Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	521	0	521	3 770	0	3 770	3 584	0	3 584	707	0	707
10610	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
20202	222 286	154 954	377 240	3 487 539	2 028 110	5 515 649	3 414 789	2 051 998	5 466 787	295 036	131 066	426 102
20208	26 489	0	26 489	47 420	0	47 420	50 537	0	50 537	23 372	0	23 372
20209	0	0	0	1 067 429	90 327	1 157 756	1 063 929	90 327	1 154 256	3 500	0	3 500
30102	141 219	0	141 219	8 269 381	0	8 269 381	8 197 852	0	8 197 852	212 748	0	212 748
30110	21 827	21 765	43 592	334 266	312 149	646 415	334 314	309 371	643 685	21 779	24 543	46 322
30114	376	1 358	1 734	0	131 071	131 071	0	125 635	125 635	376	6 794	7 170
30202	57 498	0	57 498	125 342	0	125 342	0	0	0	182 840	0	182 840
30204	7 869	0	7 869	16 959	0	16 959	0	0	0	24 828	0	24 828
30210	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
30215	250	4 342	4 592	0	132	132	0	270	270	250	4 204	4 454
30233	12 977	5 082	18 059	146 074	30 657	176 731	149 833	32 371	182 204	9 218	3 368	12 586
30302	190 304	271 047	461 351	111 030	21 080	132 110	19 967	19 127	39 094	281 367	273 000	554 367
30306	45 537	57	45 594	9	5	14	0	4	4	45 546	58	45 604
30602	35 090	1 170	36 260	102 757	118 813	221 570	72 301	119 983	192 284	65 546	0	65 546
32201	25	3 929	3 954	0	120	120	0	245	245	25	3 804	3 829
45106	122 369	0	122 369	0	0	0	0	0	0	122 369	0	122 369
45108	0	47 268	47 268	0	1 479	1 479	0	2 922	2 922	0	45 825	45 825
45201	4 163	0	4 163	9 779	0	9 779	9 790	0	9 790	4 152	0	4 152
45204	6 850	0	6 850	10 200	0	10 200	10 550	0	10 550	6 500	0	6 500
45205	10 666	0	10 666	0	0	0	10 138	0	10 138	528	0	528
45206	40 225	0	40 225	560	0	560	21 159	0	21 159	19 626	0	19 626
45207	114 205	0	114 205	5 060	0	5 060	6 036	0	6 036	113 229	0	113 229
45208	67 816	0	67 816	6 348	0	6 348	1 046	0	1 046	73 118	0	73 118
45404	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
45407	34 527	0	34 527	0	0	0	1 803	0	1 803	32 724	0	32 724
45408	66 435	0	66 435	0	0	0	4 875	0	4 875	61 560	0	61 560
45503	1 021	0	1 021	0	0	0	9	0	9	1 012	0	1 012
45504	3 801	0	3 801	250	0	250	531	0	531	3 520	0	3 520
45505	88 128	0	88 128	4 970	0	4 970	20 185	0	20 185	72 913	0	72 913
45506	1 657 791	0	1 657 791	53 022	0	53 022	130 747	0	130 747	1 580 066	0	1 580 066
45507	1 424 049	0	1 424 049	59 511	0	59 511	114 336	0	114 336	1 369 224	0	1 369 224
45509	588 414	0	588 414	69 039	0	69 039	79 869	0	79 869	577 584	0	577 584
45812	4 773	0	4 773	10 365	0	10 365	10 255	0	10 255	4 883	0	4 883
45814	16 649	0	16 649	707	0	707	1 064	0	1 064	16 292	0	16 292
45815	197 088	0	197 088	45 094	0	45 094	26 607	0	26 607	215 575	0	215 575
45912	858	0	858	114	0	114	184	0	184	788	0	788
45914	1 147	0	1 147	109	0	109	136	0	136	1 120	0	1 120
45915	54 742	0	54 742	16 083	0	16 083	12 937	0	12 937	57 888	0	57 888
47103	3 752	0	3 752	1 131	0	1 131	3 816	0	3 816	1 067	0	1 067
47105	42 431	0	42 431	6 665	0	6 665	13 528	0	13 528	35 568	0	35 568
47408	0	0	0	179 990	331 345	511 335	179 990	331 345	511 335	0	0	0
47413	38	0	38	96	0	96	128	0	128	6	0	6
47423	3 974	85	4 059	464	2	466	2 918	5	2 923	1 520	82	1 602
47427	44 986	0	44 986	92 033	226	92 259	97 394	226	97 620	39 625	0	39 625
47801	10 824	0	10 824	0	0	0	1 286	0	1 286	9 538	0	9 538
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	4 970	0	4 970	41	0	41	0	0	0	5 011	0	5 011
50107	292 724	0	292 724	1 961	0	1 961	173	0	173	294 512	0	294 512
50110	116 897	145 968	262 865	1 059	78 678	79 737	0	25 572	25 572	117 956	199 074	317 030
50121	3 775	0	3 775	3 503	0	3 503	468	0	468	6 810	0	6 810
50211	0	0	0	0	131 890	131 890	0	114 096	114 096	0	17 794	17 794
50305	276 499	176 203	452 702	1 808	6 174	7 982	1 745	10 977	12 722	276 562	171 400	447 962
50307	101 503	0	101 503	648	0	648	0	0	0	102 151	0	102 151
50308	223 667	0	223 667	1 454	0	1 454	1 182	0	1 182	223 939	0	223 939
50311	101 599	778 672	880 271	750	25 383	26 133	0	171 426	171 426	102 349	632 629	734 978
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	80 945	0	80 945	0	0	0	0	0	0	80 945	0	80 945
50721	209	0	209	2	0	2	97	0	97	114	0	114
52601	0	0	0	55 412	0	55 412	55 412	0	55 412	0	0	0
60302	12 969	0	12 969	1 238	0	1 238	9 483	0	9 483	4 724	0	4 724
60306	7	0	7	55	0	55	50	0	50	12	0	12
60308	86	0	86	152	0	152	208	0	208	30	0	30
60310	3 474	0	3 474	637	0	637	674	0	674	3 437	0	3 437
60312	15 616	0	15 616	15 113	0	15 113	13 843	0	13 843	16 886	0	16 886
60314	0	262	262	0	7	7	0	47	47	0	222	222
60323	1 453	162	1 615	201	5	206	70	10	80	1 584	157	1 741
60401	143 061	0	143 061	1 501	0	1 501	1 177	0	1 177	143 385	0	143 385
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	479	0	479	81	0	81	197	0	197	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	5 077	0	5 077	229	0	229	224	0	224	5 082	0	5 082
61009	17 021	0	17 021	94	0	94	279	0	279	16 836	0	16 836
61209	0	0	0	16 564	0	16 564	16 564	0	16 564	0	0	0
61210	0	0	0	0	122 123	122 123	0	122 123	122 123	0	0	0
61212	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
61403	17 006	0	17 006	197	0	197	949	0	949	16 254	0	16 254
61601	0	0	0	87 691	0	87 691	87 691	0	87 691	0	0	0
61702	8 696	0	8 696	0	0	0	0	0	0	8 696	0	8 696
70606	1 232 667	0	1 232 667	226 242	0	226 242	818	0	818	1 458 091	0	1 458 091
70607	24 009	0	24 009	76	0	76	2 264	0	2 264	21 821	0	21 821
70608	557 458	0	557 458	128 368	0	128 368	0	0	0	685 826	0	685 826
70611	12 355	0	12 355	10 042	0	10 042	0	0	0	22 397	0	22 397
70614	54 975	0	54 975	3 088	0	3 088	1 608	0	1 608	56 455	0	56 455
Итого по активу (баланс)	8 702 084	1 612 324	10 314 408	14 846 704	3 429 776	18 276 480	14 268 530	3 528 080	17 796 610	9 280 258	1 514 020	10 794 278
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	209	0	209	97	0	97	2	0	2	114	0	114
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 258	0	2 258	513	0	513	912	0	912	2 657	0	2 657
30232	1	140	141	57 093	41 833	98 926	57 649	41 708	99 357	557	15	572
30301	190 304	271 047	461 351	19 967	19 127	39 094	111 030	21 080	132 110	281 367	273 000	554 367
30305	45 537	57	45 594	0	4	4	9	5	14	45 546	58	45 604
30601	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 770 000	0	4 770 000	330 000	0	330 000
31202	300 000	0	300 000	1 590 000	0	1 590 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
40502	13 710	2	13 712	73 471	0	73 471	142 131	0	142 131	82 370	2	82 372
40602	204 169	0	204 169	1 171 908	0	1 171 908	1 168 782	0	1 168 782	201 043	0	201 043
40603	108 235	0	108 235	32 340	0	32 340	239	0	239	76 134	0	76 134
40701	39 698	109	39 807	13 334	253 225	266 559	86 429	259 296	345 725	112 793	6 180	118 973
40702	213 167	6 606	219 773	1 081 529	3 175	1 084 704	1 074 144	3 033	1 077 177	205 782	6 464	212 246
40703	294 384	28	294 412	251 085	2	251 087	32 101	1	32 102	75 400	27	75 427
40802	17 970	16	17 986	115 318	1	115 319	234 099	1	234 100	136 751	16	136 767
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	154 090	2 109	156 199	592 136	7 492	599 628	569 671	7 066	576 737	131 625	1 683	133 308
40820	8	2	10	0	812	812	0	816	816	8	6	14
40821	18	0	18	5 625	0	5 625	5 619	0	5 619	12	0	12
40905	0	0	0	52 707	0	52 707	52 707	0	52 707	0	0	0
40906	262	0	262	7 930	0	7 930	7 976	0	7 976	308	0	308
40909	0	0	0	4 636	17 795	22 431	4 636	17 795	22 431	0	0	0
40910	0	0	0	4 114	4 956	9 070	4 114	4 956	9 070	0	0	0
40911	7 898	0	7 898	284 724	0	284 724	281 404	0	281 404	4 578	0	4 578
40912	280	366	646	12 835	33 662	46 497	12 555	33 296	45 851	0	0	0
40913	187	2 103	2 290	14 987	74 189	89 176	14 800	72 086	86 886	0	0	0
41805	482 700	0	482 700	17 200	0	17 200	16 708	0	16 708	482 208	0	482 208
42103	13 498	0	13 498	321	0	321	0	0	0	13 177	0	13 177
42104	10 070	0	10 070	1 570	0	1 570	570	0	570	9 070	0	9 070
42105	40 596	0	40 596	12 517	0	12 517	1 953	0	1 953	30 032	0	30 032
42106	199 230	0	199 230	19 000	0	19 000	35	0	35	180 265	0	180 265
42204	3 200	0	3 200	200	0	200	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42205	101 664	0	101 664	38 300	0	38 300	2 013	0	2 013	65 377	0	65 377
42301	43 617	101	43 718	221 813	1 099	222 912	250 532	1 392	251 924	72 336	394	72 730
42303	16 646	17 700	34 346	20 887	6 495	27 382	14 686	3 802	18 488	10 445	15 007	25 452
42304	12 212	78 415	90 627	994	11 120	12 114	101 738	4 583	106 321	112 956	71 878	184 834
42305	75 879	432 408	508 287	3 286	43 756	47 042	6 386	30 076	36 462	78 979	418 728	497 707
42306	800 051	32 392	832 443	65 120	2 019	67 139	153 249	1 464	154 713	888 180	31 837	920 017
42307	2 448 201	19	2 448 220	253 679	1	253 680	179 335	1	179 336	2 373 857	19	2 373 876
42601	63	6	69	0	0	0	23	0	23	86	6	92
42603	85	0	85	85	0	85	100	0	100	100	0	100
42604	0	769	769	0	77	77	0	512	512	0	1 204	1 204
42606	1 650	0	1 650	76	0	76	603	0	603	2 177	0	2 177
42607	865	0	865	0	0	0	12	0	12	877	0	877
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 696	0	1 696	117	0	117	5 149	0	5 149	6 728	0	6 728
45215	22 772	0	22 772	4 945	0	4 945	3 850	0	3 850	21 677	0	21 677
45415	14 159	0	14 159	534	0	534	1 383	0	1 383	15 008	0	15 008
45515	330 245	0	330 245	54 410	0	54 410	69 638	0	69 638	345 473	0	345 473
45818	162 844	0	162 844	21 550	0	21 550	38 333	0	38 333	179 627	0	179 627
45918	34 346	0	34 346	2 489	0	2 489	5 088	0	5 088	36 945	0	36 945
47407	0	0	0	244 165	243 381	487 546	244 165	243 381	487 546	0	0	0
47411	55 862	4 751	60 613	54 492	4 393	58 885	2 593	271	2 864	3 963	629	4 592
47412	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47416	111	0	111	2 246	0	2 246	2 658	0	2 658	523	0	523
47422	6 884	0	6 884	13 893	1 554	15 447	12 750	1 554	14 304	5 741	0	5 741
47425	14 085	0	14 085	8 083	0	8 083	6 085	0	6 085	12 087	0	12 087
47426	31 685	0	31 685	13 013	0	13 013	8 156	0	8 156	26 828	0	26 828
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	8 274	0	8 274	2 107	0	2 107	64	0	64	6 231	0	6 231
50220	0	0	0	3 430	0	3 430	3 756	0	3 756	326	0	326
50319	7 441	0	7 441	2 802	0	2 802	0	0	0	4 639	0	4 639
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
50720	521	0	521	154	0	154	14	0	14	381	0	381
52602	0	0	0	32 279	0	32 279	32 279	0	32 279	0	0	0
60301	4 424	0	4 424	14 259	0	14 259	15 617	0	15 617	5 782	0	5 782
60305	160	0	160	5 118	0	5 118	14 612	0	14 612	9 654	0	9 654
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	46	0	46	8	0	8	18	0	18	56	0	56
60311	0	0	0	137	0	137	157	0	157	20	0	20
60322	243	0	243	67	0	67	52	0	52	228	0	228
60324	8 016	0	8 016	538	0	538	1 431	0	1 431	8 909	0	8 909
60405	2 841	0	2 841	9	0	9	0	0	0	2 832	0	2 832
60601	53 037	0	53 037	73	0	73	908	0	908	53 872	0	53 872
60603	1 089	0	1 089	0	0	0	45	0	45	1 134	0	1 134
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	1 263 206	0	1 263 206	3 920	0	3 920	220 074	0	220 074	1 479 360	0	1 479 360
70602	13 317	0	13 317	468	0	468	3 358	0	3 358	16 207	0	16 207
70603	573 906	0	573 906	0	0	0	101 762	0	101 762	675 668	0	675 668
70613	50 781	0	50 781	29 192	0	29 192	53 805	0	53 805	75 394	0	75 394
70615	8 696	0	8 696	0	0	0	0	0	0	8 696	0	8 696
Итого по пассиву (баланс)	9 465 262	849 146	10 314 408	10 996 081	770 168	11 766 249	11 497 944	748 175	12 246 119	9 967 125	827 153	10 794 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	350 949	0	350 949	4 956	0	4 956	4 272	0	4 272	351 633	0	351 633
90902	297 051	0	297 051	25 211	0	25 211	14 206	0	14 206	308 056	0	308 056
90905	6 031	0	6 031	95	0	95	0	0	0	6 126	0	6 126
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	67	0	67	1	0	1	0	0	0	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	558 666	0	558 666	6 535 454	0	6 535 454	6 504 274	0	6 504 274	589 846	0	589 846
91414	2 108 781	0	2 108 781	4 151	0	4 151	25 030	0	25 030	2 087 902	0	2 087 902
91418	36 094	0	36 094	0	0	0	1 285	0	1 285	34 809	0	34 809
91604	61 785	0	61 785	16 590	0	16 590	10 294	0	10 294	68 081	0	68 081
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 659 760	0	2 659 760	411 609	0	411 609	522 621	0	522 621	2 548 748	0	2 548 748
Итого по активу (баланс)	6 083 058	0	6 083 058	6 998 067	0	6 998 067	7 081 982	0	7 081 982	5 999 143	0	5 999 143
Пассив
91003	0	0	0	125 342	0	125 342	125 342	0	125 342	0	0	0
91004	0	0	0	16 959	0	16 959	16 959	0	16 959	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	80 441	0	80 441	1 850	0	1 850	0	0	0	78 591	0	78 591
91312	2 165 304	0	2 165 304	216 975	0	216 975	121 316	0	121 316	2 069 645	0	2 069 645
91315	9 921	0	9 921	0	0	0	665	0	665	10 586	0	10 586
91316	973	0	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0
91317	353 788	0	353 788	157 828	0	157 828	144 399	0	144 399	340 359	0	340 359
91507	49 333	0	49 333	2 693	0	2 693	2 927	0	2 927	49 567	0	49 567
99999	3 423 298	0	3 423 298	6 550 379	0	6 550 379	6 577 476	0	6 577 476	3 450 395	0	3 450 395
Итого по пассиву (баланс)	6 083 058	0	6 083 058	7 073 000	0	7 073 000	6 989 085	0	6 989 085	5 999 143	0	5 999 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	81 334	81 334	0	81 334	81 334	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 272 424	1 272 424	0	1 272 424	1 272 424	0	0	0
93303	0	82 718	82 718	0	976	976	0	83 694	83 694	0	0	0
93304	0	0	0	823 171	23 699	846 870	33 128	786	33 914	790 043	22 913	812 956
93305	801 263	0	801 263	121 311	0	121 311	922 574	0	922 574	0	0	0
93901	0	0	0	0	119 933	119 933	0	119 933	119 933	0	0	0
99996	863 176	0	863 176	276 883	0	276 883	349 577	0	349 577	790 482	0	790 482
Итого по активу (баланс)	1 664 439	82 718	1 747 157	1 221 365	1 498 366	2 719 731	1 305 279	1 558 171	2 863 450	1 580 525	22 913	1 603 438
Пассив
96301	0	0	0	81 470	0	81 470	81 470	0	81 470	0	0	0
96302	0	0	0	82 499	0	82 499	82 499	0	82 499	0	0	0
96303	83 370	0	83 370	83 862	0	83 862	492	0	492	0	0	0
96304	0	0	0	865	29 847	30 712	24 570	796 625	821 195	23 705	766 778	790 483
96305	0	779 805	779 805	0	896 546	896 546	0	116 741	116 741	0	0	0
97101	0	0	0	0	120 014	120 014	0	120 014	120 014	0	0	0
99997	883 982	0	883 982	1 543 489	0	1 543 489	1 472 462	0	1 472 462	812 955	0	812 955
Итого по пассиву (баланс)	967 352	779 805	1 747 157	1 792 185	1 046 407	2 838 592	1 661 493	1 033 380	2 694 873	836 660	766 778	1 603 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 060 329,0000	0	0	2 144,0000	0	0	3 521,0000	0	0	1 058 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 360,0000	0	0	2 144,0000	0	0	3 522,0000	0	0	1 058 982,0000
Пассив
98040	0	0	8 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 615,0000
98050	0	0	160 452,0000	0	0	3 522,0000	0	0	2 144,0000	0	0	159 074,0000
98070	0	0	891 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	891 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 360,0000	0	0	3 522,0000	0	0	2 144,0000	0	0	1 058 982,0000

Страница была полезной?