Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 036	0	23 036	95 837	0	95 837	82 434	0	82 434	36 439	0	36 439
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	47 380	49 435	96 815	61 328	4 875	66 203	39 910	8 318	48 228	68 798	45 992	114 790
30102	372 296	0	372 296	12 215 416	0	12 215 416	12 418 386	0	12 418 386	169 326	0	169 326
30114	0	1 966 345	1 966 345	0	46 470 662	46 470 662	0	46 484 905	46 484 905	0	1 952 102	1 952 102
30202	14 886	0	14 886	0	0	0	1 089	0	1 089	13 797	0	13 797
30204	65 565	0	65 565	0	0	0	879	0	879	64 686	0	64 686
30413	425	0	425	646 513	0	646 513	646 508	0	646 508	430	0	430
30424	40 407	0	40 407	13 376 508	0	13 376 508	13 376 605	0	13 376 605	40 310	0	40 310
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	390 000	0	390 000	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	3 570	3 570	0	474 983	474 983	0	478 553	478 553	0	0	0
32103	0	0	0	0	515 722	515 722	0	355 940	355 940	0	159 782	159 782
32106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
45204	0	0	0	3 364	0	3 364	0	0	0	3 364	0	3 364
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	1 183 809	1 694 727	2 878 536	49 000	51 295	100 295	109 344	98 823	208 167	1 123 465	1 647 199	2 770 664
45207	649 747	838 994	1 488 741	0	40 669	40 669	2 602	53 227	55 829	647 145	826 436	1 473 581
45208	58 000	1 016 730	1 074 730	0	29 883	29 883	0	65 440	65 440	58 000	981 173	1 039 173
45504	80	0	80	0	0	0	19	0	19	61	0	61
45505	81	0	81	100	0	100	27	0	27	154	0	154
45506	7 577	2 097	9 674	3 338	63	3 401	405	181	586	10 510	1 979	12 489
45602	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45603	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45604	27 000	76 394	103 394	0	2 296	2 296	0	15 125	15 125	27 000	63 565	90 565
45605	25 000	208 789	233 789	0	5 866	5 866	0	15 308	15 308	25 000	199 347	224 347
45606	0	1 477 912	1 477 912	0	41 491	41 491	0	118 022	118 022	0	1 401 381	1 401 381
45702	0	3 570	3 570	0	2	2	0	3 572	3 572	0	0	0
45704	105	0	105	3 663	0	3 663	11	0	11	3 757	0	3 757
45705	333	567	900	0	17	17	17	128	145	316	456	772
45706	1 044	5 681	6 725	0	171	171	59	463	522	985	5 389	6 374
45812	3 013	0	3 013	700	0	700	3 713	0	3 713	0	0	0
45817	0	0	0	0	3 584	3 584	0	3 584	3 584	0	0	0
45917	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	24 164	24 164	7 761 402	7 919 944	15 681 346	7 761 402	7 920 854	15 682 256	0	23 254	23 254
47408	0	0	0	7 731 020	40 951 110	48 682 130	7 731 020	40 951 110	48 682 130	0	0	0
47427	5 888	22 507	28 395	17 317	28 178	45 495	14 446	29 531	43 977	8 759	21 154	29 913
50207	0	0	0	3 231 441	0	3 231 441	3 231 441	0	3 231 441	0	0	0
50208	1 120 553	0	1 120 553	5 291 994	0	5 291 994	5 257 718	0	5 257 718	1 154 829	0	1 154 829
50218	2 090 083	0	2 090 083	8 309 624	0	8 309 624	8 377 119	0	8 377 119	2 022 588	0	2 022 588
50221	5 584	0	5 584	12 688	0	12 688	14 874	0	14 874	3 398	0	3 398
52503	394	0	394	418	728	1 146	345	1	346	467	727	1 194
60302	881	0	881	177	0	177	193	0	193	865	0	865
60306	0	0	0	2 525	0	2 525	2 524	0	2 524	1	0	1
60308	35	0	35	96	0	96	26	0	26	105	0	105
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	3 253	0	3 253	4 177	0	4 177	4 461	0	4 461	2 969	0	2 969
60314	1 261	0	1 261	1 233	0	1 233	505	0	505	1 989	0	1 989
60315	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
60323	20	0	20	222	0	222	208	0	208	34	0	34
60401	41 215	0	41 215	52	0	52	1 034	0	1 034	40 233	0	40 233
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	6	0	6	74	0	74	73	0	73	7	0	7
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61210	0	0	0	160 975	0	160 975	160 975	0	160 975	0	0	0
61403	54 044	0	54 044	0	0	0	865	0	865	53 179	0	53 179
61702	0	0	0	14 207	0	14 207	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	487 326	0	487 326	135 494	0	135 494	261	0	261	622 559	0	622 559
70608	2 801 826	0	2 801 826	679 171	0	679 171	0	0	0	3 480 997	0	3 480 997
70611	40 518	0	40 518	10 129	0	10 129	0	0	0	50 647	0	50 647
70616	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
70706	1 159 035	0	1 159 035	0	0	0	1 159 035	0	1 159 035	0	0	0
70708	5 107 539	0	5 107 539	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539	0	0	0
70711	109 470	0	109 470	0	0	0	109 470	0	109 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 111 435	7 394 338	23 505 773	60 927 623	96 542 149	157 469 772	66 639 748	96 603 772	163 243 520	10 399 310	7 332 715	17 732 025
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 584	0	5 584	14 874	0	14 874	12 688	0	12 688	3 398	0	3 398
10609	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 827	2 830	0	9 159	9 159	0	9 674	9 674	3	3 342	3 345
30111	58 356	24 543	82 899	266 373	349 763	616 136	358 249	356 878	715 127	150 232	31 658	181 890
30220	0	0	0	0	11 563	11 563	0	11 563	11 563	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	3 302 536	3 402 536	100 000	3 302 536	3 402 536	0	0	0
31303	0	642 569	642 569	100 000	3 158 491	3 258 491	100 000	3 071 685	3 171 685	0	555 763	555 763
31304	0	892 458	892 458	0	1 603 539	1 603 539	0	1 579 461	1 579 461	0	868 380	868 380
31305	0	0	0	0	869 485	869 485	0	869 485	869 485	0	0	0
31404	0	1 980 256	1 980 256	0	2 189 600	2 189 600	0	209 344	209 344	0	0	0
31405	0	0	0	0	713 214	713 214	0	2 131 245	2 131 245	0	1 418 031	1 418 031
31406	0	1 683 218	1 683 218	0	123 406	123 406	0	47 290	47 290	0	1 607 102	1 607 102
31407	0	1 237 660	1 237 660	0	831 920	831 920	0	775 953	775 953	0	1 181 693	1 181 693
31408	0	99 013	99 013	0	7 259	7 259	0	2 781	2 781	0	94 535	94 535
31409	0	827 649	827 649	0	58 575	58 575	0	23 557	23 557	0	792 631	792 631
32901	1 809 379	0	1 809 379	7 209 406	0	7 209 406	7 136 203	0	7 136 203	1 736 176	0	1 736 176
40702	627 185	281 974	909 159	9 778 460	5 689 771	15 468 231	10 215 257	5 778 592	15 993 849	1 063 982	370 795	1 434 777
40703	837	46	883	1 299	3	1 302	1 449	2	1 451	987	45	1 032
40802	86	36	122	13	98	111	13	62	75	86	0	86
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	159 128	48 193	207 321	2 367 266	318 808	2 686 074	2 536 142	388 324	2 924 466	328 004	117 709	445 713
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	7 946	4 308	12 254	16 787	17 068	33 855	18 110	19 648	37 758	9 269	6 888	16 157
40820	39 887	2 625	42 512	93 384	6 983	100 367	64 003	49 213	113 216	10 506	44 855	55 361
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
42102	122 500	0	122 500	243 900	0	243 900	121 400	0	121 400	0	0	0
42103	73 000	0	73 000	73 000	436	73 436	0	9 890	9 890	0	9 454	9 454
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	891	0	891	551	0	551	3	0	3	343	0	343
42303	203	8 983	9 186	0	6 882	6 882	1	214	215	204	2 315	2 519
42304	663	29 041	29 704	0	5 128	5 128	8	9 552	9 560	671	33 465	34 136
42305	1 330	23 859	25 189	0	1 374	1 374	23	724	747	1 353	23 209	24 562
42306	27	25 667	25 694	0	1 476	1 476	0	779	779	27	24 970	24 997
42502	0	0	0	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000
42504	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	379	379	0	22	22	0	238	238	0	595	595
42603	5 996	1 116	7 112	928	1 131	2 059	20	15	35	5 088	0	5 088
42604	95 057	26 625	121 682	30 472	4 556	35 028	1 124	961	2 085	65 709	23 030	88 739
45215	128 059	0	128 059	14 891	0	14 891	14 408	0	14 408	127 576	0	127 576
45515	121	0	121	9	0	9	33	0	33	145	0	145
45615	4 493	0	4 493	291	0	291	112	0	112	4 314	0	4 314
45715	108	0	108	41	0	41	774	0	774	841	0	841
45818	1 439	0	1 439	3 511	0	3 511	2 072	0	2 072	0	0	0
47403	0	0	0	14 655 286	0	14 655 286	14 655 286	0	14 655 286	0	0	0
47407	0	0	0	8 253 647	40 480 714	48 734 361	8 253 647	40 480 714	48 734 361	0	0	0
47411	1 105	1 293	2 398	1 181	351	1 532	597	383	980	521	1 325	1 846
47416	0	0	0	36 093	0	36 093	36 093	0	36 093	0	0	0
47422	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
47425	17 260	0	17 260	2 844	0	2 844	792	0	792	15 208	0	15 208
47426	468	26 134	26 602	13 133	4 025	17 158	13 806	5 305	19 111	1 141	27 414	28 555
50220	23 036	0	23 036	82 434	0	82 434	95 837	0	95 837	36 439	0	36 439
52302	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675
52307	0	0	0	0	0	0	0	19 867	19 867	0	19 867	19 867
52406	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
60301	714	0	714	12 866	0	12 866	12 884	0	12 884	732	0	732
60305	0	0	0	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	20	0	20	102	0	102	102	0	102	20	0	20
60601	22 581	0	22 581	1 034	0	1 034	507	0	507	22 054	0	22 054
60903	289	0	289	0	0	0	6	0	6	295	0	295
61701	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
70601	608 717	0	608 717	1 708	0	1 708	165 025	0	165 025	772 034	0	772 034
70603	2 844 896	0	2 844 896	0	0	0	709 600	0	709 600	3 554 496	0	3 554 496
70615	0	0	0	0	0	0	13 566	0	13 566	13 566	0	13 566
70701	1 665 368	0	1 665 368	1 665 368	0	1 665 368	0	0	0	0	0	0
70703	5 141 659	0	5 141 659	5 141 659	0	5 141 659	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 376 044	0	6 376 044	6 807 026	0	6 807 026	430 982	0	430 982
Итого по пассиву (баланс)	15 635 292	7 870 481	23 505 773	56 946 012	59 768 374	116 714 386	51 783 665	59 156 973	110 940 638	10 472 945	7 259 080	17 732 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	19 817	19 817	0	19 817	19 817	0	0	0
90901	7 554	4 160	11 714	19 612	127	19 739	16 681	239	16 920	10 485	4 048	14 533
90902	351 191	4 947	356 138	2 175	142	2 317	707	341	1 048	352 659	4 748	357 407
91202	18 636	0	18 636	8 260	19 867	28 127	14 469	0	14 469	12 427	19 867	32 294
91203	2 534 002	7 726 972	10 260 974	28 403	449 166	477 569	42 569	448 193	490 762	2 519 836	7 727 945	10 247 781
91414	5 414 341	34 283 258	39 697 599	148 800	1 060 023	1 208 823	201 125	2 231 955	2 433 080	5 362 016	33 111 326	38 473 342
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91604	124	0	124	42	0	42	166	0	166	0	0	0
91704	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	22	22
91802	0	45 713	45 713	0	1 389	1 389	0	2 623	2 623	0	44 479	44 479
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 577 643	0	10 577 643	413 355	0	413 355	741 939	0	741 939	10 249 059	0	10 249 059
Итого по активу (баланс)	19 123 789	42 065 073	61 188 862	620 647	1 550 532	2 171 179	1 017 657	2 703 170	3 720 827	18 726 779	40 912 435	59 639 214
Пассив
91311	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
91312	128 735	3 924 659	4 053 394	0	275 339	275 339	0	112 060	112 060	128 735	3 761 380	3 890 115
91315	2 387 294	1 282 640	3 669 934	137 904	108 224	246 128	30 182	111 727	141 909	2 279 572	1 286 143	3 565 715
91317	1 119 253	1 717 810	2 837 063	106 864	113 185	220 049	108 101	51 285	159 386	1 120 490	1 655 910	2 776 400
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	50 611 219	0	50 611 219	2 978 875	0	2 978 875	1 757 811	0	1 757 811	49 390 155	0	49 390 155
Итого по пассиву (баланс)	54 263 753	6 925 109	61 188 862	3 224 066	496 748	3 720 814	1 896 094	275 072	2 171 166	52 935 781	6 703 433	59 639 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 137	524 765	633 902	1 882 628	833 050	2 715 678	1 957 071	1 357 815	3 314 886	34 694	0	34 694
93902	14 292	3 089 199	3 103 491	200 015	16 224 186	16 424 201	172 589	16 855 465	17 028 054	41 718	2 457 920	2 499 638
99996	3 735 037	0	3 735 037	19 124 564	0	19 124 564	20 324 657	0	20 324 657	2 534 944	0	2 534 944
Итого по активу (баланс)	3 858 466	3 613 964	7 472 430	21 207 207	17 057 236	38 264 443	22 454 317	18 213 280	40 667 597	2 611 356	2 457 920	5 069 276
Пассив
96901	524 431	109 154	633 585	1 350 531	1 960 619	3 311 150	826 100	1 886 200	2 712 300	0	34 735	34 735
96902	0	3 101 452	3 101 452	0	17 013 508	17 013 508	0	16 412 265	16 412 265	0	2 500 209	2 500 209
99997	3 737 393	0	3 737 393	20 342 940	0	20 342 940	19 139 879	0	19 139 879	2 534 332	0	2 534 332
Итого по пассиву (баланс)	4 261 824	3 210 606	7 472 430	21 693 471	18 974 127	40 667 598	19 965 979	18 298 465	38 264 444	2 534 332	2 534 944	5 069 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 117 869,0000	0	0	1 103 576,0000	0	0	1 058 965,0000	0	0	1 162 480,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 117 873,0000	0	0	1 103 581,0000	0	0	1 058 968,0000	0	0	1 162 486,0000
Пассив
98050	0	0	850 594,0000	0	0	1 058 965,0000	0	0	1 103 576,0000	0	0	895 205,0000
98070	0	0	267 279,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	267 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 117 873,0000	0	0	1 058 968,0000	0	0	1 103 581,0000	0	0	1 162 486,0000

Страница была полезной?