Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 146	130 139	200 285	614 597	481 700	1 096 297	617 012	507 427	1 124 439	67 731	104 412	172 143
20208	13 631	1 035	14 666	16 074	933	17 007	16 811	961	17 772	12 894	1 007	13 901
20209	0	0	0	392 304	171 670	563 974	392 304	171 670	563 974	0	0	0
30102	108 444	0	108 444	3 494 666	0	3 494 666	3 522 789	0	3 522 789	80 321	0	80 321
30110	8 365	128 958	137 323	7 111 823	1 153 044	8 264 867	7 112 195	1 185 493	8 297 688	7 993	96 509	104 502
30202	25 544	0	25 544	0	0	0	1 835	0	1 835	23 709	0	23 709
30204	8 350	0	8 350	0	0	0	222	0	222	8 128	0	8 128
30215	600	1 606	2 206	0	49	49	0	92	92	600	1 563	2 163
30221	642	0	642	0	17 653	17 653	0	17 653	17 653	642	0	642
30233	2 183	10	2 193	84 943	4 795	89 738	84 690	4 720	89 410	2 436	85	2 521
30424	1 261	0	1 261	1 122 067	0	1 122 067	1 122 568	0	1 122 568	760	0	760
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31903	435 000	0	435 000	1 595 000	0	1 595 000	1 450 000	0	1 450 000	580 000	0	580 000
32201	0	4 077	4 077	0	124	124	0	234	234	0	3 967	3 967
45107	87 210	0	87 210	10 603	0	10 603	3 630	0	3 630	94 183	0	94 183
45201	140 659	0	140 659	666 509	0	666 509	658 673	0	658 673	148 495	0	148 495
45205	148 703	0	148 703	0	0	0	143 703	0	143 703	5 000	0	5 000
45206	1 166 702	94 673	1 261 375	141 217	2 544	143 761	11 150	18 916	30 066	1 296 769	78 301	1 375 070
45207	476 259	279 121	755 380	155 069	8 303	163 372	59 845	17 279	77 124	571 483	270 145	841 628
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	7 734	7 734	0	215	215	0	7 476	7 476	0	473	473
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	311 045	0	311 045	760	0	760	574	0	574	311 231	0	311 231
45506	25 646	20 434	46 080	0	616	616	772	1 208	1 980	24 874	19 842	44 716
45507	42 856	0	42 856	0	0	0	0	0	0	42 856	0	42 856
45509	2 650	1 688	4 338	5 273	5 417	10 690	4 399	1 412	5 811	3 524	5 693	9 217
45812	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45815	1 071	753	1 824	111	129	240	229	163	392	953	719	1 672
45915	0	18	18	1	271	272	1	1	2	0	288	288
47404	0	13 822	13 822	0	1 272 282	1 272 282	0	1 275 844	1 275 844	0	10 260	10 260
47408	0	0	0	2 625 512	2 794 934	5 420 446	2 625 512	2 794 934	5 420 446	0	0	0
47415	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
47423	202	68	270	516	64 713	65 229	508	64 719	65 227	210	62	272
47427	3	17	20	178	366	544	5	343	348	176	40	216
60302	300	0	300	158	0	158	298	0	298	160	0	160
60306	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
60308	0	265	265	3 483	7	3 490	3 483	26	3 509	0	246	246
60310	333	0	333	335	0	335	345	0	345	323	0	323
60312	1 913	0	1 913	4 163	0	4 163	4 348	0	4 348	1 728	0	1 728
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	244 484	0	244 484	0	0	0	0	0	0	244 484	0	244 484
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	543	0	543	419	0	419	453	0	453	509	0	509
61009	57	0	57	84	0	84	84	0	84	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13 622	0	13 622	13 622	0	13 622	0	0	0
61403	4 529	0	4 529	0	0	0	352	0	352	4 177	0	4 177
61702	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
70606	322 337	0	322 337	56 702	0	56 702	169	0	169	378 870	0	378 870
70608	271 489	0	271 489	70 785	0	70 785	0	0	0	342 274	0	342 274
70610	26	0	26	4	0	4	0	0	0	30	0	30
70611	4 194	0	4 194	1 049	0	1 049	0	0	0	5 243	0	5 243
Итого по активу (баланс)	3 954 980	684 418	4 639 398	23 060 951	5 979 773	29 040 724	22 735 406	6 070 579	28 805 985	4 280 525	593 612	4 874 137
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	7 328	0	7 328	116 295	0	116 295
30226	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30232	771	109	880	162 781	30 003	192 784	162 420	30 250	192 670	410	356	766
31501	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40701	1 724	0	1 724	27 284	0	27 284	29 126	0	29 126	3 566	0	3 566
40702	914 394	30 366	944 760	3 228 531	133 220	3 361 751	3 396 112	123 979	3 520 091	1 081 975	21 125	1 103 100
40703	6 099	0	6 099	6 395	0	6 395	13 524	0	13 524	13 228	0	13 228
40802	13 360	0	13 360	27 466	0	27 466	31 107	0	31 107	17 001	0	17 001
40807	515	198	713	536	566	1 102	558	604	1 162	537	236	773
40817	73 108	44 756	117 864	318 241	180 358	498 599	334 670	176 996	511 666	89 537	41 394	130 931
40820	971	1 474	2 445	830	255	1 085	996	1 579	2 575	1 137	2 798	3 935
40905	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
40909	0	0	0	1 055	1 587	2 642	1 055	1 587	2 642	0	0	0
40910	0	0	0	761	95	856	761	95	856	0	0	0
40911	97	0	97	33 241	0	33 241	33 320	0	33 320	176	0	176
40912	0	0	0	1 437	4 465	5 902	1 437	4 465	5 902	0	0	0
40913	0	0	0	3 631	5 425	9 056	3 631	5 425	9 056	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	50	18 703	18 753	1 848	5 606	7 454	2 552	4 759	7 311	754	17 856	18 610
42305	4 700	9 596	14 296	2 908	573	3 481	105	300	405	1 897	9 323	11 220
42306	662 208	506 884	1 169 092	58 949	51 460	110 409	86 957	39 296	126 253	690 216	494 720	1 184 936
42307	0	3 266	3 266	0	233	233	1 229	105	1 334	1 229	3 138	4 367
42309	417	0	417	25	0	25	30	0	30	422	0	422
42606	1 266	1 526	2 792	756	89	845	9	54	63	519	1 491	2 010
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 616	0	2 616	109	0	109	318	0	318	2 825	0	2 825
45215	58 771	0	58 771	6 349	0	6 349	9 618	0	9 618	62 040	0	62 040
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	13 313	0	13 313	630	0	630	204	0	204	12 887	0	12 887
45818	1 017	0	1 017	284	0	284	214	0	214	947	0	947
45918	7	0	7	0	0	0	54	0	54	61	0	61
47407	0	0	0	2 770 418	2 643 749	5 414 167	2 770 418	2 643 749	5 414 167	0	0	0
47411	1	4	5	4 417	2 229	6 646	5 417	2 237	7 654	1 001	12	1 013
47416	5	0	5	136	0	136	148	0	148	17	0	17
47422	47	0	47	11 544	0	11 544	11 541	0	11 541	44	0	44
47425	5 097	0	5 097	7 704	0	7 704	6 823	0	6 823	4 216	0	4 216
47426	397	0	397	4 566	0	4 566	5 023	0	5 023	854	0	854
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	7 135	23 934	0	409	409	0	217	217	16 799	6 943	23 742
52501	1 089	327	1 416	0	19	19	234	47	281	1 323	355	1 678
60301	2 600	0	2 600	7 239	0	7 239	4 882	0	4 882	243	0	243
60305	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
60309	8	0	8	135	0	135	135	0	135	8	0	8
60311	0	0	0	75	0	75	287	0	287	212	0	212
60320	0	0	0	0	0	0	30 369	0	30 369	30 369	0	30 369
60322	19	3	22	0	31	31	0	31	31	19	3	22
60601	24 071	0	24 071	0	0	0	1 300	0	1 300	25 371	0	25 371
60903	356	0	356	0	0	0	4	0	4	360	0	360
61304	90	0	90	98	0	98	145	0	145	137	0	137
70601	318 202	0	318 202	12	0	12	72 942	0	72 942	391 132	0	391 132
70603	300 815	0	300 815	0	0	0	60 323	0	60 323	361 138	0	361 138
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
70801	37 698	0	37 698	37 698	0	37 698	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 015 051	624 347	4 639 398	6 841 940	3 060 372	9 902 312	7 101 276	3 035 775	10 137 051	4 274 387	599 750	4 874 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	272	0	272	4	0	4	1	0	1	275	0	275
80801	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
80901	9	0	9	4	0	4	2	0	2	11	0	11
81001	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	351	0	351	8	0	8	7	0	7	352	0	352
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	351	0	351	0	0	0	1	0	1	352	0	352
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
90901	21 014	0	21 014	2 925	0	2 925	2 801	0	2 801	21 138	0	21 138
90902	7 525	0	7 525	6 958	0	6 958	5 024	0	5 024	9 459	0	9 459
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	8 384 452	406 532	8 790 984	1 489 060	11 422	1 500 482	163 247	62 315	225 562	9 710 265	355 639	10 065 904
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	943	111	1 054	508	31	539	852	21	873	599	121	720
91803	13	46	59	25	57	82	29	10	39	9	93	102
99998	3 576 722	0	3 576 722	1 226 846	0	1 226 846	973 374	0	973 374	3 830 194	0	3 830 194
Итого по активу (баланс)	12 167 264	406 689	12 573 953	2 769 324	11 510	2 780 834	1 145 329	62 346	1 207 675	13 791 259	355 853	14 147 112
Пассив
91312	2 931 397	0	2 931 397	109 796	0	109 796	457 657	0	457 657	3 279 258	0	3 279 258
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	158 713	0	158 713	163 919	0	163 919	64 500	0	64 500	59 294	0	59 294
91317	102 902	17 468	120 370	692 312	7 343	699 655	702 726	1 960	704 686	113 316	12 085	125 401
91507	7 723	0	7 723	4	0	4	3	0	3	7 722	0	7 722
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	8 997 231	0	8 997 231	234 286	0	234 286	1 553 973	0	1 553 973	10 316 918	0	10 316 918
Итого по пассиву (баланс)	12 556 485	17 468	12 573 953	1 200 317	7 343	1 207 660	2 778 859	1 960	2 780 819	14 135 027	12 085	14 147 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 809	1 881	60 690	2 257 375	306 262	2 563 637	2 314 829	293 420	2 608 249	1 355	14 723	16 078
99996	60 727	0	60 727	2 571 768	0	2 571 768	2 616 373	0	2 616 373	16 122	0	16 122
Итого по активу (баланс)	119 536	1 881	121 417	4 829 143	306 262	5 135 405	4 931 202	293 420	5 224 622	17 477	14 723	32 200
Пассив
96901	1 875	58 852	60 727	291 652	2 324 721	2 616 373	303 835	2 267 933	2 571 768	14 058	2 064	16 122
99997	60 690	0	60 690	2 608 249	0	2 608 249	2 563 637	0	2 563 637	16 078	0	16 078
Итого по пассиву (баланс)	62 565	58 852	121 417	2 899 901	2 324 721	5 224 622	2 867 472	2 267 933	5 135 405	30 136	2 064	32 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000
Пассив
98055	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000

Страница была полезной?