Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 829	0	11 829	89	0	89	44	0	44	11 874	0	11 874
10610	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
20202	44 830	90 312	135 142	466 374	901 718	1 368 092	478 636	951 364	1 430 000	32 568	40 666	73 234
20208	4 399	556	4 955	23 473	835	24 308	22 967	839	23 806	4 905	552	5 457
20209	0	0	0	20 579	18 833	39 412	20 579	18 833	39 412	0	0	0
30102	594 784	0	594 784	1 185 332	0	1 185 332	1 229 500	0	1 229 500	550 616	0	550 616
30110	3 202	20 039	23 241	7 747	954	8 701	6 939	2 836	9 775	4 010	18 157	22 167
30114	0	190 063	190 063	0	404 433	404 433	0	444 269	444 269	0	150 227	150 227
30202	74 512	0	74 512	0	0	0	12 091	0	12 091	62 421	0	62 421
30204	32 084	0	32 084	4 759	0	4 759	0	0	0	36 843	0	36 843
30221	0	0	0	0	19 573	19 573	0	19 572	19 572	0	1	1
30233	878	0	878	31 625	3 188	34 813	30 356	3 188	33 544	2 147	0	2 147
30235	0	0	0	7 759	0	7 759	7 759	0	7 759	0	0	0
30413	50 346	0	50 346	856 555	0	856 555	906 557	0	906 557	344	0	344
30424	18 063	0	18 063	2 091 452	0	2 091 452	2 082 148	0	2 082 148	27 367	0	27 367
30425	15 000	2 779	17 779	0	84	84	0	173	173	15 000	2 690	17 690
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 771	1 771	0	54	54	0	110	110	0	1 715	1 715
32202	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45108	2 718 991	0	2 718 991	0	0	0	19 563	0	19 563	2 699 428	0	2 699 428
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	173 100	0	173 100	0	0	0	0	0	0	173 100	0	173 100
45208	3 443 919	0	3 443 919	0	0	0	600	0	600	3 443 319	0	3 443 319
45505	492	0	492	0	0	0	210	0	210	282	0	282
45506	4 217	0	4 217	0	0	0	1 101	0	1 101	3 116	0	3 116
45507	223 192	81 357	304 549	0	2 461	2 461	4 588	6 433	11 021	218 604	77 385	295 989
45509	380	0	380	474	0	474	578	0	578	276	0	276
45706	0	2 987	2 987	0	91	91	0	228	228	0	2 850	2 850
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	587 179	0	587 179	0	0	0	326 015	0	326 015	261 164	0	261 164
45815	35 967	3 002	38 969	491	437	928	201	275	476	36 257	3 164	39 421
45817	0	0	0	0	43	43	0	21	21	0	22	22
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	6 138	0	6 138	0	0	0	1 422	0	1 422	4 716	0	4 716
45915	900	161	1 061	556	432	988	337	395	732	1 119	198	1 317
45917	0	0	0	0	39	39	0	21	21	0	18	18
47404	0	81 609	81 609	27 491 379	26 865 797	54 357 176	27 491 379	26 868 289	54 359 668	0	79 117	79 117
47408	0	0	0	34 309 946	26 852 557	61 162 503	34 309 946	26 852 557	61 162 503	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47423	218 399	0	218 399	115 241	0	115 241	2 422	0	2 422	331 218	0	331 218
47427	65 205	1 407	66 612	26 792	1 623	28 415	29 731	2 291	32 022	62 266	739	63 005
47431	0	64 960	64 960	0	2 033	2 033	0	4 015	4 015	0	62 978	62 978
47801	85 748	43 778	129 526	168	1 345	1 513	2 411	3 860	6 271	83 505	41 263	124 768
47802	76 789	25 471	102 260	11	814	825	67	2 133	2 200	76 733	24 152	100 885
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50107	86 036	0	86 036	925	0	925	5 612	0	5 612	81 349	0	81 349
50606	2 345 094	0	2 345 094	2 041 921	0	2 041 921	2 719 103	0	2 719 103	1 667 912	0	1 667 912
50618	0	0	0	2 719 103	0	2 719 103	2 041 921	0	2 041 921	677 182	0	677 182
50621	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 017 755	0	1 017 755	0	0	0	33	0	33	1 017 722	0	1 017 722
50708	0	1 639	1 639	0	53	53	0	112	112	0	1 580	1 580
50709	3 682	0	3 682	33	0	33	0	0	0	3 715	0	3 715
50721	232 019	0	232 019	36 000	0	36 000	25 105	0	25 105	242 914	0	242 914
60106	2 993 115	0	2 993 115	82 999	0	82 999	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	69	69	0	2	2	0	4	4	0	67	67
60302	2 790	0	2 790	352	0	352	425	0	425	2 717	0	2 717
60306	5 261	0	5 261	5 348	0	5 348	5 301	0	5 301	5 308	0	5 308
60308	68	0	68	200	0	200	217	0	217	51	0	51
60310	2 693	0	2 693	3 015	0	3 015	3 219	0	3 219	2 489	0	2 489
60312	381 262	0	381 262	16 251	0	16 251	15 806	0	15 806	381 707	0	381 707
60314	7 246	0	7 246	900	0	900	1 232	0	1 232	6 914	0	6 914
60323	21 714	3 249	24 963	28 562	99	28 661	24 932	203	25 135	25 344	3 145	28 489
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	267 320	0	267 320	0	0	0	2 049	0	2 049	265 271	0	265 271
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	613	0	613	0	0	0	609	0	609	4	0	4
61008	900	0	900	328	0	328	409	0	409	819	0	819
61009	1 031	0	1 031	141	0	141	236	0	236	936	0	936
61011	134 970	0	134 970	4 521	0	4 521	23 642	0	23 642	115 849	0	115 849
61209	0	0	0	382 139	0	382 139	382 139	0	382 139	0	0	0
61212	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
61403	26 445	0	26 445	1 470	0	1 470	2 894	0	2 894	25 021	0	25 021
70606	3 346 978	0	3 346 978	564 472	0	564 472	10	0	10	3 911 440	0	3 911 440
70607	25 124	0	25 124	15 570	0	15 570	17 990	0	17 990	22 704	0	22 704
70608	444 730	0	444 730	66 774	0	66 774	0	0	0	511 504	0	511 504
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	21 718 593	615 209	22 333 802	72 978 724	55 077 498	128 056 222	72 467 929	55 182 021	127 649 950	22 229 388	510 686	22 740 074
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	232 019	0	232 019	25 105	0	25 105	36 000	0	36 000	242 914	0	242 914
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	1 562	191	1 753	23 085	415	23 500	24 577	560	25 137	3 054	336	3 390
30126	65	0	65	16	0	16	29	0	29	78	0	78
30222	0	0	0	0	224 233	224 233	0	224 468	224 468	0	235	235
30226	24	0	24	15	0	15	18	0	18	27	0	27
30232	0	68	68	17 118	3 217	20 335	17 120	3 195	20 315	2	46	48
30236	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
30601	1 225	0	1 225	205	0	205	0	0	0	1 020	0	1 020
31501	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
31502	0	0	0	649 676	0	649 676	969 676	0	969 676	320 000	0	320 000
31503	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	762	6	768	1	0	1	147	0	147	908	6	914
40701	42 561	155	42 716	28 598	10	28 608	29 184	5	29 189	43 147	150	43 297
40702	189 288	177 841	367 129	3 171 775	396 658	3 568 433	3 181 582	418 458	3 600 040	199 095	199 641	398 736
40703	5 168	9	5 177	19 525	60	19 585	16 486	68	16 554	2 129	17	2 146
40802	2 642	0	2 642	4 308	0	4 308	4 281	0	4 281	2 615	0	2 615
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	9 524	7 202	16 726	172 709	225 552	398 261	173 540	224 977	398 517	10 355	6 627	16 982
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	52 113	15 311	67 424	93 882	29 749	123 631	92 007	28 890	120 897	50 238	14 452	64 690
40820	425	434	859	48	27	75	57	14	71	434	421	855
40821	10	0	10	191	0	191	182	0	182	1	0	1
40902	0	601 657	601 657	0	55 915	55 915	0	17 994	17 994	0	563 736	563 736
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42003	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	0	521	521	0	527	527	0	6	6	0	0	0
42106	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	780 500	0	780 500	980 500	0	980 500
42301	8 375	17 965	26 340	6 910	14 641	21 551	7 232	12 091	19 323	8 697	15 415	24 112
42304	784	501	1 285	0	394	394	100	8	108	884	115	999
42305	7 087	3 963	11 050	1 404	9 814	11 218	605	10 849	11 454	6 288	4 998	11 286
42306	153 784	55 591	209 375	23 510	10 719	34 229	2 257	2 338	4 595	132 531	47 210	179 741
42307	32 016	28 335	60 351	1 932	2 274	4 206	2 545	2 265	4 810	32 629	28 326	60 955
42601	1 423	3 184	4 607	0	1 179	1 179	0	115	115	1 423	2 120	3 543
42606	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 490 855	0	1 490 855	10 624	0	10 624	0	0	0	1 480 231	0	1 480 231
45215	2 345 738	0	2 345 738	150	0	150	0	0	0	2 345 588	0	2 345 588
45515	28 361	0	28 361	1 112	0	1 112	2 555	0	2 555	29 804	0	29 804
45715	15	0	15	15	0	15	43	0	43	43	0	43
45818	634 665	0	634 665	326 149	0	326 149	282	0	282	308 798	0	308 798
45918	7 893	0	7 893	1 507	0	1 507	82	0	82	6 468	0	6 468
47403	0	0	0	969 939	0	969 939	969 939	0	969 939	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 723	2 723	0	2 723	2 723	0	0	0
47407	0	0	0	18 951 499	26 903 645	45 855 144	18 951 499	26 903 645	45 855 144	0	0	0
47411	1 127	1 430	2 557	1 572	433	2 005	1 513	353	1 866	1 068	1 350	2 418
47416	37	0	37	7 567	0	7 567	7 691	0	7 691	161	0	161
47422	2 766	1	2 767	126 179	101	126 280	125 928	101	126 029	2 515	1	2 516
47425	290 330	0	290 330	46 331	0	46 331	159 907	0	159 907	403 906	0	403 906
47426	12 934	1 391	14 325	14 962	86	15 048	7 199	652	7 851	5 171	1 957	7 128
47804	85 637	0	85 637	3 479	0	3 479	1 154	0	1 154	83 312	0	83 312
50120	828	0	828	137	0	137	185	0	185	876	0	876
50620	307 819	0	307 819	229 104	0	229 104	155 943	0	155 943	234 658	0	234 658
50719	3 206	0	3 206	0	0	0	33	0	33	3 239	0	3 239
50720	11 829	0	11 829	44	0	44	89	0	89	11 874	0	11 874
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 801	0	1 801	0	0	0	83	0	83	1 884	0	1 884
60105	374 138	0	374 138	0	0	0	8 299	0	8 299	382 437	0	382 437
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	327	0	327	95 099	0	95 099	94 795	0	94 795	23	0	23
60305	0	0	0	19 242	0	19 242	19 242	0	19 242	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	54 298	0	54 298	6	0	6	181	0	181	54 473	0	54 473
60311	18 149	0	18 149	17 883	0	17 883	7 446	0	7 446	7 712	0	7 712
60320	117 697	0	117 697	0	0	0	0	0	0	117 697	0	117 697
60322	263	0	263	127 062	0	127 062	127 061	0	127 061	262	0	262
60324	375 225	0	375 225	203	0	203	14	0	14	375 036	0	375 036
60601	201 573	0	201 573	1 670	0	1 670	1 710	0	1 710	201 613	0	201 613
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	34 660	0	34 660	8 991	0	8 991	0	0	0	25 669	0	25 669
61301	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
61304	438	0	438	339	0	339	14	0	14	113	0	113
61501	195 750	0	195 750	195 518	0	195 518	0	0	0	232	0	232
61701	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
70601	1 620 197	0	1 620 197	12	0	12	603 004	0	603 004	2 223 189	0	2 223 189
70602	647 579	0	647 579	143 487	0	143 487	214 179	0	214 179	718 271	0	718 271
70603	524 624	0	524 624	0	0	0	76 734	0	76 734	601 358	0	601 358
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	21 418 010	915 792	22 333 802	26 604 729	27 882 374	54 487 103	27 039 599	27 853 776	54 893 375	21 852 880	887 194	22 740 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	726 212	4	726 216	6 985	0	6 985	4 925	0	4 925	728 272	4	728 276
90902	398 033	38 348	436 381	6 972	1 169	8 141	3 433	2 389	5 822	401 572	37 128	438 700
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 747 404	266 030	8 013 434	322 086	8 258	330 344	1 135 000	16 487	1 151 487	6 934 490	257 801	7 192 291
91418	163 090	68 856	231 946	0	2 076	2 076	2 274	5 879	8 153	160 816	65 053	225 869
91501	22 145	0	22 145	0	0	0	0	0	0	22 145	0	22 145
91604	475 525	718	476 243	63 226	248	63 474	76 729	246	76 975	462 022	720	462 742
91704	38 739	9 667	48 406	0	295	295	4	602	606	38 735	9 360	48 095
91802	473 326	55 079	528 405	0	1 680	1 680	1	3 431	3 432	473 325	53 328	526 653
91803	41 544	2 043	43 587	0	63	63	3	127	130	41 541	1 979	43 520
99998	9 869 074	0	9 869 074	567 336	0	567 336	950 904	0	950 904	9 485 506	0	9 485 506
Итого по активу (баланс)	19 967 701	440 745	20 408 446	966 605	13 789	980 394	2 173 273	29 161	2 202 434	18 761 033	425 373	19 186 406
Пассив
91311	691 469	269 516	960 985	9 846	16 790	26 636	0	20 119	20 119	681 623	272 845	954 468
91312	4 363 662	3 138 697	7 502 359	344 999	197 844	542 843	0	95 728	95 728	4 018 663	3 036 581	7 055 244
91314	0	0	0	0	0	0	186 610	0	186 610	186 610	0	186 610
91315	801 266	106 482	907 748	32 107	96 683	128 790	5 350	256 795	262 145	774 509	266 594	1 041 103
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	332 291	174	332 465	250 674	11	250 685	779	5	784	82 396	168	82 564
91507	137 925	0	137 925	0	0	0	0	0	0	137 925	0	137 925
91508	7 257	0	7 257	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	7 257	0	7 257
99999	10 539 372	0	10 539 372	1 250 848	0	1 250 848	412 376	0	412 376	9 700 900	0	9 700 900
Итого по пассиву (баланс)	16 893 577	3 514 869	20 408 446	1 890 424	311 328	2 201 752	607 065	372 647	979 712	15 610 218	3 576 188	19 186 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	505 067	833 644	1 338 711	8 389 455	19 044 205	27 433 660	8 710 464	18 835 300	27 545 764	184 058	1 042 549	1 226 607
99996	1 337 242	0	1 337 242	27 402 456	0	27 402 456	27 510 306	0	27 510 306	1 229 392	0	1 229 392
Итого по активу (баланс)	1 842 309	833 644	2 675 953	35 791 911	19 044 205	54 836 116	36 220 770	18 835 300	55 056 070	1 413 450	1 042 549	2 455 999
Пассив
96901	832 692	504 550	1 337 242	18 778 144	8 732 162	27 510 306	18 991 544	8 410 912	27 402 456	1 046 092	183 300	1 229 392
99997	1 338 711	0	1 338 711	27 545 764	0	27 545 764	27 433 660	0	27 433 660	1 226 607	0	1 226 607
Итого по пассиву (баланс)	2 171 403	504 550	2 675 953	46 323 908	8 732 162	55 056 070	46 425 204	8 410 912	54 836 116	2 272 699	183 300	2 455 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	325 983 004,5871	0	0	7 669 213,0000	0	0	8 926 390,0000	0	0	324 725 827,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	325 983 112,5871	0	0	7 669 213,0000	0	0	8 926 390,0000	0	0	324 725 935,5871
Пассив
98040	0	0	303 804 563,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	303 804 563,0000
98050	0	0	22 073 794,5871	0	0	8 926 390,0000	0	0	7 669 213,0000	0	0	20 816 617,5871
98070	0	0	104 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 755,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	325 983 112,5871	0	0	8 931 990,0000	0	0	7 674 813,0000	0	0	324 725 935,5871

Страница была полезной?