Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 646	0	3 646	8	0	8	1 601	0	1 601	2 053	0	2 053
10610	0	0	0	20 737	0	20 737	0	0	0	20 737	0	20 737
20202	127 653	110 707	238 360	1 265 666	254 583	1 520 249	1 264 450	309 860	1 574 310	128 869	55 430	184 299
20208	33 258	0	33 258	99 423	0	99 423	88 519	0	88 519	44 162	0	44 162
20209	1 512	1 137	2 649	474 450	123 835	598 285	457 969	123 227	581 196	17 993	1 745	19 738
30102	169 201	0	169 201	4 661 505	0	4 661 505	4 720 341	0	4 720 341	110 365	0	110 365
30110	40 995	37 815	78 810	1 761 350	601 316	2 362 666	1 762 349	603 105	2 365 454	39 996	36 026	76 022
30202	38 519	0	38 519	510	0	510	0	0	0	39 029	0	39 029
30204	1 677	0	1 677	0	0	0	239	0	239	1 438	0	1 438
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	900	714	1 614	0	20	20	0	41	41	900	693	1 593
30221	0	0	0	701 100	43 286	744 386	701 100	43 286	744 386	0	0	0
30233	2 049	0	2 049	141 384	1 955	143 339	131 983	1 955	133 938	11 450	0	11 450
30302	519 798	59 403	579 201	2 687 419	47 323	2 734 742	2 478 815	32 033	2 510 848	728 402	74 693	803 095
30306	288 251	15 335	303 586	848 125	31 909	880 034	948 505	20 702	969 207	187 871	26 542	214 413
30602	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	300 000	0	300 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	1 785	1 785	0	50	50	0	103	103	0	1 732	1 732
44606	4 390	0	4 390	0	0	0	2 290	0	2 290	2 100	0	2 100
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	104 129	0	104 129	223 528	0	223 528	230 717	0	230 717	96 940	0	96 940
45204	122 677	49 978	172 655	17 670	1 397	19 067	41 887	2 868	44 755	98 460	48 507	146 967
45205	149 024	0	149 024	66 000	0	66 000	49 024	0	49 024	166 000	0	166 000
45206	993 855	0	993 855	74 640	0	74 640	92 045	0	92 045	976 450	0	976 450
45207	711 878	0	711 878	91 279	0	91 279	19 809	0	19 809	783 348	0	783 348
45208	260 242	0	260 242	26 068	0	26 068	7 208	0	7 208	279 102	0	279 102
45301	2 234	0	2 234	10 330	0	10 330	10 253	0	10 253	2 311	0	2 311
45306	758	0	758	0	0	0	108	0	108	650	0	650
45307	1 340	0	1 340	0	0	0	30	0	30	1 310	0	1 310
45401	704	0	704	3 171	0	3 171	3 100	0	3 100	775	0	775
45406	2 484	0	2 484	0	0	0	793	0	793	1 691	0	1 691
45407	24 483	0	24 483	0	0	0	20 194	0	20 194	4 289	0	4 289
45408	25 518	0	25 518	20 000	0	20 000	62	0	62	45 456	0	45 456
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	20 151	0	20 151	7 577	0	7 577	4 775	0	4 775	22 953	0	22 953
45506	272 745	0	272 745	72 549	0	72 549	19 934	0	19 934	325 360	0	325 360
45507	421 031	4 951	425 982	115 799	124	115 923	18 068	423	18 491	518 762	4 652	523 414
45509	3 533	0	3 533	6 429	0	6 429	5 536	0	5 536	4 426	0	4 426
45708	22	0	22	251	0	251	273	0	273	0	0	0
45812	56 150	0	56 150	984	0	984	146	0	146	56 988	0	56 988
45814	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
45815	1 582	0	1 582	868	0	868	450	0	450	2 000	0	2 000
45912	5 928	0	5 928	68	0	68	9	0	9	5 987	0	5 987
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	306	0	306	346	0	346	175	0	175	477	0	477
47408	0	0	0	59 822	418 964	478 786	59 822	418 964	478 786	0	0	0
47415	511	0	511	74	0	74	49	0	49	536	0	536
47423	762	0	762	792	11 378	12 170	747	11 378	12 125	807	0	807
47427	2	1	3	46 667	441	47 108	46 400	441	46 841	269	1	270
50205	642 069	0	642 069	6 292	0	6 292	3 090	0	3 090	645 271	0	645 271
50208	1 878	0	1 878	18	0	18	0	0	0	1 896	0	1 896
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60302	2 632	0	2 632	425	0	425	522	0	522	2 535	0	2 535
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	3 829	0	3 829	30 344	0	30 344	33 548	0	33 548	625	0	625
60310	59	0	59	141	0	141	127	0	127	73	0	73
60312	10 348	0	10 348	7 796	0	7 796	10 877	0	10 877	7 267	0	7 267
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	44	0	44	41	0	41	13	0	13	72	0	72
60401	369 422	0	369 422	64 738	0	64 738	316	0	316	433 844	0	433 844
60404	335	0	335	13	0	13	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	37 842	0	37 842	9 999	0	9 999
60411	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
60412	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962
60701	372	0	372	1 227	0	1 227	1 067	0	1 067	532	0	532
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	148	0	148	106	0	106	94	0	94	160	0	160
61008	1 445	0	1 445	801	0	801	921	0	921	1 325	0	1 325
61009	1 115	0	1 115	1 697	0	1 697	1 482	0	1 482	1 330	0	1 330
61010	1 119	0	1 119	1 784	0	1 784	236	0	236	2 667	0	2 667
61011	65 379	0	65 379	0	0	0	1	0	1	65 378	0	65 378
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	11 415	0	11 415	1 748	0	1 748	1 284	0	1 284	11 879	0	11 879
70606	266 661	0	266 661	87 897	0	87 897	140	0	140	354 418	0	354 418
70608	69 712	0	69 712	23 472	0	23 472	0	0	0	93 184	0	93 184
70611	2 780	0	2 780	1 109	0	1 109	0	0	0	3 889	0	3 889
Итого по активу (баланс)	6 115 681	281 826	6 397 507	14 515 355	1 536 589	16 051 944	13 950 461	1 568 394	15 518 855	6 680 575	250 021	6 930 596
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	137 044	0	137 044	1	0	1	4 368	0	4 368	141 411	0	141 411
10603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	25 617	0	25 617	0	0	0	92 964	0	92 964	118 581	0	118 581
30126	364	0	364	2	0	2	0	0	0	362	0	362
30220	77	0	77	8 015	35	8 050	8 002	35	8 037	64	0	64
30222	0	0	0	330	0	330	344	0	344	14	0	14
30223	2	0	2	2 019	0	2 019	2 076	0	2 076	59	0	59
30226	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
30232	563	582	1 145	228 802	49 367	278 169	228 453	49 111	277 564	214	326	540
30236	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
30301	600 394	62 439	662 833	2 566 952	34 839	2 601 791	2 694 960	47 093	2 742 053	728 402	74 693	803 095
30305	275 425	15 655	291 080	680 686	21 023	701 709	593 132	31 910	625 042	187 871	26 542	214 413
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	49 978	49 978	0	2 868	2 868	0	1 397	1 397	0	48 507	48 507
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40106	0	775	775	0	885	885	0	1 387	1 387	0	1 277	1 277
40116	1 736	0	1 736	5 331	0	5 331	3 617	0	3 617	22	0	22
40302	588	0	588	943	0	943	1 216	0	1 216	861	0	861
40502	4 919	0	4 919	31 961	1 151	33 112	30 292	1 151	31 443	3 250	0	3 250
40601	580	0	580	721	0	721	141	0	141	0	0	0
40603	17	0	17	98	0	98	90	0	90	9	0	9
40701	76 846	0	76 846	181 735	0	181 735	212 488	0	212 488	107 599	0	107 599
40702	654 004	721	654 725	4 606 703	384 658	4 991 361	4 703 102	384 058	5 087 160	750 403	121	750 524
40703	50 247	0	50 247	90 784	0	90 784	95 346	0	95 346	54 809	0	54 809
40802	47 631	0	47 631	168 041	0	168 041	177 876	0	177 876	57 466	0	57 466
40807	478	228	706	32 732	28 956	61 688	35 214	29 726	64 940	2 960	998	3 958
40817	231 898	2 576	234 474	399 297	4 661	403 958	316 182	2 215	318 397	148 783	130	148 913
40820	193	0	193	1 301	10 729	12 030	1 378	10 729	12 107	270	0	270
40821	1 225	0	1 225	3 516	0	3 516	3 135	0	3 135	844	0	844
40905	11	0	11	3 860	9	3 869	3 863	9	3 872	14	0	14
40909	0	0	0	594	1 706	2 300	594	1 706	2 300	0	0	0
40910	0	0	0	601	226	827	601	226	827	0	0	0
40911	1 582	0	1 582	104 689	0	104 689	104 939	0	104 939	1 832	0	1 832
40912	0	0	0	5 837	8 876	14 713	5 837	8 876	14 713	0	0	0
40913	0	0	0	7 113	26 755	33 868	7 113	26 755	33 868	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	44 600	0	44 600	0	0	0	5 000	0	5 000	49 600	0	49 600
42206	11 836	0	11 836	6 500	0	6 500	0	0	0	5 336	0	5 336
42207	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	28 955	12 138	41 093	58 740	12 185	70 925	74 936	1 481	76 417	45 151	1 434	46 585
42304	54 493	308	54 801	55 872	362	56 234	1 379	54	1 433	0	0	0
42305	219 494	9 198	228 692	18 458	586	19 044	26 717	257	26 974	227 753	8 869	236 622
42306	1 952 130	75 053	2 027 183	164 610	6 543	171 153	448 300	15 575	463 875	2 235 820	84 085	2 319 905
42307	470 952	2 739	473 691	44 290	160	44 450	85 554	76	85 630	512 216	2 655	514 871
42504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42601	445	5	450	26	0	26	101	0	101	520	5	525
42605	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42606	12 750	1 287	14 037	876	75	951	625	38	663	12 499	1 250	13 749
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	19 600	0	19 600	2 232	0	2 232	1 776	0	1 776	19 144	0	19 144
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45515	17 198	0	17 198	3 231	0	3 231	7 409	0	7 409	21 376	0	21 376
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	58 109	0	58 109	53	0	53	184	0	184	58 240	0	58 240
45918	6 427	0	6 427	17	0	17	89	0	89	6 499	0	6 499
47405	0	0	0	393 529	0	393 529	393 724	0	393 724	195	0	195
47407	0	0	0	418 047	69 451	487 498	418 047	69 451	487 498	0	0	0
47411	1 303	279	1 582	16 672	62	16 734	16 427	70	16 497	1 058	287	1 345
47416	5 039	0	5 039	14 294	0	14 294	9 280	0	9 280	25	0	25
47422	14 725	0	14 725	33 217	0	33 217	22 011	0	22 011	3 519	0	3 519
47425	653	0	653	812	0	812	1 500	0	1 500	1 341	0	1 341
47426	1 084	0	1 084	3 329	330	3 659	2 261	330	2 591	16	0	16
50220	2 334	0	2 334	1 332	0	1 332	0	0	0	1 002	0	1 002
50720	1 312	0	1 312	269	0	269	8	0	8	1 051	0	1 051
52201	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
52203	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
52204	794	0	794	111	0	111	288	0	288	971	0	971
52404	5	0	5	110	0	110	121	0	121	16	0	16
52405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52501	56	0	56	11	0	11	30	0	30	75	0	75
60301	573	0	573	9 304	0	9 304	9 886	0	9 886	1 155	0	1 155
60305	10	0	10	20 105	0	20 105	20 107	0	20 107	12	0	12
60307	33	0	33	359	0	359	440	0	440	114	0	114
60309	521	0	521	63	0	63	392	0	392	850	0	850
60311	1 038	0	1 038	3 648	0	3 648	3 178	0	3 178	568	0	568
60313	154	0	154	308	0	308	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	122	0	122	2 012	0	2 012	2 018	0	2 018	128	0	128
60324	482	0	482	3	0	3	23	0	23	502	0	502
60601	90 688	0	90 688	223	0	223	7 425	0	7 425	97 890	0	97 890
60903	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	8	0	8	8	0	8	15	0	15	15	0	15
61304	56	0	56	23	0	23	13	0	13	46	0	46
61701	0	0	0	964	0	964	20 737	0	20 737	19 773	0	19 773
70601	277 022	0	277 022	30	0	30	89 854	0	89 854	366 846	0	366 846
70603	69 461	0	69 461	0	0	0	23 587	0	23 587	93 048	0	93 048
70615	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
70801	80 161	0	80 161	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 163 546	233 961	6 397 507	10 698 300	666 498	11 364 798	11 214 171	683 716	11 897 887	6 679 417	251 179	6 930 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	125 643	0	125 643	16 386	0	16 386	5 235	0	5 235	136 794	0	136 794
90902	196 222	0	196 222	163 618	0	163 618	171 964	0	171 964	187 876	0	187 876
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	29 196	0	29 196	3 038	0	3 038	86	0	86	32 148	0	32 148
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 384 139	0	2 384 139	207 190	0	207 190	121 907	0	121 907	2 469 422	0	2 469 422
91501	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 285	0	2 285	541	0	541	0	0	0	2 826	0	2 826
91704	2 328	0	2 328	136	0	136	1	0	1	2 463	0	2 463
91802	15 101	0	15 101	14	0	14	24	0	24	15 091	0	15 091
99998	3 712 006	0	3 712 006	823 850	0	823 850	704 846	0	704 846	3 831 010	0	3 831 010
Итого по активу (баланс)	6 468 446	0	6 468 446	1 214 775	0	1 214 775	1 004 064	0	1 004 064	6 679 157	0	6 679 157
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 848	0	120 848	0	0	0	0	0	0	120 848	0	120 848
91312	3 238 851	0	3 238 851	221 660	0	221 660	300 188	0	300 188	3 317 379	0	3 317 379
91315	107 434	0	107 434	0	0	0	1 906	0	1 906	109 340	0	109 340
91316	39 232	0	39 232	36 128	0	36 128	65 000	0	65 000	68 104	0	68 104
91317	180 872	0	180 872	446 784	0	446 784	456 415	0	456 415	190 503	0	190 503
91507	24 672	0	24 672	0	0	0	67	0	67	24 739	0	24 739
99999	2 756 440	0	2 756 440	297 871	0	297 871	389 578	0	389 578	2 848 147	0	2 848 147
Итого по пассиву (баланс)	6 468 446	0	6 468 446	1 002 714	0	1 002 714	1 213 425	0	1 213 425	6 679 157	0	6 679 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	98 446	98 446	0	98 446	98 446	0	0	0
99996	0	0	0	98 057	0	98 057	98 057	0	98 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98 057	98 446	196 503	98 057	98 446	196 503	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	98 057	0	98 057	98 057	0	98 057	0	0	0
99997	0	0	0	98 446	0	98 446	98 446	0	98 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 503	0	196 503	196 503	0	196 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 741 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 741 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 741 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 741 282,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 477 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 477 586,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 741 282,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	9 741 282,0000

Страница была полезной?