Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	123 583	0	123 583	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	136 842	117 112	253 954	1 882 650	550 074	2 432 724	1 929 333	579 871	2 509 204	90 159	87 315	177 474
20208	50 566	0	50 566	157 339	0	157 339	160 876	0	160 876	47 029	0	47 029
20209	19 327	4 261	23 588	1 169 794	190 175	1 359 969	1 164 162	190 184	1 354 346	24 959	4 252	29 211
30102	393 654	0	393 654	24 751 027	0	24 751 027	24 937 214	0	24 937 214	207 467	0	207 467
30110	83 440	15 778	99 218	3 659 051	898 347	4 557 398	3 685 065	904 808	4 589 873	57 426	9 317	66 743
30114	0	494 297	494 297	0	4 492 520	4 492 520	0	4 557 202	4 557 202	0	429 615	429 615
30202	151 073	0	151 073	192 804	0	192 804	0	0	0	343 877	0	343 877
30204	22 376	0	22 376	32 631	0	32 631	0	0	0	55 007	0	55 007
30215	0	434	434	0	13	13	0	25	25	0	422	422
30221	0	0	0	2 684 475	3 735	2 688 210	2 684 475	3 735	2 688 210	0	0	0
30233	2 218	0	2 218	40 283	67	40 350	40 805	67	40 872	1 696	0	1 696
30302	88 506	6 908	95 414	9 975	15 738	25 713	3 655	20 171	23 826	94 826	2 475	97 301
30306	268 711	25 404	294 115	191 294	28 439	219 733	156 282	30 768	187 050	303 723	23 075	326 798
30413	718	0	718	81 281	0	81 281	81 935	0	81 935	64	0	64
30424	18 896	0	18 896	21 235 547	0	21 235 547	21 250 564	0	21 250 564	3 879	0	3 879
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	9 080 000	0	9 080 000	9 080 000	0	9 080 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	7 951 000	0	7 951 000	7 900 000	0	7 900 000	2 051 000	0	2 051 000
44901	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45105	139 600	0	139 600	141 800	0	141 800	267 400	0	267 400	14 000	0	14 000
45106	95 000	0	95 000	205 000	0	205 000	231 200	0	231 200	68 800	0	68 800
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	55 722	0	55 722	53 559	0	53 559	97 495	0	97 495	11 786	0	11 786
45203	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45204	10 204	0	10 204	7 800	0	7 800	16 090	0	16 090	1 914	0	1 914
45205	155 550	0	155 550	22 356	0	22 356	117 700	0	117 700	60 206	0	60 206
45206	1 500 489	57 888	1 558 377	331 120	2 622	333 742	183 357	4 897	188 254	1 648 252	55 613	1 703 865
45207	3 083 958	89 662	3 173 620	64 964	2 726	67 690	274 283	5 145	279 428	2 874 639	87 243	2 961 882
45208	507 970	0	507 970	0	0	0	246 030	0	246 030	261 940	0	261 940
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	2 634	0	2 634	200	0	200	447	0	447	2 387	0	2 387
45407	31 835	0	31 835	2 826	0	2 826	2 113	0	2 113	32 548	0	32 548
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	4 962	0	4 962	0	0	0	3	0	3	4 959	0	4 959
45505	93 416	41 410	134 826	1 360	41 063	42 423	25 153	42 180	67 333	69 623	40 293	109 916
45506	314 073	89 287	403 360	30 060	2 508	32 568	12 471	6 546	19 017	331 662	85 249	416 911
45507	245 526	29 209	274 735	8 134	821	8 955	2 899	2 142	5 041	250 761	27 888	278 649
45509	1 057	100	1 157	974	251	1 225	703	176	879	1 328	175	1 503
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	134	0	134	26	0	26	15	0	15	145	0	145
45809	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
45812	252 992	0	252 992	11 821	0	11 821	810	0	810	264 003	0	264 003
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 738	0	8 738	0	0	0	100	0	100	8 638	0	8 638
45815	99 832	594	100 426	1 922	18	1 940	1 740	34	1 774	100 014	578	100 592
45912	4 141	0	4 141	1 576	0	1 576	1 577	0	1 577	4 140	0	4 140
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 374	2	3 376	146	2	148	145	0	145	3 375	4	3 379
47301	0	159 658	159 658	0	4 888	4 888	0	9 162	9 162	0	155 384	155 384
47404	0	0	0	43 783	0	43 783	43 783	0	43 783	0	0	0
47406	0	345 024	345 024	0	21 522 252	21 522 252	0	21 626 834	21 626 834	0	240 442	240 442
47408	0	0	0	18 161 887	18 268 551	36 430 438	18 161 887	18 268 551	36 430 438	0	0	0
47423	11 742	2	11 744	3 326	7	3 333	3 955	8	3 963	11 113	1	11 114
47427	55 191	5 787	60 978	63 185	2 005	65 190	55 180	2 487	57 667	63 196	5 305	68 501
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 143	0	9 143	76	0	76	0	0	0	9 219	0	9 219
50105	16 532	0	16 532	10 663	0	10 663	0	0	0	27 195	0	27 195
50106	110 328	0	110 328	41 654	0	41 654	44 063	0	44 063	107 919	0	107 919
50107	34 977	0	34 977	252	0	252	2 077	0	2 077	33 152	0	33 152
50121	1	0	1	172	0	172	58	0	58	115	0	115
60302	28 932	0	28 932	707	0	707	766	0	766	28 873	0	28 873
60306	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60308	32	0	32	375	0	375	392	0	392	15	0	15
60310	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60312	18 850	0	18 850	17 532	0	17 532	23 817	0	23 817	12 565	0	12 565
60314	514	0	514	0	337	337	171	337	508	343	0	343
60323	1 535	0	1 535	0	0	0	36	0	36	1 499	0	1 499
60401	1 729 163	0	1 729 163	92	0	92	63	0	63	1 729 192	0	1 729 192
60701	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
60901	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61002	323	0	323	120	0	120	105	0	105	338	0	338
61008	1 051	0	1 051	2 183	0	2 183	2 252	0	2 252	982	0	982
61009	412	0	412	124	0	124	256	0	256	280	0	280
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	58 540	0	58 540	0	0	0	12 675	0	12 675	45 865	0	45 865
61209	0	0	0	244 062	0	244 062	244 062	0	244 062	0	0	0
61210	0	0	0	43 797	0	43 797	43 797	0	43 797	0	0	0
61403	6 195	0	6 195	1 564	0	1 564	1 351	0	1 351	6 408	0	6 408
61702	0	0	0	44 232	0	44 232	0	0	0	44 232	0	44 232
61703	0	0	0	15 479	0	15 479	0	0	0	15 479	0	15 479
70606	1 709 943	0	1 709 943	307 013	0	307 013	761	0	761	2 016 195	0	2 016 195
70607	543	0	543	353	0	353	317	0	317	579	0	579
70608	900 025	0	900 025	207 260	0	207 260	0	0	0	1 107 285	0	1 107 285
70611	248	0	248	40	0	40	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	14 843 698	1 482 817	16 326 515	93 366 909	46 027 159	139 394 068	93 206 113	46 255 330	139 461 443	15 004 494	1 254 646	16 259 140
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 156	0	618 156	6	0	6	0	0	0	618 150	0	618 150
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 673	0	172 673	0	0	0	6	0	6	172 679	0	172 679
30126	58	0	58	58	0	58	14	0	14	14	0	14
30220	0	5 052	5 052	0	31 112	31 112	0	26 550	26 550	0	490	490
30223	28 234	0	28 234	1 601 312	0	1 601 312	1 613 750	0	1 613 750	40 672	0	40 672
30226	18	0	18	18	0	18	1	0	1	1	0	1
30232	0	10	10	282 114	19 240	301 354	282 116	19 520	301 636	2	290	292
30301	88 506	6 908	95 414	3 655	20 171	23 826	9 975	15 738	25 713	94 826	2 475	97 301
30305	268 711	25 404	294 115	156 282	30 768	187 050	191 294	28 439	219 733	303 723	23 075	326 798
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	3 874	0	3 874	3 874	0	3 874	0	0	0
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
40502	126 521	0	126 521	47 533	0	47 533	67 579	0	67 579	146 567	0	146 567
40602	347 041	0	347 041	165 937	0	165 937	371 513	0	371 513	552 617	0	552 617
40701	33 191	20 080	53 271	4 442 825	10 862	4 453 687	4 432 494	23 549	4 456 043	22 860	32 767	55 627
40702	2 947 146	138 988	3 086 134	12 025 642	343 747	12 369 389	11 405 672	304 393	11 710 065	2 327 176	99 634	2 426 810
40703	191 334	134	191 468	75 097	450	75 547	74 833	10 957	85 790	191 070	10 641	201 711
40802	59 348	14	59 362	208 467	1	208 468	207 362	0	207 362	58 243	13	58 256
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	946	9 635	10 581	8 044	750	8 794	7 714	529	8 243	616	9 414	10 030
40817	502 232	75 159	577 391	648 911	150 151	799 062	666 176	131 291	797 467	519 497	56 299	575 796
40820	30 340	1 496	31 836	79 476	392	79 868	75 178	222	75 400	26 042	1 326	27 368
40821	742	0	742	61 006	0	61 006	61 482	0	61 482	1 218	0	1 218
40901	1 540	0	1 540	33 289	0	33 289	33 631	0	33 631	1 882	0	1 882
40905	13	0	13	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	13	0	13
40906	14 940	0	14 940	297 829	0	297 829	305 389	0	305 389	22 500	0	22 500
40909	0	0	0	721	957	1 678	721	957	1 678	0	0	0
40910	0	0	0	216	568	784	216	568	784	0	0	0
40911	1 616	0	1 616	50 628	0	50 628	50 693	0	50 693	1 681	0	1 681
40912	0	0	0	950	1 813	2 763	950	1 813	2 763	0	0	0
40913	0	0	0	432	1 391	1 823	432	1 391	1 823	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42006	122 500	0	122 500	0	0	0	40 000	0	40 000	162 500	0	162 500
42104	41 000	0	41 000	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000
42105	618 680	6 586	625 266	221 000	378	221 378	1 000	200	1 200	398 680	6 408	405 088
42106	119 500	1 246	120 746	0	1 283	1 283	0	1 270	1 270	119 500	1 233	120 733
42301	16 546	1 456	18 002	5 290	691	5 981	2 914	578	3 492	14 170	1 343	15 513
42303	50 794	0	50 794	24 539	0	24 539	15 753	0	15 753	42 008	0	42 008
42304	362 036	20	362 056	75 097	2	75 099	28 365	1	28 366	315 304	19	315 323
42305	1 676 012	858 539	2 534 551	142 874	100 702	243 576	83 316	69 805	153 121	1 616 454	827 642	2 444 096
42306	1 436 233	107 922	1 544 155	47 128	7 886	55 014	24 309	3 035	27 344	1 413 414	103 071	1 516 485
42309	55 040	0	55 040	302	0	302	9 068	0	9 068	63 806	0	63 806
42506	0	3 570	3 570	0	205	205	0	109	109	0	3 474	3 474
42603	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42604	752	0	752	520	0	520	100	0	100	332	0	332
42605	766	6 702	7 468	100	452	552	12	194	206	678	6 444	7 122
42606	3 210	4	3 214	0	0	0	0	0	0	3 210	4	3 214
44915	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
45115	28 873	0	28 873	17 976	0	17 976	7 350	0	7 350	18 247	0	18 247
45215	368 822	0	368 822	63 190	0	63 190	65 418	0	65 418	371 050	0	371 050
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	58	0	58	5	0	5	13	0	13	66	0	66
45515	142 646	0	142 646	1 898	0	1 898	2 244	0	2 244	142 992	0	142 992
45715	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45818	312 510	0	312 510	971	0	971	64 752	0	64 752	376 291	0	376 291
45918	7 204	0	7 204	5	0	5	62	0	62	7 261	0	7 261
47403	0	0	0	51 437	0	51 437	51 437	0	51 437	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 133	3 133	0	3 133	3 133	0	0	0
47407	0	0	0	18 315 110	18 049 910	36 365 020	18 315 110	18 049 910	36 365 020	0	0	0
47411	124 907	16 280	141 187	26 556	2 765	29 321	27 942	3 634	31 576	126 293	17 149	143 442
47416	38	2	40	7 506	11 688	19 194	8 519	17 421	25 940	1 051	5 735	6 786
47422	47	0	47	303 657	704	304 361	303 698	704	304 402	88	0	88
47425	43 169	0	43 169	17 795	0	17 795	21 416	0	21 416	46 790	0	46 790
47426	22 656	73	22 729	6 205	20	6 225	7 123	38	7 161	23 574	91	23 665
47804	2 250	0	2 250	0	0	0	1 000	0	1 000	3 250	0	3 250
50120	1 046	0	1 046	260	0	260	295	0	295	1 081	0	1 081
52301	0	0	0	0	41 177	41 177	0	41 177	41 177	0	0	0
52305	555	42 838	43 393	0	43 594	43 594	0	42 438	42 438	555	41 682	42 237
52306	63 760	0	63 760	0	0	0	0	0	0	63 760	0	63 760
52501	16	3 586	3 602	0	3 894	3 894	482	330	812	498	22	520
60301	378	0	378	11 930	0	11 930	12 270	0	12 270	718	0	718
60305	0	0	0	30 282	0	30 282	30 282	0	30 282	0	0	0
60309	24	0	24	350	0	350	338	0	338	12	0	12
60311	436	0	436	15 831	0	15 831	20 031	0	20 031	4 636	0	4 636
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	3 720	0	3 720	77	0	77	2 359	0	2 359	6 002	0	6 002
60324	1 535	0	1 535	36	0	36	0	0	0	1 499	0	1 499
60601	256 952	0	256 952	52	0	52	5 751	0	5 751	262 651	0	262 651
60903	776	0	776	0	0	0	21	0	21	797	0	797
61012	11 469	0	11 469	0	0	0	0	0	0	11 469	0	11 469
61301	15	0	15	8 391	0	8 391	8 419	0	8 419	43	0	43
61304	6 143	0	6 143	1 050	0	1 050	1 636	0	1 636	6 729	0	6 729
61701	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583	123 583	0	123 583
70601	1 529 731	0	1 529 731	117	0	117	296 478	0	296 478	1 826 092	0	1 826 092
70602	1 423	0	1 423	317	0	317	432	0	432	1 538	0	1 538
70603	1 085 568	0	1 085 568	0	0	0	147 687	0	147 687	1 233 255	0	1 233 255
70615	0	0	0	0	0	0	59 711	0	59 711	59 711	0	59 711
70801	260 270	0	260 270	0	0	0	0	0	0	260 270	0	260 270
Итого по пассиву (баланс)	14 994 811	1 331 704	16 326 515	39 672 064	18 880 857	58 552 921	39 685 652	18 799 894	58 485 546	15 008 399	1 250 741	16 259 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	0	41 177	41 177	0	41 177	41 177	0	0	0
90803	25 674	42 838	68 512	0	42 479	42 479	0	43 635	43 635	25 674	41 682	67 356
90901	248 101	0	248 101	69 435	0	69 435	82 268	0	82 268	235 268	0	235 268
90902	1 115 357	0	1 115 357	76 133	0	76 133	58 382	0	58 382	1 133 108	0	1 133 108
90907	1 540	0	1 540	33 631	0	33 631	33 289	0	33 289	1 882	0	1 882
91202	7	0	7	15	0	15	7	0	7	15	0	15
91203	8	0	8	20	0	20	19	0	19	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 095 937	570 260	10 666 197	349 003	17 079	366 082	461 213	34 504	495 717	9 983 727	552 835	10 536 562
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	134 563	442	135 005	17 329	813	18 142	5 368	26	5 394	146 524	1 229	147 753
91704	19 106	0	19 106	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	3 140	30	3 170	0	1	1	2	1	3	3 138	30	3 168
99998	12 845 637	0	12 845 637	2 058 247	0	2 058 247	3 100 870	0	3 100 870	11 803 014	0	11 803 014
Итого по активу (баланс)	24 579 982	613 570	25 193 552	2 603 813	101 549	2 705 362	3 741 419	119 343	3 860 762	23 442 376	595 776	24 038 152
Пассив
91003	0	0	0	192 804	0	192 804	192 804	0	192 804	0	0	0
91004	0	0	0	32 631	0	32 631	32 631	0	32 631	0	0	0
91311	5 600	42 838	48 438	5 100	43 635	48 735	0	42 479	42 479	500	41 682	42 182
91312	11 603 345	0	11 603 345	1 791 438	0	1 791 438	460 868	0	460 868	10 272 775	0	10 272 775
91315	509 640	29 978	539 618	26 290	4 002	30 292	83 695	845	84 540	567 045	26 821	593 866
91316	70 025	0	70 025	180 979	0	180 979	195 750	0	195 750	84 796	0	84 796
91317	484 161	12 805	496 966	822 029	1 960	823 989	1 047 793	1 381	1 049 174	709 925	12 226	722 151
91318	51 567	0	51 567	0	0	0	0	0	0	51 567	0	51 567
91507	35 589	0	35 589	0	0	0	0	0	0	35 589	0	35 589
91508	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
99999	12 347 915	0	12 347 915	702 452	0	702 452	589 675	0	589 675	12 235 138	0	12 235 138
Итого по пассиву (баланс)	25 107 931	85 621	25 193 552	3 753 724	49 597	3 803 321	2 603 216	44 705	2 647 921	23 957 423	80 729	24 038 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 832	11 139	160 971	17 821 907	105 110	17 927 017	17 971 739	115 902	18 087 641	0	347	347
99996	161 062	0	161 062	17 991 495	0	17 991 495	18 152 209	0	18 152 209	348	0	348
Итого по активу (баланс)	310 894	11 139	322 033	35 813 402	105 110	35 918 512	36 123 948	115 902	36 239 850	348	347	695
Пассив
96901	11 129	149 933	161 062	114 551	18 037 658	18 152 209	103 422	17 888 072	17 991 494	0	347	347
99997	160 971	0	160 971	18 087 640	0	18 087 640	17 927 017	0	17 927 017	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	172 100	149 933	322 033	18 202 191	18 037 658	36 239 849	18 030 439	17 888 072	35 918 511	348	347	695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	290 910,0000	0	0	50 800,0000	0	0	42 310,0000	0	0	299 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	290 911,0000	0	0	50 800,0000	0	0	42 310,0000	0	0	299 401,0000
Пассив
98050	0	0	202 611,0000	0	0	42 310,0000	0	0	139 100,0000	0	0	299 401,0000
98070	0	0	88 300,0000	0	0	88 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	290 911,0000	0	0	130 610,0000	0	0	139 100,0000	0	0	299 401,0000

Страница была полезной?