Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	137 943	0	137 943	0	0	0	137 943	0	137 943
20202	196 066	46 438	242 504	509 224	204 800	714 024	641 710	194 533	836 243	63 580	56 705	120 285
20208	15 178	0	15 178	37 303	0	37 303	41 343	0	41 343	11 138	0	11 138
20209	0	0	0	297 361	48 901	346 262	291 960	44 126	336 086	5 401	4 775	10 176
30102	497 435	0	497 435	9 935 016	0	9 935 016	10 265 488	0	10 265 488	166 963	0	166 963
30110	25 914	38 139	64 053	2 139 289	92 049	2 231 338	2 143 062	96 333	2 239 395	22 141	33 855	55 996
30114	0	288 940	288 940	0	2 118 404	2 118 404	0	1 880 878	1 880 878	0	526 466	526 466
30202	64 670	0	64 670	0	0	0	5 636	0	5 636	59 034	0	59 034
30204	47 464	0	47 464	1 727	0	1 727	0	0	0	49 191	0	49 191
30215	300	268	568	0	8	8	0	15	15	300	261	561
30221	0	149	149	3 833 502	255 051	4 088 553	3 833 502	158 563	3 992 065	0	96 637	96 637
30233	33	0	33	55 848	1 771	57 619	55 875	1 771	57 646	6	0	6
30413	68	0	68	3 936 602	0	3 936 602	3 936 554	0	3 936 554	116	0	116
30424	37 205	0	37 205	3 650 499	0	3 650 499	3 687 704	0	3 687 704	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	8 389	6 754	15 143	14 130	205	14 335	22 519	387	22 906	0	6 572	6 572
44606	195 000	0	195 000	0	0	0	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
44607	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	15 328	0	15 328	0	17 367	17 367	9 831	0	9 831	5 497	17 367	22 864
45206	1 160 870	534 058	1 694 928	69 175	76 935	146 110	26 074	39 161	65 235	1 203 971	571 832	1 775 803
45207	2 477 867	311 037	2 788 904	23 483	8 798	32 281	19 479	50 113	69 592	2 481 871	269 722	2 751 593
45208	4 127 351	16 268	4 143 619	14 088	430	14 518	5 900	2 467	8 367	4 135 539	14 231	4 149 770
45503	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	10 317	14 852	25 169	0	418	418	4 509	1 089	5 598	5 808	14 181	19 989
45505	59 087	125 542	184 629	87 945	3 624	91 569	2 752	8 532	11 284	144 280	120 634	264 914
45506	269 388	161 944	431 332	7 243	4 708	11 951	6 720	19 414	26 134	269 911	147 238	417 149
45507	195 725	3 570	199 295	4 000	109	4 109	991	206	1 197	198 734	3 473	202 207
45509	1 338	1 989	3 327	2 430	2 814	5 244	1 888	1 483	3 371	1 880	3 320	5 200
45815	15 223	0	15 223	12	0	12	0	0	0	15 235	0	15 235
45912	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45915	189	0	189	12	0	12	0	0	0	201	0	201
47104	0	0	0	27 527	0	27 527	0	0	0	27 527	0	27 527
47105	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47404	0	4 940	4 940	0	243 282	243 282	0	216 869	216 869	0	31 353	31 353
47408	765 935	0	765 935	42 824 782	34 562 674	77 387 456	42 669 883	34 562 674	77 232 557	920 834	0	920 834
47417	0	0	0	172 277	2	172 279	172 277	2	172 279	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	76 853	363	77 216	7 905	1 655	9 560	28	28	56	84 730	1 990	86 720
50104	984	0	984	3 918 475	0	3 918 475	3 918 466	0	3 918 466	993	0	993
50106	219 467	0	219 467	4 436 046	0	4 436 046	4 476 407	0	4 476 407	179 106	0	179 106
50107	393 939	0	393 939	1 804 658	0	1 804 658	1 997 381	0	1 997 381	201 216	0	201 216
50118	1 818 914	0	1 818 914	7 981 892	0	7 981 892	7 803 119	0	7 803 119	1 997 687	0	1 997 687
50121	16 467	0	16 467	11 391	0	11 391	12 854	0	12 854	15 004	0	15 004
50605	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
50606	0	0	0	21 402	0	21 402	21 402	0	21 402	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
51402	49 803	0	49 803	1 007 038	0	1 007 038	1 007 008	0	1 007 008	49 833	0	49 833
51403	716 114	0	716 114	341 475	0	341 475	674 326	0	674 326	383 263	0	383 263
51404	139 554	0	139 554	492 318	0	492 318	467 814	0	467 814	164 058	0	164 058
51405	0	0	0	326 780	0	326 780	233 263	0	233 263	93 517	0	93 517
52601	1 621	0	1 621	0	0	0	1 187	0	1 187	434	0	434
60302	1 267	0	1 267	263	0	263	132	0	132	1 398	0	1 398
60308	197	0	197	253	0	253	258	0	258	192	0	192
60310	480	0	480	2 259	0	2 259	317	0	317	2 422	0	2 422
60312	2 387	0	2 387	22 232	0	22 232	22 495	0	22 495	2 124	0	2 124
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60401	845 857	0	845 857	160	0	160	0	0	0	846 017	0	846 017
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	1 850	0	1 850	10 965	0	10 965	159	0	159	12 656	0	12 656
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	819	0	819	353	0	353	362	0	362	810	0	810
61009	6	0	6	36	0	36	36	0	36	6	0	6
61210	0	0	0	4 876 927	0	4 876 927	4 876 927	0	4 876 927	0	0	0
61403	10 232	880	11 112	250	25	275	1 222	320	1 542	9 260	585	9 845
70606	743 555	0	743 555	268 350	0	268 350	541	0	541	1 011 364	0	1 011 364
70607	34 278	0	34 278	5 171	0	5 171	10 742	0	10 742	28 707	0	28 707
70608	1 292 351	0	1 292 351	239 022	0	239 022	0	0	0	1 531 373	0	1 531 373
70611	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
70614	535	0	535	994	0	994	0	0	0	1 529	0	1 529
70616	0	0	0	4 737	0	4 737	0	0	0	4 737	0	4 737
Итого по активу (баланс)	17 050 468	1 558 987	18 609 455	94 552 426	37 644 143	132 196 569	94 151 809	37 279 154	131 430 963	17 451 085	1 923 976	19 375 061
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10609	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 945	0	269 945	0	0	0	0	0	0	269 945	0	269 945
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	60	563	623	63 766	18 221	81 987	64 919	18 025	82 944	1 213	367	1 580
30601	19	0	19	709 975	0	709 975	725 704	0	725 704	15 748	0	15 748
31201	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31205	258 500	0	258 500	0	0	0	0	0	0	258 500	0	258 500
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	1 614 000	0	1 614 000	1 614 000	0	1 614 000	0	0	0
31303	660 000	0	660 000	2 011 000	0	2 011 000	1 641 000	0	1 641 000	290 000	0	290 000
31304	140 000	0	140 000	1 428 000	0	1 428 000	1 522 000	0	1 522 000	234 000	0	234 000
31305	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	46 669	0	46 669	46 669	0	46 669	0	0	0
32901	1 640 027	0	1 640 027	6 961 901	0	6 961 901	7 118 523	0	7 118 523	1 796 649	0	1 796 649
40502	70 952	5 836	76 788	278 380	466 735	745 115	275 372	469 899	745 271	67 944	9 000	76 944
40701	233 483	2 156	235 639	635 152	401 089	1 036 241	583 566	400 408	983 974	181 897	1 475	183 372
40702	3 091 400	537 014	3 628 414	5 039 264	963 450	6 002 714	4 710 410	1 223 068	5 933 478	2 762 546	796 632	3 559 178
40703	6 613	0	6 613	10 241	0	10 241	9 897	0	9 897	6 269	0	6 269
40802	6 532	0	6 532	33 955	0	33 955	33 967	0	33 967	6 544	0	6 544
40807	171	60	231	2	4	6	0	2	2	169	58	227
40817	69 462	49 376	118 838	377 285	202 949	580 234	378 549	207 185	585 734	70 726	53 612	124 338
40820	592	4 325	4 917	3 787	7 533	11 320	3 972	6 910	10 882	777	3 702	4 479
40821	0	0	0	644	0	644	707	0	707	63	0	63
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	302	1 571	1 873	302	1 571	1 873	0	0	0
40910	0	0	0	45	869	914	45	869	914	0	0	0
40911	0	0	0	3 687	0	3 687	3 712	0	3 712	25	0	25
40912	0	0	0	1 372	2 195	3 567	1 372	2 195	3 567	0	0	0
40913	0	0	0	1 111	2 243	3 354	1 111	2 243	3 354	0	0	0
41505	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	158 000	496 093	654 093	194 000	31 764	225 764	59 000	14 605	73 605	23 000	478 934	501 934
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	467 500	0	467 500	467 500	0	467 500
42105	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42106	201 770	0	201 770	6 000	0	6 000	3 700	0	3 700	199 470	0	199 470
42107	942 368	0	942 368	0	0	0	0	0	0	942 368	0	942 368
42301	12 196	9 862	22 058	25 152	18 031	43 183	14 450	19 290	33 740	1 494	11 121	12 615
42302	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350
42303	9 667	13 690	23 357	8 231	7 818	16 049	1 858	7 798	9 656	3 294	13 670	16 964
42304	9 576	8 496	18 072	4 627	617	5 244	1 195	1 309	2 504	6 144	9 188	15 332
42305	350 216	531 551	881 767	39 425	165 035	204 460	40 959	118 145	159 104	351 750	484 661	836 411
42306	328 457	2 147 433	2 475 890	91 904	208 290	300 194	100 511	103 425	203 936	337 064	2 042 568	2 379 632
42309	668	0	668	15	0	15	11	0	11	664	0	664
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	5	6 021	0	0	0	0	0	0	6 016	5	6 021
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	113	7	120	0	0	0	0	0	0	113	7	120
43806	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	75 030	0	75 030	4 469	0	4 469	10 893	0	10 893	81 454	0	81 454
45515	9 145	0	9 145	279	0	279	3 295	0	3 295	12 161	0	12 161
45818	12 743	0	12 743	0	0	0	2 480	0	2 480	15 223	0	15 223
45918	164	0	164	14	0	14	39	0	39	189	0	189
47403	0	0	0	25 085 718	15 291 581	40 377 299	25 085 730	15 291 581	40 377 311	12	0	12
47407	0	0	0	43 195 014	34 279 293	77 474 307	43 195 014	34 279 293	77 474 307	0	0	0
47411	22 474	58 764	81 238	4 872	16 549	21 421	6 131	17 437	23 568	23 733	59 652	83 385
47416	2 582	0	2 582	3 527 511	1 148	3 528 659	3 528 305	1 148	3 529 453	3 376	0	3 376
47422	196	0	196	181	17 141	17 322	213	17 141	17 354	228	0	228
47425	8 972	0	8 972	279	0	279	272	0	272	8 965	0	8 965
47426	23 215	3 491	26 706	33 396	649	34 045	46 843	2 176	49 019	36 662	5 018	41 680
50120	81 145	0	81 145	10 742	0	10 742	5 171	0	5 171	75 574	0	75 574
52301	300	0	300	0	0	0	7 540	0	7 540	7 840	0	7 840
52303	7 540	0	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0
60301	89	0	89	2 316	0	2 316	2 272	0	2 272	45	0	45
60305	1	0	1	6 415	0	6 415	6 415	0	6 415	1	0	1
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	25	0	25	61	0	61
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	51 886	0	51 886	0	0	0	1 896	0	1 896	53 782	0	53 782
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	486	0	486	86	0	86	79	0	79	479	0	479
61701	0	0	0	167	0	167	142 680	0	142 680	142 513	0	142 513
70601	1 066 746	0	1 066 746	26	0	26	205 096	0	205 096	1 271 816	0	1 271 816
70602	16 467	0	16 467	12 854	0	12 854	11 391	0	11 391	15 004	0	15 004
70603	996 505	0	996 505	0	0	0	299 151	0	299 151	1 295 656	0	1 295 656
70613	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
70801	26 574	0	26 574	0	0	0	0	0	0	26 574	0	26 574
Итого по пассиву (баланс)	14 740 733	3 868 722	18 609 455	92 252 277	52 104 775	144 357 052	92 916 935	52 205 723	145 122 658	15 405 391	3 969 670	19 375 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 188	0	35 188	21 508	0	21 508	22 094	0	22 094	34 602	0	34 602
90902	66 589	0	66 589	14 858	0	14 858	7 678	0	7 678	73 769	0	73 769
90909	0	0	0	85	417	502	85	417	502	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	1 087 507	0	1 087 507	1 258 943	0	1 258 943	1 557 662	0	1 557 662	788 788	0	788 788
91412	539 492	0	539 492	0	0	0	0	0	0	539 492	0	539 492
91414	6 502 173	2 423 775	8 925 948	527 501	156 011	683 512	97 218	335 889	433 107	6 932 456	2 243 897	9 176 353
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	223	0	223	63	0	63	0	0	0	286	0	286
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	13 476 273	0	13 476 273	1 598 357	0	1 598 357	388 304	0	388 304	14 686 326	0	14 686 326
Итого по активу (баланс)	22 507 576	2 423 775	24 931 351	3 421 315	156 428	3 577 743	2 073 041	336 306	2 409 347	23 855 850	2 243 897	26 099 747
Пассив
91311	446 000	0	446 000	0	0	0	0	0	0	446 000	0	446 000
91312	8 180 602	922 775	9 103 377	154 134	56 494	210 628	381 569	27 541	409 110	8 408 037	893 822	9 301 859
91314	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527	27 527	0	27 527
91315	2 829 019	615 571	3 444 590	45 841	40 006	85 847	1 079 296	18 476	1 097 772	3 862 474	594 041	4 456 515
91316	38 932	41 718	80 650	30 448	3 058	33 506	10 000	1 172	11 172	18 484	39 832	58 316
91317	366 429	27 666	394 095	52 738	5 584	58 322	49 688	3 087	52 775	363 379	25 169	388 548
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	11 455 078	0	11 455 078	2 021 044	0	2 021 044	1 979 387	0	1 979 387	11 413 421	0	11 413 421
Итого по пассиву (баланс)	23 323 621	1 607 730	24 931 351	2 304 205	105 142	2 409 347	3 527 467	50 276	3 577 743	24 546 883	1 552 864	26 099 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	241 555	241 555	0	241 555	241 555	0	0	0
93302	0	0	0	0	243 456	243 456	0	243 456	243 456	0	0	0
93501	0	0	0	966 078	0	966 078	966 078	0	966 078	0	0	0
93502	240 913	0	240 913	868 301	0	868 301	966 078	0	966 078	143 136	0	143 136
93901	0	2 183 089	2 183 089	2 197 837	33 896 848	36 094 685	2 194 525	33 999 629	36 194 154	3 312	2 080 308	2 083 620
94101	0	0	0	66 110	0	66 110	66 110	0	66 110	0	0	0
99996	2 430 908	0	2 430 908	37 164 932	0	37 164 932	37 371 988	0	37 371 988	2 223 852	0	2 223 852
Итого по активу (баланс)	2 671 821	2 183 089	4 854 910	41 263 258	34 381 859	75 645 117	41 564 779	34 484 640	76 049 419	2 370 300	2 080 308	4 450 608
Пассив
96301	0	0	0	1 206 039	0	1 206 039	1 206 039	0	1 206 039	0	0	0
96302	240 912	0	240 912	1 206 039	0	1 206 039	1 108 262	0	1 108 262	143 135	0	143 135
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 188 511	1 485	2 189 996	33 890 361	2 209 440	36 099 801	33 779 258	2 211 264	35 990 522	2 077 408	3 309	2 080 717
97101	0	0	0	66 149	0	66 149	66 149	0	66 149	0	0	0
99997	2 424 002	0	2 424 002	37 469 797	0	37 469 797	37 272 551	0	37 272 551	2 226 756	0	2 226 756
Итого по пассиву (баланс)	4 853 425	1 485	4 854 910	73 838 385	2 209 440	76 047 825	73 432 259	2 211 264	75 643 523	4 447 299	3 309	4 450 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	242,0000	0	0	242,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	9 480 546,0000	0	0	1 430 501,0000	0	0	2 067 948,0000	0	0	8 843 099,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 480 551,0000	0	0	1 430 781,0000	0	0	2 068 228,0000	0	0	8 843 104,0000
Пассив
98040	0	0	8 841 093,0000	0	0	1 089 358,0000	0	0	682 533,0000	0	0	8 434 268,0000
98050	0	0	121 604,0000	0	0	650 332,0000	0	0	637 160,0000	0	0	108 432,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 663 491,0000	0	0	1 663 491,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	517 854,0000	0	0	865 225,0000	0	0	647 775,0000	0	0	300 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 480 551,0000	0	0	4 268 406,0000	0	0	3 630 959,0000	0	0	8 843 104,0000

Страница была полезной?