Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	9 225	129 612	138 837	104 259	73 536	177 795	97 971	79 975	177 946	15 513	123 173	138 686
20302	0	5 234	5 234	0	346	346	0	265	265	0	5 315	5 315
30102	238 914	0	238 914	3 716 014	0	3 716 014	3 779 692	0	3 779 692	175 236	0	175 236
30110	5 673	17 822	23 495	17 497	1 076 211	1 093 708	17 966	1 073 677	1 091 643	5 204	20 356	25 560
30114	0	676 585	676 585	0	2 679 267	2 679 267	0	2 694 833	2 694 833	0	661 019	661 019
30202	33 962	0	33 962	0	0	0	3 426	0	3 426	30 536	0	30 536
30204	177 773	0	177 773	0	0	0	6 264	0	6 264	171 509	0	171 509
30221	0	0	0	0	19 427	19 427	0	19 427	19 427	0	0	0
30233	0	0	0	466	408	874	466	408	874	0	0	0
30235	0	0	0	73 150	0	73 150	73 150	0	73 150	0	0	0
30413	14	0	14	420 959	0	420 959	360 906	0	360 906	60 067	0	60 067
30424	29 879	0	29 879	1 662 047	0	1 662 047	1 667 620	0	1 667 620	24 306	0	24 306
30425	15 000	2 779	17 779	0	84	84	0	173	173	15 000	2 690	17 690
30602	0	10 129	10 129	0	497	497	0	1 060	1 060	0	9 566	9 566
32006	0	138 941	138 941	0	4 237	4 237	0	8 656	8 656	0	134 522	134 522
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
32109	0	27 788	27 788	0	847	847	0	1 731	1 731	0	26 904	26 904
45106	45 000	32 999	77 999	0	1 006	1 006	0	2 056	2 056	45 000	31 949	76 949
45107	0	78 154	78 154	0	2 384	2 384	0	4 869	4 869	0	75 669	75 669
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000
45205	200 000	0	200 000	6 000	0	6 000	0	0	0	206 000	0	206 000
45206	473 587	260 514	734 101	4 030	7 945	11 975	3 449	16 229	19 678	474 168	252 230	726 398
45207	780 846	217 095	997 941	49 101	6 620	55 721	108 474	13 524	121 998	721 473	210 191	931 664
45208	140 820	0	140 820	55 000	0	55 000	0	0	0	195 820	0	195 820
45503	0	0	0	0	242	242	0	13	13	0	229	229
45504	0	378	378	0	12	12	0	23	23	0	367	367
45505	90 020	11 022	101 042	100 700	28 684	129 384	2 985	4 955	7 940	187 735	34 751	222 486
45506	193 242	251 342	444 584	10	7 673	7 683	501	17 946	18 447	192 751	241 069	433 820
45507	220 151	36 632	256 783	1 179	1 146	2 325	185	2 264	2 449	221 145	35 514	256 659
45601	0	37 167	37 167	0	27 312	27 312	0	37 575	37 575	0	26 904	26 904
45603	0	69 470	69 470	0	1 147	1 147	0	70 617	70 617	0	0	0
45604	0	166 191	166 191	0	18 467	18 467	0	10 451	10 451	0	174 207	174 207
45605	0	46 371	46 371	0	1 415	1 415	0	2 889	2 889	0	44 897	44 897
45811	12 000	17 870	29 870	0	545	545	0	1 113	1 113	12 000	17 302	29 302
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	1 453	1 978	0	44	44	0	90	90	525	1 407	1 932
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45915	10	0	10	2 572	840	3 412	0	0	0	2 582	840	3 422
47404	0	130 406	130 406	67 718	2 178 872	2 246 590	67 718	2 183 109	2 250 827	0	126 169	126 169
47408	0	3 872	3 872	16 212 797	16 314 865	32 527 662	16 212 797	16 318 737	32 531 534	0	0	0
47423	189	0	189	374	270	644	255	270	525	308	0	308
47427	3 247	223	3 470	25 376	15 260	40 636	23 863	15 154	39 017	4 760	329	5 089
47431	383 895	0	383 895	36 321	0	36 321	0	0	0	420 216	0	420 216
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	147 983	0	147 983	2 295	0	2 295	12 361	0	12 361	137 917	0	137 917
50108	0	0	0	0	19 013	19 013	0	0	0	0	19 013	19 013
50109	0	23 535	23 535	0	868	868	0	1 466	1 466	0	22 937	22 937
50110	0	97 772	97 772	0	17 464	17 464	0	6 140	6 140	0	109 096	109 096
50118	0	168 328	168 328	0	5 998	5 998	0	10 487	10 487	0	163 839	163 839
50121	3 259	0	3 259	2 251	0	2 251	1 956	0	1 956	3 554	0	3 554
50505	0	103 160	103 160	0	3 186	3 186	0	6 403	6 403	0	99 943	99 943
50608	0	689 658	689 658	0	16 828	16 828	0	262 870	262 870	0	443 616	443 616
50621	36 827	0	36 827	5 341	0	5 341	0	0	0	42 168	0	42 168
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60104	0	48 208	48 208	0	1 470	1 470	0	3 003	3 003	0	46 675	46 675
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	46	46	0	2	2	0	3	3	0	45	45
60302	13 228	0	13 228	0	0	0	288	0	288	12 940	0	12 940
60306	0	0	0	4 294	0	4 294	4 292	0	4 292	2	0	2
60310	1 930	0	1 930	417	0	417	2 190	0	2 190	157	0	157
60312	12 397	0	12 397	4 296	0	4 296	10 154	0	10 154	6 539	0	6 539
60314	593	402	995	0	0	0	593	201	794	0	201	201
60347	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
60401	782 171	0	782 171	0	0	0	0	0	0	782 171	0	782 171
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	520	0	520	172	0	172	0	0	0	692	0	692
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	104	0	104	40	0	40	45	0	45	99	0	99
61008	94	0	94	3	0	3	4	0	4	93	0	93
61009	322	0	322	3	0	3	6	0	6	319	0	319
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	261 236	0	261 236	261 236	0	261 236	0	0	0
61403	3 469	0	3 469	1 209	0	1 209	481	0	481	4 197	0	4 197
61601	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61702	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
70606	688 766	0	688 766	213 667	0	213 667	0	0	0	902 433	0	902 433
70607	8 656	0	8 656	2 877	0	2 877	2 587	0	2 587	8 946	0	8 946
70608	1 900 270	0	1 900 270	346 534	0	346 534	0	0	0	2 246 804	0	2 246 804
70609	2 035	0	2 035	265	0	265	0	0	0	2 300	0	2 300
70611	2 367	0	2 367	288	0	288	0	0	0	2 655	0	2 655
70614	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	6 819 510	3 501 853	10 321 363	23 404 645	22 534 869	45 939 514	22 727 519	22 873 115	45 600 634	7 496 636	3 163 607	10 660 243
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 471	2 471	0	434 657	434 657	0	443 489	443 489	0	11 303	11 303
30232	0	0	0	8 792	8 666	17 458	8 792	8 666	17 458	0	0	0
30236	0	0	0	0	37 839	37 839	0	37 839	37 839	0	0	0
30601	36	0	36	92	0	92	60 056	0	60 056	60 000	0	60 000
30606	11 980	0	11 980	13 084	0	13 084	7 679	0	7 679	6 575	0	6 575
31501	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	204 524	11 535	216 059	28 146	15 392	43 538	25 963	14 628	40 591	202 341	10 771	213 112
40702	584 698	84 110	668 808	5 117 101	1 499 318	6 616 419	4 989 258	1 498 415	6 487 673	456 855	83 207	540 062
40703	2 448	0	2 448	609	0	609	577	0	577	2 416	0	2 416
40802	33 034	2 893	35 927	32 540	3 014	35 554	11 498	3 532	15 030	11 992	3 411	15 403
40807	65 783	230 279	296 062	117 706	1 595 166	1 712 872	67 529	1 701 098	1 768 627	15 606	336 211	351 817
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	140 122	727 622	867 744	411 284	573 324	984 608	358 910	555 979	914 889	87 748	710 277	798 025
40819	0	800	800	0	50	50	0	24	24	0	774	774
40820	49	5 399	5 448	212	5 948	6 160	325	5 954	6 279	162	5 405	5 567
40901	383 895	0	383 895	0	0	0	36 321	0	36 321	420 216	0	420 216
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42301	1 669	4 865	6 534	15 990	63 576	79 566	16 163	64 973	81 136	1 842	6 262	8 104
42304	2 000	33 945	35 945	0	6 229	6 229	4 000	5 244	9 244	6 000	32 960	38 960
42305	40 000	7 889	47 889	0	643	643	0	16 591	16 591	40 000	23 837	63 837
42306	196 569	2 236 043	2 432 612	27 135	427 272	454 407	12 275	296 565	308 840	181 709	2 105 336	2 287 045
42307	0	4 342	4 342	0	1 318	1 318	2	29 178	29 180	2	32 202	32 204
42601	0	501	501	0	31	31	0	16	16	0	486	486
42604	0	17 368	17 368	0	1 082	1 082	0	529	529	0	16 815	16 815
42606	0	90 548	90 548	0	5 641	5 641	0	2 761	2 761	0	87 668	87 668
45115	32 012	0	32 012	732	0	732	0	0	0	31 280	0	31 280
45215	91 381	0	91 381	2 709	0	2 709	3 213	0	3 213	91 885	0	91 885
45515	41 397	0	41 397	1 560	0	1 560	21 579	0	21 579	61 416	0	61 416
45615	32 196	0	32 196	2 045	0	2 045	391	0	391	30 542	0	30 542
45818	37 422	0	37 422	614	0	614	0	0	0	36 808	0	36 808
45918	227	0	227	0	0	0	512	0	512	739	0	739
47403	0	0	0	12 616	0	12 616	12 616	0	12 616	0	0	0
47407	0	17 961	17 961	16 072 425	16 496 366	32 568 791	16 072 425	16 478 405	32 550 830	0	0	0
47411	4 684	65 425	70 109	2 635	26 014	28 649	1 418	14 192	15 610	3 467	53 603	57 070
47416	0	0	0	1 932	607	2 539	2 008	615	2 623	76	8	84
47422	0	73	73	4 732	658 764	663 496	32 595	659 058	691 653	27 863	367	28 230
47425	3 757	0	3 757	795	0	795	2 979	0	2 979	5 941	0	5 941
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	2 946	0	2 946	2 070	0	2 070	122	0	122	998	0	998
50507	103 160	0	103 160	3 217	0	3 217	0	0	0	99 943	0	99 943
50620	86 520	0	86 520	63 375	0	63 375	5 331	0	5 331	28 476	0	28 476
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	13 894	13 894	0	866	866	0	424	424	0	13 452	13 452
52305	13 193	14 590	27 783	0	909	909	0	444	444	13 193	14 125	27 318
52306	0	248 808	248 808	0	15 501	15 501	0	7 589	7 589	0	240 896	240 896
52501	0	8 357	8 357	0	521	521	0	1 907	1 907	0	9 743	9 743
52602	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60301	368	0	368	4 667	0	4 667	5 458	0	5 458	1 159	0	1 159
60305	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	187	0	187	1 159	0	1 159	972	0	972	0	0	0
60311	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60601	513 384	0	513 384	0	0	0	1 785	0	1 785	515 169	0	515 169
60903	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61304	674	0	674	0	0	0	213	0	213	887	0	887
70601	668 839	0	668 839	0	0	0	125 173	0	125 173	794 012	0	794 012
70602	68 223	0	68 223	5 758	0	5 758	71 676	0	71 676	134 141	0	134 141
70603	1 912 635	0	1 912 635	0	0	0	365 810	0	365 810	2 278 445	0	2 278 445
70604	2 544	0	2 544	0	0	0	346	0	346	2 890	0	2 890
70613	21 772	0	21 772	952	0	952	193	0	193	21 013	0	21 013
70615	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по пассиву (баланс)	6 491 645	3 829 718	10 321 363	21 976 410	21 878 732	43 855 142	22 345 889	21 848 133	44 194 022	6 861 124	3 799 119	10 660 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80601	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
80801	13	0	13	2	0	2	4	0	4	11	0	11
80901	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
81001	16	0	16	5	0	5	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	106	0	106	12	0	12	18	0	18	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	23	0	23	17	0	17	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	224	0	224	48 746	0	48 746	46 227	0	46 227	2 743	0	2 743
90902	303 614	0	303 614	5 387	0	5 387	4 489	0	4 489	304 512	0	304 512
90907	383 895	0	383 895	36 321	0	36 321	0	0	0	420 216	0	420 216
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 582 901	366 795	1 949 696	6 800	10 801	17 601	7 460	42 307	49 767	1 582 241	335 289	1 917 530
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
91604	17 568	35 119	52 687	591	1 408	1 999	0	2 284	2 284	18 159	34 243	52 402
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 400 892	0	2 400 892	336 410	0	336 410	253 971	0	253 971	2 483 331	0	2 483 331
Итого по активу (баланс)	4 770 009	401 914	5 171 923	434 255	12 209	446 464	312 147	44 591	356 738	4 892 117	369 532	5 261 649
Пассив
91311	214 937	0	214 937	0	0	0	21 517	0	21 517	236 454	0	236 454
91312	1 861 884	0	1 861 884	450	0	450	30 283	0	30 283	1 891 717	0	1 891 717
91315	31 398	186 329	217 727	0	21 070	21 070	4 685	8 404	13 089	36 083	173 663	209 746
91316	33 204	331	33 535	161 314	27 246	188 560	157 300	27 007	184 307	29 190	92	29 282
91317	15 000	57 504	72 504	3 330	43 307	46 637	48 330	41 630	89 960	60 000	55 827	115 827
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	2 771 031	0	2 771 031	102 767	0	102 767	110 054	0	110 054	2 778 318	0	2 778 318
Итого по пассиву (баланс)	4 927 759	244 164	5 171 923	267 861	91 623	359 484	372 169	77 041	449 210	5 032 067	229 582	5 261 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	0	46 872	46 872	0	29 687	29 687	0	17 185	17 185
93310	0	0	0	0	41 492	41 492	0	41 492	41 492	0	0	0
93501	0	0	0	0	13 570	13 570	0	13 570	13 570	0	0	0
93502	0	0	0	0	13 720	13 720	0	13 720	13 720	0	0	0
93506	0	0	0	0	37 849	37 849	0	37 849	37 849	0	0	0
93507	0	0	0	0	19 176	19 176	0	19 176	19 176	0	0	0
93901	141 319	613 879	755 198	2 593 641	14 797 204	17 390 845	2 695 744	14 673 276	17 369 020	39 216	737 807	777 023
93902	0	0	0	0	389 872	389 872	0	322 611	322 611	0	67 261	67 261
99996	754 924	0	754 924	17 873 146	0	17 873 146	17 762 901	0	17 762 901	865 169	0	865 169
Итого по активу (баланс)	896 243	613 879	1 510 122	20 466 787	15 359 755	35 826 542	20 458 645	15 151 381	35 610 026	904 385	822 253	1 726 638
Пассив
96301	0	0	0	0	13 955	13 955	0	13 955	13 955	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 109	14 109	0	14 109	14 109	0	0	0
96306	0	0	0	0	38 944	38 944	0	38 944	38 944	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 731	19 731	0	19 731	19 731	0	0	0
96309	0	0	0	0	29 692	29 692	0	46 967	46 967	0	17 275	17 275
96310	0	0	0	0	41 560	41 560	0	41 560	41 560	0	0	0
96901	611 635	143 289	754 924	14 593 073	2 736 535	17 329 608	14 722 201	2 632 377	17 354 578	740 763	39 131	779 894
96902	0	0	0	320 590	0	320 590	388 590	0	388 590	68 000	0	68 000
99997	755 198	0	755 198	17 802 794	0	17 802 794	17 909 065	0	17 909 065	861 469	0	861 469
Итого по пассиву (баланс)	1 366 833	143 289	1 510 122	32 716 457	2 894 526	35 610 983	33 019 856	2 807 643	35 827 499	1 670 232	56 406	1 726 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 645 105 653,0044	0	0	28 228 659,2900	0	0	29 227 787,2900	0	0	4 644 106 525,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 645 105 654,0044	0	0	28 228 659,2900	0	0	29 227 787,2900	0	0	4 644 106 526,0044
Пассив
98040	0	0	1 643 755 441,0044	0	0	126 170 141,2900	0	0	385 545,2900	0	0	1 517 970 845,0044
98050	0	0	1 009 487,0000	0	0	243 114,0000	0	0	55 138,0000	0	0	821 511,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	159 230,0000	0	0	159 230,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 000 340 726,0000	0	0	27 842 837,0000	0	0	152 816 281,0000	0	0	3 125 314 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 645 105 654,0044	0	0	154 415 322,2900	0	0	153 416 194,2900	0	0	4 644 106 526,0044

Страница была полезной?