Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 030	34 961	71 991	226 960	43 460	270 420	225 811	44 423	270 234	38 179	33 998	72 177
20208	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 705	0	1 705	1 295	0	1 295
20209	0	0	0	154 199	0	154 199	154 199	0	154 199	0	0	0
30102	214 003	0	214 003	5 279 785	0	5 279 785	5 303 181	0	5 303 181	190 607	0	190 607
30110	40 913	141 322	182 235	245 397	2 208 589	2 453 986	231 903	2 120 839	2 352 742	54 407	229 072	283 479
30114	0	22 377	22 377	0	1 246 266	1 246 266	0	1 244 339	1 244 339	0	24 304	24 304
30202	30 426	0	30 426	0	0	0	1 770	0	1 770	28 656	0	28 656
30204	17 605	0	17 605	0	0	0	839	0	839	16 766	0	16 766
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	206 169	206 169	0	206 169	206 169	0	0	0
30233	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
30302	337 260	0	337 260	128 538	307 062	435 600	970	306 466	307 436	464 828	596	465 424
30306	137 025	104 141	241 166	841 484	350 110	1 191 594	855 790	315 253	1 171 043	122 719	138 998	261 717
30424	1 927	0	1 927	2 066 912	0	2 066 912	2 066 534	0	2 066 534	2 305	0	2 305
32201	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	110	0	110	990	0	990
45201	2 173	0	2 173	15 415	0	15 415	14 710	0	14 710	2 878	0	2 878
45205	36 768	0	36 768	27 524	0	27 524	31 774	0	31 774	32 518	0	32 518
45206	217 000	0	217 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	205 000	0	205 000
45207	432 030	94 536	526 566	56 375	2 958	59 333	106 230	5 844	112 074	382 175	91 650	473 825
45208	32 119	165 222	197 341	1	5 039	5 040	1 300	12 594	13 894	30 820	157 667	188 487
45406	15 857	0	15 857	0	0	0	600	0	600	15 257	0	15 257
45407	83 469	0	83 469	34 000	0	34 000	3 054	0	3 054	114 415	0	114 415
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	311	0	311	0	0	0	143	0	143	168	0	168
45506	6 024	0	6 024	900	0	900	770	0	770	6 154	0	6 154
45507	12 701	0	12 701	0	0	0	423	0	423	12 278	0	12 278
47103	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47105	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
47404	0	348 707	348 707	12 095 985	12 124 070	24 220 055	12 095 985	12 240 289	24 336 274	0	232 488	232 488
47408	0	0	0	12 148 943	12 139 001	24 287 944	12 148 943	12 139 001	24 287 944	0	0	0
47423	1 502	0	1 502	2 537	9 269	11 806	2 499	9 269	11 768	1 540	0	1 540
47427	54	0	54	10 632	2 294	12 926	10 419	2 294	12 713	267	0	267
47802	0	0	0	42 755	0	42 755	0	0	0	42 755	0	42 755
51404	0	103 247	103 247	0	3 536	3 536	0	6 432	6 432	0	100 351	100 351
60302	4	0	4	91	0	91	91	0	91	4	0	4
60306	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60308	556	0	556	114	0	114	109	0	109	561	0	561
60310	294	0	294	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	294	0	294
60312	22 085	0	22 085	12 229	0	12 229	31 782	0	31 782	2 532	0	2 532
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	18	0	18	6	0	6	9	0	9	15	0	15
60401	9 720	0	9 720	19 118	0	19 118	0	0	0	28 838	0	28 838
60701	388	0	388	19 278	0	19 278	19 119	0	19 119	547	0	547
61002	100	0	100	62	0	62	3	0	3	159	0	159
61008	430	0	430	161	0	161	140	0	140	451	0	451
61009	498	0	498	5 137	0	5 137	5 268	0	5 268	367	0	367
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61403	5 130	0	5 130	713	0	713	311	0	311	5 532	0	5 532
61702	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
61703	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	508 590	0	508 590	83 440	0	83 440	1 084	0	1 084	590 946	0	590 946
70608	498 862	0	498 862	78 071	0	78 071	0	0	0	576 933	0	576 933
70611	8 303	0	8 303	1 660	0	1 660	0	0	0	9 963	0	9 963
70616	1 317	0	1 317	0	0	0	198	0	198	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	2 740 380	1 014 513	3 754 893	33 622 439	28 647 831	62 270 270	33 351 975	28 653 220	62 005 195	3 010 844	1 009 124	4 019 968
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	224	0	224	83	0	83	102	0	102	243	0	243
30220	0	0	0	0	80 730	80 730	0	80 730	80 730	0	0	0
30232	7 366	0	7 366	230 835	1 286	232 121	240 376	1 286	241 662	16 907	0	16 907
30301	337 260	0	337 260	970	306 466	307 436	128 538	307 062	435 600	464 828	596	465 424
30305	137 025	104 141	241 166	855 790	315 253	1 171 043	841 484	350 110	1 191 594	122 719	138 998	261 717
40502	6 888	0	6 888	5 771	0	5 771	4 680	0	4 680	5 797	0	5 797
40602	10 264	0	10 264	20 468	0	20 468	17 209	0	17 209	7 005	0	7 005
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	517 881	35 226	553 107	5 177 134	2 117 419	7 294 553	5 123 886	2 140 026	7 263 912	464 633	57 833	522 466
40703	25 692	0	25 692	20 311	0	20 311	19 261	0	19 261	24 642	0	24 642
40802	27 217	0	27 217	171 015	0	171 015	172 019	0	172 019	28 221	0	28 221
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 123	4 658	15 781	45 445	13 882	59 327	55 340	14 437	69 777	21 018	5 213	26 231
40820	109	17	126	729	9	738	723	24	747	103	32	135
40821	20	0	20	7 577	0	7 577	7 557	0	7 557	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40906	0	0	0	44 719	0	44 719	44 719	0	44 719	0	0	0
40911	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 829	0	3 829	2 332	0	2 332	1 049	0	1 049	2 546	0	2 546
42304	911	347	1 258	911	352	1 263	880	5	885	880	0	880
42305	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42306	220 165	17 683	237 848	35 693	9 940	45 633	3 994	768	4 762	188 466	8 511	196 977
42307	94 201	287 969	382 170	0	21 864	21 864	10 628	19 537	30 165	104 829	285 642	390 471
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 630	0	1 630	700	0	700	0	0	0	930	0	930
42607	431	3 910	4 341	0	243	243	25	119	144	456	3 786	4 242
44915	55	0	55	6	0	6	0	0	0	49	0	49
45215	63 401	0	63 401	29 296	0	29 296	17 107	0	17 107	51 212	0	51 212
45415	1 307	0	1 307	2	0	2	0	0	0	1 305	0	1 305
45515	2 757	0	2 757	115	0	115	0	0	0	2 642	0	2 642
47108	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	12 106 095	12 168 362	24 274 457	12 106 095	12 168 362	24 274 457	0	0	0
47411	115	562	677	2 923	1 967	4 890	2 941	1 915	4 856	133	510	643
47416	781	0	781	24 412	703	25 115	24 681	703	25 384	1 050	0	1 050
47422	30	0	30	648	986	1 634	646	986	1 632	28	0	28
47425	14 959	0	14 959	12 960	0	12 960	2 184	0	2 184	4 183	0	4 183
47426	321	0	321	417	0	417	461	0	461	365	0	365
60301	2 389	0	2 389	4 236	0	4 236	4 042	0	4 042	2 195	0	2 195
60305	0	0	0	2 460	0	2 460	7 356	0	7 356	4 896	0	4 896
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1 486	0	1 486	5	0	5	658	0	658	2 139	0	2 139
60311	760	0	760	1 284	0	1 284	1 171	0	1 171	647	0	647
60322	0	0	0	16	0	16	30	0	30	14	0	14
60324	564	0	564	0	0	0	7	0	7	571	0	571
60601	4 891	0	4 891	0	0	0	218	0	218	5 109	0	5 109
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	163	0	163	61	0	61	12	0	12	114	0	114
61701	1 317	0	1 317	183	0	183	0	0	0	1 134	0	1 134
70601	498 193	0	498 193	54	0	54	123 068	0	123 068	621 207	0	621 207
70603	537 760	0	537 760	0	0	0	61 171	0	61 171	598 931	0	598 931
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
70615	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 300 380	454 513	3 754 893	18 811 825	15 039 462	33 851 287	19 030 292	15 086 070	34 116 362	3 518 847	501 121	4 019 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 493	22	215 515	148	1	149	225	1	226	215 416	22	215 438
90902	177 481	2	177 483	60 855	0	60 855	44 967	0	44 967	193 369	2	193 371
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	4 567 907	0	4 567 907	1 234 838	0	1 234 838	683 644	0	683 644	5 119 101	0	5 119 101
91418	0	0	0	44 658	0	44 658	0	0	0	44 658	0	44 658
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	2 024 597	0	2 024 597	191 910	0	191 910	357 272	0	357 272	1 859 235	0	1 859 235
Итого по активу (баланс)	6 985 747	24	6 985 771	1 532 412	1	1 532 413	1 086 111	1	1 086 112	7 432 048	24	7 432 072
Пассив
91312	1 629 945	0	1 629 945	232 783	0	232 783	103 552	0	103 552	1 500 714	0	1 500 714
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	84 256	0	84 256	102 689	0	102 689	88 085	0	88 085	69 652	0	69 652
91507	270 687	0	270 687	1 801	0	1 801	261	0	261	269 147	0	269 147
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	13	0	13	13 342	0	13 342
99999	4 961 174	0	4 961 174	728 825	0	728 825	1 340 488	0	1 340 488	5 572 837	0	5 572 837
Итого по пассиву (баланс)	6 985 771	0	6 985 771	1 086 098	0	1 086 098	1 532 399	0	1 532 399	7 432 072	0	7 432 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	551 787	2 363	554 150	9 957 501	173 982	10 131 483	9 993 611	160 741	10 154 352	515 677	15 604	531 281
99996	554 727	0	554 727	10 158 684	0	10 158 684	10 183 922	0	10 183 922	529 489	0	529 489
Итого по активу (баланс)	1 106 514	2 363	1 108 877	20 116 185	173 982	20 290 167	20 177 533	160 741	20 338 274	1 045 166	15 604	1 060 770
Пассив
96901	2 368	552 359	554 727	159 570	10 024 352	10 183 922	172 963	9 985 721	10 158 684	15 761	513 728	529 489
99997	554 150	0	554 150	10 154 352	0	10 154 352	10 131 483	0	10 131 483	531 281	0	531 281
Итого по пассиву (баланс)	556 518	552 359	1 108 877	10 313 922	10 024 352	20 338 274	10 304 446	9 985 721	20 290 167	547 042	513 728	1 060 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?