Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 400	0	32 400	0	0	0	4 228	0	4 228	28 172	0	28 172
20202	169 174	58 290	227 464	3 018 192	587 851	3 606 043	2 950 257	582 787	3 533 044	237 109	63 354	300 463
20208	145 245	142	145 387	354 151	521	354 672	387 240	495	387 735	112 156	168	112 324
20209	34 777	5 900	40 677	1 616 611	102 360	1 718 971	1 618 099	104 730	1 722 829	33 289	3 530	36 819
30102	87 571	0	87 571	4 671 624	0	4 671 624	4 635 401	0	4 635 401	123 794	0	123 794
30110	8 001	103 852	111 853	335 707	529 884	865 591	337 746	549 540	887 286	5 962	84 196	90 158
30114	0	2 256	2 256	0	17 428	17 428	0	16 898	16 898	0	2 786	2 786
30118	0	2 801	2 801	0	185	185	0	142	142	0	2 844	2 844
30202	49 935	0	49 935	0	0	0	998	0	998	48 937	0	48 937
30204	2 592	0	2 592	0	0	0	38	0	38	2 554	0	2 554
30210	0	0	0	31 552	0	31 552	31 552	0	31 552	0	0	0
30221	0	0	0	281 904	0	281 904	281 904	0	281 904	0	0	0
30233	5 998	0	5 998	36 713	49	36 762	36 677	49	36 726	6 034	0	6 034
30413	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30424	13	0	13	5 675	0	5 675	5 100	0	5 100	588	0	588
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 332	0	1 332	744	0	744	488	0	488	1 588	0	1 588
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	79 941	0	79 941	0	0	0	2 475	0	2 475	77 466	0	77 466
45108	3 963	0	3 963	0	0	0	811	0	811	3 152	0	3 152
45201	22 289	0	22 289	48 770	0	48 770	52 445	0	52 445	18 614	0	18 614
45203	20 000	0	20 000	29 300	0	29 300	48 400	0	48 400	900	0	900
45204	221 437	0	221 437	84 850	0	84 850	177 085	0	177 085	129 202	0	129 202
45205	368 805	0	368 805	122 441	0	122 441	93 548	0	93 548	397 698	0	397 698
45206	876 473	0	876 473	98 586	11 810	110 396	55 427	435	55 862	919 632	11 375	931 007
45207	1 061 491	30 724	1 092 215	24 940	961	25 901	81 230	1 899	83 129	1 005 201	29 786	1 034 987
45208	452 098	0	452 098	5 020	0	5 020	5 747	0	5 747	451 371	0	451 371
45401	200	0	200	227	0	227	227	0	227	200	0	200
45403	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
45404	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0
45405	28 606	0	28 606	6 859	0	6 859	8 013	0	8 013	27 452	0	27 452
45406	28 973	0	28 973	8 496	0	8 496	6 722	0	6 722	30 747	0	30 747
45407	67 592	0	67 592	6 600	0	6 600	10 582	0	10 582	63 610	0	63 610
45408	29 766	0	29 766	852	0	852	536	0	536	30 082	0	30 082
45503	1 663	0	1 663	0	0	0	500	0	500	1 163	0	1 163
45504	207 549	0	207 549	89 052	0	89 052	85 792	0	85 792	210 809	0	210 809
45505	23 017	0	23 017	6 186	0	6 186	9 867	0	9 867	19 336	0	19 336
45506	244 924	0	244 924	16 197	0	16 197	17 539	0	17 539	243 582	0	243 582
45507	1 741 160	0	1 741 160	58 522	0	58 522	52 290	0	52 290	1 747 392	0	1 747 392
45509	1 153	0	1 153	3 480	0	3 480	3 246	0	3 246	1 387	0	1 387
45812	308 993	0	308 993	95	0	95	1 163	0	1 163	307 925	0	307 925
45814	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940
45815	30 468	0	30 468	4 043	0	4 043	3 243	0	3 243	31 268	0	31 268
45912	16 324	0	16 324	0	0	0	0	0	0	16 324	0	16 324
45915	363	0	363	1 161	0	1 161	502	0	502	1 022	0	1 022
47404	1 350	10 435	11 785	3 586 207	3 599 694	7 185 901	3 585 900	3 595 761	7 181 661	1 657	14 368	16 025
47408	0	0	0	3 180 085	3 226 765	6 406 850	3 180 085	3 226 765	6 406 850	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	212 714	11	212 725	3 262	3	3 265	2 921	1	2 922	213 055	13	213 068
47427	31 886	0	31 886	46 097	57	46 154	62 713	28	62 741	15 270	29	15 299
47801	18 682	0	18 682	11	0	11	83	0	83	18 610	0	18 610
47803	77 057	0	77 057	22 022	0	22 022	51 777	0	51 777	47 302	0	47 302
50107	5 683	0	5 683	41	0	41	6	0	6	5 718	0	5 718
50205	540 262	0	540 262	3 090	0	3 090	6 126	0	6 126	537 226	0	537 226
50606	20 659	0	20 659	0	0	0	4 995	0	4 995	15 664	0	15 664
52503	188	0	188	1 158	0	1 158	53	0	53	1 293	0	1 293
52601	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	156	156	0	5	5	0	10	10	0	151	151
60302	1 846	0	1 846	870	0	870	775	0	775	1 941	0	1 941
60306	4	0	4	7 051	0	7 051	7 055	0	7 055	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	964	0	964	862	0	862	926	0	926	900	0	900
60312	175 736	0	175 736	36 120	0	36 120	36 962	0	36 962	174 894	0	174 894
60323	4 810	0	4 810	1	0	1	0	0	0	4 811	0	4 811
60401	251 846	0	251 846	4 471	0	4 471	9 994	0	9 994	246 323	0	246 323
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	16 177	0	16 177	653	0	653	701	0	701	16 129	0	16 129
61002	1 256	0	1 256	421	0	421	476	0	476	1 201	0	1 201
61008	2 005	0	2 005	827	0	827	810	0	810	2 022	0	2 022
61009	1 667	0	1 667	761	0	761	1 170	0	1 170	1 258	0	1 258
61011	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
61209	0	0	0	38 294	0	38 294	38 294	0	38 294	0	0	0
61210	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
61212	0	0	0	56 471	0	56 471	56 471	0	56 471	0	0	0
61403	4 044	0	4 044	94	0	94	253	0	253	3 885	0	3 885
61601	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
61702	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
70606	921 675	0	921 675	139 120	0	139 120	412	0	412	1 060 383	0	1 060 383
70607	600	0	600	0	0	0	399	0	399	201	0	201
70608	144 450	0	144 450	31 653	0	31 653	0	0	0	176 103	0	176 103
70609	2 181	0	2 181	290	0	290	0	0	0	2 471	0	2 471
70611	25 362	0	25 362	6 132	0	6 132	0	0	0	31 494	0	31 494
70614	11	0	11	337	0	337	326	0	326	22	0	22
Итого по активу (баланс)	8 976 199	214 567	9 190 766	18 460 215	8 077 573	26 537 788	18 181 060	8 079 540	26 260 600	9 255 354	212 600	9 467 954
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	5 599	0	5 599	0	0	0	0	0	0	5 599	0	5 599
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 242	2 242	0	113	113	0	148	148	0	2 277	2 277
30109	0	0	0	262 634	0	262 634	262 634	0	262 634	0	0	0
30126	128	0	128	176	0	176	165	0	165	117	0	117
30220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	44 102	0	44 102	1 381 545	0	1 381 545	1 401 951	0	1 401 951	64 508	0	64 508
30226	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
30232	8 608	248	8 856	70 356	4 791	75 147	72 202	4 543	76 745	10 454	0	10 454
30236	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9	9
30601	38	0	38	2	0	2	553	0	553	589	0	589
40502	1 891	0	1 891	19 116	0	19 116	19 173	0	19 173	1 948	0	1 948
40602	1 787	0	1 787	1 102	0	1 102	1 055	0	1 055	1 740	0	1 740
40701	6 311	0	6 311	54 854	0	54 854	56 561	0	56 561	8 018	0	8 018
40702	730 571	5 658	736 229	4 434 580	93 111	4 527 691	4 492 620	96 164	4 588 784	788 611	8 711	797 322
40703	16 784	243	17 027	16 516	246	16 762	23 274	3	23 277	23 542	0	23 542
40802	85 290	56	85 346	408 435	1 502	409 937	414 609	2 096	416 705	91 464	650	92 114
40817	322 405	3 521	325 926	664 634	858	665 492	673 928	728	674 656	331 699	3 391	335 090
40820	17	0	17	49	0	49	65	0	65	33	0	33
40821	6 792	0	6 792	52 261	0	52 261	48 169	0	48 169	2 700	0	2 700
40901	64 501	0	64 501	146 016	0	146 016	139 995	0	139 995	58 480	0	58 480
40905	141	0	141	4 372	0	4 372	4 408	0	4 408	177	0	177
40906	0	0	0	350 035	0	350 035	350 035	0	350 035	0	0	0
40907	764	0	764	15 876	0	15 876	15 733	0	15 733	621	0	621
40909	0	0	0	594	2 359	2 953	594	2 359	2 953	0	0	0
40910	0	0	0	49	582	631	49	582	631	0	0	0
40911	1 925	0	1 925	98 018	0	98 018	96 988	0	96 988	895	0	895
40912	0	10	10	2 142	3 322	5 464	2 142	3 322	5 464	0	10	10
40913	0	0	0	1 656	3 633	5 289	1 656	3 633	5 289	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	37 510	0	37 510	35 310	0	35 310	4 425	0	4 425	6 625	0	6 625
42104	31 700	0	31 700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	31 700	0	31 700
42105	3 750	0	3 750	2 450	0	2 450	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	1 202	0	1 202	38 702	0	38 702
42301	294 652	24 695	319 347	697 267	27 690	724 957	696 273	29 063	725 336	293 658	26 068	319 726
42302	3 566	0	3 566	2 413	0	2 413	316	0	316	1 469	0	1 469
42303	24 830	0	24 830	7 992	0	7 992	11 273	0	11 273	28 111	0	28 111
42304	63 405	16 698	80 103	25 221	5 914	31 135	26 139	3 616	29 755	64 323	14 400	78 723
42305	1 026 122	131 986	1 158 108	112 891	15 818	128 709	95 068	11 932	107 000	1 008 299	128 100	1 136 399
42306	2 291 549	8 934	2 300 483	337 934	741	338 675	370 591	297	370 888	2 324 206	8 490	2 332 696
42601	68	11	79	52	1	53	31	1	32	47	11	58
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
42606	1 557	0	1 557	0	0	0	11	0	11	1 568	0	1 568
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	799	0	799	24	0	24	0	0	0	775	0	775
45215	476 896	0	476 896	29 600	0	29 600	45 072	0	45 072	492 368	0	492 368
45415	1 999	0	1 999	1 022	0	1 022	137	0	137	1 114	0	1 114
45515	68 811	0	68 811	9 566	0	9 566	7 448	0	7 448	66 693	0	66 693
45818	334 489	0	334 489	3 568	0	3 568	4 860	0	4 860	335 781	0	335 781
45918	16 562	0	16 562	39	0	39	34	0	34	16 557	0	16 557
47401	0	0	0	25 034	0	25 034	25 034	0	25 034	0	0	0
47403	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47405	0	0	0	24 313	4 030	28 343	24 313	4 030	28 343	0	0	0
47407	0	0	0	3 221 394	3 176 592	6 397 986	3 221 394	3 176 592	6 397 986	0	0	0
47411	10 958	408	11 366	2 448	420	2 868	1 207	12	1 219	9 717	0	9 717
47416	11	0	11	3 519	0	3 519	3 596	0	3 596	88	0	88
47422	3 561	0	3 561	385 199	79	385 278	385 235	79	385 314	3 597	0	3 597
47425	234 490	0	234 490	9 462	0	9 462	14 859	0	14 859	239 887	0	239 887
47426	699	0	699	141	0	141	274	0	274	832	0	832
47804	6 795	0	6 795	1 800	0	1 800	1 524	0	1 524	6 519	0	6 519
50120	530	0	530	5	0	5	0	0	0	525	0	525
50220	32 181	0	32 181	4 228	0	4 228	0	0	0	27 953	0	27 953
50620	6 926	0	6 926	607	0	607	0	0	0	6 319	0	6 319
52303	0	0	0	0	0	0	10 112	0	10 112	10 112	0	10 112
52305	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845	28 845	0	28 845
52306	8 644	0	8 644	0	0	0	0	0	0	8 644	0	8 644
52406	23 497	0	23 497	23 392	0	23 392	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60301	347	0	347	10 796	0	10 796	15 191	0	15 191	4 742	0	4 742
60305	0	0	0	15 038	0	15 038	15 038	0	15 038	0	0	0
60309	5 176	0	5 176	6 581	0	6 581	1 405	0	1 405	0	0	0
60311	96	0	96	3 476	0	3 476	3 384	0	3 384	4	0	4
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	10	1	11	14	0	14	11	0	11	7	1	8
60324	3 441	0	3 441	87	0	87	68	0	68	3 422	0	3 422
60601	124 055	0	124 055	8 001	0	8 001	3 312	0	3 312	119 366	0	119 366
61012	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
61304	213	0	213	0	0	0	8	0	8	221	0	221
61501	1 544	0	1 544	0	0	0	11	0	11	1 555	0	1 555
70601	996 872	0	996 872	2 565	0	2 565	154 783	0	154 783	1 149 090	0	1 149 090
70602	116	0	116	0	0	0	159	0	159	275	0	275
70603	152 596	0	152 596	0	0	0	23 771	0	23 771	176 367	0	176 367
70604	2 248	0	2 248	0	0	0	299	0	299	2 547	0	2 547
70613	371	0	371	140	0	140	418	0	418	649	0	649
70615	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
Итого по пассиву (баланс)	8 996 055	194 711	9 190 766	13 004 661	3 341 819	16 346 480	13 284 442	3 339 226	16 623 668	9 275 836	192 118	9 467 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 950	0	4 950	20	0	20	1 941	0	1 941	3 029	0	3 029
80601	50	0	50	3 974	0	3 974	1 990	0	1 990	2 034	0	2 034
80801	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
80901	922	0	922	16	0	16	938	0	938	0	0	0
81001	840	0	840	938	0	938	614	0	614	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	6 769	0	6 769	4 948	0	4 948	5 489	0	5 489	6 228	0	6 228
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	4	0	4
85401	541	0	541	614	0	614	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 769	0	6 769	2 605	0	2 605	2 064	0	2 064	6 228	0	6 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	23 392	0	23 392	23 392	0	23 392	0	0	0
90901	651 113	0	651 113	38 040	0	38 040	301 773	0	301 773	387 380	0	387 380
90902	379 843	668	380 511	115 807	20	115 827	123 238	41	123 279	372 412	647	373 059
90907	64 501	0	64 501	139 995	0	139 995	146 016	0	146 016	58 480	0	58 480
91202	121 149	0	121 149	0	0	0	1	0	1	121 148	0	121 148
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 276 201	0	15 276 201	561 928	0	561 928	420 747	0	420 747	15 417 382	0	15 417 382
91418	107 513	0	107 513	154 092	0	154 092	56 564	0	56 564	205 041	0	205 041
91501	12 933	0	12 933	0	0	0	581	0	581	12 352	0	12 352
91604	80 148	788	80 936	14 919	348	15 267	14 167	54	14 221	80 900	1 082	81 982
91704	83 180	0	83 180	152	0	152	5	0	5	83 327	0	83 327
91802	134 536	0	134 536	149	0	149	10	0	10	134 675	0	134 675
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	12 252 896	0	12 252 896	1 266 592	0	1 266 592	1 663 301	0	1 663 301	11 856 187	0	11 856 187
Итого по активу (баланс)	29 175 191	1 456	29 176 647	2 315 067	368	2 315 435	2 749 797	95	2 749 892	28 740 461	1 729	28 742 190
Пассив
91211	1 575	0	1 575	0	0	0	9	0	9	1 584	0	1 584
91311	3 817 175	0	3 817 175	84 817	0	84 817	146 290	0	146 290	3 878 648	0	3 878 648
91312	7 518 345	0	7 518 345	957 396	0	957 396	539 458	0	539 458	7 100 407	0	7 100 407
91315	208 387	0	208 387	31 187	0	31 187	248	0	248	177 448	0	177 448
91316	238 907	48 092	286 999	132 876	14 166	147 042	138 502	1 301	139 803	244 533	35 227	279 760
91317	321 597	5 280	326 877	441 588	329	441 917	440 607	161	440 768	320 616	5 112	325 728
91318	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
91507	93 195	0	93 195	676	0	676	16	0	16	92 535	0	92 535
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	16 923 751	0	16 923 751	1 062 578	0	1 062 578	1 024 830	0	1 024 830	16 886 003	0	16 886 003
Итого по пассиву (баланс)	29 123 275	53 372	29 176 647	2 711 384	14 495	2 725 879	2 289 960	1 462	2 291 422	28 701 851	40 339	28 742 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 152 079	0	3 152 079	3 152 079	0	3 152 079	0	0	0
93604	0	0	0	36 678	0	36 678	36 678	0	36 678	0	0	0
93605	0	0	0	32 344	0	32 344	32 344	0	32 344	0	0	0
93901	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
99996	0	0	0	3 215 895	0	3 215 895	3 215 895	0	3 215 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 442 671	0	6 442 671	6 442 671	0	6 442 671	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	3 161 429	3 161 429	0	3 161 429	3 161 429	0	0	0
96604	0	0	0	36 678	0	36 678	36 678	0	36 678	0	0	0
96605	0	0	0	32 344	0	32 344	32 344	0	32 344	0	0	0
97101	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
99997	0	0	0	3 208 438	0	3 208 438	3 208 438	0	3 208 438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 283 135	3 161 429	6 444 564	3 283 135	3 161 429	6 444 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 918,0000	0	0	54,0000	0	0	26,0000	0	0	1 946,0000
98010	0	0	161 960 603,0000	0	0	0,0000	0	0	22 500,0000	0	0	161 938 103,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	51,0000	0	0	58,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 962 532,0000	0	0	105,0000	0	0	22 584,0000	0	0	161 940 053,0000
Пассив
98040	0	0	109 232 074,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	109 230 774,0000
98050	0	0	354 019,0000	0	0	2 527,0000	0	0	48,0000	0	0	351 540,0000
98055	0	0	26 350,0000	0	0	18 700,0000	0	0	0,0000	0	0	7 650,0000
98070	0	0	52 350 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 962 532,0000	0	0	22 527,0000	0	0	48,0000	0	0	161 940 053,0000

Страница была полезной?