 733	0	0	0	380	0	380	32 113	0	32 113
60603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	570	0	570	574	0	574	4	0	4
61501	35	0	35	0	0	0	17	0	17	52	0	52
70601	276 303	0	276 303	1	0	1	108 993	0	108 993	385 295	0	385 295
70603	11 076	0	11 076	0	0	0	2 902	0	2 902	13 978	0	13 978
70613	7 063	0	7 063	0	0	0	547	0	547	7 610	0	7 610
70615	0	0	0	0	0	0	632	0	632	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	3 613 917	24 454	3 638 371	4 571 485	42 020	4 613 505	4 781 730	60 029	4 841 759	3 824 162	42 463	3 866 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 083	0	10 083	59 476	0	59 476	59 166	0	59 166	10 393	0	10 393
90902	561 029	0	561 029	51 198	0	51 198	20 159	0	20 159	592 068	0	592 068
91202	2 952	0	2 952	36 911	0	36 911	14 921	0	14 921	24 942	0	24 942
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	287 060	0	287 060	0	0	0	0	0	0	287 060	0	287 060
91414	11 573 607	0	11 573 607	742 066	0	742 066	722 986	0	722 986	11 592 687	0	11 592 687
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	149 849	0	149 849	47 416	0	47 416	9 215	0	9 215	188 050	0	188 050
91501	11 787	0	11 787	0	0	0	0	0	0	11 787	0	11 787
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 907	0	7 907	2 316	0	2 316	5 905	0	5 905	4 318	0	4 318
91704	276	0	276	4 206	0	4 206	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	0	0	0	17 516	0	17 516
91803	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	4 088 454	0	4 088 454	886 182	0	886 182	926 379	0	926 379	4 048 257	0	4 048 257
Итого по активу (баланс)	16 740 933	0	16 740 933	1 829 772	0	1 829 772	1 758 732	0	1 758 732	16 811 973	0	16 811 973
Пассив
91311	17 950	0	17 950	19 237	0	19 237	41 227	0	41 227	39 940	0	39 940
91312	3 485 715	0	3 485 715	200 902	0	200 902	302 312	0	302 312	3 587 125	0	3 587 125
91315	128 743	0	128 743	7	0	7	2 250	0	2 250	130 986	0	130 986
91316	108 226	0	108 226	24 789	0	24 789	9 723	0	9 723	93 160	0	93 160
91317	334 444	0	334 444	709 382	0	709 382	558 469	0	558 469	183 531	0	183 531
91318	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
91507	13 376	0	13 376	296	0	296	0	0	0	13 080	0	13 080
99999	12 652 479	0	12 652 479	774 878	0	774 878	886 115	0	886 115	12 763 716	0	12 763 716
Итого по пассиву (баланс)	16 740 933	0	16 740 933	1 729 491	0	1 729 491	1 800 531	0	1 800 531	16 811 973	0	16 811 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	9 723	0	9 723	7 664	0	7 664	2 059	0	2 059
93303	0	0	0	19 914	0	19 914	15 656	0	15 656	4 258	0	4 258
93304	9 707	0	9 707	0	0	0	9 707	0	9 707	0	0	0
93305	0	0	0	7 305	0	7 305	0	0	0	7 305	0	7 305
99996	9 707	0	9 707	17 526	0	17 526	13 648	0	13 648	13 585	0	13 585
Итого по активу (баланс)	19 414	0	19 414	54 468	0	54 468	46 675	0	46 675	27 207	0	27 207
Пассив
96303	0	0	0	5 342	0	5 342	9 563	0	9 563	4 221	0	4 221
96502	0	0	0	7 664	0	7 664	9 723	0	9 723	2 059	0	2 059
96503	0	0	0	10 239	0	10 239	10 239	0	10 239	0	0	0
96504	9 707	0	9 707	9 707	0	9 707	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305
99997	9 707	0	9 707	13 722	0	13 722	17 637	0	17 637	13 622	0	13 622
Итого по пассиву (баланс)	19 414	0	19 414	46 674	0	46 674	54 467	0	54 467	27 207	0	27 207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
Пассив
98050	0	0	21 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 115,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000

Страница была полезной?