Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	26 280	0	26 280	1 463	0	1 463	24 817	0	24 817
20202	195 758	44 111	239 869	1 822 889	195 043	2 017 932	1 853 768	183 520	2 037 288	164 879	55 634	220 513
20208	58 763	1 428	60 191	193 305	3 873	197 178	201 549	3 912	205 461	50 519	1 389	51 908
20209	0	0	0	2 131 761	101 185	2 232 946	2 131 761	101 185	2 232 946	0	0	0
30102	267 083	0	267 083	2 845 900	0	2 845 900	3 035 185	0	3 035 185	77 798	0	77 798
30110	36 200	169 051	205 251	233 992	246 707	480 699	224 191	239 958	464 149	46 001	175 800	221 801
30202	24 967	0	24 967	0	0	0	2 154	0	2 154	22 813	0	22 813
30204	3 914	0	3 914	0	0	0	207	0	207	3 707	0	3 707
30221	0	0	0	236 000	12 594	248 594	236 000	12 594	248 594	0	0	0
30233	153	0	153	160 319	786	161 105	160 190	786	160 976	282	0	282
31901	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000
44605	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500
44607	23 111	0	23 111	0	0	0	963	0	963	22 148	0	22 148
44906	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	1 930	0	1 930	13 070	0	13 070
44907	69 399	0	69 399	0	0	0	3 748	0	3 748	65 651	0	65 651
45006	1 000	0	1 000	600	0	600	0	0	0	1 600	0	1 600
45106	5 139	0	5 139	0	0	0	85	0	85	5 054	0	5 054
45107	81 805	0	81 805	12 800	0	12 800	1 226	0	1 226	93 379	0	93 379
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45201	6 709	0	6 709	19 736	0	19 736	18 370	0	18 370	8 075	0	8 075
45204	20 656	0	20 656	4 972	0	4 972	8 000	0	8 000	17 628	0	17 628
45205	79 442	26 774	106 216	20 999	814	21 813	26 500	1 537	28 037	73 941	26 051	99 992
45206	375 592	0	375 592	68 850	0	68 850	42 095	0	42 095	402 347	0	402 347
45207	233 451	26 774	260 225	22 320	814	23 134	34 054	1 537	35 591	221 717	26 051	247 768
45208	11 907	0	11 907	38 000	0	38 000	530	0	530	49 377	0	49 377
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45307	10 760	0	10 760	0	0	0	1 520	0	1 520	9 240	0	9 240
45401	7 702	0	7 702	9 187	0	9 187	8 512	0	8 512	8 377	0	8 377
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45406	21 170	0	21 170	0	0	0	625	0	625	20 545	0	20 545
45407	63 402	0	63 402	32 893	0	32 893	7 379	0	7 379	88 916	0	88 916
45504	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
45505	1 837	0	1 837	450	0	450	233	0	233	2 054	0	2 054
45506	18 276	0	18 276	6 238	0	6 238	566	0	566	23 948	0	23 948
45507	75 592	0	75 592	13 180	0	13 180	911	0	911	87 861	0	87 861
45509	5 672	0	5 672	5 522	0	5 522	4 129	0	4 129	7 065	0	7 065
45812	18 809	0	18 809	0	0	0	58	0	58	18 751	0	18 751
45814	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45815	79	0	79	104	0	104	108	0	108	75	0	75
45915	12	0	12	50	0	50	61	0	61	1	0	1
47408	0	0	0	6 241	99 879	106 120	6 241	99 879	106 120	0	0	0
47423	2 374	2	2 376	1 946	47 277	49 223	1 931	47 275	49 206	2 389	4	2 393
47427	508	0	508	904	0	904	530	0	530	882	0	882
51501	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
51505	41 852	0	41 852	148	0	148	42 000	0	42 000	0	0	0
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	736	0	736	362	0	362	257	0	257	841	0	841
60306	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
60308	189	0	189	596	0	596	118	0	118	667	0	667
60310	231	0	231	318	0	318	345	0	345	204	0	204
60312	2 100	0	2 100	10 790	0	10 790	7 121	0	7 121	5 769	0	5 769
60323	282	180	462	505	13	518	497	42	539	290	151	441
60401	413 029	0	413 029	0	0	0	135	0	135	412 894	0	412 894
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	268	0	268	27	0	27	29	0	29	266	0	266
61008	1 027	0	1 027	694	0	694	773	0	773	948	0	948
61009	406	0	406	100	0	100	200	0	200	306	0	306
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
61403	14 151	0	14 151	1 444	0	1 444	739	0	739	14 856	0	14 856
61702	0	0	0	582	0	582	0	0	0	582	0	582
70606	180 525	0	180 525	53 090	0	53 090	40	0	40	233 575	0	233 575
70608	107 142	0	107 142	23 603	0	23 603	0	0	0	130 745	0	130 745
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	0	0	0	6 477	0	6 477	3 968	0	3 968	2 509	0	2 509
70802	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
Итого по активу (баланс)	3 066 106	268 320	3 334 426	8 256 755	708 985	8 965 740	8 212 698	692 225	8 904 923	3 110 163	285 080	3 395 243
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	34 323	0	34 323	1 661	0	1 661	2 278	0	2 278	34 940	0	34 940
30223	85 255	0	85 255	781 297	0	781 297	723 302	0	723 302	27 260	0	27 260
30226	153	0	153	40	0	40	0	0	0	113	0	113
30232	56	222	278	322 070	4 331	326 401	322 118	4 322	326 440	104	213	317
40302	2 009	0	2 009	0	0	0	786	0	786	2 795	0	2 795
40502	75 263	0	75 263	24 931	0	24 931	25 540	0	25 540	75 872	0	75 872
40602	76 167	0	76 167	235 239	0	235 239	209 443	0	209 443	50 371	0	50 371
40603	3 420	0	3 420	5 414	0	5 414	2 274	0	2 274	280	0	280
40701	35 280	0	35 280	47 293	0	47 293	49 338	0	49 338	37 325	0	37 325
40702	676 803	57 510	734 313	2 757 779	228 924	2 986 703	2 804 865	210 815	3 015 680	723 889	39 401	763 290
40703	13 715	0	13 715	12 238	0	12 238	12 036	0	12 036	13 513	0	13 513
40802	146 235	12 081	158 316	639 418	31 354	670 772	679 490	20 671	700 161	186 307	1 398	187 705
40807	1 903	4	1 907	962	0	962	956	0	956	1 897	4	1 901
40817	174 378	1 576	175 954	252 758	6 758	259 516	255 699	6 645	262 344	177 319	1 463	178 782
40820	423	28	451	548	2	550	725	1	726	600	27	627
40821	23 784	0	23 784	132 048	0	132 048	126 566	0	126 566	18 302	0	18 302
40901	3 400	0	3 400	7 000	0	7 000	4 880	0	4 880	1 280	0	1 280
40906	0	0	0	662 402	0	662 402	662 402	0	662 402	0	0	0
40907	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
40911	106	0	106	21 707	0	21 707	21 652	0	21 652	51	0	51
40912	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	122 500	0	122 500	114 000	0	114 000	44 000	0	44 000	52 500	0	52 500
42105	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	11 379	1 031	12 410	11 219	1 064	12 283	10 042	1 411	11 453	10 202	1 378	11 580
42304	114 795	37 719	152 514	31 429	17 359	48 788	17 345	15 221	32 566	100 711	35 581	136 292
42305	191 612	52 189	243 801	23 947	3 025	26 972	33 633	3 238	36 871	201 298	52 402	253 700
42306	207 653	79 860	287 513	22 987	5 178	28 165	21 539	7 952	29 491	206 205	82 634	288 839
42307	100 456	24 447	124 903	767	1 405	2 172	1 294	778	2 072	100 983	23 820	124 803
42310	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42312	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42313	20	0	20	2	0	2	3	0	3	21	0	21
42314	42	0	42	4	0	4	3	0	3	41	0	41
42315	100	0	100	1	0	1	2	0	2	101	0	101
42601	4	56	60	0	3	3	0	2	2	4	55	59
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	45	0	45	0	0	0	231	0	231	276	0	276
44915	664	0	664	52	0	52	175	0	175	787	0	787
45015	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45115	932	0	932	13	0	13	128	0	128	1 047	0	1 047
45215	11 336	0	11 336	9 545	0	9 545	11 629	0	11 629	13 420	0	13 420
45315	175	0	175	15	0	15	0	0	0	160	0	160
45415	1 908	0	1 908	106	0	106	1 269	0	1 269	3 071	0	3 071
45515	7 710	0	7 710	120	0	120	1 556	0	1 556	9 146	0	9 146
45818	18 599	0	18 599	79	0	79	22	0	22	18 542	0	18 542
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	14 093	14 093	0	14 093	14 093	0	0	0
47407	0	0	0	94 263	11 671	105 934	94 263	11 671	105 934	0	0	0
47411	16 443	1 334	17 777	3 140	232	3 372	4 155	535	4 690	17 458	1 637	19 095
47416	259	0	259	5 492	87 000	92 492	5 243	129 422	134 665	10	42 422	42 432
47422	5 650	122	5 772	17 945	47 229	65 174	17 931	47 226	65 157	5 636	119	5 755
47425	14 271	0	14 271	5 777	0	5 777	3 601	0	3 601	12 095	0	12 095
47426	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
50408	1 852	0	1 852	2 000	0	2 000	148	0	148	0	0	0
51510	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
60301	874	0	874	4 697	0	4 697	4 691	0	4 691	868	0	868
60305	0	0	0	17 023	0	17 023	17 023	0	17 023	0	0	0
60309	469	0	469	448	0	448	410	0	410	431	0	431
60311	515	0	515	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	515	0	515
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	8	0	8	2	0	2	42	0	42	48	0	48
60601	64 020	0	64 020	135	0	135	1 193	0	1 193	65 078	0	65 078
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	349	0	349	82	0	82	52	0	52	319	0	319
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	0	0	0	4 850	0	4 850	32 757	0	32 757	27 907	0	27 907
70601	159 436	0	159 436	7	0	7	58 193	0	58 193	217 622	0	217 622
70603	107 772	0	107 772	0	0	0	23 462	0	23 462	131 234	0	131 234
70615	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 066 247	268 179	3 334 426	6 349 452	460 336	6 809 788	6 395 894	474 711	6 870 605	3 112 689	282 554	3 395 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 464	0	203 464	11 001	0	11 001	16 330	0	16 330	198 135	0	198 135
90902	877 205	4	877 209	20 317	0	20 317	40 095	0	40 095	857 427	4	857 431
90907	3 400	0	3 400	4 880	0	4 880	7 000	0	7 000	1 280	0	1 280
91202	40 002	0	40 002	12	0	12	40 012	0	40 012	2	0	2
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 839 722	0	2 839 722	118 283	0	118 283	274 701	0	274 701	2 683 304	0	2 683 304
91604	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 546 172	0	2 546 172	404 813	0	404 813	302 263	0	302 263	2 648 722	0	2 648 722
Итого по активу (баланс)	6 511 275	4	6 511 279	559 318	0	559 318	680 413	0	680 413	6 390 180	4	6 390 184
Пассив
91312	1 683 990	0	1 683 990	68 146	0	68 146	203 127	0	203 127	1 818 971	0	1 818 971
91315	130 194	18 385	148 579	0	1 055	1 055	0	559	559	130 194	17 889	148 083
91316	215 820	0	215 820	97 613	0	97 613	70 000	0	70 000	188 207	0	188 207
91317	432 548	0	432 548	135 449	0	135 449	131 127	0	131 127	428 226	0	428 226
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 965 107	0	3 965 107	361 999	0	361 999	138 354	0	138 354	3 741 462	0	3 741 462
Итого по пассиву (баланс)	6 492 894	18 385	6 511 279	663 207	1 055	664 262	542 608	559	543 167	6 372 295	17 889	6 390 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?