Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 900	96 788	317 688	1 135 466	1 008 283	2 143 749	1 231 313	973 964	2 205 277	125 053	131 107	256 160
20208	4 711	0	4 711	7 120	0	7 120	6 069	0	6 069	5 762	0	5 762
20209	0	0	0	768 617	166 679	935 296	768 617	166 679	935 296	0	0	0
30102	96 458	0	96 458	10 990 444	0	10 990 444	10 806 484	0	10 806 484	280 418	0	280 418
30110	30 131	68 053	98 184	79 351	578 696	658 047	85 910	602 515	688 425	23 572	44 234	67 806
30114	0	99 256	99 256	0	653 640	653 640	0	583 906	583 906	0	168 990	168 990
30202	11 210	0	11 210	1 427	0	1 427	0	0	0	12 637	0	12 637
30204	8 291	0	8 291	0	0	0	354	0	354	7 937	0	7 937
30215	1 500	3 213	4 713	0	97	97	0	184	184	1 500	3 126	4 626
30221	0	0	0	55 760	4 685	60 445	55 760	4 685	60 445	0	0	0
30233	848	1	849	14 268	5 887	20 155	14 649	5 887	20 536	467	1	468
30413	1 443	0	1 443	50 575	0	50 575	50 084	0	50 084	1 934	0	1 934
30424	4 032	0	4 032	837 623	0	837 623	841 587	0	841 587	68	0	68
30602	19 169	69	19 238	7 150	2	7 152	20 801	7	20 808	5 518	64	5 582
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 071	1 071	1 861	33	1 894	1 861	62	1 923	0	1 042	1 042
45201	58 360	0	58 360	37 198	0	37 198	27 788	0	27 788	67 770	0	67 770
45204	49 600	0	49 600	14 000	0	14 000	49 600	0	49 600	14 000	0	14 000
45205	30 982	0	30 982	11 150	0	11 150	982	0	982	41 150	0	41 150
45206	987 645	0	987 645	181 900	0	181 900	215 400	0	215 400	954 145	0	954 145
45207	61 058	0	61 058	77 900	0	77 900	0	0	0	138 958	0	138 958
45505	31 717	1 138	32 855	270	32	302	7 862	83	7 945	24 125	1 087	25 212
45506	91 836	0	91 836	10 000	0	10 000	2 228	0	2 228	99 608	0	99 608
45507	102 714	0	102 714	0	0	0	200	0	200	102 514	0	102 514
45509	2 672	553	3 225	2 151	545	2 696	2 656	147	2 803	2 167	951	3 118
45812	1 221	24 761	25 982	8 698	747	9 445	359	25 508	25 867	9 560	0	9 560
45815	8 805	0	8 805	51	0	51	0	0	0	8 856	0	8 856
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	34 890	34 890	159 947	629 413	789 360	159 947	630 535	790 482	0	33 768	33 768
47408	0	0	0	8 680 927	9 595 581	18 276 508	8 680 927	9 595 581	18 276 508	0	0	0
47415	3 620	0	3 620	0	0	0	15	0	15	3 605	0	3 605
47423	5 893	0	5 893	36 115	26 524	62 639	4 758	26 524	31 282	37 250	0	37 250
47427	687	36	723	1 802	10	1 812	1 038	3	1 041	1 451	43	1 494
50106	0	0	0	200 407	0	200 407	200 407	0	200 407	0	0	0
50118	50 102	0	50 102	200 851	0	200 851	200 408	0	200 408	50 545	0	50 545
50121	23	0	23	13	0	13	0	0	0	36	0	36
50606	37 056	0	37 056	5 964	0	5 964	13 764	0	13 764	29 256	0	29 256
50621	0	0	0	324	0	324	94	0	94	230	0	230
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	7 636	0	7 636	28	0	28	0	0	0	7 664	0	7 664
52601	0	0	0	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704	0	0	0
60302	490	0	490	153	0	153	102	0	102	541	0	541
60308	18	0	18	31	0	31	34	0	34	15	0	15
60310	2	0	2	273	0	273	272	0	272	3	0	3
60312	6 595	0	6 595	4 624	0	4 624	4 618	0	4 618	6 601	0	6 601
60314	0	69	69	0	83	83	0	106	106	0	46	46
60323	29 889	5 766	35 655	0	7 111	7 111	215	11 179	11 394	29 674	1 698	31 372
60401	228 469	0	228 469	110	0	110	0	0	0	228 579	0	228 579
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	16 806	0	16 806	110	0	110	110	0	110	16 806	0	16 806
61008	4	0	4	51	0	51	48	0	48	7	0	7
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	35 165	0	35 165	35 165	0	35 165	0	0	0
61210	0	0	0	13 847	0	13 847	13 847	0	13 847	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	200	0	200	427	0	427	1 515	0	1 515
61601	0	0	0	11 054	0	11 054	11 054	0	11 054	0	0	0
70606	560 984	0	560 984	201 195	0	201 195	57	0	57	762 122	0	762 122
70607	5 231	0	5 231	482	0	482	3 439	0	3 439	2 274	0	2 274
70608	216 267	0	216 267	38 108	0	38 108	0	0	0	254 375	0	254 375
70611	8 173	0	8 173	2 044	0	2 044	0	0	0	10 217	0	10 217
70614	21 433	0	21 433	2 350	0	2 350	0	0	0	23 783	0	23 783
Итого по активу (баланс)	3 103 542	335 664	3 439 206	24 312 900	12 678 048	36 990 948	23 915 055	12 627 555	36 542 610	3 501 387	386 157	3 887 544
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	40	0	40	27	0	27	1	0	1	14	0	14
30232	268	136	404	102 189	16 802	118 991	102 461	16 832	119 293	540	166	706
30601	298	0	298	5 105	0	5 105	5 025	0	5 025	218	0	218
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	165 000	0	165 000	185 000	0	185 000	95 000	0	95 000
32901	37 405	0	37 405	150 115	0	150 115	150 472	0	150 472	37 762	0	37 762
40701	19 620	0	19 620	41 647	3 500	45 147	41 835	3 500	45 335	19 808	0	19 808
40702	864 986	22 381	887 367	10 025 673	185 980	10 211 653	10 236 493	186 506	10 422 999	1 075 806	22 907	1 098 713
40703	665	93	758	6 546	7	6 553	18 934	2	18 936	13 053	88	13 141
40802	1 919	0	1 919	10 938	0	10 938	11 358	0	11 358	2 339	0	2 339
40807	39 992	0	39 992	0	0	0	0	0	0	39 992	0	39 992
40817	106 970	49 639	156 609	320 548	80 585	401 133	266 293	56 906	323 199	52 715	25 960	78 675
40820	877	10 562	11 439	57	983	1 040	0	681	681	820	10 260	11 080
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	3 050	2 791	5 841	3 050	2 791	5 841	0	0	0
40910	0	0	0	1 211	1 897	3 108	1 211	1 897	3 108	0	0	0
40911	158	0	158	15 877	0	15 877	15 834	0	15 834	115	0	115
40912	0	0	0	2 732	5 299	8 031	2 732	5 299	8 031	0	0	0
40913	0	0	0	2 812	7 678	10 490	2 812	7 678	10 490	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	254	31	285	605	1	606	723	1	724	372	31	403
42303	74 900	1 487	76 387	120 900	3 036	123 936	77 000	33 637	110 637	31 000	32 088	63 088
42304	2 497	1 707	4 204	1 356	1 251	2 607	27 060	625	27 685	28 201	1 081	29 282
42305	11 460	103 778	115 238	773	10 221	10 994	5 081	8 631	13 712	15 768	102 188	117 956
42306	31 920	284 539	316 459	1 003	41 604	42 607	374	32 754	33 128	31 291	275 689	306 980
42307	27 599	121 427	149 026	397	10 751	11 148	417	7 681	8 098	27 619	118 357	145 976
42309	389	259	648	321	225	546	83	6	89	151	40	191
42606	0	3 538	3 538	0	210	210	0	109	109	0	3 437	3 437
42607	2 348	1 938	4 286	0	111	111	0	59	59	2 348	1 886	4 234
42609	0	107	107	1	110	111	1	3	4	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	175 442	0	175 442	85 686	0	85 686	108 264	0	108 264	198 020	0	198 020
45515	30 823	0	30 823	4 173	0	4 173	8 169	0	8 169	34 819	0	34 819
45818	34 787	0	34 787	24 887	0	24 887	3 096	0	3 096	12 996	0	12 996
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	156 300	0	156 300	156 300	0	156 300	0	0	0
47407	0	0	0	8 709 485	8 863 832	17 573 317	8 709 485	8 863 832	17 573 317	0	0	0
47411	1 134	7 111	8 245	845	2 887	3 732	816	2 888	3 704	1 105	7 112	8 217
47416	1 455	0	1 455	8 590	0	8 590	18 032	0	18 032	10 897	0	10 897
47422	89	0	89	20 706	514 675	535 381	20 706	514 675	535 381	89	0	89
47425	20 016	0	20 016	14 218	0	14 218	25 651	0	25 651	31 449	0	31 449
47426	0	0	0	459	0	459	505	0	505	46	0	46
50120	249	0	249	47	0	47	0	0	0	202	0	202
50620	20 446	0	20 446	11 630	0	11 630	387	0	387	9 203	0	9 203
50719	166	0	166	0	0	0	1 980	0	1 980	2 146	0	2 146
52301	0	0	0	0	0	0	19 939	0	19 939	19 939	0	19 939
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52602	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
60301	40	0	40	3 565	0	3 565	3 592	0	3 592	67	0	67
60305	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	19	0	19	40	0	40	41	0	41	20	0	20
60324	35 666	0	35 666	4 283	0	4 283	0	0	0	31 383	0	31 383
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	29 252	0	29 252	0	0	0	2 071	0	2 071	31 323	0	31 323
61304	236	0	236	63	0	63	54	0	54	227	0	227
70601	609 701	0	609 701	1	0	1	181 011	0	181 011	790 711	0	790 711
70602	939	0	939	3 439	0	3 439	12 014	0	12 014	9 514	0	9 514
70603	192 502	0	192 502	0	0	0	48 010	0	48 010	240 512	0	240 512
70613	18 613	0	18 613	0	0	0	8 704	0	8 704	27 317	0	27 317
Итого по пассиву (баланс)	2 830 473	608 733	3 439 206	20 258 395	9 754 436	30 012 831	20 714 176	9 746 993	30 461 169	3 286 254	601 290	3 887 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 020	0	11 020	1 995	0	1 995	3 944	0	3 944	9 071	0	9 071
80601	451	0	451	26 895	0	26 895	23 318	0	23 318	4 028	0	4 028
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	942	0	942	233	0	233	465	0	465	710	0	710
81001	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	14 189	0	14 189	29 135	0	29 135	27 739	0	27 739	15 585	0	15 585
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	10	0	10	26 975	0	26 975	26 976	0	26 976	11	0	11
85401	0	0	0	476	0	476	1 871	0	1 871	1 395	0	1 395
Итого по пассиву (баланс)	14 189	0	14 189	27 451	0	27 451	28 847	0	28 847	15 585	0	15 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 615	0	44 615	447	0	447	1 422	0	1 422	43 640	0	43 640
90902	164 688	0	164 688	6 937	0	6 937	1 037	0	1 037	170 588	0	170 588
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	626 045	0	626 045	22 552	0	22 552	59 253	0	59 253	589 344	0	589 344
91604	2 468	0	2 468	432	0	432	147	0	147	2 753	0	2 753
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99998	1 798 974	0	1 798 974	333 418	0	333 418	373 769	0	373 769	1 758 623	0	1 758 623
Итого по активу (баланс)	2 637 206	0	2 637 206	363 787	0	363 787	435 628	0	435 628	2 565 365	0	2 565 365
Пассив
91003	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91312	1 675 130	0	1 675 130	302 245	0	302 245	253 995	0	253 995	1 626 880	0	1 626 880
91315	25 984	7 582	33 566	4 000	435	4 435	12 400	231	12 631	34 384	7 378	41 762
91317	83 582	6 583	90 165	65 029	987	66 016	64 926	793	65 719	83 479	6 389	89 868
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	838 232	0	838 232	61 758	0	61 758	30 268	0	30 268	806 742	0	806 742
Итого по пассиву (баланс)	2 623 041	14 165	2 637 206	434 105	1 422	435 527	362 662	1 024	363 686	2 551 598	13 767	2 565 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	7 509	0	7 509	1 313	0	1 313	0	0	0	8 822	0	8 822
93505	22 621	0	22 621	3 441	0	3 441	26 062	0	26 062	0	0	0
93901	100 498	403 079	503 577	1 508 929	7 541 678	9 050 607	1 497 928	7 569 400	9 067 328	111 499	375 357	486 856
94101	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
99996	533 633	0	533 633	9 040 206	0	9 040 206	9 079 230	0	9 079 230	494 609	0	494 609
Итого по активу (баланс)	664 261	403 079	1 067 340	10 559 895	7 541 678	18 101 573	10 609 226	7 569 400	18 178 626	614 930	375 357	990 287
Пассив
96304	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
96305	22 383	0	22 383	22 383	0	22 383	0	0	0	0	0	0
96901	379 599	123 662	503 261	7 028 943	2 023 432	9 052 375	6 988 919	2 046 814	9 035 733	339 575	147 044	486 619
97101	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
99997	533 706	0	533 706	9 099 396	0	9 099 396	9 061 368	0	9 061 368	495 678	0	495 678
Итого по пассиву (баланс)	943 678	123 662	1 067 340	16 155 195	2 023 432	18 178 627	16 054 760	2 046 814	18 101 574	843 243	147 044	990 287
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	658 726 626,0000	0	0	453 274,0000	0	0	6 044 724,0000	0	0	653 135 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	658 726 626,0000	0	0	453 274,0000	0	0	6 044 724,0000	0	0	653 135 176,0000
Пассив
98040	0	0	116 288 786,0000	0	0	4 810,0000	0	0	0,0000	0	0	116 283 976,0000
98050	0	0	219 010 960,0000	0	0	108 914,0000	0	0	225 974,0000	0	0	219 128 020,0000
98055	0	0	323 426 880,0000	0	0	5 931 000,0000	0	0	227 300,0000	0	0	317 723 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	658 726 626,0000	0	0	6 044 724,0000	0	0	453 274,0000	0	0	653 135 176,0000

Страница была полезной?