Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 401	30 879	177 280	461 469	247 498	708 967	391 564	262 529	654 093	216 306	15 848	232 154
20208	5 443	0	5 443	4 302	0	4 302	3 223	0	3 223	6 522	0	6 522
20209	0	0	0	330 900	66 151	397 051	330 900	66 151	397 051	0	0	0
30102	759 624	0	759 624	12 955 866	0	12 955 866	13 096 256	0	13 096 256	619 234	0	619 234
30110	9 164	9 148	18 312	190 923	452 558	643 481	168 157	417 977	586 134	31 930	43 729	75 659
30202	16 370	0	16 370	758	0	758	0	0	0	17 128	0	17 128
30204	2 773	0	2 773	394	0	394	0	0	0	3 167	0	3 167
30215	900	860	1 760	0	24	24	0	49	49	900	835	1 735
30221	0	178	178	0	0	0	0	178	178	0	0	0
30233	246	0	246	5 954	485	6 439	5 713	485	6 198	487	0	487
30424	1 335	235 621	236 956	170 022	188 559	358 581	166 105	232 745	398 850	5 252	191 435	196 687
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 257	1 257	0	35	35	0	72	72	0	1 220	1 220
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45201	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
45203	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
45204	6 860	0	6 860	32 675	0	32 675	20 800	0	20 800	18 735	0	18 735
45205	30 000	0	30 000	600	0	600	30 000	0	30 000	600	0	600
45206	557 127	0	557 127	0	0	0	80 000	0	80 000	477 127	0	477 127
45207	7 750	0	7 750	0	0	0	100	0	100	7 650	0	7 650
45208	99 100	0	99 100	0	0	0	300	0	300	98 800	0	98 800
45505	0	0	0	480	0	480	48	0	48	432	0	432
45506	99 098	0	99 098	1 170	0	1 170	23 170	0	23 170	77 098	0	77 098
45507	38 349	0	38 349	9 500	0	9 500	29 082	0	29 082	18 767	0	18 767
45509	394	0	394	520	0	520	580	0	580	334	0	334
45811	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45812	8 512	0	8 512	0	0	0	8 512	0	8 512	0	0	0
45815	13 627	0	13 627	2 611	0	2 611	1 681	0	1 681	14 557	0	14 557
45912	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	244	0	244	192	0	192	30	0	30	406	0	406
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	16 380	183 334	199 714	16 380	183 334	199 714	0	0	0
47408	0	0	0	402 862	393 204	796 066	402 862	393 204	796 066	0	0	0
47423	200	0	200	4 779	164 411	169 190	4 776	164 411	169 187	203	0	203
47427	3	0	3	10 719	0	10 719	10 687	0	10 687	35	0	35
51403	971	0	971	13	0	13	0	0	0	984	0	984
51404	959	0	959	13	0	13	0	0	0	972	0	972
51405	159 330	0	159 330	864	0	864	0	0	0	160 194	0	160 194
60302	2 653	0	2 653	90	0	90	101	0	101	2 642	0	2 642
60306	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	81	0	81	662	0	662	675	0	675	68	0	68
60312	94 905	0	94 905	5 609	0	5 609	5 591	0	5 591	94 923	0	94 923
60314	0	250	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	15 989	0	15 989	42	0	42	0	0	0	16 031	0	16 031
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	233	0	233	231	0	231	5	0	5
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	3 060	0	3 060	46	0	46	182	0	182	2 924	0	2 924
70606	328 505	0	328 505	60 112	0	60 112	778	0	778	387 839	0	387 839
70608	108 604	0	108 604	24 646	0	24 646	0	0	0	133 250	0	133 250
70611	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	2 520 751	281 049	2 801 800	16 931 466	1 696 339	18 627 805	16 883 428	1 721 549	18 604 977	2 568 789	255 839	2 824 628
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	204	247	451	14 631	4 546	19 177	14 509	4 575	19 084	82	276	358
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32015	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	86 651	0	86 651	451 690	0	451 690	468 338	0	468 338	103 299	0	103 299
40702	758 949	228 640	987 589	11 518 086	431 410	11 949 496	11 458 887	409 659	11 868 546	699 750	206 889	906 639
40703	502	0	502	108	0	108	62	0	62	456	0	456
40802	40	0	40	177	0	177	181	0	181	44	0	44
40817	8 926	2 545	11 471	71 111	1 211	72 322	73 200	540	73 740	11 015	1 874	12 889
40820	1	14	15	0	20 105	20 105	0	20 104	20 104	1	13	14
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	516	250	766	516	250	766	0	0	0
40910	0	0	0	264	153	417	264	153	417	0	0	0
40911	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
40912	0	0	0	272	725	997	272	725	997	0	0	0
40913	0	0	0	835	2 844	3 679	835	2 844	3 679	0	0	0
42201	27 122	0	27 122	0	0	0	71	0	71	27 193	0	27 193
42301	14 865	196	15 061	32 074	1 111	33 185	28 916	1 709	30 625	11 707	794	12 501
42304	0	1 080	1 080	0	82	82	0	160	160	0	1 158	1 158
42305	624 990	3 051	628 041	33 875	240	34 115	41 158	368	41 526	632 273	3 179	635 452
42306	0	3 998	3 998	0	952	952	0	121	121	0	3 167	3 167
42307	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
42606	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	45 540	0	45 540	13 187	0	13 187	5 319	0	5 319	37 672	0	37 672
45515	3 983	0	3 983	14 864	0	14 864	20 668	0	20 668	9 787	0	9 787
45818	13 730	0	13 730	454	0	454	1 176	0	1 176	14 452	0	14 452
45918	217	0	217	3	0	3	88	0	88	302	0	302
47403	0	0	0	182 440	16 372	198 812	182 440	16 372	198 812	0	0	0
47407	0	0	0	393 695	400 715	794 410	393 695	400 715	794 410	0	0	0
47411	801	50	851	5 745	31	5 776	5 712	24	5 736	768	43	811
47416	15	0	15	8 821	0	8 821	10 045	0	10 045	1 239	0	1 239
47422	6	0	6	326	163 455	163 781	326	163 455	163 781	6	0	6
47425	5 454	0	5 454	3 469	0	3 469	4 473	0	4 473	6 458	0	6 458
47426	698	0	698	721	0	721	1 354	0	1 354	1 331	0	1 331
51410	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60301	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60305	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	55	0	55	127	0	127
60311	162	0	162	1 817	0	1 817	1 787	0	1 787	132	0	132
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 978	0	8 978	0	0	0	220	0	220	9 198	0	9 198
60903	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
61304	1 411	0	1 411	257	0	257	0	0	0	1 154	0	1 154
70601	292 717	0	292 717	7	0	7	57 319	0	57 319	350 029	0	350 029
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	148 004	0	148 004	0	0	0	22 792	0	22 792	170 796	0	170 796
70801	8 666	0	8 666	0	0	0	0	0	0	8 666	0	8 666
Итого по пассиву (баланс)	2 561 943	239 857	2 801 800	12 763 079	1 044 204	13 807 283	12 808 336	1 021 775	13 830 111	2 607 200	217 428	2 824 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 844	0	52 844	156 169	0	156 169	797	0	797	208 216	0	208 216
90902	168 144	0	168 144	61	0	61	153 759	0	153 759	14 446	0	14 446
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	282 650	0	282 650	0	0	0	92 000	0	92 000	190 650	0	190 650
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	38	0	38	16	0	16	9	0	9	45	0	45
99998	970 055	0	970 055	89 686	0	89 686	183 377	0	183 377	876 364	0	876 364
Итого по активу (баланс)	1 723 755	0	1 723 755	245 932	0	245 932	429 942	0	429 942	1 539 745	0	1 539 745
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	790 465	0	790 465	114 617	0	114 617	0	0	0	675 848	0	675 848
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91317	9 790	0	9 790	67 608	0	67 608	88 534	0	88 534	30 716	0	30 716
91507	66 770	0	66 770	0	0	0	0	0	0	66 770	0	66 770
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	753 700	0	753 700	92 835	0	92 835	2 516	0	2 516	663 381	0	663 381
Итого по пассиву (баланс)	1 723 755	0	1 723 755	276 212	0	276 212	92 202	0	92 202	1 539 745	0	1 539 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 707	10 710	21 417	0	36 543	36 543	10 707	47 253	57 960	0	0	0
99996	21 399	0	21 399	36 477	0	36 477	57 876	0	57 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 106	10 710	42 816	36 477	36 543	73 020	68 583	47 253	115 836	0	0	0
Пассив
96901	10 707	10 710	21 417	47 159	10 717	57 876	36 452	7	36 459	0	0	0
99997	21 399	0	21 399	57 961	0	57 961	36 562	0	36 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 106	10 710	42 816	105 120	10 717	115 837	73 014	7	73 021	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?